A3总账操作指南.doc

A3总账操作指南一、账套管理创建账套：依次点开“开始”“所有程序”“航天信息A3”“系统服务”“账套管理”，输入“用户”：init, “密码”：system，点击【登录】。点击【新增】,输入“账套编号”和“账套名称”，点击【创建】注：“账套编号”为不高于5位数组合（一般为001、002等），“账套名称”为公司简称或者全称账套备份：登录“账套管理”，选中账套，点击【备份】。点击【设置】可查看备份文件存放目录。二、初始化：双击桌面上的“Aisino A3”，输入“用户”：admin “密码”：admin1,选择账套,点击【登录】，软件会自动跳出“初始化向导”窗口，取消“下次登录时，显示本页面”前的“勾”，关闭“初始化向导”窗口。1、用户新增：点击【我的系统】【用户管理】【新增】，输入“用户账户”：如001；“用户实名”：会计姓名；“用户密码”和“密码确认”：如001；删除“账号生效日期”和“密码生效日期”；点击【保存】【退出】；选中新增的用户，点击“分配角色”，双击左框里的“管理员”至右框中，点击【保存】【退出】【退出】。2、企业信息：点击【我的系统】【基础数据】【企业信息】，输入“公司名称”、“税号”和“所属税务机关”，点击【保存】【退出】。3、系统启用：点击【我的系统】【基础数据】【系统启用】，单击“总账管理”的“启用年”和“启用期”选择启用期间，勾选“启用标志”，点击【保存】【退出】。注：“启用期”请慎重选择，一旦有后续数据录入将不可更改。4、科目管理：点击【我的系统】【基础数据】【科目管理】，选中会计制度，点击【导入】。常用的会计制度有“小企业会计准则”、“企业制度”、“2010企业会计准则”，可在导入前点击【预览科目】查看科目明细。新增二级科目：比如新增“银行存款”的二级明细“工商银行”。点开“资产”前的“+”号，选中“银行存款”科目，点击【新增】，输入“名称”：工商银行，点击【保存】【退出】。设置往来核算：一般科目的二级明细新增方式与上述“银行存款”相同，但往来科目包括“应收账款”，“预收账款”，“应付账款”和“预付账款”二级明细新增方式比较特殊。以新增“应收账款”二级明细“A客户”为例，双击“应收账款”科目，勾选“往来业务核算”，“类别名称”勾选“客户”点击【保存】。然后点击 【我的系统】【基础数据】【客户】，【新增】，填写“代码”：001和“名称”：A客户 ，点击【保存】。“预收账款”的设置方法与“应收账款”相同；“应付账款”和 “预付账款”的“类别名称”应勾选“供应商”，二级明细在【我的系统】【基础数据】【供应商】里新增。5、期初余额：点击【总账管理】【初始化】【期初余额】，输如期初余额之前需先维护好二级科目、客户和供应商。期初余额录完后，点击【保存】【试算】，试算平衡后点击【退出】。6、结束初始化：点击【总账管理】【初始化】下的“结束初始化”，点击【开始】【确定】。每月总体流程：凭证录入结转损益记账查看报表结账三、日常账务处理 1、登录软件：双击桌面上的“Aisino A3”，输入“用户”：001和“密码”，选择账套，点击【登录】。 2、凭证录入：点击【总账管理】【凭证】【凭证录入】。输入“摘要”，双击“科目”栏，先单击左边的“科目类别”，再在右边找到科目，双击选入。科目栏也可直接输入科目代码或名称。输入借贷方金额。点击【保存】，自动进入第二张凭证录入界面。 填制凭证快捷键：“=”借贷自动平衡；“-”红蓝字切换；“F7”调用计算器功能。更改应收账款二级明细：选中“应收账款”科目栏，点击【辅助项】，修改“客户”。插入凭证：先查询到要插入的凭证号，然后点击【新增】旁的“倒三角”点击【插入】。3、结转损益：点击【转账】【结转损益】图标，首次使用时，双击“本年利润科目”后空白区域选入“本年利润”科目，点击【快速生成】，确认凭证日期无误后点击【保存】。以后月末结转时可直接点击【快速生成】。4、凭证记账：点击左侧【期末】【记账】【下一步】【完成】【确定】。5、凭证反记账：点击左侧【凭证】【凭证管理】【确定】，点击“记账”旁的“倒三角”，点击【全部反记账】。反记账后，在此界面可直接修改相应的凭证。6、凭证打印：点击左侧【打印】【凭证打印】，输入凭证号范围，点击【打印】，如果不输入凭证号范围则打印当月所有凭证。凭证打印设置：点击左侧【打印】【凭证打印】【调整模版】，点击“大眼睛”左边的“打印设置”按钮，设置相关参数后点击【确定】【保存】。7、结账：点击左侧【期末】【结账】【下一步】【下一步】【完成】【确定】。8、账表查询：点击左侧【总账管理】【账表】【明细账】或【科目余额表】可查询总账和科目余额表往来账查询：点击【账表】【科目辅助总账】或【科目辅助明细账】在“科目”右边选择往来科目，双击“项目”列，选入二级科目，然后点击【确定】，如果不选入“项目”则是查询全部二级科目明细。多栏账查询：点击【账表】【科目多栏账设置】【新增】选择“会计科目”【自动编排】【保存】，然后点击【账表】【科目多栏账】选择“多栏账名称”，点击【确定】。9、账表打印： 点击【账表】【总账】或【明细账】或【科目辅助总账】等等【确定】【打印】【打印】。页面设置：【查询】【打印】【打印预览】点击“打印设置”，进行纸张和页边距设置。四、报表查询1、资产负债表：点击【报表管理】【会计报表】【资产负债表