启迪培训学校民校报表模板.xls

第 页 资 产 负 债 表 单位名称 20 年 月 日 单位 元 科目 编号 资产部类年初数期末数 科目 编号 负债部类年初数期末数 一一 资资产产类类二二 负负债债类类 101 现金201借入款项 102银行存款206代管款项 110应收及暂付款207应付及暂存款 115材料209应缴财政专户款 117对勤工俭学项目投资210应交税金 118其他对外投资负负债债合合计计0 000 00 120固定资产 124无形资产三三 净净资资产产类类 资资产产合合计计0 000 00301事业基金0 000 00 其中 一般基金 投资基金 302固定基金 303专用基金 306事业结余 307勤工俭学结余 308结余分配 净净资资产产合合计计0 000 00 四四 收收入入类类 401教育经费拨款 五五 支支出出类类402教育费附加拨款 501拨出经费403上级补助收入 503专款支出404拨入专款 504事业支出405事业收入 505勤工俭学支出409勤工俭学收入 516上缴上级支出412附属单位缴款 517对附属单位补助413捐赠收入 520结转自筹基建414其他收入 支支出出合合计计0 000 00收收入入合合计计0 000 00 资资产产部部类类总总计计0 000 00负负债债部部类类总总计计0 000 00 单位负责人 财务负责人 制表人 第 页 收 入 支 出 表 单位名称 20 年 月 日 单位 元 收 入支 出 项 目本年累计数项 目本年累计数 教育经费拨款拨出经费 其中 教育事业费拨款事业支出0 00 其他经费拨款 其中 教育事业费支出 教育附加拨款0 00 预算外资金支出 其中 城市教育费附加 地方教育附加费上缴上级支出 上级补助收入对附属单位补助 事业收入0 00结转自筹基建 其中 杂费 学费 借读费 住宿费 培训费收入 其他事业收入 附属单位缴款 捐赠收入 其他收入 勤工俭学收入勤工俭学支出 拨入专款专款支出 收入合计0 00支出合计0 00 单位负责人 财务负责人 制表人 第 页 第 页 事事 业业 支支 出出 明明 细细 表表 单位 20 年 月 日 单位 元 科目名称事业支出累计教育事业费支出预算外资金支出科目名称事业支出累计教育事业费支出预算外资金支出 人人员员支支出出0 000 000 00 差旅费0 00 基本工资 0 000 000 00 会议费0 00 固定工资 0 00 培训费0 00 津贴工资 0 00 招待费0 00 毕业生临时待遇 0 00 福利费0 00 津贴 0 000 000 00 劳务费0 00 岗位津贴0 00 就业补助费0 00 地方福利补贴0 00 租赁费0 00 职务补贴0 00 物业管理费0 00 教龄津贴0 00 维修费0 00 班主任津贴0 00 专用材料费0 00 特殊教育津贴0 00 办公设备购置费0 00 浮动工资0 00 专用设备购置费0 00 防暑降温补贴0 00 交通工具购置费0 00 冬季取暖补贴0 00 图书资料购置费0 00 特殊岗位津贴 0 00 其他0 00 其他0 00对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助支支出出0 000 000 00 奖金0 000 000 00 离休费0 000 000 00 一个月基本工资的奖金 0 00 离休护理费0 00 其他0 00 离休活动费0 00 社会保障缴费0 000 000 00 其他0 00 养老保险金0 00 退休费0 000 000 00 医疗保险金0 00 退休活动费0 00 失业保险金0 00 其他0 00 其他0 00 退职 役 费0 00 其他0 000 000 00 抚恤和生活补助0 000 000 00 加班工资0 00 一次性抚恤金0 00 病假两个月以上人员工资 0 00 遗属生活补助0 00 幼师工资0 00 其他0 00 其他0 00 医疗费0 00 公公用用支支出出0 000 000 00 住房补贴0 000 000 00 办公费0 00 提租补贴0 00 印刷费0 00 购房补贴0 00 水电费0 000 000 00 住房公积金0 00 水费0 00 助学金0 00 电费0 00 其他0 000 000 00 邮电费0 00 独生子女保健费0 00 取暖费0 000 000 00 职工探亲旅费0 00 取暖用燃料费0 00 援疆 藏 教师补贴0 00 热力费0 00 其他0 00 炉具购置费0 00 锅炉临时工工资0 00 其他0 00 交通费0 000 000 00 租车费0 00 车辆用燃料费0 00 维修费0 00 过桥过路费0 00 车辆保险费0 00 车辆养路费0 00 其他0 00合 计0 000 000 00 单位负责人 财务负责人 填表人 第 页 第 页 借入款项明细表 单位名称 20 年 月 日 单位 元 明细科目年初数期末数备注 合 计0 000 00 单位负责人 财务负责人 制表人 第 页 第 页 固定资产清查明细表 单位 类 项 目 20 年 月 日 品 名规格型号数量单价金额 办学押金万元55000050000 电脑台145004500 监控器套120002000 监控摄像头个65003000 电视机台210002000 大小音响套222504500 电脑桌张1150150 老板椅把1260260 普通椅把380240 档案橱个2350700 办公桌张3260780 沙发套1380380 茶几个1180180 空调台221004200 储物柜个4800800 户外大型玩具套160006000 室内大型玩具套142004200 儿童床张1109010000 儿童塑料桌张242004800 儿童塑料椅把13422 52984 儿童木桌椅套161802880 立式黑板个3200600 教学用电子琴架3300900 益智玩具套650300 取暖炉套5100500 立式大小风扇个5150750 吊式风扇个6100600 立式黑板 小 个33090 水壶把380240 儿童水杯个1053 7385 儿童用碗套1104440 杯子架个480320 饮水机个490360 厚塑料门帘个2240480 窗帘个6120720 不锈钢水桶个3100300 油烟机台110001000 大电饼铛台1900900 燃气灶 锅具台1300300 大小液化气罐个2120240 不锈钢盆子个41560 塑料盆个31236 塑料拖把桶套3150450 座机电话个1100100 第 页 铜牌 区域督查 个1300300 单位名称牌 校门口 个1200200 舞蹈室镜子面6150900 塑料泡沫板箱3300900 单人床张3120360 上下铁床个1300300 第 页 备 注 2011 7 2011 5 2011 5 2011 5 2010 3 2011 5 2011 5 2011 5 2010 9 2011 5 2011 5 2010 11 2010 11 2009 6 2009 6 2011 7 2010 9 2010 9 2011 5 2011 5 2009 3 2011 7 2010 9 2011 3 2011 1 2011 6 2011 6 2011 7 2011 11 2011 3 2011 3 2010 9