五泉镇人饮工程经济评价.doc

五泉镇人饮工程经济评价五泉镇位于杨凌城区西北约8公里处，介于北纬，东经。北隔涠水河与扶风杏林镇、太白乡相望，东接大寨乡，南至三道塬边与扶风县揉谷乡毗邻，西与扶风县断家乡、绛帐镇接壤。根据地形，居民分布，用水现状及规划，本次设计供水区域为绛南、汤家、毕公、桶张四个行政村和五泉镇政府所在地各单位，总人口9128人，农户1329户，大牲畜2034头，猪2000头。家禽20150只，耕地4893亩，粮食作物以小麦、玉米为主，经济作物主要有蔬菜、杂果等。近年来，区委、区政府号召全区调整产业结构，农、林、牧业全面发展，农民生活水平提高较快。4 工程任务和规模4.1 工程任务 采用工程措施，解决设计人口9691人的饮水安全问题，在五泉镇政府北850米处建水厂一座，采用树枝状配水管网， 解决五泉镇绛南、汤家、毕公、桶张及镇政府所在地各单位生活用水。4.2供水范围 本程设计供水范围有五泉镇绛南、汤家、毕公、桶张四个行政村和镇政府所在地各单位，现有人口9128人，大牲畜2034头，猪2000头，鸡20150只。4.3项目区供水现状及建设必要性 绛南、汤家、毕公、桶张四村位于渭河三级阶地的黄土台塬区。多年来，四村群众人畜饮水一直靠拉、担机井水饮用，且机井为六七十年代建成，井壁倾斜，管口错位，流沙淤积，机泵老化失修，机井出水量不足，用水保证率低，严重影响村民的饮水及经济的发展，另外五泉镇政府所在地人口不断增加，现有供水能力已远远不能满足要求。为了改善群众的饮水条件，提高饮水标准，减轻农民负担，促进社会主义新农村的建设，实施该项供水工程非常必要，也是当地群众迫切期望解决的一件大事、实事。4.4供水规模工程项目计划新打机井2眼，建500屯钢筋砼水池1座，埋设输配水管道33.29公里，建管理房124m2，围墙135延米，布置闸阀、水表井58座，进户闸阀水表井540座。设计供水人口9691人，设计日供水量1196m3/d。工程概算总投资289.28万元。11工程概算11.1工程概况五泉镇集中供水工程由水源井、管理房、清水池、输配水管网等组成。该项工程建成后，可解决6691人，2034头大牲畜，2000头猪及20150只家禽的饮水困难问题。村民从此可用上干净卫生的自来水，改善水环境和生态环境，提高农民的生活生存条件，有利于农业的发展和农民的增收。工程概算总投资289.28万元，其中：建筑工程费223.91万元，设备费21.63万元，其它费用29.96万元，预备费13.78万元。该工程完成主要工程量：水泥砂浆砌砖共计605.8m3，砼600.96 m3，安装管道长度33.29公里。消耗主要材料量：水泥144.23吨，石子188.73方，砂子268.71方，钢筋26.74吨，砖302.9千块。 11.3设计概算工程设计概算总投资289.28万元。静态总投资289.28万元，详见工程概算表。11.4工程资金筹措方案工程概算总投资289.28万元，其中：中央投资188万元，地方配套及自筹101.28万元。12经济评价12.1经济评价的依据和基本原则12.1.1评价依据本项目经济评价主要依据水利建设项目经济评价规范(SL7294)以下简称评价规范及国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数进行编制。12.1.2主要参数依据评价规范和本工程实际所确定的主要参数为：1、社会折现率为Is=12；2、经济计算期为21年，其中建设期1年，正常运行期20年；3、工程静态总投资289.28万元，总投资289.28万元。12.2制水成本首先计算总成本费用，然后除以全年制水量，即为单位33.58万m3计算，单位制水成本为1.64元m3。12.3国民经济评价12.3.1固定资产投资计算本工程共需总投资289.28万元，按总投资的90计算固定资产，则固定资产投资为260.35万元。12.3.2流动资金根据工程实际，流动资金按总投资的1.5计取，即为4.34万元，从项目运行的第一年开始，根据工程规模分析确定，并于运行期末一次收回。12.3.3固定资产余值固定资产余值按固定资产投资的5计算，即为1 3.02万元，运行期末一次收回。12.3.4年运行费用计算年运行费用经分析计算，本工程年运行费用为43.39元(详见工程运行费用计算表)。12.3.5效益计算12.3.5.1社会效益分析该工程实施后，将为村民们提供方便足量、优质的生活生产用水，从而提高了农民的生活质量和健康水平，解放农村劳动力，并因改善水质而减少疾病所需支付的医疗费用和由于体力增强，劳动效率提高而增加的国民经济效益，促进农村精神文明建设和社会稳定。12.3.5.2经济效益分析(1)供水效益供水效益主要指售水效益。年供水量为Q=365QK日，式中K日为日变化系数，取K日=1.3，Q=3650.11961.3；33.58万m3，影子水价按1.64元m3计算，年售水效益为55.07万元。(2)其它效益：其它效益主要考虑工程受益区的受益人口实现自来水化后所节省的取水费用，因改善水质减少疾病所节约的医药费、劳动力费等，评价中综合按35元人年计算，其它效益为33.92万元。(3)项目间接效益该供水工程实施后，对于提高人民生活水平和质量，促进经济和社会发展等具有广泛的社会和环境效益。12.3.6国民经济评价指标根据上述分析结果及评价规范规定，列出国民经济效益费用流量表，并进行有关计算，计算结果为：项目经济内部收益率EIRR=16.64，经济净现值ENPV=69.93万元，经济效益费用比EBCR=1.13，说明该工程建设在经济上是合理的。总成本费用计算表序号费用名称计算依据金额（万元）一年运行费43.391水资源费33.58万m30.3元/m310.072供水电费33.58万m30.56元/m30.5元/kwh9.43药剂费33.58万m30.1元/m33.364工资及福利费5人0.1元/人月12月3.65维修费260.35万元1%2.66材料费260.35万元1%2.67其它费用260.35万元1.5%3.918管理费（1+2+3+4）10%2.649大修费260.35万元2%5.21二折旧费260.35万元4.5%11.72合计55.11工程运行费用计算表序号费用名称计算依据金额（万元）1水资源费33.58万m30.3元/m310.072供水电费33.58万m30.56元/m30.5元/kwh9.43药剂费33.58万m30.1元/m33.364工资及福利费5人0.1元/人月12月3.65维修费260.35万元1%2.66材料费260.35万元1%2.67其它费用260.35万元1.5%3.918管理费（1+2+3+4）10%2.649大修费260.35万元2%5.21合计43.39国民经济效应费用流量表单位：（万元）序号项目建设期运行期12345678910111效益流量B88.9988.9988.9988.9988.9988.9988.9988.9988.9988.991.1供水效益55.0755.0755.0755.0755.0755.0755.0755.0755.0755.071.2其他效益33.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.921.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2费用流量C260.3547.7343.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.392.1固定资产投资260.352.2流动资金4.342.3年运行费用43.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.393净效益流量B-C-260.3541.2645.645.645.645.645.645.645.645.645.6折现系数Is=12%0.8930.7970.7120.6360.5670.5070.4520.4040.3610.3220.288效益现值流量Bs070.9363.3656.650.4645.1240.2235.9532.1328.6525.63费用现值流量Cs232.4938.0430.8927.624.62219.6117.5315.6613.9712.5净效益现值流量Bs-232.4932.8932.4739.025.8623.1220.6118.4216.4714.6813.13评价指标：经济内部收益率（EIRR）=15.44% 经济效益费用比(EBCR)=1.11 经济净现值(ENPN)=59.11万元国民经济效应费用流量表单位： （万元）序号项目运行期12131415161718192021合计1效益流量B88.9988.9988.9988.9988.9988.9988.9988.9988.99106.351.1供水效益55.0755.0755.0755.0755.0755.0755.0755.0755.0755.071.2其他效益33.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.9233.921.3回收固定资产余值14.571.4回收流动资金4.862费用流量C43.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.392.1固定资产投资2.2流动资金2.3年运行费用43.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.3943.393净效益流量B-C45.645.645.645.645.645.645.645.645.662.96折现系数Is=12%0.2570.2290.2050.1830.1630.1460.130.1160.1040.093效益现值流量Bs22.8720.3818.2416.2914.5112.9911.5710.329.259.89595.36费用现值流量Cs11.159.948.897. 947.076.335.645.034.514.04525.43净效益现值流量Bs11.7210.449.358.357.446.665.935.294.745.8569.93评价指标：经济内部收益率（EIRR）=15.44% 经济效益费用比(EBCR)=1.11 经济净现值(ENPN)=59.11万元工程总概算表表一 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费安装工程费设备费其他费用预备费合计占基本费用%一建筑工程费223.91223.9181.27二金属结构及机电设备安装工程21.6321.637.86三临时工程四费用29.9629.9610.87五基本费用223.9121.6329.96275.5100预备费13.7813.78基本预备费5%13.7813.78建设期还贷利息静态总投资223.9121.6329.9613.78289.28六总投资223.9121.6329.9613.78289.28建筑工程概算表表二序号工程或费用名称单位数量单价（元）合价（元）1水源井眼286319.64172639.882水厂围墙延米135277033管理房m2102930084机井房m222162585水厂门楼座114309143096水厂道路m2184121497500T清水池座11273311273318水厂绿化、排水及水龙头129779征地亩1.850000.09000010网管工程处61666884.8411水厂渗水坑、闸阀井5812合计2239071.72金属结构及机电设备安装工程概算表表三序号名称及规格单位数量单价（元）和价（万元）设备费安装费设备费安装费合计一水源工程1937831250QJ80-80潜水泵套219560195639120391243032280DL3型加压泵套2857585817150171518865310KV架空线路VV22-235+125米98687666468673504电杆根520020100010011005RWT-10/50跌落式熔断器组11500150150015016506100KVA变压器台1240002400240002400264007Fs-10避雷器组160060600606608户外低压熔断器组150050500505505509JKV-0.6/1-125架空绝缘电线米301524506051010KGSZ-15/2变频台13800038003800038004180011LSX-20水位自动控制器台155005505500550605012机井水位自动控制器台255005501100011001210013XL-21动力配电柜带计量台253005301060010601160014JJZB-55KW电耦减压启动柜台237003707400740814015JHS-316电缆米604552700300300016DN200的柔性接头个2200204004044017DN200分水器个215001503000300330018DN100蝶阀个42402496096105619DN200机制弯头个48083203235220DN200钢管米20116122320240256021DN100钢管米356572275245252022DN200100变径个878862464688二水处理2255023CXB-100型高纯二氧化氯发生器台1200002000200020002200024工艺管道处15005050050550合计216333工程其它费用计算表表四序号项目内容取费基础费率或标准合价（万元）一建设管理费15.951建设单位开办费2建设单位人员