物管科出入库管理章程.doc

临沧南华纸业有限公司物资材料出入库管理章程为规范生产所用备品配件及生产原材料管理，完善各类物资出入库需办理的相关手续，明确物资入库、保管、出库整个流转环节的程序步骤及相关人员的工作任务与职责，以达到物资库存账、卡、物相符的目的，保持零配件清洁润滑完好，特制定本办法。一、物资入库1、当供应物资配件送达仓库时，仓管员首先核对此批货物有无采购计划单，如无计划单作退货或拒入库处理，并向主管领导反映情况。2、当到厂物资确属计划采购物资时，仓管员负责对物资数量、品种、规格验收。检查到货物资在数量、品种、规格上是否与清单、发票及合同规定相符，认真做到过磅点数，并通知物资计划车间负责人及相关人员到场验收。3、物资质量凡是仓库能验收的，由仓库负责检验；凡是需要技术检验的，应由分管部门或使用计划部门检验，查阅物资有关检验合格证明或对物资配件进行技术检测和鉴别，验收合格才能点数入库或发放使用。4、验收合格物资由仓管员按集团商贸公司相关要求书写物资验收入库单，注明物品名称、规格型号、单价、供应商等，同时报相关领导审核签字后传商贸公司付款，入库单一式三联，材料会计一联，车间统计核算员一联，仓库一联，并由验收人员在“验收意见”栏上签字确认同意接收。5、体积较大不易堆放或属一个部门专门使用的物资配件，要求直接通知计划使用部门签领运走，以减轻库存空间压力。其它物资配件由仓管员组织上架存放，规范管理，统一标识，并向相关使用部门通知到货。6、质量验收不合格物资，由仓管员书写物资退货单，验收人员签署意见。物资已入帐的，交由财务冲减。7、物资验收入库单作为入库凭证，由仓管员按日期顺序，分月造册存档，以备查对。二、物资保管1、摆放科学。仓管员按照不同的材料、规格、性能和形状等实行科学合理的摆放和码垛，使摆放整齐，标志鲜明，便于存放、发送和查验盘点，充分利用仓库空间（具体物资标识与存放编码对照表另行制定）。2、质量不变。物资在仓库储存过程中，要养护好，防止物资变质。应按物资性能，分门别类，采取不同措施维护保养，做到防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电等十防工作。3、账、卡、货相符。仓管员每月月底根据开单员出具的库存对帐单对实际库存量进行盘点，如有不符，翻查相关原始凭证核对，确保物资库存完整。如时间允许，当班人员随时与记帐员核对自己管辖范围物资的库存情况，做到帐货时刻保持一致。4、清洁安全。保持库房清洁卫生，库容整齐、美观，严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管员要亲自陪同。注意门锁安全，昂贵物品设内库存放，定期检查消防器材，更新、补充消防物品，定期进行安全检查，发现隐患，及时处理。三、物资出库1、使用部门需领料时，由领料人书写领料申请单，注明材料名称、规格、数量、用途等，并交由车间负责人签字，携带领料单到仓库领料。2、仓管员接到领料申请后，检查库存情况，如确无库存，通知车间上报紧急采购计划，确有库存，仓管员在领料申请单相关栏上签字，转交开单员打印物资出库单。3、申请领料的物资项如库存量不能满足，仓管员在领料申请单上删减注明，签字后交记帐员出单。4、电脑开单员根据领料申请单确认内容打印物资出库单，并交由仓管员、领料人签字，仓管员凭出库单发货。5、物资电脑出库单一式四联，仓库、财务、核算、车间各一联，仓管员将原始领料申请单粘贴在仓库联出库单背面一起封存，并按部门、日期、分月造册，以便查对。临沧南华纸业有限公司 二一年十二月二十九日 编号： 物 资 入 库 验 收 单第一联：仓库存根到货时间： 年 月 日 验收时间： 年 月 日序号物资名称规格型号单位数量除税单价供货单位备注验收部门人员验 收 意 见采购员： 保管员： 物资管理科负责人：编号： 领 料 申 请 单领料部门： 日期： 年 月 日序号材料名称规格单位数量用途领料部门负责人： 领料人： 仓管员：注：1、此单由领料人填写，由部门负责人签字。2、领用材料必须注明用途，由专人负责领料。3、无领料单或无有关领导签字，仓管员一律