委托支付协议新.doc

编号：2011083004 委托支付协议委托人（甲方）:河北省有限公司地址:东环路157号法定代表人:赵子龙受托人（乙方）: 中国工商银行股份有限公司*支行地址:河北省*铃铛阁大街负责人:田安鉴于：（一）甲方与乙方签订编号为04090300-2011（EFR）000 号的国内保理业务合同（下称融资合同），乙方依据融资合同的约定向甲方提供融资。（二）根据相关监管规定和乙方管理要求，对符合条件的融资款项支付或经甲方同意由乙方受托支付的其他款项采用受托支付方式，即乙方根据甲方的提款申请和支付委托，将融资款项支付给符合约定用途的甲方支付对象。为明确融资委托支付事宜，甲方和乙方经平等协商一致，订立本协议。第一条 受托支付条件甲方在融资合同项下单笔提款金额达到或超过叁拾万元，或符合下列条件的，应采用受托支付方式：第二条 授权和委托对符合本协议约定的受托支付条件的提款，甲方授权和委托乙方在将融资款项划入指定的甲方账户后，将融资款项转入符合融资合同约定用途的甲方支付对象账户，并根据乙方要求提供支付凭证等相关资料。融资合同项下融资款项的用途为：购买原材料。第三条 受托支付（一） 在办理受托支付时，甲方应在乙方开立或指定专门账户用以办理受托支付事宜。（二）在办理受托支付时，甲方应在每次提款时向乙方提供其放款账户和支付对象账户信息以及证明本次提款符合约定用途的证明材料。甲方应保证提供给乙方的所有资料都是真实、完整和有效的。（三）在办理受托支付时，乙方只对甲方提供的支付对象信息、融资用途证明材料等相关资料进行形式审查，因甲方提供的相关资料不真实、不准确、不完整导致乙方未及时完成受托支付的，乙方不承担任何责任。（四）乙方经审核发现甲方提供的用途证明材料等相关资料有不一致或其他瑕疵的，有权要求甲方补充、替换、说明或重新提交相关资料，在甲方提交令乙方满意的资料前，乙方有权拒绝相关款项的发放和支付。（五）根据甲方不同融资用途，乙方有权要求甲方、独立中介机构和其他有关方出具共同签证单等相关证明材料,乙方凭该等证明材料进行融资款项的发放与支付。（六）乙方经审核，认为甲方提供的资料与约定的融资用途一致且提款符合融资合同约定的前提条件的，首先将融资款项划入甲方指定账户，然后根据需要和甲方提交的有关业务凭证将相应款项转入甲方支付对象账户。（七）发生下列情形之一，乙方有权重新确定融资发放和支付条件，或停止融资款项的发放与支付：1.甲方向乙方提供虚假或无效的资料以获取融资的；2.甲方生产经营发生重大不利变化、信用状况下降或发生融资合同项下的违约情形；3.融资款项用于固定资产投资的，项目进度落后于资金使用进度；4.甲方不按照融资合同约定提取和支付融资款项，融资款项使用出现异常；5.甲方违反本协议和融资合同约定或相关监管规定，以化整为零方式规避受托支付；6.甲方指定的放款账户或支付对象账户被有权机关冻结或止付。第四条 账户冻结或止付如果因甲方指定放款账户或其支付对象账户被有权机关冻结或止付，导致乙方无法及时按照甲方委托完成受托支付，乙方不承担任何责任，也不影响甲方在融资合同项下已经产生的还款义务。第五条 自主支付的监督检查融资合同项下款项由甲方自主支付的，甲方承诺接受并积极配合乙方以账户分析、凭证检查、现场调查等方式对包括用途在内的融资款项使用情况的检查和监督，按照乙方要求定期汇总报告融资款项使用情况。第六条 违约责任（一）因甲方提供给乙方的资料不真实、不完整或无效导致乙方损失的，甲方应予赔偿。（二）乙方未按照本协议约定及时发放和支付融资款项的，应承担相应的违约责任，但本协议另有约定的除外。第七条 不可抗力及意外事件因战争、自然灾害等不能预见、不可避免、不能克服的不可抗力事件，或乙方系统故障、通讯故障等意外事件，导致乙方未按时发放和支付相应款项的，乙方不承担任何责任，但乙方应及时通知甲方。第八条 生效和终止本协议自签订之日起生效，至甲方在融资合同项下的款项全部提取完毕（包括乙方依据融资合同约定取消甲方在融资合同项下全部未提取款项）且乙方受托支付事宜办理完毕之日终止。第九条 其他本协议作为融资合同的附件，与融资合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，按照融资合同的约定执行。附件：受托支付对象和账户清单甲方（盖章）：河北省有限公司法定代表人（授权代理人）： 乙方