行政人员年度考核登记表表.doc

二一一年年度考核登记表姓名李扬职位及分管工作会计审核报账从2011年7月份我正式来到财务处开始到现在已经半年多了，高校财务对我来说是个全新领域，我深感这份工作责任的重大，谨记之前一位长辈的话“把简单的事情做好就是不简单”，因此面对每一个事情我希望都尽力能够做好，做到知其然也知其所以然。在这半年中，在领导和同事的关怀和帮助下，我逐渐完成了以下工作：一、财务报销审核工作报销审核具有很强的原则性和政策性，不仅要熟悉国家相关的经济、财务类法律法规，还要熟悉学校的各种规章制度、组织结构以及各个系部的负责人，工作水平的高低直接体现在高校贯彻执行党和国家对财经法纪法规的执行力度,关系学校预算的执行以及作为更好的为教学和其他行政部门做好财务服务。我从以下几个方面来打好基本功：一是熟悉报销封面、领款单等票据的格式、内容，认识各个系部的主任、书记，在审核时保证票据填制规范、合法以及监控费用的支出预算来源；二、学习学校以及本部门的相关制度、规定，理解其意义和目的，使其在实际的审核报销中能得到好的执行，例如制定的经济合同管理办法、财务报销流程等，都是针对具体的问题得出来的实践工作总结；三、翻看以前的会计凭证、账簿。由于财务工作的复杂性，在半年时间中，会遇到很多没有接触的新业务，比如财政拨款、社会保险缴纳等，都需要翻看之前的会计凭证来具体处理。二、参与学校教苑宾馆的财务审计教苑宾馆是学校下属的产业之一，由于长时间没有集中审计，宾馆财务也只是通过外包的方式交人代帐处理，长时间以来在财务报销程序、财务制度执行力度、财务人员做账能力等方面都存在不少问题，10月和11月主要是与学校纪委监察室共同参与宾馆2005年8月-2011年8月的会计审计，目的在于对宾馆财务做出最终审计，以便为下一步将宾馆财务归入大财务管理做好基础数据工作。主要做了以下工作：一是在前期审计底稿数据的基础上，针对与学校有重要意义的水电费燃气费用重新翻查会计凭证进行最终核对，并出具最终审计数据；二、核对宾馆往来款项（应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款）的原始凭证、总账、明细账、报表数字，确定是否做到账账相符、账证相符，由于宾馆财务使用手工记账，为了审计底稿的科学性，只有将记账凭证逐笔登入EXCEL表格，完成了对应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款数字截止2011年9月的最终确定；逐笔登记固定资产的原值、测算累计折旧，完成截止2011年8月31日宾馆固定资产账面金额，盘点宾馆固定资产和低值易耗品；三、针对宾馆公务消费的特殊性，与蔡主任共同核对这六年宾馆公务消费的金额；四、完成审计后财务报表中往来款项、固定资产等会计科目的数字；五、在审计过程中，通过与宾馆会计、管理人员的沟通和实地盘点，发现宾馆财务管理中存在的不足，以便为之后的财务管理制度建立提供基础。三、认真参与学校函授和新老生收费工作学费是学校事业收入的重要来源，加强对学费的收缴力度，无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。新老生收费中，由于报名时间集中、人数多，任务较重，处领导在收费前已经做好了周密的安排，将任务和责任落实到个人，在同事和领导的帮助下我知道了应该做的事情，一个人负责收费、划款、打票，另一个搭档负责整理票据并交给学生。关键是要细心、熟练，避免家长和学生长时间的等待。四、积极做好对应收款的清理工作应收款主要是教职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。我和李芸分别整理了系、部的所有借条，逐个打电话向为按时还款的个人催款，告知不还款的响应处罚和特殊情况的处理办法。这个过程也让我与很多部门的老师有了多一次的认识，会计处理的是经济业务，每个人都是为了完成一件事而发生借款。在这半年的工作中，我更加直接的认识到以下几点：一是财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中；二是工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；三是凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；四是团队协作精神非常重要，财务工作是一个整体