三项费用流程及申请单.doc

6.1售后服务费现金申请借款单什么是售后服务费现金？按销售数量、相关标准承诺给学校领导的一项费用，以现金方式赠送片区副总核对市场经理总部出纳应收会计应收会计核实市场财务部总监发布子公司客服经理结束流程费用专员负责：货款收清后及时提交申请单。负责：学校是否有异常情况或疑惑内容。负责：审核标准是否相符，流程的签署意见是否规范。负责：汇款至子公司客服经理，或经特批同意的其他人员帐户。负责：1、登记数据；2、电话通知子公司客服经理款已汇，要求子公司客服经理在7-10天内100%与市场经理一同前往赠送并报帐；3、确认报帐无误后在费用管理部跟踪说明情况并签署意见提交负责：核对是否符合标准，同时知会子公司客服经理，做好相关工作安排。未设片区副总的，由总经理确认。子公司客服经理填写借款单预算部审批应收会计负责：填写好OA借款单内容（借款人、借款金额、收款人姓名、帐号等信息填写完整）子公司总经理售后服务费现金申请借款单_区域市场(售后服务费)返现申请借款单客户名称年号数量标准申请金额客户名称年号数量标准申请金额合 计合 计片区副总意见：总经理意见:应收会计意见:市场财务部总监意见:预算部意见:以下借款内容由子公司客服经理填写:借款人子公司片区借款金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 ￥:_元收款人姓名账号 / 卡号收款人签字：账户开户行6.3贫困生捐赠费现金申请借款单应收会计核实市场财务部总监费用专员负责：学校是否有异常情况或疑惑内容。子公司客服经理填写借款单预算部应收会计总部出纳应收会计片区副总核对市场经理负责：货款收清后及时提交申请单。负责：汇款至子公司客服经理，或经特批同意的其他人员帐户。负责：1、登记数据；2、电话通知子公司客服经理款已汇款，要求子公司客服经理在7-10天内100%与市场经理一同前往赠送并报帐；3、确认报帐无误后在费用管理部跟踪说明情况并签署意见提交负责：核对是否符合标准，同时知会子公司客服经理，做好相关工作安排。未设片区副总的，由总经理确认。贫困生捐赠费现金申请借款单发布子公司客服经理结束流程子公司总经理负责：审核标准是否相符，流程的签署意见是否规范。负责：子公司客服经理按相关内容提交借款申请。贫困生捐赠费现金申请借款单片区：_ 区域市场：_时间： 年 月 日客户名称年号数量标准申请金额客户名称年号数量标准申请金额合 计合 计市场经理意见：片区副总意见：总经理意见:应收会计意见：市场财务部总监意见:以下借款内容由子公司费用经理填写:借款人子公司片区借款金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 ￥:_元收款人姓名账号 / 卡号费用专员意见：账户开户行6.5售后服务费扣除平帐申请单什么是售后服务费扣除平帐申请？按销售数量、相关标准承诺给学校领导的一项费用，校领导直接从货款中扣除市场经理片区副总审核子公司客服经理应收会计审核费用专员负责：1、申请前与财务结算部/子公司会计核对申请数据是否相符；在“OA费用审批类售后服务费扣除平帐申请单”上详细填写平帐信息（客户名称、年号、数量、标准、申请金额及合计），提交片区副总审核负责：、确认扣除的对象；、对每一笔费用进行电话实地逐一核实，确认无误后在“子公司客服经理逐一核实情况说明”里填写核实信息及签署名字，、登记平帐信息负责：审核平帐内容，同时签署意见后通过。未设片区副总的，由总经理确认。负责：进一步确认核实的情况，登记并签署意见后通过。市场财务部总监返回起草人发布应收会计平帐预算部核准子公司总经理售后服务费扣除平帐单片区：_ 区域市场：_ 时间：_年_月_日客户名称年号数量标准申请金额子公司费用经理逐一核实情况说明合 计子公司费用经理签字确认:_ 业务经理签字确认:_片区副总说明情况: _ 总经理说明情况: _应收会计审核意见：费用专员说明:市场财务部总监意见：预算部意见:6.6贫困生捐赠费扣除平帐申请单什么是贫困生捐赠费扣除平帐？按销售数量、相关标准承诺给学校的一项费用，校方直接从货款中扣除负责：1、申请前与财务结算部/子公司会计核对申请数据是否相符；在“OA费用审批类贫困生捐赠费扣除平帐申请单”上详细填写平帐信息（客户名称、年号、数量、标准、申请金额及合计），提交片区副总审核负责：、确认扣除的对象；、对每一笔费用进行电话实地逐一核实，确认无误后在“备注栏”里填写核实信息及签署名字，、登记平帐信息负责：进一步确认核实的情况，登记并签署意见后通过片区副总审核应收会计平帐子公司客服经理应收会计审核费用专员预算部市场经理返回起草人发布负责：审核平帐内容，同时签署意见后通过市场财务部总监子公司总经理贫困生捐赠费扣除平帐申请单贫困生捐赠费用平帐申请单片区：_ 区域市场：_ 时间：_年_月_日客户名称年号数量标准申请金额备注合 计子公司费用经理签字确认:_ 业务经理签字确认:_片区副总说明情况: _ 总经理说明情况: _应收会计审核意见：费用专员说明:市场财务部总监意见：预算部意见:6.7坏帐冲帐费扣除平帐申请单（标准内）什么是坏帐冲帐扣除平帐？指学生流失、特困生赠送、教师子女赠送、服装报废或优惠学校等原因货款无法回收称为坏帐冲帐，学校必须出具盖有该校公章的证明，按该市场总销售额的千分之三点五计算。市场经理片区副总审核子公司总经理审核返回起草人发布子公司客服经理应收会计审核费用专员预算部应收会计平帐负责：、十套以上需进行核实；、收集市场经理提交的原始证明，确认证明是否符合规定、公章是否清晰，确认无误后在签署审核意见、并在原始单上签名传真给结算部会计，一个月内将原始单据统一寄回总部； 负责：1、申请前与财务结算部/子公司会计核对申请数据是否相符；在“OA费用审批类坏帐冲帐费用扣除平帐申请单”上详细填写平帐信息（客户名称、年号、数量、标准、申请金额及合计）提交；、将平帐原始证明交子公司费用经理处负责：审核平帐内容，同时签署意见后通过负责：1、登记平帐信息；2、收集传真证明并核实，确认后OA流程通过，并将原始证明交结算部总监查阅负责：复核平帐内容，同时签署意见后通过市场财务部总监负责：1、2000元之内通过流程；2、超过2000元调查原因后上报公司领导讨论定夺。坏帐冲帐费扣除平帐申请单坏帐冲帐扣除平帐单片区：_ 区域市场：_ 时间：_年_月_日客户名称年号数量标准申请金额备注合 计子公司费用经理签字确认:_ 业务经理签字确认:_说明：所有坏帐学校原始证明需由费用经理签字确认后传回结算部会计方可进行平帐片区副总说明情况: 总经理说明情况： 应收会计审核意见:费用专员说明：市场财务部总监意见:预算部意见:6.8（公司承担）坏帐冲帐费扣除平帐单负责：1、申请前与财务结算部/子公司会计核对申请数据是否相符；.在“OA费用审批类（公司承担）坏帐冲帐费用扣除平帐单”上详细填写平帐信息（客户名称、年号、数量、标准、申请金额及合计）提交；、将平帐原始证明交子公司费用经理处市场经理负责：审核平帐内容，同时签署意见后通过片区副总审核总经理审核负责：复核平帐内容，同时签署意见后通过负责：、十套以上需进行核实；、注明由公司承担的原因；、收集市场经理提交的原始证明，确认证明是否符合规定、公章是否清晰，确认无误后在签署审核意见、并在原始单上签名传真给费用管理部，一个月内将原始单据统一寄回结算部； 子公司客服经理负责：1、收集传真证明并核实，确认后OA流程通过，并将原始证明交应收会计费用专员应收会计核对负责：与相关人员沟通，并作出处理方案，上报总裁。市场财务部总监总裁处理意见应收会计平帐预算部登记 （公司承担）坏帐冲帐