应收账款管理系统-SDSV1.0-概要设计说明书

信息化办公室机密级别重要总页数X 页 应收账款管理系统 概要 体系结构 设计说明书 中联重工科技发展股份有限公司 中联重工科技发展股份有限公司版权所有 仅限于内部使用 未经许可不得扩散 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 2 页 共 18 页 版本历史记录 日期日期版本号版本号版本内容版本内容作者作者审核人审核人审核日期审核日期 2008 5 16V1 0新建文档李斐然 目目 录录 1 项目概述项目概述 4 1 1编写目的 4 1 2项目背景 4 1 3项目范围 4 1 4参考文献 4 1 5术语与缩写解释 4 2 设计约束设计约束 5 3 设计策略设计策略 5 4 系统总体架构系统总体架构 5 4 1主要功能描述 5 4 2调用关系和数据联系 6 4 3系统模块依赖关系图 7 4 4功能框架图 8 4 5系统逻辑结构图 8 4 6部署图 8 4 7需求映射矩阵 9 5 系统功能说明系统功能说明 9 5 1客户登记表 10 5 2合同评审 11 5 3合同管理 12 5 4发货申请管理 13 5 5发货单据管理 13 5 6台账信息管理 14 5 7按揭垫付管理 15 5 8异常情况管理 15 5 9报表管理 日报 简报 逾期欠款报 16 6 界面预览界面预览 17 7 系统容错机制设计系统容错机制设计 17 8 开发环境的配置开发环境的配置 17 9 运行环境的配置运行环境的配置 17 10 测试环境的配置测试环境的配置 17 11 版本变更记录版本变更记录 17 1 1 项目概述项目概述 1 11 1编写目的编写目的 本文当旨在确定系统的具体实现方案和总体结构 对系统中的每一个功能点进行说明和指导 约 束详细设计 为详细设计提供指导 1 21 2项目项目背景背景 用用 户户总部财务部 总部资产保全部 片区 各事业部财务部和营销部 项目起因项目起因目前各事业部应收账款业务基本由手工进行操作 部分事业部拥有自行开发或设计 的系统作为辅助工具 但仍然难以覆盖应收账款的全部业务 无法实现分布式操作 以及只能满足单个事业部需求 且仍有部分业务需要手工进行 报表生成的效率和 质量不高 数据难以分析和统计 为满足各事业部对应收账款业务的迫切需求 信 息化办公室拟开发一套高效的 全面的 易于使用的应收账款管理系统 要解决的问要解决的问 题题 统一应收账款流程 将应收账款业务集成到一个平台下进行操作 生成高质量的报 表 影响范围影响范围 工期要求工期要求 1 31 3项目范围项目范围 版本号版本号项项 目目 范范 围围 1 41 4参考文献参考文献 文件编号文件编号文献名称文献名称作作 者者出版单位出版单位发行日期发行日期 应收账款管理系统 SRSV1 0 系统需求规格说明书 doc 李斐然中联信息化办公室 客户代码编制规则企业标准 中联市场部中联市场部 1 51 5术语与缩写解释术语与缩写解释 缩写 术语缩写 术语解解 释释 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 5 页 共 18 页 2 2 设计约束设计约束 系统应当遵循的标准或规范 系统应遵循 WFMC 标准 建立可靠的 灵活的工作流体系结构 系统还 应遵循面向对象的设计规范 使系统在今后的维护工作中变得轻松 软硬件环境约束 接口约束 系统需提供丰富的接口用以与其它系统交互 它们可能是 IBM Message Queue Web Service DB Link 用户界面约束 系统的各界面应采用相同的设计风格 简练并易于操作 按钮和操作 功能的摆放需符合软件界面设计规范中的内容 隐含约束 正确性软件应具备且仅具备软件 规格说明 中所列举的全部功能 能够在 预期的环境下完成规定的工作 健壮性对断电 死机 系统崩溃等问题有有力措施以保障数据不受损失 可靠性平均 30 个工作日不发生故障的频率为 99 安全性对于非本系统合法用户 不允许进入本系统进行访问 地区或经营本 部用户只能查询统计属于地区或经营本部范围内的数据 由于大部分用户将通过互联网进行登陆访问该系统 因此需保证通信 过程中数据不能被恶意获取 性能 效率 易用性 易理解性 新用户学习软件特性所花费的时间不能超过 1 个小时 易学性 新用户学会操作软件提供的基本功能所花费的时间不 能超过 3 个 易操作性和沟通性 新用户基于人类对软件消极方面的评价数量不 能超过 2 个 可扩展性系统框架支持分布式应用 在未来系统用户急剧增加的情况下 可以 通过增加应用服务器数量来提高系统性能 兼容性客户端必须能够在 WIN2000 WIN2003 WIN XP 上正常访问 软件 质量 约束 可移植性软件不经修改或稍加修改就可以运行于操作系统为 LINUX 和 WINDOWS 的服务器上 可安装性 60 分钟内安装完毕 有安装指南 3 3 设计策略设计策略 扩展策略 复用策略 折衷策略 4 4 系统总体架构系统总体架构 4 14 1主要功能描述主要功能描述 子系统 模块 主要功能描述 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 6 页 共 18 页 合同管理主要包括获取客户信息 与客户建立正式的合同关系等一系列功能 发货管理主要包括针对合同 账务管理 异常情况管理 系统设置 报表管理 4 24 2调用关系和数据联系调用关系和数据联系 设想未来 中联重科将具有独立的客户关系管理系统以及产品信息管理系统 而这两个基础信息 系统将给其它业务系统提供有力的支撑 下图展现了客户信息管理系统和产品信息管理系统将数据通过接口程序共享给其它业务系统 以 确保业务系统使用的基础数据是最新的 而业务系统只需要两个基本数据表 以存放这些信息 业务 系统将不再提供客户以及产品和其它公用数据的维护功能 S1 客户信息管理系统 CRM系统应用服务器 CRM DB服务器 S2 产品信息管理系统 多个服务器 CRM DB服务器 数据交换 CUST I NFO S3 应收账款管理系统 应收账款应用服务器 应收账款DB 服务器 CUST IN FO PRODUC T INFO E1E2 数据交换 数据交换 MQ消息服务 MQ消息服务 E1 客户信息 E1 客户信息 E2 产品信息 E2 产品信息 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 7 页 共 18 页 系统调用联系图 4 34 3系统模块依赖关系图系统模块依赖关系图 系统中以合同管理模块中的客户登记表以及合同评审表的数据为根数据 在后续的模块中引用 它们之间的关系看起来如下图所示 合同评审表需要依赖于客户登记表的客户信息 发货管理模块将引用合同管理中的产品信息 账务管理模块则需要引用合同管理的客户信息 付款方式等数据 账务管理还需要引用发货管理中的发货明细信息 异常处理模块中的信息将影响到合同管理和账务管理模块中的数据 合同管理 发发货货管管理理 账务管理 异异常常管管理理 系系统统设设置置 报表管理 基本依赖关系线 业务依赖关系线 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 8 页 共 18 页 系统模块依赖关系图 4 44 4功能框架图功能框架图 应收账款管理系统 合同管理发货管理账务管理系统设置 客户 登记表 合同 签订 发货 申请 管理 发货 单据 管理 报表管理 台账 信息 管理 用户 管理 角色 管理 基础 数据 管理 组织 结构 管理 财务 日报 财务 简报 逾期 欠款 报表 逾期 欠款 分析 异常情况管理 合同 评审 合同 管理 按揭垫 付管理 应收账款管理系统功能架构图 4 54 5系统逻辑结构图系统逻辑结构图 4 64 6部署图部署图 系统采用 BS 结构进行设计 客户端由互联网或内部网络访问系统 根据实际的用户数量和数据压 力以决定是否采用集群式布署 后台配备正式环境数据库和备份数据库服务器 以防止服务器崩溃所 带来的损失 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 9 页 共 18 页 便携电脑 PC机 防火墙 互联网访问 应收账款管理系统应用集群服务器 正式数据库服务器 备用数据库服务器 数据同步 系统部署图 4 74 7需求映射矩阵需求映射矩阵 维护型项目需填写此项 需求编号需求编号需求名称需求名称模块模块所属子系统所属子系统 5 5 系统功能说明系统功能说明 功能说明中 应包含各个模块的功能结构分解图 在下面的章节中 将对系统中的每一级菜单下 的功能做详细的说明 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 10 页 共 18 页 5 15 1客户登记表客户登记表 合同管理 客户 登记 表 客户登记表菜单 菜单菜单客户登记表客户登记表 功能 说明 1 新建 新建一个完整的客户登记表 2 编辑 对已有的客户登记表进行修改 已通过事业部审核的客户登记表片区将不能进行编辑 只 有由事业部执行反审操作后 片区才可能客户登记表进行修改 3 查看 查看已有客户登记表的详细信息 4 删除 删除一条或多条 批量 客户登记表 删除均为逻辑删除 5 审核 对客户登记表的内容进行审核 于系统中置审核标志 6 反审 对已审核的登记表解锁 便于编辑 7 查询 根据查询条件查找客户登记表 模糊查询 备注 1 客户编号需要按照公司规定的编号录入 录入时对客户编号做校验 客户编号的规则为 国别 省份 市 县 行业 顺序码 共 16 位 举例 代码 16 位 国家 3 位 省份 2 位 市 2 位 县 2 位 行业 4 位 顺序 3 位 142 1273 001 中国广东深圳福田区 租赁和商业服 务业 租赁业 001 2 审核包括片区审核和事业部审核 2 层审核 3 只有片区人员可以修改客户资料 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 11 页 共 18 页 5 25 2合同评审合同评审 合同管理 合同签定 合同 评审 合同评审菜单 菜单菜单合同评审合同评审 功能说明 1 新建 新建一个完整的评审表 包括被评审的产品信息和客户资料 2 编辑 对已有的合同评审表进行编辑操作 3 查看 查看已有的合同评审表的详细信息 4 删除 删除一条评审表记录 删除时 其从表中的信息也应被删除 逻辑删 除 5 审核 对新建的评审表进行审核操作 6 生成合同号 评审表通过评审后 可以生成合同号 7 生成合同 合同评审通过后 根据评审表的内容生成正式合同 备注 1 合同编号需按公司规定生成 合同号的规则是 2 生成合同功能每一条评审表记录只能使用一次 且只有通过评审的评审表才 能生成合同 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 12 页 共 18 页 5 35 3合同管理合同管理 合同管理 合同签定 合同 管理 合同管理菜单 菜单菜单合同管理合同管理 功能说明 1 合同分解 将捆绑合同分解为一般合同 一份合同中存在多个事业部的设备 时 用此功能按照合同中的设备和事业部进行分解 2 明细合同 一份合同中含有同一个事业部中的多个设备时 用此功能将合同 分隔为一台设备对应一份明细合同 3 查看 查看已有的合同的详细信息 包括子合同信息 4 查询 根据查询条件查找合同记录 模糊查询 备注 1 合同只能进行一次分解操作 亦只能进行一次明细化操作 2 被分解的合同将全部为一般合同类型 只有一般合同类型和特批类型的合同 才可以进行后续的操作 3 明细化合同应遵循一台设备对应一个明细合同的规则 只有明细合同才可以 建立台账 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 13 页 共 18 页 5 45 4发货申请管理发货申请管理 发货管理 发货申 请管理 发货申请管理菜单 菜单菜单发货申请管理发货申请管理 功能说明 1 新建 新建一条发货申请记录 2 编辑 编辑已有的发货申请记录 3 查看 查看已有的发货申请记录 4 审核 对已有的发货申请记录进行审核操作 置审核标识 5 删除 删除一条已有的发货申请记录 逻辑删除 6 查询 根据查询条件查找发货申请记录 模糊查询 备注 1 发货申请与合同为 1 对多的关系 只有合同为启用状态时 才可以新建发货 申请 2 已经审核的发货申请记录不能进行删除操作 5 55 5发货单据管理发货单据管理 发货管理 发货单 据管理 发货单据管理菜单 菜单菜单发货单据管理发货单据管理 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 14 页 共 18 页 功能说明 1 新建 新建一条发货单记录 2 编辑 编辑已有的发货单记录 3 查看 查看已有的发货单记录 包括发货产品明细信息 4 审核 对已有的发货单记录进行审核操作 置审核标识 5 删除 删除一条已有的发货申请记录 逻辑删除 6 查询 根据输入条件查询发货单记录 模糊查询 备注 1 发货单与发货申请为一对一的关系 发货单的建立是在发货申请的基础之上 的 所以 建立发货单时 需要发货申请已经存在 并已经通过审核 2 发货单审核由财务人员进行操作 5 65 6台账信息管理台账信息管理 账务管理 台账信 息管理 账务管理菜单 菜单菜单台账信息管理台账信息管理 功能说明 1 新建 建立一条台账信息 2 编辑 编辑已有的台账信息 3 查看 查看已有的台账信息 包括其下的来款信息 4 添加来款 为台账添加来款记录 5 查询 按照指定条件查询台账信息 模糊查询 6 逾期欠款分析 根据台账信息按照用户指定的条件 时间段 客户名称 合 同编号 进行查询 并生成指定格式的欠款分析列表界面 在这个界面中 用户可以根据实际情况 录入欠款原因 备注 1 一个台账对应一个明细合同 2 来款添加的方式为 用户在收到一客户的来款时 使用来款单位查找台账信 息 系统将符合条件的台账信息列表展现 用户双击要进行来款添加的台账 信息 系统根据台账生成来款明细表格 用户录入来款金额并提交 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 15 页 共 18 页 3 来款分为新旧款 对于每一笔来款 系统需要根据台账中的发货时间以及欠 款金额自动判断是否为旧款 并优先将来款冲抵旧的欠款 再冲抵当前欠款 4 如果来款有金额冲抵了旧款 则该条来款明细中的所属年份即为旧款的年份 而非实际来款年份 5 所录入的来款总和加起来应等于来款总额 否则系统应给出来款录入不正确 的提示 5 75 7按揭垫付管理按揭垫付管理 账务管理 按揭 垫付 管理 按揭垫付管理菜单 菜单菜单按揭垫付管理按揭垫付管理 功能说明 1 新建 新建一条按揭垫付信息记录 2 编辑 编辑已有的按揭垫付信息记录 3 查看 查看已有的按揭垫付信息记录 4 查询 根据输入条件查询按揭垫付信息记录 模糊查询 备注 1 按揭垫付记录在保存时 必须更新相应的台账信息的按揭欠款字段 并能够 从台账总金额中扣除相应的欠款数 以便台账中正确显示实际回款金额 5 85 8异常情况管理异常情况管理 异常情况管理 异常管理菜单 菜单菜单异常情况管理异常情况管理 概要设计说明书内部公开 机密文件 未经许可不得扩散第 16 页 共 18 页 功能说明 1 新建 新建一条异常处理情况记录 2 查看 查看一条已有的异常处理情况记录 3 删除 删除一条已有的异常处理情况记录 逻辑删除 4 查询 按照指定条件查询异常情况处理记录 模糊查询 5 编辑 编辑一条已有的异常情况信息 6 审核 对未审核的异常处理情况记录置审核标识 备注 1 已审核的异常情况记录不能进行删除和编辑操作 如需编辑已审核的记录可 联系系统管理员 2 异常处理涉及到的金额如果关系到台账和合同 由相关人员对台账和合同手 动进行编辑 系统不做自动化处理 5 95 9报表管理 日报 简报 逾期欠款报 报表管理 日报 简报 逾期欠款报 报表管理 财务 简报 逾期 欠款 报表 财务 日报 报表管理菜单 菜单菜单报表管理报表管理 功能说明 1 查询 用户点击报表管理菜单下的任意报表 默认按照当日进行查找相应报 表的数据