用友软件总账报表系统工作流程.doc

广州市万洲计算机科技有限公司用友软件总账报表系统工作流程 一、总账初始化1、 设置外币及汇率基础设置基础档案初始化外币及汇率增加币符币名2、 设置会计科目基础设置基础档案初始化会计科目增加3、 设置凭证类别基础设置基础档案初始化凭证类别点选类别4、 设置结算方式基础设置基础档案初始化结算方式增加5、 设置分类定义基础设置基础档案初始化客户分类增加基础设置基础档案初始化供应商分类增加6、 设置编码档案基础设置基础档案初始化部门档案增加基础设置基础档案初始化职员档案增加基础设置基础档案初始化客户档案增加基础设置基础档案初始化供应商档案增加7、 录入期初余额总账设置期初余额(如属于年中开账需要录入：累计借方和累计贷方)期初余额(完成后)试算和对帐以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。补充：二、日常操作1、填制凭证(1) 快捷键：F2为参照、F5为增加、F6为保存、=为借贷相等、为红字。(2) 如何插入凭证：总账系统制单插入凭证确定确定。(3) 如何删除有误凭证：调出需要删除的凭证点击制单作废/恢复再点击制单整理凭证选择凭证所属的期间选择需要删除的凭证确定后提示“是否需要整理凭证断号” 如“是”剩下凭证将重新排号，如“否” 剩下凭证不重新排号，此凭证号空缺。(4) 如何调用常用凭证：1、制单【编辑】【调用常用凭证】按屏幕提示输入常用凭证代号确定，其它操作同修改或填制凭证。(5) 如何生成常用凭证：制单生成常用凭证给该张凭证确定一个代号和说明，该张凭证即被存入常用凭证库中， 以后您可按所存代号调用这张常用凭证。2、出纳签字(1) 换另操作员（出纳签字人与制单人可以同一人）文件 “重新注册”。(2) 总账凭证出纳签字选择对应的条件确定确定上面菜单的“出纳”成批出纳签字(3) 如何取消出纳签字（取消出纳签字只能由签字人自己进行）：总账凭证出纳签字选择对应的条件确定确定上面菜单的“出纳”成批成批取消签字3、审核凭证(1) 换另操作员（审核人与制单人不能为同一人）文件 “重新注册”。(2) 总账系统审核凭证审核凭证选凭证月份确定上面菜单的“审核”成批审核凭证。(3) 如何取消凭证的审核（取消审核签字只能由审核人自己进行）：总账系统审核凭证审核凭证选凭证月份确定上面菜单的“审核”成批取消审核。 4、记账 (1)记账全选下一步下一步记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”“已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同） （如果需要结转期间损益：月末转账期间损益结转勾上包含未记账凭证全选确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。） *如有提示“无可记账凭证”时，原因是上月未结账，所以本月不能记账；但可以填制、复核凭证。 5、结账 (1)月末结账下一步对账下一步结账本月还有未记账凭证时，则本月不能结账，已结账月份不能再填制凭证。 *当发现凭证有错时:处理方法* 1、反结账 (1)月末结账-选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,Y字消失，反至到有问题凭证月份。 2、反记账 (1)总账期末对账在界面上按Ctrl+H,会弹出恢复记账前状态已激活确定后退出。 (2)总账凭证按“恢复记账前状态” 选择月份输入密码确定恢复记账成功！ 3、反审核(1) 取消凭证的审核（取消审核签字只能由审核人自己进行）：总账系统审核凭证审核凭证选凭证月份确定上面菜单的“审核”成批取消审核。4、修改凭证 (1)用填凭证人注册文件重新注册 (2)填制凭证找到有问题凭证修改保存 * 修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。补充：三、制作报表 1、 进入财务报表打开报表模版（文件打开）数据关键字录入输入要计算的月份确定系统会提示“是否重新计算第？页” 点击“是”后系统计算本月份数据检查正确后进行保存打印即可。2、 如何追加、插入和删除表页：3、 如何修改报表格式与内容：4、 如何编辑公式：补充 1. 如何清除异常任务：打开系统管理 用admin登录点击“视图”下的“清除异常任务”（连续点击几次，最后点击“刷新”）即可。2. 如何修改账套信息：打开系统管理 用账套主管登录，选择需要修改的账套点击“账套”下的“修改”即可修改账套信息。3. 如何进行账套备份：打开系统管理 用admin登录点击“账套” “备份”选择需要备份的账套确认。之后“选择备份文件目标”，指定在已建立的文件夹。软件操作快捷键F1帮助在线帮助F2参照光标所在字段的参照F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗在参照摘要过程中使用F3来选择摘要F5增加新增一张凭证或单据F6 保存保存单据、凭证或账表格式F7会计日历 F8 成批修改 填制凭证时代码与名称转换F9计算器 填制凭证时可用来计算金额F10 激活菜单 F11记事本F12显示命令窗 Ctrl+F3定位 用于单据、列表和报表界面delete删除 删除数据、档案信息等PageUP