会计报表格式.xls

资产负债表 第1页 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 年 月 日 资 产 行次年初数期末数 流动资产 货币资金1 短期投资2 应收票据3 应收帐款4 减 坏帐准备5 应收帐款净额60 000 00 预付帐款7 其他应收款8 存货9 待摊费用10 待处理流动资产净损失11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产13 流动资产合计200 000 00 长期投资 长期投资21 固定投资 固定资产原价24 减 累计折旧25 固定资产净值260 000 00 固定资产清理27 在建工程28 待处理固定资产净损失29 固定资产合计350 000 00 无形及递延资产 无形资产36 递延资产37 无形及递延资产合计400 000 00 其他资产 其他长期资产41 资产总计450 000 00 资产负债表 第2页 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 资产负债表 第3页 会01表 单位 万元 资 产 行次年初数期末数 流动负债 短期借款46 应付票据47 应付帐款48 预收帐款49 其他应收款50 应付工资51 应付福利款52 未交税金53 未付利润54 其他未交款55 预提费用56 待扣税金57 一年内到期的长期负债 58 其他流动负债59 流动负债合计650 000 00 长期负债 长期借款66 应付债卷67 长期应付款68 其他长期负债75 长期负债合计760 000 00 所有者权益 实收资本78 资本公积79 盈余公积80 未分配利润81 所有者权益合计850 000 00 负债及所有者权益总计 900 000 00 资资 产产 负负 债债 表表 年 月 日 利 润 表 编制单位 年 月 日 项 目本月数 一 主营业务收入 减 主营业务成本 主营业务税金及附加 二 主营业务利润0 00 加 其他业务利润 减 营业费用 管理费用 财务费用 三 营业利润0 00 加 投资收益 营业外收入 减 营业外支出 四 利润总额0 00 减 所得税 五 净利润0 00 会会02表 单位 元 本年累计数 0 00 0 00 0 00 0 00 利 润 表 财财 务务 状状 况况 变变 动动 表表 编制单位 年度 流动资金来源和运用行次金额 一 流动资金来源 1 本年利润1 加 不减少流动资金的费用和损失 2 1 固定资产折旧3 2 无形资产 递延资产摊销4 3 固定资产盘亏 减盘盈 5 4 清理固定资产损失 减收益 6 5 其他不减少流动资金的费用和损失7 小 计120 2 其他来源 1 固定资产清理收入 减清理费用 13 2 增加长期负债14 3 收回长期投资15 4 对外投资转出固定资产16 5 对外投资转出无形资产17 6 资本净增加额 减少资本以 号表示 19 小 计220 流动资金来源合计230 二 流动资金运用 1 利润分配 1 应交所得税24 2 提取盈余公积 用盈余公积补亏以 号表示 25 3 应付利润26 4 应交特种基金27 5 调减上年利润 调增上年利润以 号表示 小 计320 2 其他运用 1 固定资产和在建工程净增加额33 2 增加无形资产 递延资产及其他资产34 3 偿还长期负债35 4 偿还长期投资36 小 计380 流动资金运用合计390 流动资金增加净额400 会工03表 单位 元 流动资金各项目的变动行次金额 一 流动资产本年增加数 1 货币资金41 2 短期投资42 3 应收票据43 4 应收帐款净额44 5 预付帐款45 6 其他应收款46 7 存货47 8 待摊费用48 9 一年内到期的长期债券投资49 10 待处理流动资产净损失50 11 其他流动资产51 流动资产增加净额520 二 流动负债本年增加数 1 短期借款53 2 应付票据54 3 应付帐款55 4 预收帐款56 5 其他应收款57 6 应付工资58 7 应付福利款60 8 未交税金61 9 未付利润62 10 其他未交款63 11 预提费用64 财财 务务 状状 况况 变变 动动 表表 12 待扣税金65 13 一年内到期的长期负债66 14 其他流动负债67 流动负债增加净额690 流动资金增加净额700 利利 润润 分分 配配 表表 会工02表附表1 编制单位 年度单位 元 项 目行次 本年实际上年实际 一 利润总额1 减 应交所得税2 二 税后利润30 000 00 减 应交特种基金4 加 年初未分配利润5 上年利润调整6 减 上年所得税调整7 三 可供分配的利润80 000 00 加 年初未分配利润9 减 提取盈余公积10 应付利润11 四 未分配利润120 000 00 主主 营营 业业 务务 收收 支支 明明 细细 表表 会工02表附表2 编制单位 单位 元 项 目行次 主营业 务收入 主营业 务成本 主营业 务费用 主营业务税金及附加 一 产品销售 1 1 2 2 3