管理信息系统实习任务书.doc

管理信息系统课程实训任务书一、 实训目的本课程实训是管理信息系统课堂学习后的主要实践性教学环节。通过课程实训，可以使学生进一步巩固课堂学习内容，进一步了解ERP系统各模块的使用，提高学生从事管理信息系统使用、维护和管理工作所必需的基本技能，进而把学生培养成为能参与管理信息系统的使用、维护和管理，能从事计算机信息处理和信息管理的复合型人才做充分准备。二、实训内容实训一：新建账套与操作员设置【业务资料】（1）太湖园艺用品制造厂（模拟）是一家以生产和销售园艺用品为主的中小型企业。工厂地址：浙江省湖州市太湖大桥堍，电话：05722022369，邮编：313000，法定代表人李小萍；会计核算以人民币为记账本位币，执行企业会计制度，会计年度与公历年度一致。电算化账套启用期间为2006年11月，会计科目级别确定为4级，每级编码长度分别为4位、2位、2位、2位；部门编码分为2级，每级编码长度为2位。（2）主要存货采用计划成本计价法核算。原材料、库存商品等账户采用数量金额辅助核算。包装物和低值易耗品按“五五”摊销法摊销。（3）坏账准采用备抵法核算，会计期末按应收账款余额的3计提坏账准备金。（4）企业拥有银行账号3个，分别为：工商银行太湖支行，RMB人民币户，账号：21235558。中国银行吉山分理处，USD美元户，账号：89876668；HKD港元户，账号：56548886。涉及美元、港元等外币的业务，平时按期初固定汇率记账，月末一次调汇。企业采用的转账结算方式有“现金支票”、“转账支票”、“银行汇票”、“转账凭证”四种。（5）由于涉及的存货品种较少，对存货不进行分类管理；同时，对往来单位、职员等也不作分类管理。（6）会计凭证按收、付、转或现、银、转分类。其中收、付类凭证或现、银类凭证可指定由出纳人员签章；所有有凭证均需审核后才能入账。（7）财务部门现有会计人员三人，财务部经理王小刚，全面负责会计工作；账务会计何森林，负责凭证、账薄处理；出纳员李林，处理货币资金业务。另有实训生张丽，帮助编制非货币资金类凭证及打印账簿。【操作要求】（1）增加太湖园艺用品制造厂账套，正确设置账套号、启用期间、数据路径、科目分级、数据精度等参数。（2）预置会计科目表。（3）新增操作员。（4）设置各操作员的操作权限。实训二：系统运行要素与环境参数设置【业务资料】1部门设置与人员情况如附表1所示：附表1太湖园艺部门设置及人员情况表序号部门姓 名职务或职称备注1总经理室李小萍总经理法人代表2许斌总经理助理3财务部王小刚经理系统管理员4何森林会计5李林出纳6张丽实训生7基本生产车间张阿珍车间主任8陈林欣9孙秋征10马红英检验员11销售部周 浩经理12郑永康13供应部王明明主任2业务往来单位资料如附表2所示。附表2往来单位资料表类别名称地址开户银行银行账号邮编负责人往来客户北京联谊公司北京市海联路888号工行74588866100015陈浩广州联珠公司广州市新珠路832号工行88664588510015许世杰上海联丰公司上海市王丰路236号建行82442823200015徐明生湖州浙北大厦商场浙江湖州市南街1号农行93466478313000陈诚往来供应商成都联平公司成都市和平路323号建行45882442610015张小娟广州联珠公司广州市新珠路832号工行88664588510015许世杰重庆联海公司重庆市成海路361号工行42823000430015张元天津联宁公司天津市王宁路360号工行42823990300015翁从林杭州联吉公司杭州市安吉路6号建行42823221310015赵玲杭州萧山物流中心杭州市萧山学成路2号建行77820068310020周宇【操作要求】（1）建立部门、人员、往来单位等档案。（2）设置记账凭证类别，并设置各类凭证的限制条件。（3）设置银行结算方式（资料见实训一）。（4）设置外币并录入初始汇率（资料见实训一）。（5）确认或调整系统提供的有关凭证、账簿、报表的其他选项。实训三：会计科目设置与期初余额录入【业务资料】（1）会计科目表以及2006年110月的发生额、10月末余额如附表3所示（其中标有“辅助核算”的科目的初始设置在实训四中完成）。附表32006年110月发生额及10月末余额汇总表科目代码科目名称余额方向借方累计发生额贷方累计发生额期末余额备 注一、资产类1001库存现金借782 640771 50027 3001002 银行存款借13 493 40015 994 20015 762 600辅助核算100201工行人民币（RMB）借12 505 00015 199 40015 230 0001012其他货币资金借200 000100 000100 000101201 外埠存款借200 000100 000100 000101202 银行本票借101203 银行汇票借1101交易性金融资产借82 000399 540747 000110101股票借82 000399 540547 000110102债券借200 0001121应收票据借45 00048 0001131应收股利借1132应收利息借12 000 5 0007 0001122应收账款借5 500 0005 000 0003 200 000辅助核算1221其他应收款借116 00027 000193 100辅助核算122101保险公司借80 000180 0001231坏账准备贷1 00025 0001123预付账款借79 20078 0009 600辅助核算1401材料采购借720 000700 00020 000140101集成件借100 000100 000140102机架借500 000500 000140103锰钢借120 000100 00020 0001403原材料借760 000624 000240 000辅助核算1411周转材料借110 00065 00052 0001404材料成本差异贷1405库存商品借350 000320 000300 000辅助核算1407商品进销差价贷1471存货跌价准备贷1511长期股权投资借5 000 0003 400 0002 000 000151101股票投资借5 000 0003 400 0002 000 000151102其他股权投资借1501持有至到期投资借5 000 0003 400 0002 000 000150101债券投资借5 000 0003 400 0002 000 000150102其他债权投资借1502持有至到期投资减值准备贷1601固定资产借30 00015 270 0001602累计折旧贷277 000630 7001603固定资产减值准备贷100 000130 0001605工程物资借2 000 0001 800 0001 000 000160501专用材料借2 000 0001 800 0001 000 000160502专用设备借1604在建工程借2 000 0001 800 000995 0001606固定资产清理借1701无形资产借12 000120 000170101土地使用权借12 000120 0001703无形资产减值准备贷35 0001801长期待摊费用借12 00012 00010 0001901待处理财产损溢借二、负债类2001短期借款贷1 290 000830 0001 168 2402201应付票据贷2202应付账款贷786 0001 207 950辅助核算2203预收账款贷2211应付职工薪酬贷334 000334 00045 7102232应付股利贷2221应交税费贷600 000222101应交增值税贷600 00022210101进项税额借22210102已交税金借22210105销项税额贷600 00022210106出口退税贷22210107进项税额转出贷222102应交营业税贷222105应交所得税贷222106应交土地增值税贷222107应交城市维护建 设税贷222111应交个人所得税贷2241其他应付款贷78 000120 0002501长期借款贷2 000 0002 300 0001 200 0002502应付债券贷20 000290 000250201债券面值贷20 000290 000250202债券溢价贷250203债券折价借250204应计利息贷三、所有者权益类4001实收资本贷35 890 000400101太湖集团公司贷31 500 000400102光明公司贷4 210 000400103太湖利宝投资公司贷180 0004002资本公积贷78 000400201资本溢价贷78 000400206外币资本折算差额贷4101盈余公积贷15 000410101法定盈余公积贷10 000410102任意盈余公积贷5 000410103法定公益金贷4103本年利润贷20 000 00020 724 000724 0004104利润分配借20 000410401提取法定盈余公积借410402提取任意盈余公积借410406未分配利润贷20 000四、成本类5001生产成本借1 216 0001 150 000126 000500101基本生产成本借1 216 0001 150 000126 00050010101喷灌机借1 000 0001 000 0006 00050010102除草机借216 000150 000120 000500102辅助生产成本借5101制造费用借400 000400 000五、损益类6001主营业务收入贷17 050 00017 050 0006051其他业务收入贷26 00026 0006111投资收益贷6301营业外收入贷8 0008 0006401主营业务成本借11 000 00011 000 0006403营业税金及 附加借650 000650 0006402其他业务支出借6601销售费用借2 540 0002 540 0006602管理费用借820 000820 000辅助核算6603财务费用借700 000700 0006711营业外支出借6801所得税费用借650 000650 000【操作要求】（1）编辑录入会计科目，同时对系统预置会计科目的账簿格式、余额方向等参数进行确认或调整。（2）录入上述科目的2006年110月份累计发生额。（3）录入无辅助核算要求的会计科目11月份的期初余额。（4）对账套数据进行备份与恢复操作。实训四：辅助核算项目设置与数据录入【业务资料】1会计科目以及辅助核算要求如附表4所示。附表4辅助核算项目设置与数据科目代码科目名称余额方向累计借方发生额累计贷方发生额期末余额辅助核算要求1002 银行存款借13 493 40015 994 20015 762 600100202中行美元（USD）借外币账户100203中行港币（HKD）借外币账户1122应收账款借5 500 0005 000 0003 200 000112201人民币借5 500 0005 000 0003 200 000往来核算北京联谊公司借2 300 0002 000 000广州联珠公司借3 200 0003 000 000112202港元借往来核算，港元核算112203美元借往来核算，美元核算1221其他应收款借116 00027 000193 100122102备用金借36 00027 00013 100往来核算周浩借12 00010 000王小刚借8 0005 000李小萍借16 00012 0001123预付账款借79 20078 0009 600112301人民币借往来核算112302港元借港元核算往来核算112303美元借美元核算往来核算1403原材料借760 000624 000240 000140301集成件借数量核算140302机架借数量核算140303锰钢借数量核算140304自制半成品借1405库存商品借350 000320 000300 000140501喷灌机借数量核算140502除草机借数量核算2202应付账款贷786 0001 207 950往来核算广州联珠公司贷776 000成都联平公司贷10 0006602管理费用借820 000820 000部门核算财务部借400 000400 000总经理室借420 000420 0002各业务往来单位2006年10月期末余额如附表5所示：附表5往来单位期初数据表往来单位业务时间业务内容会计科目金额经手人业务凭证编号北京联谊公司2006-10-20销售商品尚未收到货款应收账款RMB1200000周浩071广州联珠公司2006-9-13销售商品尚未收到货款应收账款RMB2000000周浩072广州联珠公司2006-9-28购入材料尚未支付货款应付账款RMB1197950王明明073成都联平公司2006-10-17购入材料尚未支付货款应付账款RMB10000王明明074杭州联吉公司2006-9-25预付商品款预付账款HKD8000王明明0753个人往来业务2006年10月期末余额如附表6所示：附表6个人往来业务期初数据表往来对象业务时间业务内容金额经手人备注周浩2006-10-10出差借款5 000李林王小刚2006-9-11出差借款3 500李林李小萍2006-9-20外出开会借款1 600李林2006-10-10私事暂借款3 000李林4美元户（USD）2006年10月末有关数据如附表7所示。附表72006年110月美元账户（USD）数据科目代码科目名称借方累计贷方累计余额方向期末余额外币本位币外币本位币外币本位币1002银行存款1349340015994200借15762600100202中行美元100 000830 00080 000664 000借50 000415 0005港元户（HKD）2006年110月有关数据如附表8所示。附表82006年110月港元账户（HKD）数据科目代码科目名称借方累计贷方累计余额方向期末余额外币本位币外币本位币外币本位币1002银行存款13 493 40015 994 200借15 762 600100203中行港元132 000158 400109 000130 800借98 000117 6001123预付账款66 00079 20065 00078 000借8 0009 600112302港元66 00079 20065 00078 000借8 0009 600重庆联海43 00051 60043 00051 600借杭州联吉23 00027 60022 00026 400借8 0009 6006数量辅助核算科目2006年110月有关数据如附表9所示。附表92006年110月数量辅助核算科目数据表科目代码科目名称累计收入累计发出计量单位结存数额数量金额数量金额数量金额1403原材料760 000624 000240 000集成件10 000100 0009 000 90 000套5 000 50 000机架25 000500 00022 500450 000套5 000100 000锰钢10 000100 000 3 000 30 000公斤8 000 80 000自制半成品60 00054 00010 0001405库存商品350 000320 000300 000喷灌机 200200 000 180180 000台 220220 000除草机 300150 000 280140 000台 16080 000【操作要求】（1）设置往来辅助核算科目、外币核算科目和数量辅助核算科目，修改或确认科目参数。（2）录入往来核算科目期初数据。（3）录入外币核算科目110月份累计发生额与11月初余额。（4）录入数量核算科目110月份累计发生额与11月初数量和金额。（5）对期初数据进行对账与试算平衡。实训五：基本会计业务录入与查询【业务资料】2006年11月发生的基本经济业务如下：（1）1日，提取备用现金8 000元（未特别标注的均为人民币户（RMB）。（现金支票号：3300）（2）2日，委托开户银行汇款120 000元至上海某银行开设采购专户。（转账凭证号：3301）（3）3日，收到去上海的采购员交来发票等报销凭证计120 000元，其中采购集成件8000套，采购价格12元/套，共计96 000元，增值税16 320元，另4 000元报支差旅费（销售部负担），交回多余的款项3 680元存入银行。（银行转账凭证号：3302）（4）5日，开出银行汇款委托书，转存90 000元，办理银行汇票。（转账凭证号：3303）（5）6日，本月发生以下各项制造费用：办公费10 000元，差旅费5 000元，业务招待费32 000元。以银行存款（转账支票号：3310）支付。（6）8日，车间领用以下各种材料：生产喷灌机领用：集成件2 000套（计划成本为10元/套）机架1000套（计划成本为20元/套）生产除草机领用：集成件1 000套机架1 000套（7）9日，上海采购集成件及发票账单已到，验收入库。计划单价10元/套。（8）10日，接受股东增资，系太湖利宝投资公司以人民币投入200 000元（银行转账凭证号：8301，光明公司以无形资产（其他无形资产）折价投资150 000元。（9）11日，购买土地使用权，支付300 000元，款项以转账支票（票号：3311）支付。（10）11日，本期发生管理费用项目如下：财务部：差旅费5 000元；总经理室：业务招待费10 000元，其他费用1 000元。款项均以银行存款支付（转账支票号：3312）。【操作要求】（1）根据以上业务编制记账凭证。（2）对已录入的记账凭证进行查询与修改操作。实训六：供应链管理内容与课程实验衔接，请继续完成课程实验供应链管理实验三到实验七。（如有部分同学之前备份文件丢失的，请到教师机硬盘D:/印菡/MIS文件夹中按自己学号姓名找到之前上交的备份拷贝至学生机上导入后继续完成。）实验三目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一： 12012/01/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 22012/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2012/01/03。 32012/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。 42012/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5当天收到该笔货物的专用发票一张。 6业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导： （一）在采购系统中，填制并审核请购单 （二）在采购系统中，填制并审核采购订单 （三）在采购系统中，填制到货单 （四）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算 （六）在采购系统中，采购结算（自动结算） （七）在应付系统中，审核采购发票 （八）在存货系统中，进行入库单记账 （九）在存货系统中，生成入库凭证 （十）账表查询 1在采购系统中，订单执行情况统计表 2在采购系统中，到货明细表 3在采购系统中，入库统计表 4在采购系统中，采购明细表 5在库存系统中，库存台账 6在存货系统中，收发存汇总表 业务二： 2012/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （二）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。 （三）在采购系统中，采购结算（自动结算） 业务三： 2012/01/01向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。 操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单 （二）在采购系统中，填制采购专用发票。 （三）在采购系统中，填制运费发票。 （四）在采购系统中，采购结算（手工结算） 业务四： 2012/01/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。 根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2012/02/01。 操作向导： （一）在采购系统中，定义供应商存货对照表。 （二）在采购系统中，填制并审核请购单。 （三）在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。 假定，2012/02/01尚未收到该货物，向兴华公司发出催货函。 （四）在采购系统中，查询供应商催货函。 业务五： 2012/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 操作向导： （一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单） （二）在采购系统中，执行采购结算 （三）在存货系统中，执行结算成本处理 （四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单） （五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。 业务六： 2012/01/28 收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到） 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 操作向导： （一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。 （二）在存货系统中，录入暂估入库成本 （三）在存货系统中，执行正常单据记账。 （四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账） 业务七： 2012/01/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。 2012/01/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2012/01/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 操作向导： （一）收到货物时，在库存系统中填制入库单 （二）退货时，在库存系统中填制红字入库单 （三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票 （四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算） 业务八： 2012/01/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。 操作向导： （一）退货时，在库存系统中填制红字入库单 （二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票 (三) 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）实验四目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一： 2012/01/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。 该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2012/01/16。填制并审核销售订单。 2012/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。 业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核报价单 （二）在销售系统中，填制并审核销售订单 （三）在销售系统中，填制并审核销售发货单 （四）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”） （五）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 （六）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证 （七）在库存系统中，审核销售出库单 （八）在存货系统中，执行出库单记账 （九）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证 （十）账表查询 1. 在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表 2. 在销售系统中，查询发货统计表 3. 在销售系统中，查询销售统计表 4. 在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统） 业务二： 2012/01/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。 2012/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 （二）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票。 业务三： 2012/01/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2012/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 （二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。 业务四： 2012/01/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。 2012/01/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2012/01/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。 （二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。 业务五： 2012/01/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。 2012/01/19 应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。 （二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。 业务六： 2012/01/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。 操作向导： （一）在销售系统中，填制并审核销售发票 （二）在销售系统中，查询销售发货单 （三）在库存系统中，查询销售出库单 业务七： 2012/01/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。 操作向导： （一）在销售系统中，增设费用项目为“安装费” （二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单 业务八： 2012/01/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。 2012/01/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。 2012/01/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。 操作向导： （一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生单”选项勾去掉） （二）在销售系统中，填制并审核发货单 （三）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票 （四）在库存系统中，填制销售出库单。（根据发货单生成销售出库单） 业务九： 2012/01/20 业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张。 2012/01/20 客户先从原料仓库领出18台显示器。 2012/01/20 客户再从原料仓库领出4台显示器。 操作向导： （一）在库存系统中，调整选项（将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记） （二）在库存系统或销售系统中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2） （三）在销售系统中，填制并审核发货单 （四）在销售系统中，填制并复核销售发票（注意开票数量应为“22”） （五）在库存系统中，填制销售出库单，根据发货单生成销售出库单（选择“按累计出库数调整发货数”）。 业务十： 2012/01/20 业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。 操作向导： （一）在销售系统中，调整有关选项：将“是否销售生单”选项置上对勾标记；将“是否销售生单”选项置上对勾标记。 （二）在销售系统中，填制并审核发货单（注意选择业务类型） （三）在存货系统中，执行发出商品记账功能，对发货单进行记账。 （四）开据发票时，在销售系统中根据发货单填制并复核销售发票 （五）在应收系统中，审核销售发票及生成收入凭证 （六）在存货系统中，执行发出商品记账功能，对销售发票进行记账。 （七）在存货系统中，生成结转销售成本凭证 （八）账表查询 1. 在存货系统中，查询发出商品明细账 2. 在销售系统中，查询销售统计表 业务十一： 2012/01/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。 2012/01/25 收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。 业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。 操作向导： （一）在存货系统中，调整委托代销业务的销售成本结转方法为“发出商品”确定。 （二）发货时：1. 在销售系统中，填制并审核委托代销发货单 2. 在库存系统中，审核销售出库单 3. 在存货系统中，对发货单进行记账 4. 在存货系统中，生成出库凭证 （三）结算开票时：1. 在销售系统中，填制并审核委托代销结算单 2. 在销售系统中，复核销售发票 3. 在应收系统中，审核销售发票及生成销售凭证 （四）结转销售成本时：1. 在存货系统中，对发记进行记账 2. 在存货系统中，生成结转成本的凭证 （五）账表查询 1. 在销售系统中，查询委托代销统计表 2. 在库存系统中，查询委托代销备查簿 业务十二： 2012/01/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。 2012/01/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。 2012/01/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。 操作向导： （一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单 （二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单 （三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包含红字） 业务十三： 2012/01/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。 操作向导： （一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单 （二）在销售系统中，复核红字专用销售发票 （三）在销售系统中，填制并复核委托代销退货单 (四 )账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿 实验五目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一：（直运业务） 1. 2012/01/25 业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。 2. 2012/01/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。 3. 2012/01/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。 4. 2012/01/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。 5. 业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。 操作向导： （一）在销售系统中，调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置上对勾标记。 （二）在销售系统中，定义存货档案（该存货应有销售、外购属性） （三）在销售系统中，填制并审核销售订单 （四）在采购系统中，填制并审核采购订单 （五）在采购系统中，填制采购发票 （六）在应付系统中，审核采购发票（在确定筛选条件时，应包含“未完全报销发票”） （七）在销售系统中，填制并复核销售发票 （八）在存货系统中，执行直运商品记账 （九）在存货系统中，查询存货明细账 业务二：（产成品入库） 2012/01/15 成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。 2012/01/16 成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。 随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。 操作向导： （一）在库存系统中，填制并审核产成品入库单 （二）在库存系统中，查询收发存汇总表 （三）在存货系统中，进行产成品成本分配 （四）在存货系统中，执行单据记账 业务三：（材料领用） 2012/01/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。 操作向导： （一）在库存系统中，填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空） 业务四：（出入库跟踪） 有一存货“256M内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。 2012/01/10 业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单价为300元。物品入原料仓库。 2012/01/12 业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。 2012/01/12 收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。 2012/01/25 二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。 操作向导： （一）在库存系统系统中，定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选项） （二）在库存系统系统中，对材料出库单进行单据设计（增设“入库单号”栏） （三）在库存系统系统中，填制两张采购入库单 （四）在采购系统系统中，填制采购发票 （五）在库存系统系统中，进行采购结算 （六）在库存系统系统中，填制出库单 （七）在库存系统系统中，查询入库跟踪表 业务五：（调拨业务） 2012/01/20将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。 操作向导： （一）在库存系统系统中，填制并审核调拨单 （二）在库存系统系统中，审核其他入库单 （三）在库存系统系统中，审核其他出库单 （四）在存货系统系统中，执行特殊单据记账 业务六：（盘点预警） 根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。 操作向导： （一）在库存系统中，进行选项设置 （二）在库存系统中，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点周期。 （三）假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三，进入库存系统时，系统会进行相应提示。 业务七：（盘点业务） 2012/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。 盘点后，发现键盘多出一个。 经确认，该键盘的成本为80元/只。 操作向导： （一）盘点前：在库存系