钢铁采购、销售业务解决方案.doc

钢铁行业钢铁行业 采购 销售业务解决方案采购 销售业务解决方案 创建日期 确认日期 文控编号 当前版本 用友项目经理 用友项目经理 日日 期 期 客户项目经理 客户项目经理 日日 期 期 用友软件股份有限公司 第 2 页 共 53 页 本文档是依据 XXXXX 对信息化项目的需求 在参考相关资料的基础上结合用友软件股份有 限公司 以下简称 用友公司 多年来在信息化项目上积累的丰富经验编写而成 文档控制 修改记录修改记录 日期作者版本备注 2009 03 20 张帅 V1 0 此文档为初始版本文档 2010 4 7 单秀岩 V1 1 修改文档 审核记录审核记录 日期审核职务备注 翟学明 版权声明 版权声明 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读 未经本公司许可 不得以任何形式传播或提 供非授权人阅读 版权所有 UFIDA 用友软件股份有限公司 第 3 页 共 53 页 目目 录录 1 文档说明文档说明 5 1 1 文档类别 5 1 2 文档使用方法 5 1 3 术语定义 5 1 4 图例说明 5 2 项目概览项目概览 6 2 1 项目背景 6 2 2 总体目标 6 2 3 适合范围 6 3 采购管理采购管理 7 3 1 大宗原材料采购 7 3 1 1 3 1 1 应用目标应用目标 7 3 1 2 3 1 2 应用的业务类型应用的业务类型 7 3 1 3 3 1 3 软件流程软件流程 7 3 5 3 1 流程图 7 3 5 3 2 流程说明 7 3 1 4 3 1 4 动作配置动作配置 9 3 1 5 3 1 5 单据设置单据设置 9 3 1 6 3 1 6 参数设置参数设置 14 3 2 综合类物资采购 15 3 2 1 3 2 1 应用目标应用目标 15 3 2 2 3 2 2 应用的业务类型应用的业务类型 15 3 2 3 3 2 3 软件流程软件流程 15 3 5 3 3 流程图 16 3 5 3 4 流程说明 16 3 2 4 3 2 4 动作配置动作配置 18 3 2 5 3 2 5 单据设置单据设置 18 3 2 6 3 2 6 审批流程审批流程 21 3 2 7 3 2 7 参数设置参数设置 22 3 2 8 3 2 8 与其他业务系统的衔接与其他业务系统的衔接 23 3 3 VMI 物资采购 23 3 3 1 3 3 1 应用目标应用目标 23 3 3 2 3 3 2 应用的业务类型应用的业务类型 23 3 3 3 3 3 3 软件流程软件流程 23 3 5 3 5 流程图 24 3 5 3 6 流程说明 24 3 3 4 3 3 4 动作配置动作配置 26 3 3 5 3 3 5 单据设置单据设置 26 3 3 6 3 3 6 审批流程审批流程 28 3 3 7 3 3 7 参数设置参数设置 29 3 4 采购短流程 29 3 4 1 3 4 1 应用目标应用目标 29 3 4 2 3 4 2 应用的业务类型应用的业务类型 29 3 4 3 3 4 3 软件流程软件流程 29 3 5 3 7 流程图 30 3 5 3 8 流程说明 30 3 4 4 3 4 4 动作配置动作配置 31 3 4 5 3 4 5 单据设置单据设置 31 3 4 6 3 4 6 参数设置参数设置 33 用友软件股份有限公司 第 4 页 共 53 页 3 5 采购退货 34 3 5 1 3 5 1 应用目标应用目标 34 3 5 2 3 5 2 应用的业务类型应用的业务类型 34 3 5 3 3 5 3 软件流程软件流程 34 3 5 3 1 流程图 34 3 5 3 2 流程说明 34 3 5 4 3 5 4 动作配置动作配置 35 3 5 5 3 5 5 单据设置单据设置 35 3 5 6 3 5 6 参数设置参数设置 36 4 销售管理销售管理 37 4 1 产品销售 37 4 1 1 4 1 1 应用目标应用目标 37 4 1 2 4 1 2 应用的业务类型应用的业务类型 37 4 1 3 4 1 3 软件流程软件流程 37 4 1 3 1 4 1 3 1 流程图流程图 37 4 1 3 2 4 1 3 2 流程说明流程说明 37 4 1 4 4 1 4 动作配置动作配置 39 4 1 5 4 1 5 单据设置单据设置 40 4 1 6 4 1 6 参数设置参数设置 42 4 2 销售退货 44 4 2 1 4 2 1 应用目标应用目标 44 4 2 2 4 2 2 应用的业务类型应用的业务类型 44 4 2 3 4 2 3 软件流程软件流程 44 4 2 3 1 4 2 3 1 流程图流程图 44 4 2 3 2 4 2 3 2 流程说明流程说明 44 4 2 4 4 2 4 动作配置动作配置 45 4 2 5 4 2 5 单据设置单据设置 45 4 2 6 4 2 6 参数设置参数设置 45 5 会计平台会计平台 47 5 1 科目分类定义 47 5 2 采购入库单 49 5 3 销售成本结转单 50 5 4 材料出库单 51 5 5 入库调整单 52 用友软件股份有限公司 第 5 页 共 53 页 1 1 文档说明文档说明 1 1 1 1 文档类别文档类别 本文档是在 XXXXXXXXXX 与用友公司用友公司双方项目组通过对 XXXXXXXX 各业务部门深入交流 细致的调 研基础上 通过与 XXXXXXXXXX 相关领导和业务人员的多次交流 结合用友公司在 XXXX 行业行业信息化 项目设计 开发和实施中的成功经验编写而成的 属于业务解决方案类文档 1 2 1 2 文档使用方法文档使用方法 本文档由用友公司用友公司项目组共同编写 并获得 XXXXXXXXXX 和用友公司用友公司项目总监批准 是项目 组实施 XXXXXXXXXX 项目项目的依据 同时也是 XXXXXXXXXX 项目项目验收的标准 为保证项目的成功 缩短项目周期 XXXXXXXXXX 和用友公司用友公司双方都有义务保证目标业务实 现方案的稳定性和完整性 如果在蓝图设计和系统建设阶段需要对方案进行修改 XXXXXXXXXX 和用友公司用友公司双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更 变更结果由 XXXXXXXXXX 项目经理 XXXXXX 和用友公司项目经理 XXXXXX 签字生效 系统建设完成后 上线切换及以后阶段原则上不 能对方案进行变更 1 3 1 3 术语定义术语定义 XXXXXXXXXX 公司公司简称 XXXXXXXX 1 4 1 4 图例说明图例说明 开始 结束 进程 活动 预先定义的进程 决策点 流向 文档 批注 用友软件股份有限公司 第 6 页 共 53 页 2 2 项目概览项目概览 2 1 2 1 项目背景项目背景 2 2 2 2 总体目标总体目标 1 计划控制贯穿管理全程 实现与市场信息最短流程控制 2 采购需求 采购计划的汇总编制与传递 物料平衡等在统一地系统中运行 信息 传递更加通畅 减少了手工工作量 3 采购行为得到有效控制 实现了透明化管理 缩短了采购周期 降低了采购成本 4 实现面向客户的销售管理方案 市场信息的快速收集 提高响应能力 5 实时获取各仓库的库存信息 销售动态 有效地控制整个网络中的库存量 加速 商品的周转速度 减少资金占用 6 实时收集市场信息 进行科学决策 提高市场反应能力 7 和财务系统紧密衔接 业务发生时立即进行财务描述 为企业动态管理提供了信 息平台 8 通过采购 库存 销售 发运 质检以及合同管理的集成应用 在供应链的计划 层及运作层上形成闭环管理 所有数据透明 快速地在各个环节传递 真正实现了了 精细化管理的目标 9 业务财务数据通过各种分析报表展现 为企业决策提供有力支撑 2 3 2 3 适合范围适合范围 参考项目管理章程中的实施范围 用友软件股份有限公司 第 7 页 共 53 页 3 3 采购管理采购管理 3 1 3 1 大宗原材料采购大宗原材料采购 3 1 1 3 1 1 应用目标应用目标 3 1 2 3 1 2 应用的业务类型应用的业务类型 适用物资类型 煤 洗油 焦炭 含铁精粉 白灰 白云石灰 膨润土 外矿 石子 外购铁 生铁块 废钢 合金 莹石 3 1 3 3 1 3 软件流程软件流程 3 5 3 1 3 5 3 1 流程图流程图 大宗原燃料类物资采购流程图 财务部使用单位质量管理部采购部 开始 优质优价标 准 方案定义 维护采购订单 到货预报到货计量 质量检验采购入库 原燃料出库 录入采购发票 暂估入库 采购入库结算 出库核算 提报付款计划 审批付款 生成应付账款 核 销 开具 价格结算单 3 5 3 2 3 5 3 2 流程说明流程说明 1 采购部 优质优价标准定义 1 针对不同原燃料 不同供应商的化验成分定义加价 减价标准 自行起编码与名 称 并将标准与存货进行对应 便于后续方案定义中引用 2 针对不同原燃料 不同供应商的化验水分设置扣吨标准 自行起编码与名称 3 针对单个指标设置各标准的加价 减价 扣吨计算公式 累计公式等 2 采购部 优质优价方案定义 1 根据与供应商签订的大宗原燃料合同 定义方案名称 方案编码 并录入大宗原 用友软件股份有限公司 第 8 页 共 53 页 燃料名称 合同基价 生效日期 失效日期 2 依据合同的计算方法定义方案中结算价格的计算公式 包括扣水公式 各成分计 算的先后顺序 3 采购部 维护采购订单 1 采购部业务员自制采购订单 2 录入采购订单供应商 数量 价格 优质优价方案 3 录入订单生效失效日期 4 订单编号录入纸质合同编号 5 完成采购订单审批 4 采购部 预报到货单 1 实现物资到货预报功能 2 到货预报时在到货单中填写采购订单号 发货日期 预计到货日期 系统自动关 联填写供应商 物资名称 数量 3 要求供应商送货单必须列出采购订单号 4 实现物资到货运输方式 火车到货需要标识车皮号 发站 到站 车号等关键信 息功能 5 质量管理部 到货计量 1 录入到货物资的计量信息 2 打印计量结果信息反馈到送货司机 3 ERP 系统自动采集计量信息 6 质量管理部 质量检验 1 实现对到货单按取样批次报检 2 实现获取计量信息功能 3 实现手工填入扣杂 扣水 明水 数量 4 实现按车次来记录质检异常信息功能 5 实现质量异议信息处理功能 对于物资质量异议在没有正式得出复检结果前不进 行结算的功能 6 实现复检结果与原结果不同时 可以实现复检结果的录入功能 7 记录到货物资的取样和质检结果信息 要求手工填入 快样和正式检验结果 7 使用单位 采购入库 1 实现 人工和 ERP 计量单 多行 质检单和入库单一一对应关系 2 依据采购到货单生成采购入库单 表头必须有 供应商 入库的日期 3 实现主体厂采购入库管理员不能查看采购入库单价格的功能 4 实现处理采购退货业务功能 用友软件股份有限公司 第 9 页 共 53 页 5 实现同一质检单 同一报检批次 同一到厂计量毛重日期下的存货数量合并入库 8 财务部 开具价格结算单 1 实现大宗原燃料参照采购订单 到货计量结果 到货质检结果进行采购价格的计 算功能 算出的结果一方面填入采购入库单 另一方面填入采购价格结算单中 如果进行第二次计算时 采购入库单已经进行暂估后 则价格不重新填入 2 实现以优质优价方案的价格为基价 在计算优质优价时 获取优质优价方案价格 并允许计算人员修改 3 获取到货计量信息 到货质检信息和采购合同信息 进行入库数量和入库单价的 计算时 需要结算单列出计量数 扣水份数 扣明水数 扣杂数和实际入库数 计量数 扣明水数 扣杂数 扣水份数 4 实现打印采购价格结算单 价格结算单上要标明采购入库单号 功能 传真或采 用其他方式传给供应商 作为开具采购发票的依据 5 实现重新计算功能 实现按照优质优价方案分时间段进行计算功能 9 采购部 录入采购发票 1 完成供应商开具的发票的记录和审核功能 2 接到供应商发票后 参照采购入库单生成采购发票功能 3 实现运费发票批量录入和结算功能 不要求运费发票对应到每张入库单 4 实现运费发票的录入和结算功能 5 实现置换物资的发票功能 要求入库单号与供应商开出的发票要有对应关系 录 入 ERP 中发票的物资是置换后的物资 3 1 4 3 1 4 动作配置动作配置 1 采购订单 保存动作前控制 1 不允许弃审其他人审批的单据 2 不允许修改 删除其他人的单据 2 库存采购入库单 保存动作前控制 不允许修改 删除他人的单据 3 采购发票 保存动作前控制 1 不允许弃审其他人审批的单据 2 不允许修改 删除其他人的单据 3 1 5 3 1 5 单据设置单据设置 用友软件股份有限公司 第 10 页 共 53 页 1 采购到货单 到货单到货单 自定自定 义项义项 1 1 自定自定 义项义项 2 2 自定自定 义项义项 3 3 自定自定 义项义项 4 4 自定自定 义项义项 5 5 自定自定 义项义项 6 6 自定自定 义项义项 7 7 自定自定 义项义项 8 8 自定自定 义项义项 9 9 自定自定 义项义项 1010 表头是否 已导 出 导出 次数 运输 方式 采购 区域 发站 表体车号计量 毛重 日期 计量 毛重 计量 皮重 日期 计量 皮重 应到 车数 计量 毛重 时间 计量 皮重 时间 质检 单号 自定义项列表 自定义项自定义项 名称名称 字段类型字段类型字符长度字符长度小数位数小数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档案使用档案 名称名称 采购区域统计 100 是 CGQY 采购区域 运输方式统计 100 是 YSFS 运输方式 发站统计 100 是 12 地区分类 是否已导 出 备注 1 导出次数数字 1 车号备注 20 计量毛重 日期 日期 10 计量毛重数字 82 计量皮重 日期 日期 10 计量皮重数字 82 计量毛重 时间 备注 8 计量皮重 时间 备注 8 应到车数备注 4 质检单号备注 20 计量净重数字 82 扣水数字 84 扣杂数字 84 用友软件股份有限公司 第 11 页 共 53 页 2 质检单 质质 检检 单单 自自 定定 义义 项项 1 1 自自 定定 义义 项项 2 2 自自 定定 义义 项项 3 3 自自 定定 义义 项项 4 4 自自 定定 义义 项项 5 5 自自 定定 义义 项项 6 6 自自 定定 义义 项项 7 7 自自 定定 义义 项项 8 8 自自 定定 义义 项项 9 9 自自 定定 义义 项项 1010 自自 定定 义义 项项 1111 自定自定 义项义项 1818 自定自定 义项义项 1919 自自 定定 义义 项项 2020 表 头 扣水 合 计 扣杂 合 计 表 体 车 号 计 量 毛 重 日 期 计 量 皮 重 日 期 计 量 毛 重 时 间 计 量 皮 重 时 间 净 重 扣 水 扣 杂 自定义项列表 自定义项自定义项 名称名称 字段类型字段类型字符长度字符长度小数位数小数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档案使用档案 名称名称 采购区域统计 100 是 CGQY 采购区域 运输方式统计 100 是 YSFS 运输方式 发站统计 100 是 12 地区分类 是否已导 出 备注 1 导出次数数字 1 车号备注 20 计量毛重 日期 日期 10 计量毛重数字 82 计量皮重 日期 日期 10 计量皮重数字 82 计量毛重 时间 备注 8 计量皮重 时间 备注 8 应到车数备注 4 质检单号备注 20 计量净重数字 82 扣水数字 84 扣杂数字 84 用友软件股份有限公司 第 12 页 共 53 页 3 采购入库单 库存库存 出入出入 库单库单 自定自定 义项义项 1 1 自定自定 义项义项 2 2 自定自定 义项义项 3 3 自定自定 义项义项 4 4 自定自定 义项义项 5 5 自定自定 义项义项 6 6 自定自定 义项义项 7 7 自定自定 义项义项 8 8 自定自定 义项义项 9 9 自定自定 义项义项 1010 表头 采购 区域 表体车号 计量 毛重 日期 计量 毛重 计量 皮重 日期 计量 皮重 计量 净重 计量 毛重 时间 计量 皮重 时间 质检 单号 自定义项列表 自定义项自定义项 名称名称 字段类型字段类型字符长度字符长度小数位数小数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档案使用档案 名称名称 采购区域统计 100 是 CGQY 采购区域 运输方式统计 100 是 YSFS 运输方式 发站统计 100 是 12 地区分类 是否已导 出 备注 1 导出次数数字 1 车号备注 20 计量毛重 日期 日期 10 计量毛重数字 82 计量皮重 日期 日期 10 计量皮重数字 82 计量毛重 时间 备注 8 计量皮重 时间 备注 8 应到车数备注 4 质检单号备注 20 计量净重数字 82 扣水数字 84 扣杂数字 84 用友软件股份有限公司 第 13 页 共 53 页 4 采购结算单 价格价格 结算结算 单单 自定自定 义项义项 1 1 自定自定 义项义项 2 2 自定自定 义项义项 3 3 自定自定 义项义项 4 4 自定自定 义项义项 5 5 自定自定 义项义项 6 6 自定自定 义项义项 7 7 自定自定 义项义项 8 8 自定自定 义项义项 9 9 自定自定 义项义项 1010 表头 采购 区域 表体车号计量 毛重 日期 计量 毛重 计量 皮重 日期 计量 皮重 计量 毛重 时间 计量 皮重 时间 质检 单号 自定义项列表 自定义项自定义项 名称名称 字段类型字段类型字符长度字符长度小数位数小数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档案使用档案 名称名称 采购区域统计 100 是 CGQY 采购区域 运输方式统计 100 是 YSFS 运输方式 发站统计 100 是 12 地区分类 是否已导 出 备注 1 导出次数数字 1 车号备注 20 计量毛重 日期 日期 10 计量毛重数字 82 计量皮重 日期 日期 10 计量皮重数字 82 计量毛重 时间 备注 8 计量皮重 时间 备注 8 应到车数备注 4 质检单号备注 20 计量净重数字 82 扣水数字 84 扣杂数字 84 用友软件股份有限公司 第 14 页 共 53 页 5 采购发票 采购采购 发票发票 自定自定 义项义项 1 1 自定自定 义项义项 2 2 自定自定 义项义项 3 3 自定自定 义项义项 4 4 自定自定 义项义项 5 5 自定自定 义项义项 6 6 自定自定 义项义项 7 7 自定自定 义项义项 8 8 自定自定 义项义项 9 9 自定自定 义项义项 1010 表头 采购 区域 表体 自定义项列表 自定义项自定义项 名称名称 字段类型字段类型字符长度字符长度小数位数小数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档案使用档案 名称名称 采购区域统计 100 是 CGQY 采购区域 运输方式统计 100 是 YSFS 运输方式 发站统计 100 是 12 地区分类 是否已导 出 备注 1 导出次数数字 1 车号备注 20 计量毛重 日期 日期 10 计量毛重数字 82 计量皮重 日期 日期 10 计量皮重数字 82 计量毛重 时间 备注 8 计量皮重 时间 备注 8 应到车数备注 4 质检单号备注 20 计量净重数字 82 扣水数字 84 扣杂数字 84 3 1 6 3 1 6 参数设置参数设置 模块模块参数编码参数编码参数名称参数名称参数值参数值说明说明 PO38 优质优价方案和 标准确定规则 匹配有效期 采购管理 PO39 入库单转价格结供应商 用友软件股份有限公司 第 15 页 共 53 页 算单的分单方式 PO49 到货报检分单方 式 供应商 存货 批 次号 PO75 结算时发票合理 损耗是否进入成 本 是 HYJL01 计量系统 FTP 服 务器 IP 地址 HYJL02 访问计量系统 FTP 服务器用户 名 HYJL03 访问计量系统 FTP 服务器用户 密码 HYJL04 传输 XML 文件的 方式 0 HYJL07 到货单对应表头 自定义项 vdef1 HYJL08 到货单对应表头自 定义项 Vdef2 HYJL14 到货单是否允许 多次导出 Y HYJL16 到货单 对应表体自定义 项 Vdef1 计量插件 HYJL17 到货单表体计量 毛重日期 vdef2 3 2 3 2 综合类物资采购综合类物资采购 应用目标应用目标 3 2 2 3 2 2 应用的业务类型应用的业务类型 使用采购物资 辅料 设备 低耗 备品备件 仪器仪表 汽车备件 机车备件 铁 路器材 劳保 润滑油脂 燃油 轧辊等 3 2 3 3 2 3 软件流程软件流程 用友软件股份有限公司 第 16 页 共 53 页 3 5 3 3 3 5 3 3 流程图流程图 综合类物资采购流程图 财务部采购部仓库使用单位 开始 物资需求申请 需求运算 维护请购计划 审批 询价报价价格审批单 审批 维护采购订单 到货 检验 采购入库 录入采购发票 提出付款计划 审批 物资出库 入库暂估 付款 采购结算 出库核算 财务应付 核 销 审批 3 5 3 4 3 5 3 4 流程说明流程说明 1 使用单位 物资需求申请 1 所有使用单位 外来工程施工单位可以委托施工管理部门来完成 提出所需物资 除大宗原燃料以外的非再订货申请的辅助生产物资 计划 2 填报审批流类型 需求类型 申请部门 3 提出需求物资品种 数量 需求日期 4 对于有些通用编码的物资需要描述清楚具体的尺寸 颜色等内容 5 填报完成后报请审批 2 仓库 需求运算 1 对物资需求计划进行需求运算 计算出物资的净需求数量 2 计算规则可以自行选择 3 仓库 维护请购计划 1 需求运算结果形成物资请购单 2 仓库计划员核对需求运算结果生成的请购单进行复核 3 报请审批 4 采购部 询价 报价 用友软件股份有限公司 第 17 页 共 53 页 1 采购部业务员参照审批通过的请购单按岗位生成询报价单 2 推荐供应商 系统以存货编码为单位提示全部可提供此产品的合格供应商 3 录入采购方式 4 输入截止报价日期 5 发出询报价单 询报价单可以进行导出 6 系统日期过截止报价日期后 供应商报价信息导入 NC 询报价单 5 采购部 价格审批 1 采购部业务员参照询报价单按岗位生成价格询报价单 2 按存货选择合理供应商供货并输入选择理由 3 同一存货可选择两个供应商 按比例供货 参照此价格审批单生成订单时按审批 比例分别生成两个供应商的订单 4 确认供应商 价格有效区间及供货品牌 5 实现系统参照出历史最近 最高和最低价 并显示在价格审批单字段中 6 价格审批单审批后价格生效 影响采购订单供应商及采购价格 7 进行审批 6 采购部 维护采购订单 1 采购业务员根据岗位筛选请购单表体行 生成采购订单 采购订单按供应商进行 分单 2 采购订单由系统自动填写物资请购单号功能 3 采购订单自动编号 4 价格在有效期内 由采购员依据价格审批单获取供应商和价格 系统默认选择优 先级最高的供应商 5 对已经生成采购订单的物资进行标识 防止重复生成采购订单 6 实现采购订单每一物资对应物资请购计划编号功能 7 采购部 维护到货单 1 采购部业务员参照采购订单生成到货单 预报到货物资 2 维护到货单存货 数量 到货运输车辆信息 8 仓库 到货检验 采购入库 1 储运中心库管员参照到货单生成入库单 2 维护货位信息 3 审批入库单 4 验收未通过的办理采购退货业务 9 采购部 录入采购发票 1 接到供应商发票后 参照采购入库单生成采购发票功能 采购发票审批后生成应 用友软件股份有限公司 第 18 页 共 53 页 付单和采购结算单 2 费用发票未与货款票同时到达的 支持自制发票 3 完成供应商开具的发票的记录和审核功能 4 要求入库单号与供应商开出的发票号要有对应关系 方便在 ERP 中录入发票 实 现一张发票对应多张采购入库单功能 5 采购发票可以进行追溯查询 3 2 4 3 2 4 动作配置动作配置 1 请购单 保存动作前控制 不允许弃审其他人审批的单据 2 价格审批单 保存动作前控制 不允许弃审其他人审批的单据 3 采购订单 保存动作前控制 不允许弃审其他人审批的单据 4 采购入库单 保存动作前控制 1 是否允许修改 删除他人的单据 2 是否只对本人签字的单据取消签字 5 采购发票 保存动作前控制 1 不允许修改 删除其他人的单据 2 不允许弃审其他人审批的单据 3 2 5 3 2 5 单据设置单据设置 1 物资需求申请 物资需求申请物资需求申请自定义项自定义项 1 1自定义项自定义项 1313 表头审批流类型 表体 定尺 颜色 自定义项定义 自定义项自定义项 编码编码 自定义项名自定义项名 称称 字段类型字段类型字符长度字符长度 是否有档是否有档 案案 使用档案使用档案 编码编码 使用档案使用档案 名称名称 SCM001 审批流类型统计 100 是 CGSPL 采购审批 流 SCM040 定尺 颜色备注 100 用友软件股份有限公司 第 19 页 共 53 页 2 请购单 请购单请购单自定义项自定义项 1 1自定义项自定义项 2 2自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头审批流类型 表体 需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义项自定义项 编码编码 自定义项名称自定义项名称字段类型字段类型字符长度字符长度是否有档案是否有档案 使用档案使用档案 编码编码 使用档案使用档案 名称名称 SCM001 审批流类型统计 100 是 CGSPL 采购审批 流 SCM009 需求申请部门统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜色备注 100 3 询价比价 询价报价询价报价自定义项自定义项 1 1自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1010自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺采购方式定尺 颜色 自定义项定义 自定义项自定义项 编码编码 自定义项名称自定义项名称字段类型字段类型字符长度字符长度是否有档案是否有档案 使用档案使用档案 编码编码 使用档案使用档案 名称名称 SCM006 产地 品牌 材 质 加工工艺 备注 100 SCM005 采购方式备注 200 SCM040 定尺 颜色备注 100 4 价格审批单 价格审批单价格审批单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1010自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺 采购方式推荐理由定尺 颜色 自定义项定义 自定义项编码自定义项编码自定义项名称自定义项名称字段类型字段类型字符长度字符长度 SCM005 采购方式备注 200 SCM006 产地 品牌 材质 加工工艺备注 200 SCM011 推荐理由备注 400 SCM040 定尺 颜色备注 100 5 采购订单 用友软件股份有限公司 第 20 页 共 53 页 采购订单采购订单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1010自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺供应商供货日期需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义自定义 项编码项编码 自定义项名自定义项名 称称 字段类字段类 型型 字符长字符长 度度 小数位小数位 数数 是否是否 有档有档 案案 档案档案 是否是否 分级分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM004 供应商供货 日期 日期 10 SCM006 产地 品牌 材质 加工 工艺 备注 200 SCM009 需求申请部 门 统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜色备注 100 6 采购到货单 到货单到货单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义自定义 项编码项编码 自定义项自定义项 名称名称 字段类字段类 型型 字符字符 长度长度 小数位小数位 数数 是否有是否有 档案档案 档案是否档案是否 分级分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM006 产地 品 牌 材质 加工工艺 备注 200 SCM009 需求申请 部门 统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜 色 备注 100 7 采购入库单 采购入库单采购入库单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义自定义 项编码项编码 自定义项自定义项 名称名称 字段类字段类 型型 字符长字符长 度度 小数位小数位 数数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM006 产地 品 牌 材质 备注 200 用友软件股份有限公司 第 21 页 共 53 页 自定义自定义 项编码项编码 自定义项自定义项 名称名称 字段类字段类 型型 字符长字符长 度度 小数位小数位 数数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 加工工艺 SCM009 需求申请 部门 统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜 色 备注 100 8 采购发票 采购发票采购发票自定义项自定义项 4 4自定义项自定义项 5 5 表头采购区域 表体 自定义项定义 自定义自定义 项编码项编码 自定义自定义 项名称项名称 字段类字段类 型型 字符长字符长 度度 小数位小数位 数数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM002 采购区 域 统计 100 是 CGQY 采购区 域 3 2 6 3 2 6 审批流程审批流程 1 物资需求申请 1 常用物资计划流程 二级单位计划员 二级单位设备科长 可指派 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 公司领导 储运计划科 指派 储运计划科科长 储运中心主管主任 2 工程物资计划流程 二级单位计划员 二级单位设备科长 可指派 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 财务部审核 指派 公司领导 储运计划科 指 派 储运计划科科长 储运中心主管主任 3 设备及大中修 防腐保温 二级单位计划员 二级单位设备科长 可指派 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 生产部设备科 指派 生产部主管副主任 生产 部主任 公司领导 储运计划科 指派 储运计划科科长 储运中心主管主任 4 仪器仪表 二级单位计划员 二级单位设备科长 可指派 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 质量控制部主管 指派 质量控制部主管副主任 储运计划科 指派 储运计划科科长 储运中心主管主任 用友软件股份有限公司 第 22 页 共 53 页 5 计算机及网络备件 二级单位计划员 二级单位设备科长 可指派 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 信息自动化部主管 指派 信息自动化主任 储 运计划科 指派 储运计划科科长 储运中心主管主任 6 通讯产品 二级单位计划员 二级单位设备科长 可指派 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 动力厂主管 指派 动力厂主管厂长 储运计划 科 指派 储运计划科科长 储运中心主管主任 7 专控物资 二级单位计划员 二级单位设备科长 可指派 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 专控物资审批主管 指派 专控物资审批主任 公司主管副总 公司总经理 储运计划科 指派 储运计划科科长 储运中心 主管主任 8 日常紧急计划审批 二级单位计划员 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 生 产部主任 储运计划科 指派 储运计划科科长 储运中心主管主任 9 工程紧急计划审批 二级单位计划员 二级单位主管厂长 可指派 二级单位一把手 指派 财 务部审核 指派 公司主管副总 储运计划科 指派 储运计划科科长 储 运中心主管主任 2 请购单 储运计划科计划员 储运计划科科长 储运中心主管任 主管副总 3 价格审批单 1 总金额 5 万以上 采购业务员 主管副科长 可指派 二级单位主管领导 科长 主管副主任 采购部主任 主管副总 2 总金额 5 万以下 采购业务员 主管副科长 可指派 科长 主管副主任 采购部主任 3 2 7 3 2 7 参数设置参数设置 模块模块参数编码参数编码参数名称参数名称参数值参数值说明说明 PO09 订单关闭方式即时 PO26 订单关闭条件入库完成 采购管理 PO17 订单转到货单分 单方式 供应商 用友软件股份有限公司 第 23 页 共 53 页 模块模块参数编码参数编码参数名称参数名称参数值参数值说明说明 PO18 订单转发票分单 方式 供应商 PO19 入库单转发票分 单方式 供应商 PO28 采购价格优先策 略 含税价格优先 PO29 请购单价格订单最新价 PO30 入库单生成发票 的自动结算配置 审批时自动结算 PO46 订单生成发票的 自动结算配置 保存时自动结算 PO31 自动结算是否进 行入库单红蓝对 冲 是 PO32 自动结算是否进 行发票红蓝对冲 是 PO40 到货入库数量容 差控制 不保存 PO41 到货入库数量容 差数值 0 PO64 物资需求申请材 料出库数量容差 控制 不控制 PO66 物资需求申请材 料出库数量容差 数值 10 PO78 物资需求申请单 价格 订单最新价 3 2 8 3 2 8 与其他业务系统的衔接与其他业务系统的衔接 3 3 3 3 VMIVMI 物资采购物资采购 应用目标应用目标 3 3 2 3 3 2 应用的业务类型应用的业务类型 使用采购物资 代储代销类物资 主要有备品备件 辅料 耐材等 3 3 3 3 3 3 软件流程软件流程 用友软件股份有限公司 第 24 页 共 53 页 3 5 3 5 3 5 3 5 流程图流程图 VMI类物资采购流程图 财务部采购部仓库使用单位 物资请购 开始 到货 检验 价格审批单审批 提出付款计划 维护采购订单 审批 采购入库 财务暂估 物资出库 询价报价 付款 采购结算 财务应付 核 销 审批 出库核算 消耗汇总 物资领用 录入采购发票 3 5 3 6 3 5 3 6 流程说明流程说明 1 使用单位 物资请购 1 各二级单位日常消耗计划和库存情况自制请购单 2 维护请购人 请购部门 存货 数量 需求日期 3 按审批流程进行审批 4 审批过程中可对单据进行修改 回退上一节点 撤销操作 2 采购部 询价 报价 1 采购部业务员参照审批通过的请购单按岗位生成询报价单 2 推荐供应商 系统以存货编码为单位提示全部可提供此产品的合格供应商 3 录入采购方式 4 输入截止报价日期 5 发出询报价单 询报价单可以进行导出 6 系统日期过截止报价日期后 供应商报价信息导入 NC 询报价单 3 采购部 价格审批 1 采购部业务员参照询报价单按岗位生成价格询报价单 2 按存货选择合理供应商供货并输入选择理由 3 同一存货可选择两个供应商 按比例供货 参照此价格审批单生成订单时按审批 用友软件股份有限公司 第 25 页 共 53 页 比例分别生成两个供应商的订单 4 确认供应商 价格有效区间及供货品牌 5 实现系统参照出历史最近 最高和最低价 并显示在价格审批单字段中 6 价格审批单审批后价格生效 影响采购订单供应商及采购价格 7 进行审批 4 采购部 维护采购订单 1 采购业务员根据岗位筛选请购单表体行 生成采购订单 采购订单按供应商进行 分单 2 采购订单由系统自动填写物资请购单号功能 3 采购订单自动编号 4 价格在有效期内 由采购员依据价格审批单获取供应商和价格 系统默认选择优 先级最高的供应商 5 对已经生成采购订单的物资进行标识 防止重复生成采购订单 6 实现采购订单每一物资对应物资请购计划编号功能 5 采购部 维护到货单 1 采购部业务员参照采购订单生成到货单 预报到货物资 2 维护到货单存货 数量 到货运输车辆信息 6 仓库 到货检验 采购入库 1 储运中心库管员参照到货单生成入库单 2 维护货位信息 3 审批入库单 4 验收未通过的办理采购退货业务 7 使用单位 物资出库 1 使用单位根据需求进行材料出库单的制作 2 仓库库管员填写实发数量并进行库房签字 3 出库单含应发数量 实发数量 4 打印出库单 由使用单位接收人员签字确认 5 物资出库单在仓库管理员进行 库房签字 后 自动传到财务会计系统 8 仓库 消耗汇总 1 仓库按供应商的出库 包括物资出库 销售出库 数量进行汇总 2 可以按仓库进行出库数量进行汇总 3 可以按不同的日期范围进行汇总 4 可以对消耗汇总结果打印提供给供应商开具发票 9 采购部 录入采购发票 用友软件股份有限公司 第 26 页 共 53 页 1 接到供应商发票后 参照消耗汇总单生成采购发票功能 采购发票审批后生成应 付单和采购结算单 2 完成供应商开具的发票的记录和审核功能 3 采购发票可以进行追溯查询 3 3 4 3 3 4 动作配置动作配置 1 请购单 保存动作前控制 不允许弃审其他人审批的单据 3 3 5 3 3 5 单据设置单据设置 1 请购单 请购单请购单自定义项自定义项 1 1自定义项自定义项 2 2自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头审批流类型 表体 需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义项自定义项 编码编码 自定义项名称自定义项名称字段类型字段类型字符长度字符长度 是否有是否有 档案档案 使用档使用档 案编码案编码 使用档案名称使用档案名称 SCM001 审批流类型统计 100 是 CGSPL 采购审批流 SCM009 需求申请部门统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜色备注 100 2 询价比价 询价报价询价报价自定义项自定义项 1 1自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1010自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺采购方式定尺 颜色 自定义项定义 自定义项自定义项 编码编码 自定义项名称自定义项名称字段类型字段类型字符长度字符长度 是否有是否有 档案档案 使用档使用档 案编码案编码 使用档案名称使用档案名称 SCM006 产地 品牌 材 质 加工工艺 备注 100 SCM005 采购方式备注 200 SCM040 定尺 颜色备注 100 3 价格审批单 价格审批单价格审批单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1010自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质采购方式推荐理由定尺 颜色 用友软件股份有限公司 第 27 页 共 53 页 价格审批单价格审批单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1010自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 加工工艺 自定义项定义 自定义项编码自定义项编码自定义项名称自定义项名称字段类型字段类型字符长度字符长度 SCM005 采购方式备注 200 SCM006 产地 品牌 材质 加工工艺备注 200 SCM011 推荐理由备注 400 SCM040 定尺 颜色备注 100 4 采购订单 采购订单采购订单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1010自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺供应商供货日期需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义项自定义项 编码编码 自定义项自定义项 名称名称 字段类字段类 型型 字符字符 长度长度 小数小数 位数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM004 供应商供 货日期 日期 10 SCM006 产地 品 牌 材质 加工工艺 备注 200 SCM009 需求申请 部门 统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜 色 备注 100 5 采购到货单 到货单到货单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义自定义 项编码项编码 自定义项自定义项 名称名称 字段类字段类 型型 字符字符 长度长度 小数小数 位数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM006 产地 品牌 材质 加 工工艺 备注 200 SCM009 需求申请 部门 统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜色备注 100 用友软件股份有限公司 第 28 页 共 53 页 6 采购入库单 采购入库单采购入库单自定义项自定义项 9 9自定义项自定义项 1212自定义项自定义项 1313 表头 表体产地 品牌 材质 加工工艺需求申请部门定尺 颜色 自定义项定义 自定义自定义 项编码项编码 自定义项名自定义项名 称称 字段类字段类 型型 字符长字符长 度度 小数小数 位数位数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM006 产地 品牌 材质 加工 工艺 备注 200 SCM009 需求申请部 门 统计 100 是 2 部门 SCM040 定尺 颜色备注 100 7 采购发票 采购发票采购发票自定义项自定义项 4 4自定义项自定义项 5 5 表头采购区域 表体 自定义项定义 自定义自定义 项编码项编码 自定义自定义 项名称项名称 字段类字段类 型型 字符长字符长 度度 小数位小数位 数数 是否有是否有 档案档案 档案是档案是 否分级否分级 使用档使用档 案编码案编码 使用档使用档 案名称案名称 SCM002 采购区 域 统计 100 是 CGQY 采购区 域 3 3 6 3 3 6 审批流程审批流程 1 请购单 储运计划科计划员 储运计划科科长 储运中心主管任 主管副总 2 价格审批单 1 总金额 5 万以上 采购业务员 主管副科长 可指派 二级单位主管领导 科长 主管副主任 采购部主任 主管副总 2 总金额 5 万以下 采购业务员 主管副科长 可指派 科长 主管副主任 采购部主任 用友软件股份有限公司 第 29 页 共 53 页 3 3 7 3 3 7 参数设置参数设置 模块模块参数编码参数编码参数名称参数名称参数值参数值说明说明 PO09 订单关闭方式即时 PO26 订单关闭条件入库完成 PO17 订单转到货单分 单方式 供应商 PO50 消耗汇总转发票 分单方式 供应商 PO28 采购价格优先策 略 含税价格优先 PO29 请购单价格订单最新价 PO30 入库单生成发票 的自动结算配置 审批时自动结算 PO46 订单生成发票的 自动结算配置 保存时自动结算 PO31 自动结算是否进 行入库单