ERP操作手册v11.docx

全兴交通器材（厦门）有限公司SAP 操作手册方案phl2013/10/25版本：V1.0 该操作手册有参考：l 韩顾问提供的【SAP Business One 操作手册】l 韩顾问提供的【ERP课程PPT】及【录制的屏幕视频】l 磊磊提供的郑州全兴【SAP流程PPT】另外：l 退货组件、财务科目表、日记单凭证等模块操作暂时未在该手册体现。l 因个人精力有限，可能存在错误或不够详细请谅解。修订历史版本号修改日期作者内容备注V1.02013-10-25张灿能SAP操作手册初稿目 录版本：V1.0 0第一章 管理系统4第一节SAP软件安装4数据库SQL 2008安装4SAP 8.81服务TOOL安装6SAP 8.81 服务端安装7SAP 8.82 升级9SAP 客户端安装11第二节权限设置11第三节物料主数据导入12第四节BOM与期初库存的导入13BOM导入13期初库存导入14第五节数据备份/还原15备份15恢复15第六节表单设置16第七节许可证管理17第八节扩展组件安装18生产订单批量处理组件【SYDPOM】18实际成本还原计算组件 【AddonPCS】20第二章 采购系统20第一节采购订单作业流程20第二节采购收货作业流程21第三节采购退货作业流程21第四节采购收货核对23第五节应付发票作业流程23第六节采购报表查询作业流程24第三章 销售系统25第一节销售订单作业流程25第二节销售交货作业流程25第三节销售退货作业流程26第四节应收发票作业流程27第五节销售报表查询作业流程28第四章 业务伙伴系统28第一节供应商信息维护28第二节客户信息维护29第三节采购对账29第四节销售对账30第五章 库存系统30第一节物料主数据维护30第二节业务伙伴目录编号31第三节物料库存转储作业流程(该章节参考自郑州全兴PPT)31库存发货32库存收货32第四节价格清单维护33第六章 生产系统34第一节物料BOM清单维护34第二节生产订单35第三节生产收货35第四节生产发料36第一章 管理系统第一节 SAP软件安装Setp2Setp1 数据库SQL 2008安装 Setp4Setp3 Setp6Setp5V Setp7Setp8VV Setp9Setp8VSetp11VSetp10VV Setp13Setp12V 步骤说明：Setp1:检查系统是否符合SQL2008安装要求，符合要求选择【安装】。Setp2:点击【确定】，进入下一步。Setp3:注册SQL2008,点击【下一步】。Setp4:选定【我接受许可条款】，点击【下一步】。Setp5:进行安装。Setp6:选择【SQL功能安装】，点击【下一步】。Setp7:更改【实例根目录】，点击【下一步】。Setp8:点击【下一步】。Setp9:给所有服务授权，输入帐号密码，点击【下一步】。Setp10:选择【用户设置】为【混合模式】，设置SA密码，并添加SQL管理员。Setp11:选定【安装本机默认程序】，点击【下一步】。Setp12:选择【安装】Setp13:安装完毕，选择【关闭】。 SAP 8.81服务TOOL安装Setp1Setp2 Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp8Setp7 Setp9步骤说明：Setp1:运行E:bakTOOLSERP8.81(PL00)PackagesServer Tools 中setup.exe,点击下一步。Setp2:点击【下一步】。Setp3:选择【custom】,点击【next】。Setp4:选择安装目录，点击【next】。Setp5:选择安装的组件，选择【next】。Setp6:输入账号密码，选择【next】。Setp7:选择【finish】。Setp8:选择【service】选定【License Manager】。Setp9:如果setp8选定无法生效，则进setting 中设置，如图所示。Setp2Setp1 SAP 8.81 服务端安装 Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp7Setp8 Setp11Setp10Setp9 Setp12 Setp14Setp13 步骤说明：Setp1:运行E:bakTOOLSERP8.81(PL00)PackagesServersetup.exe。Setp2:选择【custom】。Setp3:选定安装目录，点击【next】。Setp4:选择数据库为【SQL2008】，点击【next】。Setp5:输入账号密码，点击【next】。Setp6:选择【next】。Setp7:选择【next】。Setp8:选择【server installation】，点击【next】。Setp9:选择数据库，输入数据账号密码，点击【next】。Setp10:输入账号密码，点击【next】。Setp11:按默认点击【next】。Setp12:全选，点击【next】。Setp13:选择【finish】。Setp14:完成setp13 后，服务端登陆界面。 SAP 8.82 升级Setp2Setp1 Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp8Setp7 Setp10Setp9 Setp12Setp11 步骤说明：Setp1：运行 E:bakTOOLSERPSAP8.82PL10setup.exe。点击【下一步】。Setp2: 升级SAP Business One 安装，点击【下一步】。Setp3: 添加服务器地址，点击【下一步】。Setp4: 输入密码。Setp5: 输入账号密码。输入【下一步】。Setp6: 输入账号密码。选定要升级的组件，点击【下一步】。Setp7: 对数据库进行选择，点击【下一步】。Setp8: 选定备份位置，点击【下一步】。Setp9:对升级进行检查。Setp10:对升级产生的警告进行处理。Setp11:升级汇总Setp12:开始升级，各个组件升级完毕即可。（因以下安装简单这里不过多介绍，可按默认进行升级便可） SAP 客户端安装到共享D:SAPSAP Business One ServerB1_SHRClient，运行setup.exe 全部按默认安装即可。第二节 权限设置Setp1 STEP3STEP2 步骤说明：Step1:双击桌面图标。Step2:选择公司名称，录入用户标示（各单位用户名如财务部长：f000）。Step3:输入密码，选择确定。Setp4Setp5 步骤说明：Step4:进入主菜单页面，单击模块中的管理。Step5:选择子菜单中的【系统初始化】-【权限】-【常规权限】Setp9Setp7Setp8Setp6步骤说明：Step6：选择用户代码。Step7：给用户设置权限（对子项目中的使用权限进行逐一设置）。Step8：根据需求设置权限。Step9：设置完成后点确定。第三节 物料主数据导入这里以导入物料价格清单为例Setp3Setp2Setp1Setp1:【数据导入/导出】-【从EXECL导入】。Setp2:选择【导入的数据类型】为【物料】。【A列】字段为【物料编号】、【B类】字段为【价格清单代码】、【C列】字段为【根据价格清单的价格】、【D列】字段为【价格清单的价格货币】。点击【确认】。Setp3:将EXECL表格另存为txt格式，导入SAP。【注意：一定要将EXECL转换为txt格式】。第四节 BOM与期初库存的导入 BOM导入Setp2Setp1 步骤说明：Setp1:按格式输入producttrees 主要信息,并另存为后缀名为csv的文件。Setp2: 按格式输入producttrees_lines 主要信息,并另存为后缀名为csv的文件。Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp8Setp7 Setp10Setp9 步骤说明：Setp3:运行D:SAPData Transfer WorkbenchDTW.exe，选择帐套Setp4:选择 【Transactional Data】，选择 【next】。Setp5:选择 【Add New Data】，选择【next】。Setp6:选择 【Production】-【Bill Of Materials】。Setp7:选择相对应的路径。Setp8:选择【next】。Setp9:选择【Ignore up to 1000 Errors and process vaild records】。选择【next】Setp10:选择【finsh】。 期初库存导入（除了csv文件格式更改为如下说明与导入时文件目录对应至【Inventory Transactions 】-【Goods Receipt】,其他影响不大。）表头信息如下：单据编号：DocNum建立和明细行的关联，单据日期：DocDate、DocDueDate，为初始或日期。参考2：Ref2，为库房说明备注：Comments期初库存初始-材料库财务备注：期初库存初始价格清单：1，指1#价格清单表体信息单据号：DocNum和表头信息对照，行号：LineNum 以0开始，顺序排列件号：ItemCode 标准件号，不能错误，否则只能另外调整。数量：Quantity 数量仓库：WhsCode 仓库第五节 数据备份/还原 备份Setp1Setp2 步骤说明：step1:点击电脑开始菜单目录，选择SQL数据库 出现如右图所示画面。Step2:登陆SQL服务器（可以选择SQL登陆，也可以选择windows登录）。Setp5Setp4Setp3 步骤说明：Step3:选择备份数据库中GSK_XM。Step4:选择备份目录的常规（备注：在选项中可以选择备份完验证）。Step5:在目标中删除原有备份路径，点击添加选择本次备份路径并命名备份文件，点击确定。 恢复Setp2Setp1 步骤说明：Step1:选择要还原数据库GSK_XMTEST.Step2:在源设备中，点击添加选择本次需要还原路径点击确定，并在【选择用于还原的备份集】打钩。点击确认。 步骤说明：Setp3:在还原目录中选择【选项】，在【还原选项】勾住【覆盖现有数据库】并且更改路径。第六节 表单设置Setp2Setp1步骤说明：Step1:进入主菜单页面，单击模块中的【管理】【实用程序】【复制格式模板】。Step2:选择源复制单据【POR20004 APA采购订单（GSKXM）】目标单据 【销售订单】（这里以销售订单为例）。Setp3 Setp4 步骤说明：Setp3:选择要修改的表单，这里举例销售订单Setp4:选择编辑栏中格式设计器，进入布局和顺序选项，选择管理格式。Setp5Setp6 Setp8Setp7 步骤说明：Setp5:选择要编辑的表单。Setp6:需要编辑的表单的修改器。编辑完点击保存。Setp7:保存好编辑的表单，后回到【销售订单】编制一个订单，添加确定。Setp8:点击打印图标。第七节 许可证管理Setp2Setp1 步骤说明:Setp1:选择【管理】-【许可证】-【许可证管理】。Setp2:选择相对应的用户，并给与相对应的许可证。备注：如果是第一次使用应先导入许可证文件 【服务器192.168.1.3（E:重要设备备份（勿删）B01_multiple.txt）。】第八节 扩展组件安装 生产订单批量处理组件【SYDPOM】Setp2Setp1 Setp4Setp3 Setp5Setp6 步骤说明：Setp1:【扩展组件】-【扩展组件管理】。Setp2:选择【注册增强模块】。Setp3:浏览【安装信息】-【注册数据文件】。Setp4:选定注册数据的文件。Setp5:保存【确定】。Setp6:生成SYDPOM 组件，可以按要求选择安装方式,这里选择【手动】。Setp1Setp3Setp2 Setp4 Setp6Setp5 步骤说明:Setp1:【扩展组件】-【扩展组件管理器】-【未决的扩展组件】-选择【SYD】-【安装】。Setp2:【NEXT】。Setp3:【install】。Setp4:【已安装的扩展组件】-【开始】。Setp5:【生产】-【生产订单批量处理（加强版）】。Setp6:选择【订单到期日】、【状态】-【查询】-【批量处理】。 实际成本还原计算组件 【AddonPCS】先安装服务端E:ADDON PCS V1.09ADDON PCS SERVER 20130510ServerSetup。后客户端安装E:ADDON PCS V1.09ADDON PCS CLIENT 20130510 【备注（与SYDPOM安装方式一样，这里不做说明）】。使用说明可以详见E:ADDON PCS V1.09【PCS ADDON V1.0操作手册】，这里不做说明。 第二章 采购系统第一节 采购订单作业流程Setp3Setp2Setp1 步骤说明：Setp1:选择【采购-应付款项】-【采购订单】-【CTRL+A】。.Setp2:在弹出的对话框中输入供应商、过账及交货日期。Setp3:在采购订单编辑栏输入相应的需求信息，最后点击“添加”按钮即可。第二节 采购收货作业流程Setp2Setp3Setp1 Setp4Setp5 Setp6步骤说明：Setp1:选择【采购-应收账款】-【采购收货单】，单击打开。Setp2:选定供应商，（例：S1040）输入过账日期到期日单据日期。（备注：过账日期、到期日、单据日期为采购验收单收货日期。）Setp3:点击按钮【复制从】 选择【采购订单】。Setp4:从【清单 采购订单】选定一采购订单，点击【选择】。Setp5:检查【采购订单】中数目、日期等是否有误。没有就【添加】。Setp6:点击【是】。第三节 采购退货作业流程Setp2Setp3Setp1 Setp5Setp4 Setp6 步骤说明：Setp1:选择【采购-应付账款】-【采购退货】。Setp2:选择供应商。Setp3:选择【复制从】-【采购收货单】Setp4:选择 【采购收货单】这里以【S1040 8月26日订单为准】。Setp5:选择【完成】。Setp6:确定要退货的物料，且退料的数量。选择【添加】。出现两个提示 全部选择【是】。备注：采购退货依据不良品退货单Setp2第四节 采购收货核对Setp1步骤说明：Setp1:打开【采购-应付账款】-【采购收货单】-【查找】Setp2:输入查询条件，点击【查找】。第五节 应付发票作业流程Setp3Setp2Setp1 Setp5Setp4 Setp6步骤说明：Setp1: 打开【采购-应付账款】-【应付发票】。Setp2:选择【供应商】、【日期】-选择【复制从】-【采购收货单】。Setp3:选择要添加的单据，单击【选择】。Setp4:在【提取单据向导】-选择【定制】。Setp5:选择相对应的物料，点击【完成】。Setp6:确定是否正常，正常点击【添加】。第六节 采购报表查询作业流程Setp3Setp2Setp1 Setp4步骤说明：Step1：在“工具栏”找到查询按钮单机。图片1所示。Step2：在弹出的子菜单中”采购-查询“双击。图片2所示。Step3：在弹出的子菜单中双击对账表。Step4: 按要求填入相关条件。Setp2第三章 销售系统第一节 销售订单作业流程Setp3Setp5Setp4Setp1 步骤说明：Setp1:选择【销售-应收付款】-【销售订单】。Setp2:客户栏中选择客户代码(或者名称中选择改客户公司名称)。Setp3:确定交货日期。Setp4: 在业务伙伴目录编号一栏中，选择选择所需的订单细目。Setp5：选择添加。第二节 销售交货作业流程Setp2Setp3Setp1 Setp5Setp4 Setp6步骤说明：Setp1:【销售-应收账款】-【交货】。Setp2:选择要交货的订单客户c2010。Setp3:选择【复制从】-【销售订单】。Setp4:选择要交货的订单10000093.Setp5:选择【完成】。Setp6:检查已添加的【销售订单】是否正确，如正常选择【添加】。第三节 销售退货作业流程Setp2Setp1 Setp3Setp4 Setp6Setp5步骤说明：Setp1:选择【销售-应收账款】-【退货】。Setp2:选择对应的客户。Setp3:在【退货】订单右下角选择【复制从】-【交货】。Setp4:选择要退货的单据【6】Setp5:如果没有其他特殊要求，按默认，选择【完成】。Setp6:检查【退货】订单是否正常。如正确选择【添加】。（后续会有连个提示，按提示选择便可以了）。第四节 应收发票作业流程Setp3Setp2Setp1步骤说明：Step1： 在销售-应收账款中选择应收发票菜单。Step2：在应收发票界面选择收票的客户。Step3：输入日期，在物料编号中输入应收物料的具体信息，如物料、数量、金额等，最后选择添加。Setp1第五节 销售报表查询作业流程Setp3Setp2步骤说明：Setp1:选择【查询管理器】Setp2:选择销售报表类型，这里以对账表为例Setp3:输入相对应条件第四章 业务伙伴系统第一节 供应商信息维护Setp3Setp2Setp1步骤说明：Step1:进入SAP系统，选择业务伙伴模块，单击显示下一子菜单；Step2:代码栏选择供应商，填入客户代码或输入公司名称Step3:选择需要维护的科目类别。第二节 客户信息维护Setp2Setp2Setp1 步骤说明：Step4:进入SAP系统，选择业务伙伴模块，单击显示下一子菜单；Step5:代码栏选择客户，填入客户代码或输入公司名称Step6:选择需要维护的科目类别。第三节 采购对账Setp3Setp2Setp1 步骤说明：Setp1:选择【查询管理器】Setp2:选择销售报表类型，这里以对账表为例Setp3:输入相对应条件Setp2第四节 销售对账Setp32Setp1步骤说明：Setp1:选择【查询管理器】Setp2:选择销售报表类型，这里以对账表为例Setp3:输入相对应条件第五章 库存系统Setp2第一节 物料主数据维护Setp1Setp3步骤说明：Setp1:选择【库存】-【物料主数据】。Setp2：填写设定的【件号】、【描述】等因素。Setp3:点击添加。第二节 业务伙伴目录编号Setp2Setp1 Setp3步骤说明：step1：选择业务伙伴目录编号，出现子菜单。step2：选择业务伙伴，单击选择；Step3： 录入物料编号添加业务伙伴目录编号。第三节 物料库存转储作业流程(该章节参考自郑州全兴PPT) 库存发货Setp2Setp1此界面操作项目：A、异常领用物料及成品 B、借用客户支给物料C、成品多收货需退回D、生产发料错误重新库存发货；科目代码的选择（根据业务情况选择）；步骤说明：Setp1:打开【库存交易】-【发货】Step2:A、异常领料/成品发货方式：140503发出商品（系统默认科目）；（多领料收回做收货对冲还需选140503发出商品科目） B、借用全开物料发货方式：其科目选择按系统默认科目（注客户支给件不含单价故不生成凭证）C、成品多收货冲回成品发货方式：50011103生产成本其他生产成本其他（需手动选择）注：成品收货时系统默认科目是500103生产成本成品退回成品选以上科目对冲。D、生产发料时物料错误（则生产订单已关闭）需在库存发货做发料则科目代码选“50011103生产成本其他生产成本其他”。 库存收货Setp1此界面操作项目：A、期初收货B、借用客户支给件物料C、客户支给件的收料D、多发料重新入库E、成品返修入库。注：科目代码的选择步骤说明：Step1：A、期初盘点数据收货方式：日期选择上月结算日；科目代码选择999901（期初中转科目）； B、借用全开物料其科目代码选择14030301（原材料支给材料标准）冲销客户支给件物料；C、收到客户支给件物料及客供件多发料收回都按系统默认的科目14030302（原材料支给材料差异）（注客户支给件不含单价故不生成凭证）；D、成品返修入库收货方式：按发货时所选科目140503发出商品进行对冲。第四节 价格清单维护Setp2Setp1Setp3步骤说明：Step1： 进入SAP系统，选择库存模块，单击显示下一子菜单；Step2：选择价格清单模块，单击显示下一子菜单，选择价格清单模块；Step3：在价格清单界面，双击销售价格清单所在行前面的箭头，进入销售价格清单的明细界面。Step4： 在查找中输入所要维护的成品价格注意事项：1、价格清单可录入，毛价是含税价格，在未税价格时不要勾选；2、对于一揽子协议，对于已经和客户商定的协议，之后的价格都是默认的；3、在输入的成品价格包含决价和暂估的，暂估的成品在决价后可以更新价格。第六章 生产系统Setp2第一节 物料BOM清单维护Setp1步骤说明：Setp1:点击“物料清单”，进入页面，此时为查找状