钢材贸易公司业务操作流程.xls

上上海海港港沪沪钢钢铁铁有有限限公公司司业业务务操操作作流流程程 一一 采采购购业业务务流流程程 2008年5月1日编制 仓管员小鲍按时与 仓库核对存货数量 可以先办理 后补签 签订采 购合同 期货合同 一式四份 零调采 购合同 临时采 购合同 采购合同录 入软件 存档一份 采购付款 凭合同金额 填制付款审批单 财务审核 王发容 陈总复核 江总审批 出纳办 理付款 财务登记 往来账 督促跟踪 到货入库 期货合 同到货 临时采购 合同到货 转库入库或 填制临时 零星 采购入库通知书 仓库到 货入库 小鲍软件 到货录入 与供货单位 结算余款 收回采购发票 采购发票送财务部 核对 认证 采购发票 录入软件 购货单 位打款 填制付款审批单 附 业务联系单 零调差价不低于50元 款已到账 款未到账 出纳审核 其他 客户 一级 客户 采购结束 陈总复核江总审批 出纳办理付款 按上条 款已到账 办理 10万元以上 10万元以内 含10万元 购货方付款银行 回单传真或支票 吕露或余涛 签名 陈总复核江总审批 出纳办 理付款 提单盖章 提货 当月内与 供货单位 结算余款 同以上程序 采购部传递合同 总经理一份 财务部一份 合同存档 吕露及业务 员各存一份 江总特殊审批 当月内取回 采购发票 按上条 款已到账 办理 江总特殊审批 仓管员小鲍填制 采 购入库单 江总 陈总 财务部各一份 陈总盖章 确认入库 二二 销销售售业业务务流流程程 三三 采采购购 销销售售提提货货数数量量变变化化业业务务流流程程 售合同 存一份 财务收款 零调销售 库存销售 直发销售 同以上零调 采购流程 填写业务 联系单 物流开具提单 询问出纳到款 盖提货章 提货 款已到账 款未到账 其他 客户 一级 客户 10万元以上 10万元以内 含10万元 同以上采 购流程 财务核对 登记往来 账簿 余款结算 多退 由由业业务务员员填填制制退退款款审审批批单单 少补 凭核对无误 的提货单开 具销售发票 业务员签领 销售发票 财务发票录 入软件 销售结束 业务联系单 提货单 已开具 购货单位 少提货 购货单位 多提货 填制红字业务联系单 注明原业务时间 业务单号码 填制正确的业务联系单 物流小鲍 作废原提货单 开正确的提货单 注明作废原提货单号码 出纳收回原已盖章的提货单 物流小鲍收回作废提货单 出纳重新盖章办理提货 财务重新登记往来账 办理货款结算 收回多付给供货单位的采购款 零调 退回多收的购货单位货款 补开多提部分量 业务联系单 物流小鲍 库存销售 零调 同上面库存销售流程 同上面零调购销流程 集中前台 当月20 26日 由邮政局寄出 按上 条 款已 到账 办 江总特殊 审批 按上条 款已到账 办理 江总特殊审批 四四 质质量量异异议议处处理理流流程程 备注 1 质量异议处理协议书只能冲减单价 不能冲减重量 2 有冲减质量异议金额的业务联系单 要注明质量异议金额 此次降价的规格和下降的价格 3 因质量异议要作废发票的 只能是当月开具的发票 跨月发票和寄出发票未收回前 均不能作废 购货单位提 出质量异议 经办业务员 落实 受理 书面通知财务部 业务员签名 盖业务章 财务部核对 是否已开票 寄件 通知副总经理 余涛 负责核实把关 提出具体问题 意见 通知供货单位 供货单位 协调配合达成处理意见 购货单位 质量异议处理协议书 协议前 本公司不予赔偿 财务部一份 总经理一份 陈总一份 留存一份 供货单位结算 购货单位结算 采购发票已开下一笔业务结算 或采购发票作废 重开 通知供货单位扣除异议 金额后开票 采购余款 收回 采购发票 销售发票未开 采购发票未开 下一笔业务结算 已开销售发票作废 个别 特殊业务采用 开具销售发票 退回余款 或下笔业务结 销售发票已开 业务员填制 红字业务联系单 正确业务联系单 物流小鲍 作废原提单 开正确提单 出纳换提单 财务重新登记往来账 财务登记往来账 下一笔业务结算时 业务联系单 注明异议金额 此次应销售价格 及下降价格 五 特殊业务处理 1 购销业务活动费 涉及回扣的业务事先应征得总经理的同意后 每完成一笔业务时 即申请业务活动费 经财务审核 陈总复核 总经理审批后 财务部一份 复印件 原件由业务员留存 报销时附原件 2 价外费用与代办款项的区别和处理 价外费用 提单的价格已经包含代办费 公司的价格 每吨的代办费 1 17 与客户一票结算 俗称 一票制 到时加工或运输单位的费用发票 开给本公司 注意 台头要开上海港沪钢铁有限公司 付款时要凭正式发票付款 费用申请同上第1点 代收代付款项