Sage培训资料-商业伙伴.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除商业伙伴目 录1. 商业伙伴表31.1 商业伙伴基本信息31.1.1 商业伙伴介绍31.1.2 商业伙伴创建31.1.3 潜在客户创建与维护81.1.4 客户的创建与维护111.1.5 供应商的创建与维护171.1.6 销售代表的创建与维护231.2 商业伙伴其他信息261.2.1 税则261.2.2 供应商种类271.2.3 客户/供应商统计组291.2.4 假期331.2.5 付款方法341.2.6 银行折扣/收费351.2.7 付款条件361.2.7 近似规则391. 商业伙伴表1.1 商业伙伴基本信息1.1.1 商业伙伴介绍在ADONIX 系统里面，商业伙伴是一个广泛的概念，它有可能是一个供应商、客户、销售代表、承运人、服务提供商或者经纪人等。每个商业伙伴都可以维护自己一套独立的信息，例如名称、地址、银行ID和联系人等多种不同的资料。另外，在ADONIX系统里面商业伙伴也可以是多种不同角色集于一身，例如一个商业伙伴既可以是我们的客户，同时也可以是我们的供应商，并且系统中会共享同一的编码以及一些基本的名称、地址和联系人等资料。1.1.2 商业伙伴创建在Adonix系统中一个商业伙伴的创建或维护，必须输入的三项基本信息是：商业伙伴名称、代码以及地址。其他相关的信息不需要一次全部录入，可以根据具体需要而慢慢增加补充。定义一个新的商业伙伴步骤如下：操作路径：一般数据/商业伙伴/商业伙伴第一步：点击屏幕上方工具栏左上角的“新建”按钮，然后输入商业伙伴编码；图表1第二步：点击“标识”卡片，输入供应商名称、国家和币种等基本信息，这些信息能自动的带到相关交易如订单、发票等里面，同时也允许用户针对每个交易进行修改；图表2第三步：点击“地址”栏卡片，录入客户的地址信息，包括电话、传真等，如果客户存在多个地址，则可以分批录入。图表3第四步：输入商业伙伴其他相关的资料，例如银行ID、联系人和商业伙伴公司等信息，这些信息可以根据需要选择录入。图表4图表5图表6图表7注：1如果需要了解一个商业伙伴所具有的角色，可以在“标识”卡片栏中查看，如下图所示：（商业伙伴AN905既是一个客户，同时也是一个供应商）2要创建一个新商业伙伴客户,首先要输入商业伙伴编码，然后按“Tab”键。此时系统会帮助搜索已经存在的商业伙伴信息；如果已经有同编码的商业伙伴信息存在，则会转入已存在的商业伙伴信息的记录界面，反之，则可以按系统提示创建新的商业伙伴。1.1.3 潜在客户创建与维护在Adonix 系统中除了能对正常的客户信息进行维护外，还可以对潜在客户的信息资料加以维护。由于潜在的客户尚需时日考察，因此，在软件系统中对此类客户的维护信息也比较简单。如果实际发生销售业务选择潜在客户，则系统会建议您将潜在客户转为正式客户，然后才进行相关的销售业务。定义一个新的潜在客户操作如下：操作路径：一般数据/商业伙伴/潜在客户第一步：点击进入潜在客户操作窗口，输入客户代码，名称，税号，币种等基础信息；第二步：在地址控制栏，输入潜在客户的地址信息，包括通讯地址、电话、传真等。如果潜在客户存在多个分公司，而且分别处于不同地点，则也可以在此控制栏中加以维护；第三步：在控制控制栏中，输入对潜在客户的数据控制信息，并维护销售代表、统计组等附加信息；第四步：在联系人控制栏，可以输入潜在客户的联系人，包括所在部门、职务、通讯地址以及其它联系方式等信息。1.1.4 客户的创建与维护在Adonix系统的客户管理界面，可以记录一个客户所有相关的信息。对于每个客户，系统提供了总共八个卡片（“标识”、“地址”、“分类”、“控制”、“财务”、“客户到货地”、“联系人”和“银行”）的信息可供录入。但是你不需要一次把所有的信息全部输入，完全可以根据实际使用需要将需要维护的信息录入系统则可。同时，在新建一个客户的过程中，系统会自动提醒你哪些字段信息是必填的，用户只需要根据提示信息逐个录入则可完成该客户信息的录入工作。以下是创建一个新客户的参考步骤：操作路径：一般数据/商业伙伴/客户第一步：点击屏幕上方工具栏左上角的“新建”按钮，然后输入新的客户编码；第二步：点击“标识”卡片栏，输入客户名称，录入客户税号、币种等基本信息；第三步：点击“地址”卡片栏，录入客户的地址信息，包括地址代码（最大三位数字或字符）、电话、传真等，如果客户存在多个地址，则可以分次录入。第四步：点击“分类”卡片栏，录入客户的ABC级别、销售代表、最小订单金额、到期日基础、折扣等信息；第五步：点击“控制”卡片栏，输入客户类型、汇率类型、信用控制和统计组等相关信息；（注：在“控制”卡片有个“现用的”字段，选上该字段代表此客户是可以正常进行销售交易，否则系统会禁止与此客户发生任何订单业务）第六步：点击“财务”卡片栏，输入付款条件、税则和付款折扣等信息；第七步：点击“客户到货地”卡片栏，输入客户销售代表、装运路线、承运人、承运条件、运费条件、工作日等信息；第八步：点击“银行ID”卡片栏，输入相应的银行编号，货币信息等（可选）；第九步：点击“联系人”卡片栏，输入该客户的联系人信息（可选）；最后，点击屏幕下方的“新建”按钮，创建并保存此客户的资料。提示：要创建一个客户，首先要输入新的客户编码，然后按“Tab”键。此时系统会帮助搜索已经存在的客户信息；如果已经有同编码的客户信息存在，则会自动转入已有客户信息的记录界面，反之，则可以按系统提示创建一个新客户。1.1.5 供应商的创建与维护在Adonix系统的供应商管理界面，记录了一个供应商的所有相关信息。对于每个供应商 ，系统也提供了总共八个卡片（“标识”、“地址”、“分类”、“控制”、“财务”、“追踪”、“银行”和“联系人”）的信息可供录入。同样地你也不需要一次把所有的信息全部输入，一般情况下只需要输入供应商编码，名称以及地址等必要的信息资料，其他则可以根据实际使用需要将需要维护的信息录入系统。同时在新建一个供应商的过程中，系统会自动提醒你哪些字段信息是必填的，用户根据提示信息逐个录入则可完成对该供应商资料的录入工作。以下是创建一个新供应商的参考步骤：操作路径：一般数据/商业伙伴/供应商第一步：点击屏幕上方工具栏左上角的“新建”按钮，然后输入新的供应商编码；第二步：点击“标识”卡片栏，输入供应商名称、所在国家以及一般使用的订单币种等基本信息；第三步：点击“地址”卡片栏，录入供应商的地址信息，包括地址代码（最大三位数字或字符）、电话、传真等，如果存在多个地址，也可以分次录入。第四步：点击“分类”卡片栏，录入供应商的ABC级别、最小订单金额、到期日基础、假期、装运模式等信息；第五步：点击“控制”卡片栏，输入供应商类型、汇率类型、信用控制和统计组等相关信息；（注：在“控制”卡片有个“现用的”字段，选上该字段代表该供应商是可以正常与之交易，否则系统会禁止与此供应商发生任何订单业务）第六步：点击“财务”卡片栏，输入付款条件、税则和付款折扣等信息；第七步：点击“追踪”卡片栏，此卡片内可以输入对该供应商绩效评价的一些因素，例如提前期，质量、数量等信息（该信息只供用户参考，在系统内不存在任何控制作用，一般情况下不需要录入）第八步：点击“银行ID”卡片栏，输入相应的银行编号，货币信息等（可选）；第九步：点击“联系人”卡片栏，输入该供应商的联系人信息（可选）；最后，点击屏幕下方的“新建”按钮，创建并保存该供应商的资料。1.1.6 销售代表的创建与维护在商业伙伴一节中我们已经介绍过，在ADONIX系统里面除了能对客户以及供应商等信息进行维护外，系统也提供了对销售代表的信息管理。而在实际企业销售运作中，如果存在相应的销售代表，负责拓展企业的销售业务。我们则可以结合企业的实际运作，直接定义企业销售部的销售员为销售代表，来管理企业的销售业务流程。在销售代码信息维护界面，主要可以录入销售代表编码、名称以及地址等基本资料，并且销售代表信息可以与系统中建立好的客户和销售订单相关联，以便日后可以根据销售情况对该销售代表进行业绩评价等。以下是创建一个新的销售代码的参考步骤：操作路径：一般数据/商业伙伴/销售代表第一步：点击屏幕上方工具栏左上角的“新建”按钮，然后输入新的销售代表编码；第二步：点击“标识”卡片栏，输入该销售代表的名称、所在国家和币种等基本信息；第三步：点击“地址”卡片栏，输入相关的地址信息和联系信息；第四步：点击“常规”卡片栏，在此界面你可以定义该销售代表的佣金计算准则。在该界面中你可以录入所有关于销售代表佣金方式的信息。首先定义佣金基数，然后用户可在净价（折扣价）、利润（净价-产品成本）或规则价之间进行选择。如果用户选择了规则价作为佣金基数，则必须在发票上为每个销售代表设置一个规则代码（主要或次要销售代表）一旦决定了佣金基数，用户就可通过销售种类将一个或两个佣金率和销售代表联系起来。如果销售代表在发票上是主销售代表，第一佣金率则与销售代表级别相符。同理，如果在发票上是次销售代表，则次佣金率与其相应的销售代表级别一致。注：销售代表的佣金在系统中并不会根据相关交易自动进行计算，这里仅仅提供一个录入功能，便于日后通过报表计算该销售代表的所得佣金或其它销售分析最后，点击屏幕下方的“新建”按钮创建并保存该销售代表的记录。1.2 商业伙伴其他信息1.2.1 税则商业伙伴税则主要用于定义该商业伙伴所使用的税收系统，在ADONIX系统里面针对每笔交易（采购或销售）所使用的课税，是通过商业伙伴税则和产品税级的组合而决定其使用的税率的。商业伙伴、产品税级以及税率关系图如下：菜单路径：一般数据/商业伙伴表/税则税则通常基于商业伙伴的税收权限、经营的业务种类或者交易类别而定，定义商业伙伴税则需要录入税则代码（最大三位数字或字符）和描述两个基本信息。要创建一个新的税则，双击行上的代码字段直接输入税则代码，然后按“TAB”键跳到“描述”字段输入其描述信息即可，其他信息例如短名、VAT代码以及计算类型可以选择录入，最后点击屏幕下方的“保存”按钮保存此税则代码。1.2.2 供应商种类此功能是用于将不同的供应商按一定的标准加以分类，其作用主要有两方面：1. 为某些特定的分析目的而将供应商分类2. 为每个定义的供应商种类录入相关的衡量因素（例如提前期、价格因素、数量因素等），并将这些因素与供应商的“追踪”卡片栏中维护的信息进行关联（如下图所示）菜单路径：一般数据/商业伙伴/供应商种类要创建一个新的供应商种类，只需要点击新建按钮后输入供应商种类代码（最长三位字符）、描述以及相关的五个供应商绩效衡量因素即可。1.2.3 客户/供应商统计组 在ADONIX系统里面，对于每个客户和供应商提供了最多五个统计组的字段信息供用户使用。统计组字段信息可以随着客户和供应商带到相关的交易例如订单、装运、发票或文档中，但在系统中没有对这些统计组定义具体的含义，用户可以根据自己统计分析上的需要自由定义每个统计组的具体含义。同时，对于系统中的各个统计组，用户也可以自行设定其不同统计组之间的层次关系，以便用户对统计组的使用更加灵活和方便。菜单路径：一般数据/商业伙伴/客户统计组菜单路径： 一般数据/商业伙伴/供应商统计组下面以一个客户为例子简单介绍统计组的使用：假设我们希望对我们的客户按区域以及行业类别进行日后的统计分析，那么可以设定以下两个统计组，统计组1定义为区域，统计组1定义为行业类别。那么修改后的统计组名称如下图所示：接着，我们就可以进入客户统计组，对统计组1和2输入统计组代码、名称和短名。要创建新的代码，只需要用鼠标双击该行并直接输入代码即可，然后按Tab键跳到下一字段继续录入名称等信息；最后，当输入好统计组信息，我们就可以回到客户的“控制”卡片栏界面，将刚才录入的统计组资料与客户（例如AN905）相关联。另外，如果希望统计组2“行业类型”和统计组1“区域”之间有相对应的层次关系，我们也可以回到统计组界面，此时可以双击行中的“依赖”字段，然后在弹出的选择窗口中选择统计组1区域中的某个统计组值，这样两者就可以建立起对应的层次关系了。通过ADONIX统计组的功能，我们日后就可以根据系统交易记录对每个客户或者供应商进行相应的统计分析了。1.2.4 假期该功能主要用于创建特殊时段的日历，包括按天数、星期或者其他非常规时段。这些时间对于公司、客户或供应商来说是非工作日，比如节假日、工厂停产日等类似时段。该日历还包含国家或地区法定节假日。同时，当Adonix X3为销售、采购、生产等其他业务做计划并计算日期时，和地址或商业伙伴联系的非工作日代码会让您确信目标日期没有将锁定假期计算在内。一旦出现类似情况，系统会显示信息并给出提示日期，或者日期会被向前更换成最近的工作日。假期日历可以有以下用途：1用于所有制造计划工序，如通过加工地址进行排程；2可通过与采购供应商相关联的地址和提前期确定收货日期；3定义客户方可能的收货天数，以确定销售方每个仓库可能的发货天数。菜单路径：一般数据/商业伙伴/假期在表头录入假期代码（1到3位字符）以及描述，然后在行中输入具体的休假日期，保存记录即可。1.2.5 付款方法此功能主要用于定义客户或供应商所用到的付款方式，例如现金、支票或者票据等。菜单路径：一般数据/商业伙伴/付款方法同样的，要创建新的付款方式，只需要双击该行输入代码、描述和短名等基本信息即可。1.2.6 银行折扣/收费此功能可用于对商业伙伴基于已有协议付款条件前提下，与其商定在该付款条件下提前付款的可得的折扣优惠或者延迟付款下所要收取的附加费用准则。菜单路径：一般数据/商业伙伴/银行折扣、收费