电子表中自动汇总会计报表模板.xls

记 账 凭 证 年 月 日第 1 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 2 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 3 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 4 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 5 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 6 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 7 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 8 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 9 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 10 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 11 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 12 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 13 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 14 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 15 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 16 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 17 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 18 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 19 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 20 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 记 账 凭 证 年 月 日第 号 摘摘 要要 会会计计科科目目 借借 方方贷贷 方方 总总账账科科目目明明细细科科目目 金金 额额 合合 计计 会计科目汇总表 年 月 会会计计科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额期期末末余余额额 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股息 应收账款 预付账款 其他应收款 坏账准备 在途物质 材料 低值易耗品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 存货跌价准备 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 固定资产 累计折旧 工程物质 在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 长期借款 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 本本期期发发生生额额合合计计 本表中的期初余额可手工输入 也可由上月表中的 期末余额 栏复制过来 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 2006年3月31日单位 元 资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金1 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付帐款32 应收帐款4 预收帐款33 减 坏帐准备5 其他应付款34 应收帐款净额6 应付工资35 预付帐款7 应付福利费36 应收补贴款8 未交税金37 其他应收款9 未付利润38 存货10 其他未交款39 待摊费用11 预提费用40 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债41 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债42 其他流动资产14 流流动动负负债债合合计计43 流流动动资资产产合合计计15 长期负债 长期投资 长期借款44 长期投资16 应付债卷45 固定资产 长期应付款46 固定资产原价17 其他长期负债47 减 累计折旧18 其中 住房周转金48 固定资产净值19 固定资产清理20 长长期期负负债债合合计计49 在建工程21 递延税项 待处理固定资产净损失22 递延税款贷项50 固固定定资资产产合合计计23 无形及递延资产 负负债债合合计计51 无形资产24 所有者权益 递延资产25 实收资本52 资本公积53 无形及递延资产合计26 盈余公积54 其他长期资产 其中 公益金55 其他长期资产27 未分配利润56 递延税项 所所有有者者权权益益合合计计57 递延税款借项28 资产总计29 负债及所有者权益合计58 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票 元 4 法人资本 元 2 已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元 5 个人资本 元 3 国家资本 元 6 外商资本 元 单位负责人 沙沙河河财会负责人 复核 制表 渠渠慎慎义义 本表中的年初数需手工输入 相关公式不可随意改动 损损 益益 表表 编制单位 2006年3月单位 元 项项 目目行行 次次本本 月月 数数本本 年年 累累 计计 数数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 营业费用3 主营业务税金及附加4 二 主营业务利润5 加 其他业务利润6 减 管理费用 7 财务费用8 三 营业利润9 加 投资收益10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 加 以前年度损益调整14