明源房地产ERP252 POM—成本管理操作手册.doc

明源明源 POMPOM 成本管理系统成本管理系统 V5 0V5 0 SP5SP5 操作手册操作手册 售后服务咨询热线 0755 86309765 售后服务电子邮件 service 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 1 如何使用本手册如何使用本手册 感谢您使用 明源成本管理系统用户操作手册 本手册共分为两大部分 您可以根据对业 务理念的掌握程度和系统实际操作需要 选择对应的章节内容进行查阅和参考 POMPOM 成本系统介绍成本系统介绍 第一章主要讲述了明源 POM 成本管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能 通过阅读本 部分 操作人员将能够较为清晰地理解明源 POM 成本管理系统的业务原理和功能分布 了解自 己在实际中所负责的工作 也就是对应的软件系统操作功能 在本手册中对应的章节 从而方 便对系统操作应用的熟练掌握和强化 实际业务操作实际业务操作 本部分主要结合客户的实际成本管理控制业务流程 讲解在项目成本控制的具体操作步骤 并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能 为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程 本手册按照模块业务逻辑概述 功能详 解 业务实际操作场景结合等层层深入进行展现 希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业 务的理解 以及对完成科学操作的技能掌握 从而更准确 高效地完成您的任务 本手册的编写约定本手册的编写约定 格格 式式意意 义义 模块名称 窗口中的按钮 窗体中的标签页 小标题 用于无先后次序的标题 项目说明 用于无先后次序的提示说明 这个图标提醒您 如果您想把事情做的好些 就要牢记这些信息 如果您想避免不必要的损失 就要牢记这些信息 常见问题及解决方法 版权声明版权声明 本手册版权归明源软件所有 未经授权 禁止以任何方式复制传播 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 2 目目 录录 第一章第一章概述概述 4 1 1系统特点 4 1 2模块功能介绍 6 1 3岗位与系统功能对照表 8 第二章第二章基础数据设置基础数据设置 9 2 1项目概况 9 2 2标准科目设置 12 2 3公司科目设置 15 2 4合同类别设置 20 2 5合作伙伴管理 23 2 6甲供材料设置 26 2 7业务参数设置 29 2 8数据维护 38 第三章第三章目标成本目标成本 41 3 1如何登记目标成本 42 3 2如何调整目标成本 44 3 3调整单据审批 46 3 4历史版本管理 50 3 5合约规划 51 第四章第四章甲供材管理甲供材管理 57 4 1甲供材预算 57 4 2材料计划 59 4 3材料订单 61 4 4材料供货 64 4 5甲供材分析 64 第五章第五章合同订立合同订立 67 5 1合同登记 68 5 2文档管理 89 5 3合同借阅 90 5 4印花税管理 90 第六章第六章合同执行合同执行 92 6 1合同变更 92 6 2合同结算 99 6 3履约评估 107 6 4合同台帐 109 第七章第七章合同付款合同付款 111 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 3 7 1应付进度款 111 7 2付款计划 117 7 3付款申请 120 7 4付款登记 127 7 5财务接口设置 133 7 6凭证管理 142 第八章第八章合同分析合同分析 146 8 1合同执行分析 146 8 2合同付款分析 148 第九章第九章月度资金计划月度资金计划 150 9 1资金计划编制 150 9 2资金计划审核 152 9 3资金计划执行分析 154 第十章第十章动态成本动态成本 155 10 1动态成本监控 157 10 2动态成本构成 161 10 3实际成本分析 162 10 4库存结转 164 10 5产品分摊 167 第十一章第十一章 成本核算成本核算 171 11 1测算成本 171 11 2核算成本 177 11 3项目产品对比分析 183 第十二章第十二章 报表管理报表管理 185 第十三章第十三章 成本系统常见问题成本系统常见问题 187 13 1项目初始化 187 13 2目标成本 188 13 3合约规划 188 13 4合同登记 189 13 5合同结算 190 13 6应付进度款 191 13 7付款计划 191 13 8付款申请 191 13 9付款登记 192 13 10月度资金计划 192 13 11动态成本 193 13 12库存结转 194 附录 成本系统名附录 成本系统名词词解释解释 196 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 4 第一章第一章概概 述述 明源 POM 成本管理子系统 基于 目标成本 责任成本 作业过程控制 的现代成本管理体系 而开发 根据项目开发各阶段成本管理侧重点不同 分为项目发展阶段的测算成本 设计阶段形成 的目标成本 项目执行过程中的动态成本 项目结算后形成的核算成本 真正实现成本控制 成本 核算的目标 系统以 合同为中心的全动态成本管理 为主线 通过科学 规范的成本结构树 全面系统地 反映各个项目在其整个生命周期任意时点的动态成本 实际发生成本 实付成本的构成情况 为房 地产企业控制成本变动 洞悉成本动向 制定资金计划 掌控投资进度等提供强有力的科学依据 是房地产企业把握先机 提升运营管控能力的重要辅助工具 业务流程图业务流程图 1 1 系统特点系统特点 成本管理的核心思想 从成本管理的核心思想 从 以核算为中心以核算为中心 转向转向 以控制为中心以控制为中心 成本控制强调成本过程控制点的前置 通过目标成本分解合约规划 指导 控制 合同的 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 5 签订与变更 要求合同审批时指定对应的 合约规划 避免 先签合同再核算成本 带来的 控制滞后 避免成本执行中由于成本结构分类缺项 漏项导致的 成本虚低 避免因拆分 错误导致 成本虚高 成本核算重点是按项目 分产品进行事前测算 事后核算 横向对比分析 形成 成本数据库 通过通过 合同规划与执行合同规划与执行 体系 实现体系 实现 成本的过程控制成本的过程控制 动态成本的实时跟踪动态成本的实时跟踪 目标成本 合约规划 合同签订 合同变更 每一个合同都要有相关的 合约规划 与之对应 成本的过程控制可以细致到 合同级 同时 每一个合同执行时对成 本造成的影响 都可以反映到动态成本的变化 从而实现对 动态成本的实时跟踪 全成本的动态管理全成本的动态管理 实现包括合同性成本 非合同性成本 待发生成本在内的全项目动态成本管理 在项目整 个生命周期的任一时间点都可以得到项目的动态成本 实现当前动态成本与目标成本的对比分 析 通过规划余量 直观反映成本控制水平 为经营决策提供科学依据 强大的合同台帐管理强大的合同台帐管理 通过合同台帐可以方便地查询到合同的全信息 包括 合同信息 合同变更 付款计划 付款审核 付款信息 合同结算 合同执行评估 合同分析 合同性成本拆分及材料成本拆分 实现信息在相关业务部门间的共享 避免各部门多盘台帐所造成的信息重复录入且不一致的现 象 保证相关信息的完整性 唯一性及高度共享 严谨的成本控制体系 数字化的成本绩效考核依据严谨的成本控制体系 数字化的成本绩效考核依据 基于合理的成本结构分类 科学制定目标成本 以此作为成本控制的上限 合同发生及执 行过程中及时对比合约规划 实现合同级的成本控制 结合审批实时反映异常成本状况并及时 预警 支持对异常成本产生根源的逐层深化分析 结合责任成本体系 将各项成本指标落实到 岗 通过动态成本反映相关成本指标执行情况 为成本绩效考核提供数据依据 全方位的合作伙伴管理全方位的合作伙伴管理 系统提供对各类合作伙伴的综合管理 包括 基本资料 资质审核 相关合同 往来帐务 等级评定等信息 同时支持以合同为主线实现对合作过程的全程跟踪 为合作伙伴的选择提供 依据 为规避合作风险提供保障 精细化的甲供材管理精细化的甲供材管理 分解控制分解控制 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 6 以材料库为基础 实现对各类材料的规格 单价 应用状况 相关合同及供应商的管理 实现对材料计划 供货 领用的全过程追踪 最大限度避免 超领 超供 现象的发生 完备的事前控制机制完备的事前控制机制 没有预算不能签约 如果突破了目标成本 经办部门将不能直接发起相关合同的 审批 直到其完成相关预算的追加审批 没有月度资金计划不能付款 上个月末的月 度资金计划严格控制下个月的款项支付 例外情况必须走更严格的 计划外审批流程 对于超 警戒线的合同及时进行预警 真正实现事前控制 灵活强大的自定义报表体系 支持层层灵活强大的自定义报表体系 支持层层 钻取式钻取式 查询查询 系统具有强大而灵活的报表管理体系 客户可根据自己工作需要自定义各类报表 方便快 捷的统计数据 在一定程度上满足个性化应用需求 1 2 模块功能介绍模块功能介绍 基础数据设置基础数据设置 初始化项目基本信息 为后期项目管理做准备 包括项目概况 标准科目设置 公司科目设置 合同类别设置 合作伙伴管理 甲供材料设置 业务参数设置 数据维护 目标成本目标成本 目标成本是对 规划设计 扩初设计 施工图设计阶段 过程形成的目标成本进行管理 合约规划是对科目的目标成本在时间轴上按预计合约思路进行分解 在编制合约规划时 允许 根据目标成本批量生成 并支持根据项目进展逐步细化合约规划 合约规划分解完成后 以此 指导合同的签订和变更 实现合同的事前控制 甲供材管理甲供材管理 用于管理甲供材信息 制订材料采购计划 材料采购及供货等业务流程 模块功能包括 甲供 材预算 材料计划 材料订单 材料供货 甲供材分析 合同订立合同订立 对公司各项目所签订的合同 合作伙伴及相关文档进行统一管理 合同签订需要及时对比合约 规划 根据预算控制合同的签订 并且对合同预估到的变更能及时进行管理 此外还支持对合 同的借阅情况和印花税进行管理 合同执行合同执行 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 7 用于跟踪合同执行的全过程 包括合同的变更申请 正式变更 准结算 结算 合同履约评估 和合同台帐查询功能 合同付款合同付款 用于记录合同进度款审定情况 付款计划的制定与调整 付款申请及审批过程和款项实际支付 支持付款计划 应付款和实付款信息的快速查询 合同分析合同分析 是针对合同执行 合同付款等情况进行统计分析 并以图表的形式显示 让用户更直观地了解 合同的执行情况 月度资金计划月度资金计划 资金计划编制是由合同经办人调整自己负责合同的付款计划 为下月的资金支付做准备 资金计划审核 资金计划管理人员基于合同经办人调整后的下月付款计划 汇集并审核形成公 司下月的项目资金计划 并拍照存档 动态成本动态成本 其中 动态成本监控 实时反应项目动态成本 动态成本月度回顾记录各个阶段的动态成本 并及时发送到指定人员 为决策提供依据 库存结转 对于甲供材料和跨项目合同的处理 通过库存结转来管理公司临时库存材料的出 入库信息 成本核算成本核算 对项目发展阶段的测算成本及项目结算后形成的核算成本管理 具体包括以下几个模块 测算成本 从工程造价维度测算项目初期的测算成本 目标成本 测算成本科目级别可随 项目进展逐步细化 不同阶段的测算成本数据可以保存为不同版本 并支持不同版本的对比分 析 核算成本 从工程造价维度核算项目的结算成本 报表管理报表管理 按业务分类组织整个成本系统的内置统计报表 系统具有强大而灵活的报表管理体系 客户可 根据自己工作需要自定义各类报表 方便快捷地统计数据 在一定程度上满足个性化应用需求 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 8 1 3 岗位与系统功能对照表岗位与系统功能对照表 岗位类别岗位类别角色岗位角色岗位岗位职责岗位职责相关功能模块相关功能模块 系统管理员 1 系统维护 2 系统基本参数设置 3 权限管理 4 系统初始化 角色管理 用户管理 基础数据设置 合同登记人员 1 登记合同信息 2 管理供应商资料 3 选择合约规划 合同登记 合作伙伴管理 合同执行人员 1 控制合同变更 2 处理合同结算 3 应付进度款核定 4 进行合同付款申请 5 跟踪整个合同执行情况 进行 合同执行评估 6 定期调整合同付款计划 合同变更 合同结算 应付进度款 付款计划 付款申请 履约评估 财务付款人员 1 审核合同付款申请 2 合同付款登记 付款申请 付款登记 成本控制人员 1 设定目标成本 2 合约规划分解 3 目标成本调整 4 动态成本监控 5 成本分析 目标成本 合约规划 动态成本监控 动态成本构成 库存结转 产品分摊 操作岗位 成本测算 核算 人员 1 录入测算数据 2 录入核算数据或合同拆分 测算成本 核算成本 合同审核人员1 复核合同登记信息 合同登记 实付款审核人员1 复核实付款登记信息 付款登记 审核岗位 成本审核人员 1 复核成本登记信息 2 审核目标成本调整 目标成本 动态成本监控 合同台帐1 查询合同台帐 合同台帐 查询岗位 领导查询 合同查询人员1 查询合同相关信息 合同台帐 合同分析 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 9 成本查询人员1 查询成本相关信息 动态成本监控 动态成本构成 实际成本分析 项目产品对比 分析 第二章第二章基础数据设置基础数据设置 基础数据设置模块主要是为后期成本管理做准备 也可以理解成对系统初始化的设置 基础数 据设置包括 项目信息 成本科目 合同类别 合作伙伴 材料清单 相关参数及数据维护 2 1项目概况项目概况 项目概况模块是把实际存在的项目录到系统当中 项目包括有在建的 在售 已建的等等 系 统支持在公司下新建项目 或在项目下建立分期 项目最多支持二级 不支持建到楼栋和房间 2 1 1如何新增项目如何新增项目 新增项目有两种方式 一种可以直接在公司或项目下新增 也可以通过引入的功能将其它系统 或投资分析系统当中存在的项目引入进来 例 在 翡翠绿洲 项目下新增分期 操作步骤 1 选择 基础数据设置 下的 项目概况 模块 2 选中项目 翡翠绿洲 点击 新增 按钮 打开 新增项目 窗口 3 如果 ERP 中存在成本系统没有引用的项目 即会显示在项目列表中供用户选择 如图所示 4 点击 下一步 即可引入列表中的项目 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 10 图 2 1 5 录入项目相关资料 详见 字段说明 完成后 点击保存即可 图 2 2 字段说明字段说明 字字 段段说说 明明 项目简称同一父级项目下的简称不允许重复 项目编码通常是项目名称的缩写 如翡翠绿洲项目编码通常为 fclz 项目名称自动关联了父级项目与项目简称 同一公司下的名称不允许重复 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 11 字字 段段说说 明明 项目开始时间 截止时间 由于不同的公司对项目的开始与截止时间的理解是不一样的 有的地产公司认为拿到土 地就认为是项目开始 有的是从拿到施工许可证开始施工才认为是项目的开始 同样对 于截止时间 有的地产公司认为售楼完成了才是项目结束 有的当工程竣工了就认为是 项目结束 可根据客户的理解去添写 项目负责人通常是项目经理 项目状态当前录入的项目是在售的 已建的还是筹备中等等 此处的项目状态需要在业务参数中 进行设置 是否公建项目公建项目的特点是不可售的 一级项目不能设置为公建项目 二级项目时会显示该字段 且默认值为否 这里选择公建项目的目的是为了方便后面对公建项目的成本进行核算 目标客户肖像也就是对目标客户的描述 目标客户是上班族 还是老年人 不同人群的消费能力及 需求都是不一样的 建筑密度项目总占地面积与总规划用地面积的比值 用百分数表示 建筑密度一般不会超过 40 50 因为用地中还需要留出很多面积作为道路 绿化 广场 停车等 容积率总的建筑面积 总的占地面积 容积率越大表示在同一个占地面积下住的人越多 容积率 最大不能超过 5 2 1 2引入测算项目引入测算项目 如果您购买了投资分析系统 点击 引入测算项目 按钮 可引入投资分析系统中的测算项目 图 2 3 注意 注意 引入测算项目时 只能引入最末级项目 如果没有可供引入的测算项 系统会进行提 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 12 示 2 1 3编辑 删除项目编辑 删除项目 在项目列表中 双击所选项目 即可对项目信息进行编辑 在 更多操作 下 删除 所选项 目 图 2 4 和和标签页 仅在项目编辑界面才会显示 图 2 5 编辑项目时才显示此信息 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 13 a a 项目团队项目团队 项目团队 在成本系统中的作用是 设置成本预警与强控时按项目团队的岗位对应的通 用岗位通知到具体的项目相关人员 避免出现 A 项目出现预警通知了 B 项目的责任人 其 它功能与 ERP 系统设置 中的 组织框架 功能相同 b b 产品构成产品构成 设置产品的目的是为了在项目成本测算和核算时获得产品动态成本 产品包括 高层 多 层 别墅 等 点击 新增 按钮 可新增产品信息 在 更多操作 中可 删除 产品 注意 注意 如果启用了全面预算系统 在删除产品时 会有以下注意事项 如果当前产品存在销售收入目标数据 不允许删除 如果当前产品存在销售收入明细数据 不允许删除 如果当前产品存在年度销售预算数据 不允许删除 校如果当前产品存在年度结算数据 不允许删除 如果当前产品存在税费数据 不允许删除 c c 相关文档相关文档 此标签页主要是对项目的规划指标 产品特征 项目特征等文件进行上传 注意 注意 如果当前项目存在相关数据 则不允许删除 如果当前项目被其它子系统引用 只能删除 当前业务系统对该项目的引用 如果启用全面预算系统 在删除项目时 如果当前项目存在项目成本年度预算数据 则不 允许删除 2 2标准科目设置标准科目设置 成本科目体系分为控制科目与核算科目 设置标准科目的作用是统一集团下所有项目的成本控 制科目 成本核算科目 集团成本科目作为一个统一的模板可供公司和项目引用 2 2 1设置标准控制科目设置标准控制科目 成本控制其实就是对合同进行控制 那么就需要按照 合同分类 思想构建控制科目 其科目 级数一般保持在 2 3 级 控制科目由 项目成本 中间科目 构成 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 14 科目模板导出 导入科目模板导出 导入 系统支持将标准科目按模板格式导出 Excel 再将符合模板格式的科目导入到系统 操作步骤 1 进入 标准科目设置 主界面 2 在 更多操作 下的选择导出 Excel 按系统提示操作将标准科目按模板格式导出 Excel 3 在 Excel 中设置好科目后 选择导入 Excel 按系统提示将符合模板的科目导入到系统 新增控制科目新增控制科目 操作步骤 1 在控制科目列中 点击 新增 按钮 2 在新增控制科目列表中 录入科目相关信息 科目归属 系统默认 如下图所示 3 完成后 点击 保存 按钮 科目最多允许建到 9 级 图 2 6 提示 提示 双击列表中的科目 即可对科目进行修改 如需删除科目 请点击 更多操作 下的删除 一级科目不允许删除 2 2 2设置标准核算科目设置标准核算科目 成本核算主要是为了项目前期测算成本 项目后期沉淀数据 所以其核算科目是按照工程造价 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 15 或竣工结算的思想构建核算科目 设置标准核算科目可采用如下两种方式 新增核算科目 引入控制科目 新增核算科目新增核算科目 操作步骤 1 在核算科目列表中 点击 新增 按钮 打开 新增核算科目 窗口 如下图所示 2 录入科目相关信息 如果新增一级科目 需要选择 是否建安科目 允许选择 空值 其下级科目默认上级的建安科目信息 3 完成后点击 保存 或 保存 结算金额 汇率 结算金额 累计进度款累计进度款当前合同 应付进度款 的合计值 应付进度余款应付进度余款应付进度余款 结算金额 保修款 累计进度款 本次结算调整本次结算调整当 本次结算调整 不为 0 时 系统就会生成变更类型为 结算调整 的变更记录 用户可到 合同变更 模块进行 查看 本次结算调整 结算金额 变更金额 有效签约金额 竣工结算书编号竣工结算书编号在实际业务中 结算时的工程量一般以竣工图为准 因此有 必要将竣工结算书编号保存到系统中 以方便将来查看或明 确责任 其它扣款 其它扣款 不需要在所属合同里计入项目成本 通过非合同部分计划项 目成本 比如工期奖惩 质量奖惩 安全奖惩 总包服务费 等 在结算环节 最终应该支付给乙方的结算款项应该扣除 掉这些扣款项 代付代扣代付代扣需要在所属合同里计入项目成本 房地产公司代承建商支付 的款项 需要在此合同里扣除 如水费 电费 代付代扣类 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 106 字字 段段说说 明明 的扣款不计入结算编辑界面的 其它扣款 字段 只是记录 代付代扣明细 材料清单材料清单 工程类合同 该界面显示当前合同的材料计划 材料领用信息 采购类合同 该界面显示当前合同的材料分配信息 其它类合同 不显示标签页 图 6 11 提示 提示 新增 结算 时 如果该合同存在未审定的应付进度款 系统会进行提示 公司库存 类合同不允许进行合同结算 在新增结算记录时 当 本次结算调整 不为 0 就会生成变更类型为 结算调整 的变更记录 可到 合同变更 模块进行查看 6 2 2结算关联合约规划结算关联合约规划 对于项目合同 结算或准结算 时 需选择 合约规划 结算时 默认合同对应的合约规划 注意 材料清单中的金额均为人民币金额注意 材料清单中的金额均为人民币金额 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 107 如下图所示 如果合同对应多个合约规划 允许手工调整对应金额 图 6 12 6 2 3结算审批结算审批 结算审批可以采用 工作流审批 和 线下审批 两种模式 下面分别介绍 工作流审批工作流审批 在结算列表中选择要审批的 结算记录 点击 审批 按钮 选择 发起审批 具体操作请详见 工作流审批 如果合同对应多个合约规划 允许手工调整对应金额 如果合同对应多个合约规划 允许手工调整对应金额 并且本次结算调整金额必须等于并且本次结算调整金额必须等于 对应金额对应金额 之和之和 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 108 图 6 13 提示 提示 当合同对应项目启用合同控制时 如果结算调整金额不等于合约规划金额 中间科目金额 之和 否则会提示 合约规划对应金额之和不等于结算调整金额 请调整 线下审批合同结算线下审批合同结算 如果不启用工作流 可以在在线下完成合同结算审批流程 审批通过后将审批的结果记录到系 统中 线下审批的流程如下 是否通过 通过 合合同同结结算算 提提交交审审批批 打打印印变变更更申申报报审审批批单单 标标识识 审审批批通通过过 线下审批 标标识识 审审批批驳驳回回 不通过 具体操作请详见 线下审批 提示 提示 结算发起或提交审批时 如果项目启用 成本控制 系统会对结算对应合约规划的科目的 规划余量进行预警判断 如果超强控则会同步保存信息 但不允许发起审批 如果超预警 会在桌面部件提醒相关人员 详见 成本预警设置 合同结算审批通过时 合同预估变更自动置为零 并生成修订记录 合同对应项目启用合同控制时 校验结算调整金额是否等于合约规划金额 中间科目金额之 和 否则提示 合约规划对应金额之和不等于结算调整金额 请调整 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 109 6 3 履约评估履约评估 对于公司来讲 每当一个合同执行完毕 都有必要对其具体的执行状况 管理状况等方面进行 评估 从中吸取经验和教训 从而为将来更好地制定合同起到借鉴作用 操作步骤 1 选择 合同执行 下的 履约评估 模块 2 选择要评估的合同 点击 评估 按钮 如图所示 图 6 14 3 打开 履约评估 窗口 在 标签页中输入合同履约的评估信 息 点击 相关文档 可上传合同的相关评估文档 点击点击 合同台帐合同台帐 按钮 可查看合同全信息按钮 可查看合同全信息 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 110 图 6 15 4 完成后 点击 保存 或 保存 关闭 按钮即可 注意 注意 对于不进行单独执行的合同 直接对其主合同进行评估 6 4 合同台帐合同台帐 在实际合同管理中 需要查阅大量合同资料 如何能够快速查找所需要的合同是非常重要的 合同台帐 模块就提供了快速查询合同的全信息 给用户的工作带来很大的便利 操作步骤 1 选择 合同执行 下的 合同台帐 模块 打开合同台帐主界面 如图所示 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 111 图 6 16 2 在合同列表中选择合同 双击进入该合同的 合同台帐 界面 如图所示 图 6 17 3 在合同台帐界面中 用户可以跟据需要查看相关的数据 图 6 18 4 点击各标签页 可以快速查看所需的信息 各界面上均可通过点击 相关业务 按钮 切 换到各业务单元查看或完成相关操作 此界面为预计合同的合同台账界面此界面为预计合同的合同台账界面 此图为已定合同的合同台账界面此图为已定合同的合同台账界面 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 112 图 6 19 各标签的根据授权的不同 用户所各标签的根据授权的不同 用户所 能查看的内容也有所不同 能查看的内容也有所不同 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 113 第七章第七章合同付款合同付款 付款贯穿合同执行的整个过程 如何能够使款项能够及时 准确的支付出去 是保证工程施工 顺利开展的一个因素 同时保证款项的顺利支付也避免了资金拿在手中而负担高额利息的情况 出现 7 1应付进度款应付进度款 应付进度款 指的是 甲方对工程 已完工 部分的工程量进行审定 反映的是工程的 产值 也是作为后续财务付款的重要依据 业务流程图 应应付付进进度度款款审审定定 应应付付进进度度款款上上报报应应付付进进度度款款审审批批 集集团团领领导导 成成本本评评审审小小组组 成成本本管管理理员员 成成本本管管理理部部 预预结结算算工工程程师师 各各职职能能负负责责人人 各各职职能能部部门门 Yes No 审审核核 合合同同代代付付代代扣扣款款清清 单单 其其他他扣扣款款清清单单 审审定定 是是否否应应扣扣款款 扣扣款款 提提醒醒同同步步调调整整付付款款 计计划划 应应付付进进度度款款 达达到到合合同同约约定定的的 工工程程形形象象进进度度 审审批批 根据进度款支付比例 扣款综合得到 应应付付进进度度款款 应应付付进进度度 款款参参考考金金额额 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 114 图 7 1 字段说明 合同合同 变更变更 合同有效签约金额 合同累计变更金额 累计应付进度款累计应付进度款 所有 已审定 应付进度款记录的 应付进度款 金额合计 累计实付款累计实付款 累计实际已支付的进度款的金额 7 1 1新增应付进度款新增应付进度款 应付进度款是在合同执行过程中 由各项目职能部门的合同经办人 根据合同约定的形象进度 付款条件 阶段性对合同应付款情况进行审定 操作步骤 1 选择 合同付款 下的 应付进度款 模块 打开 应付进度款 主界面 2 首先选定合同 点击标签页中的 新增 按钮 3 打开 新增应付进度款 界面 录入应付进度款上报信息 相关审定信息不可编辑 4 完成后 点击保存 5 应付进度款上报后 需要进行审定 应付进度款的参考信息 详见字段说 明 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 115 图 7 2 添加扣款明细添加扣款明细 实际支付的进度款中不包括过程中发生的扣款 如比如工期延误引起的罚款等 图 7 3 其它扣款 其它扣款 不需要在所属合同里计入项目成本 通过非合同部分计划项目成本 比如工期延 误引起的罚款等 代付代扣 代付代扣 房地产公司代承建商支付的款项 如水费 电费 需要在所属合同里计入项目成 此处增加的扣款明细 在新增界面不会更此处增加的扣款明细 在新增界面不会更 新新 其它扣款其它扣款 字段 会在字段 会在 审定应付进审定应付进 度款度款 时同步更新到其它扣款中 时同步更新到其它扣款中 此处需要注意 在新增界面不会更新此处需要注意 在新增界面不会更新 其它扣款其它扣款 字段 字段 会在会在 审定应付进度款审定应付进度款 时同步更新时同步更新 其它扣款其它扣款 数据数据 其它扣款金额中不包括其它扣款金额中不包括 代付代扣代付代扣 类的扣款 类的扣款 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 116 本 这里只是记录代付代扣明细数据 工程量清单工程量清单 图 7 4 7 1 2引入应付进度款引入应付进度款 操作步骤 1 在标签页中点击 引入 按钮 2 打开 引入应付进度款 界面 选择所要引入的记录 3 点击 确定 完成应付进度款的引入 为了工程类合同的应付进度款金额有据可为了工程类合同的应付进度款金额有据可 查 可在此添加工程量清单 查 可在此添加工程量清单 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 117 图 7 5 注意 注意 引入应付进度款的汇率取的是 付款条件 或 变更 记录对应的汇率 编辑应付 进度款时会显示 相关文档 标签页 可以上传当前应付进度款的相关文档 7 1 3审定应付进度款审定应付进度款 根据合同类型的不同 工程类合同的应付进度款的审定 主要以工程形象进度完成情况阶段性 审定 产值 非工程类的合同应付进度款 根据合同约定的付款条件 制定合同应付进度款 操作步骤 1 选择要审定的 应付进度款 记录 点击 审定 审定 按钮 如下图所示 列表显示当前合同在列表显示当前合同在 合同登记合同登记 付款付款 条件条件 模块中录入的合同付款条件 模块中录入的合同付款条件 变更列表显示当前合同在变更列表显示当前合同在 合同合同 变更变更 模块登记的变更记录模块登记的变更记录 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 118 图 7 6 2 录入应付进度款的 审定日期 审定金额 等信息 如下图所示 完成后点击 保存 或 保存 关闭 按钮 图 7 7 3 保存时 系统提示 是否同步调整付款计划 如果选择是 跳转到 付款计划 模块 对 合同付款计划的调整 选择 否 关闭提示框 保存审定信息 4 审定状态一栏打 标识状态为 已审核 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 119 字段说明字段说明 字字 段段说说 明明 应付进度参考应付进度参考 审定金额 进度款支付比例 其它扣款 甲供材料款 进度款支付比例为了防止过程中款项超付 合同付款并不是完全根据实际完工量来支付的 而是按照实际完工量及进度款支付比例计算出来一个金额来支付 尾款在 结算时支付 应付进度款应付进度款 审定金额 其它扣款 甲供材料款 审定金额本次上报应付进度款审定金额 甲供材料款此合同本次审批金额中包含的甲供材料款 手工录入 其它扣款扣款明细中所有扣款的累加 审定 应付进度款记录才会更新此字段 7 2付款计划付款计划 合同经办人会根据业务需要对合同编制合同付款计划 计划在未来的月份中分期支付合同金额 当某条付款计划的付款日期所在月份来临前要对该付款计划发起付款申请的审批 通过的付款 申请金额可在付款登记模块中进行付款 由财务部支付给乙方单位 业务流程图 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 120 合合同同付付款款计计划划 合合同同签签约约阶阶段段合合同同付付款款阶阶段段 集集团团领领导导 成成本本评评审审小小组组 成成本本管管理理员员 成成本本管管理理部部 各各职职能能负负责责人人 各各职职能能部部门门 参参考考 合合同同签签订订 每每月月月月末末或或 达达到到合合同同付付款款条条件件 应应付付进进度度款款参参考考金金 额额 修修订订付付款款计计划划 制制定定付付款款计计划划 7 2 1如何编制付款计划如何编制付款计划 操作步骤 1 选择 合同付款 下的 付款计划 模块 打开付款计划主界面 在合同列表中 选择做 付款计划的合同 如图所示 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 121 图 7 8 2 点击 编辑 按钮 在付款计划列表中录入付款计划相关信息 也可采用引入功能 3 完成后 点击 保存 4 保存成功后 点击 付款申请 按钮 可发起付款申请 图 7 9 付款计划支持引入 可供引入的有付款计划支持引入 可供引入的有 合同付款合同付款 条件 合同变更金额 应付进度款参考金额条件 合同变更金额 应付进度款参考金额 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 122 提示 提示 付款计划在编辑状态下才可进行 引入 和 删除 操作 非合同不具备引入功能 已审核的付款计划只允许查看 不允许修改 删除 存在项目计划有改动的合同 合同列表中以红色字体显示 并提醒用户调整付款计划 调整 后 红色标识自动去掉 同时桌面部件会显示所有需要调整付款计划的合同 对于已经存在对应的付款申请信息的付款计划不允许修改 只能撤销付款申请后再进行编辑 如果申请人在付款申请编辑页面修订了 申请金额 在发起审批时 系统会同步更新当前 付款申请对应的付款计划金额 即付款计划金额 付款申请的金额 以及同步调整 合同是 否 100 明确付款计划 7 2 2如何明确付款计划如何明确付款计划 在业务参数中如果设置 是否要求百分百分解付款计划 为 是 则对于已明确计划的合同 合同列表中会显示 公司库存合同不需要百分百分解付款计划 判断合同是否 100 明确付款计划条件如下 合同未结算 合同未结算 付款计划金额之和 合同有效签约金额 变更金额 预估变更金额 扣款金额如果 不满足条件 不允许发起付款申请 合同已结算 合同已结算 付款计划金额之和 合同有效签约金额 变更金额 预估变更 如果不满足条 件 不允许发起付款申请 7 2 3项目计划影响确认项目计划影响确认 如果用户同时购买了项目计划系统 成本系统会关联项目计划系统的工作项 此界面会显示 项目计划影响确认 按钮 当合同的项目计划工作项调整后 可点击此按钮确认其对付款计 划的影响 同时如果项目计划有调整 在 付款计划 模块以红色字体提醒用户需要手工调整 付款计划 7 3付款付款申请申请 合同经办人根据合同约定 实际工程量核定情况 公司资金计划的安排 实际付款之前 需要 根据付款计划进行付款申请及审批 审批通过的付款申请方可在付款登记模块中进行付款登记 由财务出纳支付给乙方单位 业务流程图 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 123 合合同同付付款款申申请请与与支支付付 付付款款申申请请阶阶段段付付款款审审批批阶阶段段付付款款登登记记阶阶段段 集集团团领领导导 成成本本评评审审小小组组 财财务务出出纳纳 会会计计 财财务务管管理理部部 各各职职能能负负责责人人 各各职职能能部部门门 款款项项实实付付 录录入入实实付付款款 项项 付付款款申申请请 付付款款计计划划 主主管管会会计计 审审核核实实付付款款 是否工作 流审批 打打印印付付款款申申请请单单 发发起起付付款款审审批批 定定义义不不同同类类型型款款 项项审审批批流流程程 审审核核 签签字字 审审核核 审审批批 签签字字 审审批批 N Y 提提供供发发票票 公公司司库库存存类类选选择择合合 约约规规划划 中中间间科科目目 成成本本 分分摊摊 7 3 1如何发起付款申请如何发起付款申请 新增付款申请单新增付款申请单 操作步骤 1 在 合同付款 下的 付款申请 模块 点击 新增付款申请 按钮 2 系统自动转到付款计划页面 点击 付款申请 按钮 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 124 图 7 10 3 打开新增付款申请 上面为付款申请单据信息 下面为付款申请参考信息 如图所示 4 完成后 点击 保存 或 保存关闭 按钮 保存后对 付款申请 发起审批 提示 提示 如果配置参数 要求 100 分解付款计划 当发起付款申请时 需将付款计划 100 分解 否 则系统会提示 合同未结算 合同 变更 累计应扣金额 未百分百分解为付款计划 不允 许发起付款申请 合同已结算 合同 变更未百分百分解为付款计划 不允许发起付款申请 审批时 系统会根据审批时 系统会根据 款项类型款项类型 来决定所走的 来决定所走的 审批流程 审批流程 线下审批时 不会显示此字段 线下审批时 不会显示此字段 超警戒线 系统以红色字体提醒 超警戒线 系统以红色字体提醒 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 125 字段说明 字字 段段说说 明明 付款审批类型 数据来源于 业务参数设置 付款审批类型设置 当付款申请为线下审批时 界面不会显示付款审批类型字段 计划内 如果上月本部门有上报资金计划 当前合同上月上报金 额 合同本月计划内付款金额之和 系统自动置为 计划内 且允许调整为 计划外 如果上月本部门没有上报资金计划 系统自动置为 计划内 且允许调整为 计划外 申请类型 计划外 如果上月本部门有上报资金计划 当前合同上月上报金 额 合同本月计划内付款金额之和 系统自动置为 计划外 且不允许调整为 计划内 申请金额 未审核的付款申请允许编辑申请金额 申请金额里包含 代付代 扣 款 不含 其它扣款 代付代扣代付代扣是指房地产公司代承建商支付的款项 如水费 电费等 因为代付代扣款项虽然计入项目成本 但财务通过报销或非合同 已支付出去 在此要标识出来 防止财务重复支付 付付 款款 单单 据据 信信 息息 应付金额申请金额 代付代扣 参考信息说明 字字 段段说说 明明 合同付款申请比例 含本次付款申请 累计已申请金额 计划内 计划外 本次申请金额 合 同 变更 金额 累计应付进度参考从应付进度款取应付进度参考字段的合计值 累计已申请金额从合同付款申请表取申请状态不为 未审核 的申请金额字段的 合计值 本次应付参考金额累计应付进度款 0 本次应付参考金额 累计应付进度参考 累计已申请金额 累计应付进度款 0 本次应付参考金额 合同 变更 累计已申请金额 当月本合同例 当月本合同 付款计划金额 数据 当月本人当前申请人所对应的 申请日期 所在月份 应应 付付 款款 参参 考考 信信 息息 当月本部门 当前 申请部门 申请日期 所在月份 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 126 7 3 2无项目合同的付款申请无项目合同的付款申请 无项目合同是用来处理与项目无关的合同 比如办公用品采购合同 在不启用全面预算系统 时不用分摊进项目成本 启用全面预算系统后 需选择部门费用 科目分摊科目分摊 无项目合同 且启用全面预算系统时 显示 科目分摊 标签页 如上图所示 提示 如果 XX 部门的预算尚未审核通过 不允许提交审批 发起审批 如果 责任部门 为 特殊预算部门 同时 费用使用人 也必须为 特殊预算部 门 的 费用使用人 否则系统会提示 XXX 费用使用人不属于特殊预算部门 请重新 选择 如果某某科目超过公司本年的部门费用预算 不允许提交审批 冲账明细冲账明细 启用全面预算系统时 界面显示 冲帐明细 标签页 及冲账金额 如上图所示 冲账明细时需注意以下几点 累计冲账金额不允许大于付款申请金额 本次冲账金额必须大于零 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 127 本次冲账金额必须小于待冲账金额 如果领借款的币种与付款申请的币种不一致 则不允许保存 如果付款申请的部门与领借款的部门不一致 需重新选择领借款 注意 注意 无项目合同的付款申请 如果系统 启用无合同费用控制 当部门费用科目分摊金 额之和不等于付款申请金额 系统会提示 部门费用科目分摊对应金额之和不等于付 款申请金额 请调整 启用全面预算时 如果启用参数 无项目合同费用控制 当某某科目超过合同 变更 分摊的金额 不允许提交审批 启用全面预算时 如果冲账明细中的领借款的审核中或已审核的冲账金额 直接还款 金额 本次冲账金额 大于领借款金额 系统会提示 第 i 行领借款本次冲账金额不 允许大于待冲账金额 如果系统参数设置 是否控制领借款 选 是 当发起审批时 如果 申请人存在 N 月之前未冲账完成的领借款 则不允许 提交审批 发起审批 7 3 3公司库存类合同付款申请公司库存类合同付款申请 对于单价合同 框架协议 在合同签订时所属项目类型为 公司库存 合同金额为 0 此类合 同在材料到货后 需要制定付款计划 提交付款申请 此时如果明确采购领用主体的 可以直 接对应到合约规划 如果不明确的进中间科目暂存 付款申请金额会回填到合同金额中 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 128 图 7 11 注意 注意 对于公司库存类合同 累计发生的付款申请会自动回填到合同记录中的 合同金额和 有效签约金额 公司库存类合同的付款申请提交审批时 当合同对应项目启用合同控制时 如果合 约规划对应金额之和 中间科目对应金额之和不等于申请金额 系统会提醒用户进行 调整 7 3 4付款申请审批付款申请审批 付款申请审批可以采用 工作流审批 和 线下审批 两种模式 下面分别介绍 工作流审批工作流审批 在付款申请审批时 合同 非合同等不同类型的付款申请 流程不一样 且不同岗位所能使用 的付款审批流程也不相同 比如 土建工程师不会使用土地款 税费的流程 需要根据不同岗 位指定其审批流程 工作流审批时 根据付款申请类型 系统自动调用对应的审批流程 操作步骤 1 点击 合同付款 下的 付款审请 模块 列表中显示所有已审批的付款申请记录 如图 所示 选择 未审核 的付款申请 可按 视图 过滤 合同所属项目类型为合同所属项目类型为 公司库存公司库存 类的合同 在类的合同 在 做做付款申请时 必须选择合约规划或中间科目 做做付款申请时 必须选择合约规划或中间科目 待明确分摊原则后 通过待明确分摊原则后 通过 库存结转库存结转 功能 将功能 将 进入中间科目临时挂账的金额分摊到具体的科目 进入中间科目临时挂账的金额分摊到具体的科目 明源 POM 成本管理系统 V5 0 SP5 操作手册 129 图 7 12 2 点击付款申请列表上的 审批 按钮 选择 发起审批 也可在付款申请编辑界面可以 发起审批 如图所示 具体操作请详见 工作流审批 线下审批线下审批 如果不启用工作流 则直接由相关责任人在系统手工进行款项的审批工作 审核通过后在将结 果记录到系统中 具体操作请详见 线下审批 提示 提示 付款申请提交审批时 合同对应合约规划提交审批时 影响项目已发生 动态成本 合同对应中间科目提交审批时 影响中间科目的 入库金额 由于付款申请的申请日期并不是发起审批的日期 所以付款申请发起审批 提交审批时 系 统会自动回填最新日期至付款申请的申请日期 付款申请在工作流中保存草稿后 过段时间再发起审批时 当月本合同的可用金额可能发生 变化 此时会影响当是付款申请的申请类型 这样必将影响付款申请的审批流程 因为计划 内与计划外的审批步骤不相同 所以在工作流发起审批时