民间非营利组织会计报表格式.xls

资产负债表 会民非01表 20132013年年1212月月3131日日 编编制制单单位位 青青岛岛经经济济技技术术开开发发区区育育英英托托儿儿所所 单单位位 元元 资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金1327 000 00345 600 00 短期借款61 短期投资2应付款项62 应收款项3应付工资63 预付账款4应交税金65 存货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18一年内到期的长期负债74 流流动动资资产产合合计计20327 000 00345 600 00 其他流动负债78 流流动动负负债债合合计计80 长长期期投投资资 长期股权投资21长长期期负负债债 长期债权投资24长期借款81 长长期期投投资资合合计计30长期应付款84 固定资产 其他长期负债88 固定资产原价3180 000 0080 000 00 长长期期负负债债合合计计90 减 累计折旧32 固定资产净值3380 000 0080 000 00 受受托托代代理理负负债债 在建工程34受托代理负债91 文物文化资产35负负债债合合计计100 固定资产清理38 固固定定资资产产合合计计4080 000 0080 000 00 净净资资产产 无无形形资资产产 非限定性净资产101407 000 00425 600 00 无形资产41限定性净资产105 净净资资产产合合计计110407 000 00425 600 00 受受托托代代理理资资产产 受托代理资产51 资资产产总总计计60407 000 00425 600 00负负债债和和净净资资产产总总计计120407 000 00425 600 00 业业 务务 活活 动动 表表 会会民民非非02表表 2013年年度度 编编制制单单位位 青青岛岛经经济济技技术术开开发发区区育育英英托托儿儿所所 单单位位 元元 项 目行 次 上年累计数本年累计数 非限定性限定性合计非限定性限定性合计 一一 收收入入 其中 捐赠收入1 会费收入2 提供服务收入3327 000 00327 000 00345 600 00345 600 00 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9 收入合计11327 000 00327 000 00345 600 00345 600 00 二二 费费用用 一 业务活动成本12190 000 00190 000 00205 000 00205 000 00 其中 人员费用13190 000 00190 000 00205 000 00205 000 00 日常费用14 固定资产折旧 15 税费16 二 管理费用21139 000 00139 000 00122 000 00122 000 00 三 筹资费用24 四 其他费用28 费用合计35329 000 00329 000 00327 000 00327 000 00 三三 限限定定性性净净资资产产转转为为非非限限定定性性净净资资产产40 四四 净净资资产产变变动动额额 若若为为净净资资产产减减少少额额 以以 号号填填列列 45 2 000 00 2 000 0018 600 0018 600 00 五五 本本年年度度年年末末资资金金余余额额 万万元元 4632 7032 7034 5634 56 现现金金流流量量表表 会会民民非非0303表表 20132013年年度度 编编制制单单位位 青青岛岛经经济济技技术术开开发发区区育育英英托托儿儿所所 单单位位 元元 项 目行次金额 一一 业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2 提供服务收到的现金3345 600 00 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13345 600 00 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15205 000 00 购买商品 接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19122 000 00 现金流出小计23327 000 00 业业务务活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额2418 600 00 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额44 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿还利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的