敏感性分析20071727孙岑菲.xls

营业收入计算表 序号产品名称基期价格 元 吨 产量 万吨 建设期价格平均年增 长率 建设期末价格 元 吨 1热轧薄板3 900 00105 53014 004 562 45 2热轧卷板3 300 00246 24493 003 714 18 3冷轧薄板 一类 4 600 0063 8924 005 381 35 4冷轧薄板 二类 4 200 00149 113 504 819 60 5镀锌板4 800 00192 003 505 508 11 6冷轧硅钢片 一类 14 500 0030 005 0017 624 84 7冷轧硅钢片 二类 5 800 0070 005 007 049 94 8合计856 7780 平均价格 5 297 00 营业收入 万元 481 475 63 914 597 65 343 825 17 718 654 87 1 057 557 20 528 745 22 493 495 54 4 538 351 29 营业收入计算表 因素变动表 变化率变化因素 30 20 10 0 10 20 产品产量599 74685 42771 10856 78942 461 028 13 建设投资4 439 400 005 073 600 005 707 800 006 342 000 006 976 200 007 610 400 00 产品价格3 707 904 237 604 767 305 297 005 826 706 356 40 经营成本35 959 183 7941 096 210 0446 233 236 3051 370 262 5556 507 288 8161 644 315 06 30 1 113 81 8 244 600 00 6 886 10 66 781 341 32 因素变动表 敏感性分析表 税前内部收益率指标 变化率变化因素 30 20 10 0 10 20 30 产品产量4 20 10 17 14 87 18 87 22 42 25 64 28 60 建设投资25 62 22 99 20 77 18 87 17 21 15 74 14 43 产品价格4 20 10 17 14 87 18 87 22 42 25 64 28 60 经营成本25 01 23 08 21 04 18 87 16 55 14 03 11 25 敏感性分析表 税后内部收益率指标 变化率变化因素 30 20 10 0 10 20 30 产品产量3 60 8 67 12 74 16 25 19 36 22 20 24 82 建设投资22 15 19 84 17 91 16 25 14 80 13 51 12 37 产品价格3 60 8 67 12 74 16 25 19 36 22 20 24 82 经营成本21 64 19 94 18 15 16 25 14 21 12 02 9 61 产产量量变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 35 00 y 0 3989x 0 1783 R2 0 9849 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 产量变动 Linear 产量变 动 产产量量变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 3477x 0 1538 R2 0 9866 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 产量变动 Linear 产量变 动 建建设设投投资资变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 1843x 0 1938 R2 0 9855 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 建设投资变动 Linear 建设投资变 动 建建设设投投资资变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 y 0 1611x 0 1669 R2 0 9852 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 建设投资变动 Linear 建设投资变 动 产产量量变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 35 00 y 0 3989x 0 1783 R2 0 9849 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 产量变动 Linear 产量变 动 产产量量变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 3477x 0 1538 R2 0 9866 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 产量变动 Linear 产量变 动 价价格格变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 35 00 y 0 3989x 0 1783 R2 0 9849 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 价格变动 Linear 价格变 动 价价格格变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 3477x 0 1538 R2 0 9866 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 价格变动 Linear 价格变 动 建建设设投投资资变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 1843x 0 1938 R2 0 9855 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 建设投资变动 Linear 建设投资变 动 建建设设投投资资变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 y 0 1611x 0 1669 R2 0 9852 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 建设投资变动 Linear 建设投资变 动 经经营营成成本本变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 y 0 1995x 0 1597 R2 0 9963 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 经营成本变动 Linear 经营成本变 动 经经营营成成本本变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 228x 0 1855 R2 0 996 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 经营成本变动 Linear 经营成本变 动 价价格格变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 35 00 y 0 3989x 0 1783 R2 0 9849 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 价格变动 Linear 价格变 动 价价格格变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 3477x 0 1538 R2 0 9866 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 价格变动 Linear 价格变 动 经经营营成成本本变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 y 0 1995x 0 1597 R2 0 9963 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 经营成本变动 Linear 经营成本变 动 经经营营成成本本变变动动 40 20 0 20 40 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 y 0 228x 0 1855 R2 0 996 A Ax xi is s T Ti it tl le e A Ax xi is s T Ti it tl le e 经营成本变动 Linear 经营成本变 动 敏感度系数和临界点分析表 所得税前 序号不确定因素 变化率 项目投资财务 内部收益率 敏感度系数 临界点 临界值 基本方案18 87 1 产品产量 生产负荷 60 24 40 2 154616575 12 10 753 107862 2建设投资60 11 19 0 98792627834 62 8537600 4 3产品价格60 24 40 2 154616575 12 10 4656 061173 4经营成本60 13 75 1 21459537424 34 63873784 46 敏感度系数和临界点分析表 所得税前 序号不确定因素 变化率 项目投资财务 内部收益率 敏感度系数 临界点 临界值 基本方案16 25 1 产品产量 生产负荷 60 21 22 2 177389182 6 84 798 1743848 2建设投资60 9 78 1 00343655422 91 7794952 2 3产品价格60 21 22 2 177389182 6 84 4934 683264 4经营成本60 12 03 1 23405371114 89 59019294 64 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 序号项目合计 5678910111213 1外购原材料费27 769 950 00854 460 00 1 281 690 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 2 外购燃料及动力 费 15 588 300 00479 640 00719 460 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00 3工资及福利费504 900 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 00 4修理费3 805 200 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00 5其他费用3 701 912 55159 567 40179 989 98186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51 6 经营成本 51 370 262 55 1 709 172 40 2 396 644 98 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 1 2 3 4 5 7折旧费6 743 877 66337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 8摊销费15 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 00 9利息支出2 821 007 53562 680 36515 002 51458 918 74396 773 64330 899 84261 073 60187 057 80108 601 04 10 总成本费用合计 60 950 147 74 2 612 046 64 3 251 841 37 3 424 915 13 3 362 770 03 3 296 896 23 3 224 070 00 3 150 054 19 3 071 597 43 2 962 996 39 6 7 8 9 其中 可变成本27 339 520 00 1 334 100 00 2 001 150 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 固定成本33 610 627 74 1 277 946 64 1 250 691 37 1 201 415 13 1 139 270 03 1 073 396 23 1 000 570 00926 554 19848 097 43739 496 39 计算指标 年盈亏平衡点 279 66 1415161718192021222324 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 1 424 100 00 799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00799 400 00 25 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 0025 245 00 190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00190 260 00 186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51186 797 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 2 625 802 51 337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 962 996 39 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 1 769 270 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 2 223 500 00 1 769 270 00 739 496 39739 496 39739 496 39 1 193 726 39739 496 39739 496 39739 496 39739 496 39739 496 39739 496 39 1 193 726 39 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 序号项目合计 5678910111213 1外购原材料费19 438 965 00598 122 00897 183 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00 2 外购燃料及动力 费 10 911 810 00335 748 00503 622 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00 3工资及福利费353 430 0017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 50 4修理费2 663 640 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00 5其他费用2 591 338 79111 697 18125 992 99130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26 6 经营成本 35 959 183 79 1 196 420 68 1 677 651 49 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 2 3 4 5 7折旧费6 743 877 66337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 8摊销费15 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 00 9利息支出2 821 007 53562 680 36515 002 51458 918 74396 773 64330 899 84261 073 60187 057 80108 601 04 10 总成本费用合计 45 539 068 97 2 099 294 92 2 532 847 88 2 637 174 38 2 575 029 28 2 509 155 48 2 436 329 24 2 362 313 44 2 283 856 68 2 175 255 64 6 7 8 9 其中 可变成本19 001 395 00933 870 00 1 400 805 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 固定成本26 537 673 97 1 165 424 92 1 132 042 88 1 080 724 38 1 018 579 28952 705 48879 879 24805 863 44727 406 68618 805 64 计算指标 年盈亏平衡点 180 79 1415161718192021222324 996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00996 870 00 559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00559 580 00 17 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 5017 671 50 133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00133 182 00 130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26130 758 26 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 1 838 061 76 337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 2 175 255 64 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 102 220 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 556 450 00 1 102 220 00 618 805 64618 805 64618 805 64 1 073 035 64618 805 64618 805 64618 805 64618 805 64618 805 64618 805 64 1 073 035 64 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 序号项目合计 5678910111213 1外购原材料费22 215 960 00683 568 00 1 025 352 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 2 外购燃料及动力 费 12 470 640 00383 712 00575 568 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00 3工资及福利费403 920 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 00 4修理费3 044 160 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00 5其他费用2 961 530 04127 653 92143 991 99149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01 6 经营成本 41 096 210 04 1 367 337 92 1 917 315 99 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 1 2 3 4 5 7折旧费6 743 877 66337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 8摊销费15 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 00 9利息支出2 821 007 53562 680 36515 002 51458 918 74396 773 64330 899 84261 073 60187 057 80108 601 04 10 总成本费用合计 50 676 095 23 2 270 212 16 2 772 512 37 2 899 754 63 2 837 609 53 2 771 735 73 2 698 909 49 2 624 893 69 2 546 436 93 2 437 835 89 6 7 8 9 其中 可变成本21 780 770 00 1 067 280 00 1 600 920 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 固定成本28 895 325 23 1 202 932 16 1 171 592 37 1 120 954 63 1 058 809 53992 935 73920 109 49846 093 69767 636 93659 035 89 计算指标 年盈亏平衡点 208 34 1415161718192021222324 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 1 139 280 00 639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00639 520 00 20 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 0020 196 00 152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00152 208 00 149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01149 438 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 2 100 642 01 337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 2 437 835 89 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 324 570 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 778 800 00 1 324 570 00 659 035 89659 035 89659 035 89 1 113 265 89659 035 89659 035 89659 035 89659 035 89659 035 89659 035 89 1 113 265 89 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 序号项目合计 5678910111213 1外购原材料费24 992 955 00769 014 00 1 153 521 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 2 外购燃料及动力 费 14 029 470 00431 676 00647 514 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00 3工资及福利费454 410 0022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 50 4修理费3 424 680 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00 5其他费用3 331 721 30143 610 66161 990 98168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76 6 经营成本 46 233 236 30 1 538 255 16 2 156 980 48 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 1 2 3 4 5 7折旧费6 743 877 66337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 8摊销费15 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 00 9利息支出2 821 007 53562 680 36515 002 51458 918 74396 773 64330 899 84261 073 60187 057 80108 601 04 10 总成本费用合计 55 813 121 48 2 441 129 40 3 012 176 87 3 162 334 88 3 100 189 78 3 034 315 98 2 961 489 75 2 887 473 94 2 809 017 18 2 700 416 14 6 7 8 9 其中 可变成本24 560 145 00 1 200 690 00 1 801 035 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 固定成本31 252 976 48 1 240 439 40 1 211 141 87 1 161 184 88 1 099 039 78 1 033 165 98960 339 75886 323 94807 867 18699 266 14 计算指标 年盈亏平衡点 240 81 1415161718192021222324 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 1 281 690 00 719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00719 460 00 22 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 5022 720 50 171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00171 234 00 168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76168 117 76 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 2 363 222 26 337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 700 416 14 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 1 546 920 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 2 001 150 00 1 546 920 00 699 266 14699 266 14699 266 14 1 153 496 14699 266 14699 266 14699 266 14699 266 14699 266 14699 266 14 1 153 496 14 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 总总成成本本费费用用估估算算表表 生生产产要要素素法法 人民币单位 万元 序号项目合计 5678910111213 1外购原材料费30 546 945 00939 906 00 1 409 859 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 2 外购燃料及动力 费 17 147 130 00527 604 00791 406 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00 3工资及福利费555 390 0027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 50 4修理费4 185 720 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00 5其他费用4 072 103 81175 524 14197 988 98205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26 6 经营成本 56 507 288 81 1 880 089 64 2 636 309 48 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 1 2 3 4 5 7折旧费6 743 877 66337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 8摊销费15 000 003 000 003 000 003 000 003 000 003 000 00 9利息支出2 821 007 53562 680 36515 002 51458 918 74396 773 64330 899 84261 073 60187 057 80108 601 04 10 总成本费用合计 66 087 173 99 2 782 963 88 3 491 505 87 3 687 495 38 3 625 350 29 3 559 476 48 3 486 650 25 3 412 634 44 3 334 177 68 3 225 576 64 6 7 8 9 其中 可变成本30 118 895 00 1 467 510 00 2 201 265 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 固定成本35 968 278 99 1 315 453 88 1 290 240 87 1 241 645 38 1 179 500 29 1 113 626 48 1 040 800 25966 784 44888 327 68779 726 64 计算指标 年盈亏平衡点 326 97 1415161718192021222324 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 1 566 510 00 879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00879 340 00 27 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 5027 769 50 209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00209 286 00 205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26205 477 26 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 2 888 382 76 337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88337 193 88 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 3 225 576 64 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 1 991 620 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 2 445 850 00 1 991 620 00 779 726 64779 726 64