物流工作流程.doc

物流工作流程一、 商品采购入库及其他入库商品采购入库及其他入库，如果是由物流部交仓库，则司机应在货物交给仓库的同时，会同仓库一起对入库货品数量、规格、品名进行清点，清点数量、品名、规格与对方发货单相符后由仓库开具手工入库单，司机应在送货人一栏处签字，随后将仓库签字认可的入库单的财务联和客户联带回开票室开具电脑收货单。二、 商品销售出库1、所有商品销售出库一律凭开票室开具的电脑单到仓库提货。由开票员开具单据后将红、黄、绿三联交由物流配送商品。2、物流部配送货物时，如果是当天销售回款，则应当天将现金及绿联交出纳，由开票员开具收据并将相匹配的白联、蓝联传递至出纳，出纳根据相应单据开具现金收款单（电脑单）并与之相匹配，同时入出纳的日报表交往来会计。（现金退款相应处理）3、如果当天不能收回现款，则物流部配送货物时，应要求客户在结算联上签字并注明“已收货，未付款”，同时加盖客户公章。物流配送回单，将未回款已签收的单据交开票员，由开票员将白联、蓝联及客户签字的红联（或对方入库单）相配。同时入销售日报表交往来会计。三、商品销售退货1、商品销售退货时，司机应在货物交给仓库的同时，会同仓库一起对退货商品数量、规格、品名进行清点，然后由仓库开具手工退货单，司机应在送货人一栏处签字，随后将仓库签字认可的手工退货单的财务联和客户联带回开票室开具电脑销售退货单。2、空瓶回收，物流在回收空瓶时应认真清点数量，交给仓库后应由仓库开具手工入库单，同时物流应在入库单上签字核对入库空瓶数量，随后将手工入库单交开票室开具电脑销售退货单。四、其他出库1、其他货品发货一律凭开票室开具的电脑单到仓库提货。由开票员开具单据后将红、黄、绿三联交由物流配送货品。2、物流部配送其他货物出库时，应要求客户在结算联上签收，如大写“实收货品多少件多少瓶”等字样，同时加盖客户公章。物流配送回单，将客户签收的单据交开票员，由开票员将白联、蓝联及客户签字的红联（或对方入库单）相配。同时入销售日报表交费用会计。五、内部调拨内部调拨包括门转仓，仓转门，办转仓，仓转办，办转门，门转办，首先由开票员开具调拨单后交物流配送，物流在配送货物时，必须要求接受货物的一方按照所接受货物的品名、规格、数量开具手工入库单，并双方签字后由物流部拿回对方手工入库单交开票员，并与相应的调拨单相匹配后入日报表，交费用会计。六、汽车修理流程：司机当事人递交车辆维修申报单队长登记后签批总经理签字批司机与办公室指派人员同行根据当事人车辆维修申报单的内容与修理厂核定是修理还是换零件、价格、提车时间并记录（不定期的监督修理），财务借款（在指定修理厂的由司机与办公室指派人员签字）司机与办公室指派人员到修理厂交款，收回还的零件及发票队长签字文秘记录总经理签字出纳处销借条与借款程序及还款程序相同。七、办公室员工工作时间事假条申请流程：（财务、物流、行政、监督部、促销部）：文秘处本子上签字（时间、事由、） 外出 回公司文秘处本子上签字。八、物流部领送货单流程： 到开票室开票员处拿单司机、司机助理在单据上共同签字：（所有单据）交开票员盖章再领已加盖公章的客户联、提单联、随货同行联到仓库后在提单联下方签名（已提，张三2007-12-1），然后照单提货（先按单将货配齐放在汽车边上，等库管对数后再上车），如已开箱、箱已破损的情况，必须当面检查，否则，一经出库，概不负责。送达客户处，将货卸在客户指定的地方，并当面将数量、品种、与客户交清并提醒客户酒箱里无破损、无短缺，然后收款（经司机、司机助理共同确认）。回现金的：回开票室开票员开收款收据出纳处交款将收款收据的客户联交往来会计（单据管理员）。回单据的：已和公司签订协议可欠账的或由业务员同意欠账的，必须要求客户签字：（要求客户签收时签明：货已收，款未付，客户名，并加盖公章）回开票室交开票室，监督开票员在单据的第一联（白色）下方签已回条（已回条，张雨鑫2007-12-1）。九、汽车加油流程：基本上每二天加油一次，所有车辆与公司指派人员(行政文员)一同到加油站加油在加油本上写明公里表、车号、指派人员(行政文员)及司机签名行政文员记录总经理签批到出纳处写出领条，以领条换出借条。十、回收空瓶流程： 到客户处将箱里的杂瓶、破损瓶挑出，与客户点清数量、品种，复写一式二份的收条，原件交客户，复印件带回到仓库，将空瓶按品名、数量交仓库，收回入库单二联（财务、客户）到开票室后凭二份入库单、给客户的复写收条的附件开电脑入库单，并要回电脑入库单的红色联返回仓库交库管。十一、与客户退货的交接流程： 凭开票室提供的已由财务核签的业务员退换货申请表到客户处按申请表上面的品种、数量、金额进行收货并复写一式二份的收条，原件交客户（如有赠品，在收货时必须备注赠品的品名、数量），复印件带回到仓库，将酒或物按品名、数量交仓库，收回入库单二联（财务、客户）到开票室后凭二份入库单、给客户的复写收条的附件开电脑入库单，并要回电脑入库单的红色联返回仓库交库管。十二、厂方入库单传递流程： 由公司指定的物流部某某人负责到仓库库管处签名后将 厂方送达的入库单二联 （财务、客户）到开票室后凭二份入库单、开电脑入库单（开票室开票时一定要问清货物的来源，并在票上开明供货方，不得开个人），开票室将电脑入库单的红色联返回公司指定的物流部某某人到仓库交库管，并监督库管在原签名处签销。十三、收假钞处理：（为了加强管理，增强责任心） 物流一台车的司机与司机助理，收款时要同时验收，如收到假币，归司机与司机助理共同按比例承担。业务员如收到假币，由业务员承担。出纳人员如收到假币，由出纳人员承担。其他人员如业务需要与现金打交到收到假币，与上面一样处理。十四、员工离职流程 离职员工提前一个月提交离职申请报告部门负责人进行沟通人力资源部进行沟通沟通无效则通知人力资源部进行人员补充离职员工和新补进员工进行工作移交离职员工填写