世纪星源财务分析报表.xls

世世纪纪星星源源资资产产负负债债表表 报告期 2010年2011年2012年 数额 百 万元 数额 百 万元 数额 百 万元 应收账款10 821 37140 42 预付款项21 2920 7717 26 其他应收款119 05125 73167 31 存货53 9415 4915 19 流流动动资资产产合合计计224 01179 65353 29 长期应收款582 44554 9503 38 长期股权投资75 5873 2430 48 投资性房地产23 4998 9588 37 固定资产77 8126 2424 06 在建工程286 95310 57316 47 长期待摊费用21 2213 163 67 递延所得税资产4 163 88 非非流流动动资资产产合合计计 1071 641080 93966 42 资资产产总总计计1295 651260 591319 7 短期借款119 3919 730 应付账款33 8547 1346 66 预收账款12 3326 46230 11 应付职工薪酬2 292 422 21 应交税费63 4659 9464 78 应付利息110 431 171 17 应付股利000 其他应付款262 12413 15262 32 流流动动负负债债合合计计603 86569 97637 25 长期借款 30 预计负债3 65 非非流流动动负负债债合合计计3 6530 680 35 负负债债合合计计607 51600 65637 6 实收资本 或股 本 914 33914 33914 33 资本公积269 11269 11269 11 盈余公积149 52149 52149 52 未分配利润 538 02 537 39 515 36 外币报表折算差 额 106 8 135 64 135 5 股股东东权权益益合合计计 不不含含少少数数股股东东权权 益益 688 14659 94682 1 股股东东权权益益合合计计 含含少少数数股股东东权权益益 688 14659 94682 1 负负债债和和股股东东权权益益 合合计计 1295 651260 591319 7 世世纪纪星星源源水水平平资资产产负负债债表表 报告期 2010年2011年2012年 变动情况 数额 百 万元 数额 百 万元 数额 百 万元 变动额 百万元变动 2011 2010 应收账款10 821 37140 42 9 45 87 34 预付款项21 2920 7717 26 0 52 2 44 其他应收款119 05125 73167 316 685 61 存货53 9415 4915 19 38 45 71 28 流流动动资资产产合合计计224 01179 65353 29 44 36 19 8 长期应收款582 44554 9503 38 27 54 4 73 长期股权投资75 5873 2430 48 2 34 3 1 投资性房地产23 4998 9588 3775 46321 24 固定资产77 8126 2424 06 51 57 66 28 在建工程286 95310 57316 4723 628 23 长期待摊费用21 2213 163 67 8 06 37 98 递延所得税资产4 163 88 0 28 6 73 非非流流动动资资产产合合计计 1071 641080 93966 429 290 87 资资产产总总计计1295 651260 591319 7 35 06 2 71 短期借款119 3919 730 99 69 83 5 应付账款33 8547 1346 6613 2839 23 预收账款12 3326 46230 1114 13114 6 应付职工薪酬2 292 422 210 135 68 应交税费63 4659 9464 78 3 52 5 55 应付利息110 431 171 17 109 26 98 94 应付股利0000 流流动动负负债债合合计计603 86569 97637 25 33 89 5 61 长期借款 30 预计负债3 65 0 非非流流动动负负债债合合计计3 6530 680 3527 03740 55 负负债债合合计计607 51600 65637 6 6 86 1 13 实收资本 或股 本 914 33914 33914 3300 资本公积269 11269 11269 1100 盈余公积149 52149 52149 5200 未分配利润 538 02 537 39 515 360 63 0 12 外币报表折算差 额 106 8 135 64 135 5 28 8427 股股东东权权益益合合计计 不不含含少少数数股股东东权权 益益 688 14659 94682 1 28 2 4 1 股股东东权权益益合合计计 含含少少数数股股东东权权益益 688 14659 94682 1 28 2 4 1 负负债债和和股股东东权权益益 合合计计 1295 651260 591319 7 35 06 2 71 变动额 百万元变动 2012 2011 139 0510149 64 3 51 16 9 41 5833 07 0 3 1 94 173 6496 65 51 52 9 28 42 76 58 38 10 58 10 69 2 18 8 31 5 91 9 9 49 72 11 0 114 51 10 59 59 114 69 10 352 28 0 47 1 203 65769 65 0 21 8 68 4 848 07 00 0 67 2811 8 0 30 33 98 86 36 956 15 00 00 00 22 03 4 1 0 14 0 1 22 163 36 22 163 36 世世纪纪星星源源水水平平资资产产负负债债表表 变动情况 59 114 69 世世纪纪星星源源结结构构资资产产负负债债表表 报告期 2010年2011年2012年结构 数额 百 万元 数额 百 万元 数额 百 万元 2010年 2011年 2012年 应收账款10 821 37140 420 840 1110 64 预付款项21 2920 7717 261 641 651 31 其他应收款119 05125 73167 319 199 9712 68 存货53 9415 4915 194 161 231 15 流流动动资资产产合合计计224 01179 65353 2917 2914 2526 77 长期应收款582 44554 9503 3844 9544 0238 14 长期股权投资75 5873 2430 485 835 812 31 投资性房地产23 4998 9588 371 817 856 7 固定资产77 8126 2424 066 012 081 82 在建工程286 95310 57316 4722 1524 6423 98 长期待摊费用21 2213 163 671 641 040 28 递延所得税资产4 163 88 0 320 31 非非流流动动资资产产合合计计 1071 641080 93966 4282 7185 7573 23 资资产产总总计计1295 651260 591319 7100100100 短期借款119 3919 7309 211 562 27 应付账款33 8547 1346 662 613 743 54 预收账款12 3326 46230 110 952 117 44 应付职工薪酬2 292 422 210 180 190 17 应交税费63 4659 9464 784 94 754 91 应付利息110 431 171 178 520 090 09 应付股利000000 其他应付款262 12413 15262 3220 2332 7719 88 流流动动负负债债合合计计603 86569 97637 2546 6145 2148 29 长期借款 30 2 38 预计负债3 65 0 28 非非流流动动负负债债合合计计3 6530 680 350 282 430 03 负负债债合合计计607 51600 65637 646 8947 6548 31 实收资本 或股 本 914 33914 33914 3370 5772 5369 28 资本公积269 11269 11269 1120 7721 3520 39 盈余公积149 52149 52149 5211 5411 8611 33 未分配利润 538 02 537 39 515 36 41 53 42 63 39 05 外币报表折算差 额 106 8 135 64 135 5 8 24 10 76 10 27 股股东东权权益益合合计计 不不含含少少数数股股东东权权 益益 688 14659 94682 153 1152 3551 69 股股东东权权益益合合计计 含含少少数数股股东东权权益益 688 14659 94682 153 1152 3551 69 负负债债和和股股东东权权益益 合合计计 1295 651260 591319 7100100100 比较 差异额 百万元 11 10 差异率 差异额 百万元 12 11 差异率 0 73 0 8710 5395 73 0 010 01 0 34 0 21 0 780 082 710 27 2 93 0 7 0 08 0 07 3 04 0 1812 520 88 0 93 0 02 5 88 0 13 0 020 3 5 0 6 6 043 34 1 15 0 15 3 93 0 65 0 26 0 13 2 490 11 0 66 0 03 0 6 0 37 0 76 0 73 0 01 0 03 0 31 1 3 040 04 12 52 0 15 0000 7 65 0 830 710 46 1 130 43 0 2 0 05 1 151 2115 347 3 0 010 06 0 02 0 11 0 15 0 030 160 03 8 43 0 9900 00 12 540 62 12 89 0 39 1 4 0 033 080 07 2 38 2 38 1 0 28 10 2 157 68 2 4 0 99 0 760 020 660 01 1 960 03 3 25 0 04 0 580 03 0 96 0 04 0 320 03 0 53 0 04 1 10 033 58 0 08 2 520 310 49 0 05 0 76 0 01 0 66 0 01 0 76 0 01 0 66 0 01 世世纪纪星星源源结结构构资资产产负负债债表表 000 世世纪纪星星源源定定比比资资产产负负债债表表 报告期 2010年2011年2012年2010 20102011 20102012 2010 数额 百 万元 数额 百 万元 数额 百 万元 应收账款10 821 37140 4210012 661297 78 预付款项21 2920 7717 2610097 5681 07 其他应收款119 05125 73167 31100105 61140 54 存货53 9415 4915 1910028 7228 16 流流动动资资产产合合计计224 01179 65353 2910080 2157 71 长期应收款582 44554 9503 3810095 2786 43 长期股权投资75 5873 2430 4810096 940 33 投资性房地产23 4998 9588 37100421 24376 2 固定资产77 8126 2424 0610033 7230 92 在建工程286 95310 57316 47100108 23110 29 长期待摊费用21 2213 163 6710062 0217 3 递延所得税资产4 163 88 10093 27 非非流流动动资资产产合合计计 1071 641080 93966 42100100 8790 18 资资产产总总计计1295 651260 591319 710097 29101 86 短期借款119 3919 73010016 525 13 应付账款33 8547 1346 66100139 23137 84 预收账款12 3326 46230 11100214 61866 26 应付职工薪酬2 292 422 21100105 6896 51 应交税费63 4659 9464 7810094 45102 08 应付利息110 431 171 171001 061 06 应付股利000 其他应付款262 12413 15262 32100157 62100 08 流流动动负负债债合合计计603 86569 97637 2510094 39105 53 长期借款 30 预计负债3 65 100 非非流流动动负负债债合合计计3 6530 680 35100840 559 59 负负债债合合计计607 51600 65637 610098 87104 95 实收资本 或股 本 914 33914 33914 33100100100 资本公积269 11269 11269 11100100100 盈余公积149 52149 52149 52100100100 未分配利润 538 02 537 39 515 3610099 8895 79 外币报表折算差 额 106 8 135 64 135 5100127126 87 股股东东权权益益合合计计 不不含含少少数数股股东东权权 益益 688 14659 94682 110095 999 12 股股东东权权益益合合计计 含含少少数数股股东东权权益益 688 14659 94682 110095 999 12 负负债债和和股股东东权权益益 合合计计 1295 651260 591319 710097 29101 86 世世纪纪星星源源环环比比资资产产负负债债表表 报告期 2010年2011年2012年2011 20102012 2011 数额 百 万元 数额 百 万元 数额 百 万元 应收账款10 821 37140 4212 6610249 64 预付款项21 2920 7717 2697 5683 1 其他应收款119 05125 73167 31105 61133 07 存货53 9415 4915 1928 7298 06 流流动动资资产产合合计计224 01179 65353 2980 2196 65 长期应收款582 44554 9503 3895 2790 72 长期股权投资75 5873 2430 4896 941 62 投资性房地产23 4998 9588 37421 2489 31 固定资产77 8126 2424 0633 7291 69 在建工程286 95310 57316 47108 23101 9 长期待摊费用21 2213 163 6762 0227 89 递延所得税资产4 163 88 93 27 非非流流动动资资产产合合计计 1071 641080 93966 42100 8789 41 资资产产总总计计1295 651260 591319 797 29104 69 短期借款119 3919 73016 5152 28 应付账款33 8547 1346 66139 2399 预收账款12 3326 46230 11214 6869 65 应付职工薪酬2 292 422 21105 6891 32 应交税费63 4659 9464 7894 45108 07 应付利息110 431 171 171 06100 应付股利000 其他应付款262 12413 15262 32157 6263 49 流流动动负负债债合合计计603 86569 97637 2594 39111 8 长期借款 30 预计负债3 65 非非流流动动负负债债合合计计3 6530 680 35840 551 14 负负债债合合计计607 51600 65637 698 87106 15 实收资本 或股 本 914 33914 33914 33100100 资本公积269 11269 11269 11100100 盈余公积149 52149 52149 52100100 未分配利润 538 02 537 39 515 3699 8895 9 外币报表折算差 额 106 8 135 64 135 512799 9 股股东东权权益益合合计计 不不含含少少数数股股东东权权 益益 688 14659 94682 195 9103 36 股股东东权权益益合合计计 含含少少数数股股东东权权益益 688 14659 94682 195 9103 36 负负债债和和股股东东权权益益 合合计计 1295 651260 591319 797 29104 69 世世纪纪星星源源利利润润表表 报告期2010年2011年2012年 一 营业收入137 2363 5399 42 营业成本77 8260 4564 13 营业税金及附加6 5532 53 销售费用3 143 562 31 管理费用30 5737 1941 67 财务费用17 2926 6224 84 资产减值损失2 791 292 77 投资收益 0 362 3334 17 对联营企业 合 营企业的投资收 益 0 362 3334 17 二 营业利润 1 29 66 23 4 65 营业外收入9 2778 9831 79 营业外支出5 081 050 65 非流动资产处置 净损失 00 48 三 利润总额2 8911 726 49 所得税费用 20 284 47 四 净利润 含 少数股东损益 4 8911 4122 02 净利润 不含少 数股东损益 4 8911 4122 02 世世纪纪星星源源水水平平利利润润表表 报告期 2010年2011年2012年增减额 百万增减率 2011 2010 增减额 百万 增减率 2012 2011 一 营业收入137 2363 5399 4273 753 7135 8956 49 营业成本77 8260 4564 1317 3722 323 686 09 营业税金及附 加 6 5532 533 5554 20 0 47 15 67 销售费用3 143 562 31 0 42 13 38 1 25 35 11 管理费用30 5737 1941 67 6 62 21 664 4812 05 财务费用17 2926 6224 84 9 33 53 96 1 78 6 69 资产减值损失2 791 292 771 553 761 48114 73 投资收益 0 362 3334 17 2 69747 2231 841366 52 对联营企业 合营企业的投 资收益 0 362 3334 17 2 69747 2231 841366 52 二 营业利润 1 29 66 23 4 6564 94 5034 1161 58 92 98 营业外收入9 2778 9831 79 69 71 752 00 47 19 59 75 营业外支出5 081 050 654 0379 33 0 4 38 10 非流动资产处 置净损失 00 480 48 三 利润总额2 8911 726 49 8 81 304 8414 79126 41 所得税费用 20 284 47 2 28114 004 191496 43 四 净利润 含少数股东损 益 4 8911 4122 02 6 52 133 3310 6192 99 净利润 不含 少数股东损益 4 8911 4122 02 6 52 133 3310 6192 99 世世纪纪星星源源定定比比利利润润表表 报告期 20102010年年20112011年年2012年2010 2010 2011 2010 2012 2010 数额 百 万 数额 百 万 数额 百 万 一 营业 收入 137 2363 5399 4210046 2972 45 营业成本77 8260 4564 1310077 6882 41 营业税金 及附加 6 5532 5310045 8038 63 销售费用3 143 562 31100113 3873 57 管理费用30 5737 1941 67100121 66136 31 财务费用17 2926 6224 84100153 96143 67 资产减值 损失 2 791 292 7710046 2499 28 投资收益 0 362 3334 17100 647 22 9491 67 对联营企 业 合营 企业的投 资收益 0 362 3334 17100 647 22 9491 67 二 营业 利润 1 29 66 23 4 651005134 11360 47 营业外收 入 9 2778 9831 79100852 00342 93 营业外支 出 5 081 050 6510020 6712 80 非流动资 产处置净 损失 00 48 三 利润 总额 2 8911 726 49100404 84916 61 所得税费 用 20 284 47100 14 00 223 50 四 净利 润 含少 数股东损 益 4 8911 4122 02100233 33450 31 净利润 不含少数 股东损益 4 8911 4122 02100233 33450 31 世世纪纪星星源源环环比比利利润润表表 报告期 2010年2011年2012年2011 20102012 2011 数额 百万数额 百万数额 百万 一 营业 收入 137 2363 5399 4246 29156 49 营业成本77 8260 4564 1377 68106 09 营业税金 及附加 6 5532 5345 8084 33 销售费用3 143 562 31113 3864 89 管理费用30 5737 1941 67121 66112 05 财务费用17 2926 6224 84153 9693 31 资产减值 损失 2 791 292 7746 24214 73 投资收益 0 362 3334 17 647 221466 52 对联营企 业 合营 企业的投 资收益 0 362 3334 17 647 221466 52 二 营业 利润 1 29 66 23 4 655134 117 02 营业外收 入 9 2778 9831 79852 0040 25 营业外支 出 5 081 050 6520 6761 90 非流动资 产处置净 损失 00 48 三 利润 总额 2 8911 726 49404 84226 41 所得税费 用 20 284 47 14 001596 43 四 净利 润 含少 数股东损 益 4 8911 4122 02233 33192 99 净利润 不含少数 股东损益 4 8911 4122 02233 33192 99 世世纪纪星星源源结结构构利利润润表表 报告期2010年2011年2012年2010年 2011年 2012年 一 营业 收入 137 2363 5399 42100100100 营业成本77 8260 4564 1356 7195 1565 营业税金 及附加 6 5532 534 774 723 销售费用3 143 562 312 295 62 管理费用30 5737 1941 6722 2858 5442 财务费用17 2926 6224 8412 641 925 资产减值 损失 2 791 292 772 032 033 投资收益 0 362 3334 17 0 263 6734 对联营企 业 合营 企业的投 资收益 0 362 3334 17 0 263 6734 二 营业 利润 1 29 66 23 4 65 0 94 104 25 5 营业外收 入 9 2778 9831 796 76124 3232 营业外支 出 5 081 050 653 71 651 非流动资 产处置净 损失 00 4800 三 利润 总额 2 8911 726 492 1118 4227 所得税费 用 20 284 47 1 460 444 四 净利 润 含少 数股东损 益 4 8911 4122 023 5617 9622 净利润 不含少数 股东损益 4 8911 4122 023 5617 9622 2011 2010差异 2012 2011差异 00 38 44 30 15 0 05 1 72 3 31 3 6 36 26 16 54 29 3 16 9 00 97 3 9330 33 3 9330 33 103 3199 25 117 56 92 32 2 05 0 65 00 16 318 58 1 93 56 14 44 04 14 44 04 世世纪纪星星源源结结构构利利润润表表 世世纪纪星星源源水水平平现现金金流流量量表表 报告期2010年2011年2012年增减额 百万增减率 2011 2010 增减额 百万 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳 务收到的 现金 139 5878 4988 21 61 09 43 779 72 收到的其 他与经营 活动有关 的现金 46 1871 79269 4525 6155 46197 66 经营活动 现金流入 小计 185 77150 28357 66 35 49 19 1207 38 购买商品 接受劳 务支付的 现金 50 832 5625 35 18 24 35 91 7 21 支付给职 工以及职 工支付的 现金 30 8838 9932 068 1126 26 6 93 支付的各 项税费 49 1710 393 99 38 78 78 87 6 4 支付的其 他与经营 活动有关 的现金 48 7933 56116 77 15 23 31 2283 21 经营活动 现金流出 小计 179 64115 5178 19 64 14 35 762 69 经营活动 产生的现 金流量净 额 6 1334 77179 4728 64467 21144 7 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 处置固定 无形和 其他长期 资产收回 的现金净 额 0 640 23 0 41 投资活动 现金流入 小计 0 640 23 0 41 购建固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 7 639 2418 911 6121 19 67 投资活动 现金流出 小计 7 639 2418 911 6121 19 67 投资活动 产生的现 金流量净 额 7 63 8 6 18 68 0 9712 71 10 08 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 取得借款 收到的现 金 21 24523 8 收到其他 与筹资活 动有关的 现金 8 5113194 96122 491439 37 36 04 筹资活动 现金流入 小计 8 51152 2139 96143 691688 48 12 24 偿还债务 支付的现 金 19 7114 89272 9295 19483 2158 03 分配股利 利润或 偿付利息 支付的现 金 3 365 9924 9362 691899 7 41 06 筹资活动 现金流出 小计 23180 87297 85157 87686 39116 98 筹资活动 产生的现 金流量净 额 14 49 28 67 157 89 14 1897 86 129 22 汇率变动 对现金的 影响 0 13 0 010 12 现金及现 金等价物 净增加额 16 2 632 8913 37 83 565 52 期初现金 及现金等 价物余额 28 8412 8510 22 15 99 55 44 2 63 期末现金 及现金等 价物余额 12 8510 2213 11 2 63 20 472 89 净利润4 8911 4122 026 52133 3310 61 加 资产 减值准备 2 791 292 77 1 5 53 761 48 固定资产 折旧 油 气资产折 耗 生产 性生物资 产折旧 8 478 174 56 0 3 3 54 3 61 长期待摊 费用摊销 13 39 139 75 4 17 31 350 62 处置固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产的损 失 0 02 14 130 46 14 117055014 59 固定资产 报废损失 0 52 公允价值 变动损失 财务费用17 1725 9124 838 7450 9 1 08 投资损失0 36 2 33 34 17 2 69 747 22 31 84 递延所得 税资产减 少 20 283 882 28 1143 6 存货的减 少 17 61 0 590 317 02 96 650 89 经营性应 收项目的 减少 26 97 69 59 49 57 42 62158 0320 02 经营性应 付项目的 增加 5 7464 71194 6358 971027 35129 92 四四 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 现金的期 末余额 12 8510 2213 11 2 63 20 472 89 现金的期 初余额 28 8412 8510 22 15 99 55 44 2 63 增减率 2012 2011 12 38 275 33 138 22 14 17 77 61 6 247 94 54 28 416 16 64 06 64 06 世世纪纪星星源源水水平平现现金金流流量量表表 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 104 65 104 65 117 21 112 26 27 51 8 04 137 55 62 22 64 68 450 72 92 31 209 89 20 47 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 28 28 92 99 114 73 44 19 6 79 103 26 0 4 17 1366 52 1285 71 150 85 28 77 200 77 28 28 20 47 四四 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 世世纪纪星星源源定定比比现现金金流流量量表表 报告期 2010年2011年20112011年年2010 20102011 20102012 2010 数额 百万数额 百万数额 百万 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳 务收到的 现金 139 5878 4988 2110056 2363 2 收到的其 他与经营 活动有关 的现金 46 1871 79269 45100155 46583 48 经营活动 现金流入 小计 185 77150 28357 6610080 9192 53 购买商品 接受劳 务支付的 现金 50 832 5625 3510064 0949 9 支付给职 工以及职 工支付的 现金 30 8838 9932 06100126 26103 82 支付的各 项税费 49 1710 393 9910021 138 11 支付的其 他与经营 活动有关 的现金 48 7933 56116 7710068 78239 33 经营活动 现金流出 小计 179 64115 5178 1910064 399 19 经营活动 产生的现 金流量净 额 6 1334 77179 47100567 212927 73 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 处置固定 无形和 其他长期 资产收回 的现金净 额 0 640 23 投资活动 现金流入 小计 0 640 23 购建固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 7 639 2418 91100121 1247 84 投资活动 现金流出 小计 7 639 2418 91100121 1247 84 投资活动 产生的现 金流量净 额 7 63 8 6 18 68100112 71244 82 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 取得借款 收到的现 金 21 245 收到其他 与筹资活 动有关的 现金 8 5113194 961001539 371115 86 筹资活动 现金流入 小计 8 51152 2139 961001788 481644 65 偿还债务 支付的现 金 19 7114 89272 92100583 21385 38 分配股利 利润或 偿付利息 支付的现 金 3 365 9924 931001999 7755 45 筹资活动 现金流出 小计 23180 87297 85100786 391295 筹资活动 产生的现 金流量净 额 14 49 28 67 157 89100197 861089 65 汇率变动 对现金的 影响 0 13 0 01 现金及现 金等价物 净增加额 16 2 632 8910016 44 18 06 期初现金 及现金等 价物余额 28 8412 8510 2210044 5635 44 期末现金 及现金等 价物余额 12 8510 2213 1110079 53102 02 净利润4 8911 4122 02100233 33450 31 加 资产 减值准备 2 791 292 7710046 2499 28 固定资产 折旧 油 气资产折 耗 生产 性生物资 产折旧 8 478 174 5610096 4653 84 长期待摊 费用摊销 13 39 139 7510068 6573 31 处置固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产的损 失 0 02 14 130 4610070650 2300 固定资产 报废损失 0 52 公允价值 变动损失 财务费用17 1725 9124 83100150 9144 61 投资损失0 36 2 33 34 17100 647 22 9491 67 递延所得 税资产减 少 20 283 88100 14 194 存货的减 少 17 61 0 590 31003 35 1 7 经营性应 收项目的 减少 26 97 69 59 49 57100258 03183 8 经营性应 付项目的 增加 5 7464 71194 631001127 353390 77 四四 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 现金的期 末余额 12 8510 2213 1110079 53102 02 现金的期 初余额 28 8412 8510 2210044 5635 44 世世纪纪星星源源环环比比现现金金流流量量表表 报告期 2010年2011年2012年2011 20102012 2011 数额 百万数额 百万数额 百万 一一 经经营营 活活动动产产生生 的的现现金金流流 量量 销售商品 提供劳 务收到的 现金 139 5878 4988 2156 23112 38 收到的其 他与经营 活动有关 的现金 46 1871 79269 45155 46375 33 经营活动 现金流入 小计 185 77150 28357 6680 9238 购买商品 接受劳 务支付的 现金 50 832 5625 3564 0977 86 支付给职 工以及职 工支付的 现金 30 8838 9932 06126 2682 23 支付的各 项税费 49 1710 393 9921 1338 4 支付的其 他与经营 活动有关 的现金 48 7933 56116 7768 78347 94 经营活动 现金流出 小计 179 64115 5178 1964 3154 28 经营活动 产生的现 金流量净 额 6 1334 77179 47567 21516 16 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 处置固定 无形和 其他长期 资产收回 的现金净 额 0 640 2335 94 投资活动 现金流入 小计 0 640 2335 94 购建固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 7 639 2418 91121 1204 65 投资活动 现金流出 小计 7 639 2418 91121 1204 65 投资活动 产生的现 金流量净 额 7 63 8 6 18 68112 71217 21 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 取得借款 收到的现 金 21 245212 26 收到其他 与筹资活 动有关的 现金 8 5113194 961539 3772 49 筹资活动 现金流入 小计 8 51152 2139 961788 4891 96 偿还债务 支付的现 金 19 7114 89272 92583 2237 55 分配股利 利润或 偿付利息 支付的现 金 3 365 9924 931999 737 78 筹资活动 现金流出 小计 23180 87297 85786 39164 68 筹资活动 产生的现 金流量净 额 14 49 28 67 157 89197 86550 72 汇率变动 对现金的 影响 0 13 0 017 69 现金及现 金等价物 净增加额 16 2 632 8916 44 109 89 期初现金 及现金等 价物余额 28 8412 8510 2244 5679 53 期末现金 及现金等 价物余额 12 8510 2213 1179 53128 28 净利润4 8911 4122 02233 33192 99 加 资产 减值准备 2 791 292 7746 24214 73 固定资产 折旧 油 气资产折 耗 生产 性生物资 产折旧 8 478 174 5696 4655 81 长期待摊 费用摊销 13 39 139 7568 65106 79 处置固定 资产 无 形资产和 其他长期 资产的损 失 0 02 14 130 4670650 3 26 固定资产 报废损失 0 52 公允价值 变动损失 财务费用17 1725 9124 83150 995 83 投资损失0 36 2 33 34 17 647 221466 52 递延所得 税资产减 少 20 283 88 141385 71 存货的减 少 17 61 0 590 33 35 50 85 经营性应 收项目的 减少 26 97 69 59 49 57258 0371 23 经营性应 付项目的 增加 5 7464 71194 631127 35300 77 四四 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 现金的期 末余额 12 8510 2213 1179 53128 28 现金的期 初余额 28 8412 8510 2244 5679 53 世世纪纪星星源源现现金金流流量量表表 单单位位 百百万万 报告期2010年2011年2012年 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现 金金流流量量 销售商品 提供劳务 收到的现金 139 5878 4988 21 收到的其他与经营活 动有关的现金 46 1871 79269 45 经营活动现金流入小 计 185 77150 28357 66 购买商品 接受劳务 支付的现金 50 832 5625 35 支付给职工以及职工 支付的现金 30 8838 9932 06 支付的各项税费49 1710 393 99 支付的其他与经营活 动有关的现金 48 7933 56116 77 经营活动现金流出小 计 179 64115 5178 19 经营活动产生的现金 流量净额 6 1334 77179 47 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现 金金流流量量 处置固定 无形和其 他长期资产收回的现 金净额 0 640 23 投资活动现金流入小 计 0 640 23 购建固定资产 无形 资产和其他长期资产 支付的现金 7 639 2418 91 投资活动现金流出小 计 7 639 2418 91 投资活动产生的现金 流量净额 7 63 8 6 18 68 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现 金金流流量量 取得借款收到的现金 21 245 收到其他与筹资活动 有关的现金 8 5113194 96 筹资活动现金流入小 计 8 51152 2139 96 偿还债务支付的现金19 7114 89272 92 分配股利 利润或偿 付利息支付的现金 3 365 9924 93 筹资活动现金流出小 计 23180 87297 85 筹资活动产生的现金 流量净额 14 49 28 67 157 89 汇率变动对现金的影 响 0 13 0 01 现金及现金等价物净 增加额 16 2 632 89 期初现金及现金等价 物余额 28 8412 8510 22 期末现金及现金等价 物余额 12 8510 2213 11 净利润4 8911 4122 02 加 资产减值准备2 791 292 77 固定资产折旧 油气 资产折耗 生产性生 物资产折旧 8 478 174 56 长期待摊费用摊销13 39 139 75 处置固定资产 无形