财务业务一体化数据核对 v30_财务管理_经管营销_专业资料.xls

项项目目财财务务业业务务一一体体化化数数据据核核对对 月月 一一 业业务务财财务务成成本本 财财务务科科目目财财务务成成本本金金额额业业务务成成本本科科目目业业务务成成本本金金额额业业务务成成本本小小计计业业务务来来源源误误差差备备注注 人工费 5401010101 工程施工 合同成本 人工费 实体人 工费 01 01 01 合同综合劳务费 平米综合包干 01 01 02 01 01 工程实体合同 项结算 01 01 02 01 02 工程实体其他 项结算 5401010102 工程施工 合同成本 人工费 措施人 工费 01 01 02 02 01 措施合同项结 算 01 01 02 02 02 措施其他项结 算 01 01 09 二次搬运人工 材料费 5401010201 工程施工 合同成本 材料费 主要材 料 01 02 01 01 主要材料 01 02 01 21 01大宗材料物 资运输 01 02 01 49采购保管费 5401010202 工程施工 合同成本 材料费 零星材 料 01 02 01 09 零星材料 01 02 01 21 09零星运输 5401010203 工程施工 合同成本 材料费 周转材 料 01 02 02 01 01 01租赁费 内 租 01 02 02 01 01 02修理费 内 租 01 02 02 01 01 03损耗 内租 01 02 02 01 01 11运费 内租 01 02 02 01 01 12装卸费 内 租 01 02 02 01 02 01租赁费 外租 01 02 02 01 02 02修理费 外租 01 02 02 01 02 03损耗 外 租 01 02 02 01 02 11运费 外 租 01 02 02 01 02 12装卸费 外租 01 02 02 01 11 01租赁周转料 第三方运输费 01 02 02 01 11 02租赁周转料 第三方装卸费 01 02 02 10周转料配件 5401010204 工程施工 合同成本 材料费 施工用 水 01 02 01 11施工用水 机械费 5401010301 工程施工 合同成本 机械使用费 机 械摊销费用 01 04 01 01自有机械成本 5401010302 工程施工 合同成本 机械使用费 机 械租赁费 01 04 02 01 01主要机械 内租 01 04 02 01 02施工排水设备 内租 01 04 02 01 03其他设备 内 租 01 04 02 02 01主要机械 外 租 01 04 02 02 02施工排水设备 外租 01 04 02 02 03其他设备 外 租 01 04 04 01大机进退场费 内租 01 04 04 02大机进退场费 外租 01 04 40 机械运输费 01 04 41装卸用机械 01 04 42 二次搬运机械 5401010303 工程施工 合同成本 机械使用费 电 费 01 04 09 机械动力用油 01 04 29 施工用电 5401010304 工程施工 合同成本 机械使用费 机 械人工费 01 04 19 机械操作人工增加 费 5401010305 工程施工 合同成本 机械使用费 机 械修理费 01 04 07 机械维修费 01 04 10 机械配件 耗材 其他直接费 5401010401 工程施工 合同成本 其他直接费 临 时设施 01 06 01临时设施摊销 01 06 80 临时设施待摊 01 06 02 01临时设施分包劳 务费 01 06 02 04 临时设施零星用 工 01 06 06 临设水电工 01 06 03 01临建设施材料 01 06 03 11 01临时供电料 01 06 03 11 02临时给排水料 01 06 81 临设材料待摊 出库 单 01 06 04 临设用机械 材料费 01 06 05 01固定式基础人工 费 01 06 05 02固定式基础材料 费 01 06 05 04固定式基础其他 费 01 06 12项目部租房费用 5401010402 工程施工 合同成本 其他直接费 安 全 文明 环境保护 01 07 01 01 安全文明劳务合 同结算 01 07 01 10 安全文明零星用 工 01 07 20 现场保安 门卫费 01 07 02安全防护用品 材料 01 07 03 01场地硬化 材料 01 07 03 02工地围墙 材料 01 07 03 99安全文明消耗物 料 01 07 29 安全文明其他 专业分包 54010105 工程施工 合 同成本 单项专业分包成 本 01 05 专业分包 间接费用 54040101 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 工 资 01 12 01 01工资 01 12 01 05 01养老保险 个 人 01 12 01 05 02医疗保险 个 人 01 12 01 05 03失业保险 个 人 01 12 01 06住房公积金 个 人 01 12 01 11 01工会经费 个 人 01 12 01 11 02伙食费 个人 01 12 01 08个人所得税代缴 01 12 02 01工资 派遣 01 12 02 05 01养老保险 派 遣 01 12 02 05 02医疗保险 派 遣 01 12 02 05 04失业保险 派 遣 01 12 02 08个人所得税代缴 派遣 01 12 03 01工资 外聘 01 12 03 08个人所得税代缴 外聘 54040102 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 奖 金 01 12 01 02绩效工资 01 12 06 06项目奖金 其他直接费 5401010401 工程施工 合同成本 其他直接费 临 时设施 54040103 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 津 贴和补贴 01 12 01 03津贴和补贴 01 12 07伙食补助 含食堂 炊事员工资 54040104 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 职 工福利费 01 12 01 04 01独子费 01 12 01 04 02卫生费 01 12 06 01职工个人福利费 职工节日生活补贴 奖励 等 01 12 99 11 99其他福利费 54040105 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 社 会保险费 01 10 01 01养老保险 企业 01 10 01 02医疗保险 企业 01 10 01 03工伤保险 企业 01 10 01 04失业保险 企业 01 10 01 05生育保险 企业 54040106 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 住 房公积金 01 10 01 11住房公积金 企 业 54040107 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 工 会经费 01 12 99 11 01工会经费 54040108 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 教 育经费 01 12 99 11 04职工教育经 费 54040109 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 辞 退职工费用 01 12 99 11 31辞退职工费 用 54040110 间接费用 行 政管理部门职工薪酬 其 他 01 12 02 11 03 个人管理费 派遣 540402 间接费用 修理 费 01 12 12 05 01办公设备修 理费 01 12 12 98 05其他非生产 设备维修费 小车维修费等 540405 间接费用 办公 费 01 12 11 01办公费 01 12 11 11办公领用物料 材料 不用 01 12 11 98办公低值易耗品 核算 报销 01 12 11 99办公物料消耗 01 12 12 01采购办公设备 01 12 12 02摊销办公设备费 01 12 12 05 02办公设备耗 材 01 12 12 21 01办公家具领 用 出库 不用 间接费用 01 12 12 21 02办公家具报 销 540406 间接费用 水电 费 01 12 11 05办公水电费 办 公区水电费 540407 间接费用 差旅 费 01 12 15差旅交通费 540408 间接费用 财产 保险 01 08 12 工程保险费 工程 一切险 01 12 99 13 01财产保险费 540409 间接费用 检验 试验费 01 02 01 29 01材料检验试验 物资消耗 01 02 01 29 09材料检验试验 费 01 04 01 21自有机械检测试 验费 01 08 02 01工具用具领用 出库单 不用 01 08 02 02工具用具摊销 一次摊销的测量仪器工具用 具报销 01 08 02 04工具用具维修 检测 报销 01 08 02 07测量仪器费 测 量仪器报销 租赁 摊销 01 08 07工程质量评定 检 验 试验费 540410 排污费01 10 03工程排污费 540411 间接费用 折旧 费 01 04 01 01自有机械成本 540413 间接费用 聘请 中介机构费 01 12 99 18 01 02中介机构 咨询 540414 间接费用 咨询 费 含顾问费 01 12 99 18 01 01顾问咨询 费 01 12 99 18 01 21其他咨询 费 540415 间接费用 诉讼 费 01 12 99 18 02诉讼费 540416 间接费用 业务 招待费 01 12 16业务招待费 540417 间接费用 投标 费用 01 13前期经营费摊销 含投 标预算费 招标代理费 54041804 间接费用 税 金 印花税 01 12 99 10印花税 54042601 间接费用 研 究与开发费 科技开发经 费 01 12 31科技研究与开发费 用 54042602 间接费用 研 究与开发费 信息化建设 经费 01 12 11 01办公费 软件 网络 01 12 12 01采购办公设备 硬件 间接费用 540405 间接费用 办公 费 54049952 间接费用 其 他费用 意外伤害险 01 10 02意外伤害险 54049954 间接费用 其 他费用 其他管理费 01 14 01二线成本摊销 54049999 间接费用 其 他费用 其他 01 14 02公司计提各项费用 工程税金 640301 损益 营业税金 及附加 营业税 01 16 01营业税 640302 损益 营业税金 及附加 城建税 01 16 02城建税 640303 损益 营业税金 及附加 教育费附加 01 16 03教育费附加 640304 损益 营业税金 及附加 地方教育费附加 01 16 04地方教育费附加 管理费 660229 管理费用 综合 服务费 01 15上交管理费 财务费用 6603 财务费用 01 11 01利息 6604 财务费用 01 11 19其他财务费用 金融 机构手续费 所得税费用 680101 所得税费用 当 期所得税费用 01 14 02公司计提各项费用 成成本本累累计计 二二 材材料料采采购购 财务期初余额 库存 本期借方 收料 本期贷方 发料 借方累计 收料 贷方累计 发料 期末余额 库存 1403原材料 1412低值易耗品 1601固定资产 小计 业务期