南通三建成本管理操作手册.doc

南通三建成本管理操作手册基本情况说明：应用范围：所有应用i6p系统的项目部。应用频率：月度总体说明：1、 在项目开工时，项目部成本管理人员通过项目投标成本录入表单（项目总包合同签订时确定的投标成本）、目标成本录入表单（企业为完成自己的利润指标给项目下达的成本指标），完成“三算”中投标成本和目标成本的录入工作。2、 在项目运营过程中通过“实际成本录入表单”录入每月实际成本，最终通过自定义报表实现投标成本、目标成本、实际成本的三算对比。客户签收：签收时间：基础数据：1、 成本项目大类：CBDL0001：材料部分CBDL 0002：分包部分CBDL 0003：其他材料、辅材费CBDL 0004：人工费CBDL 0005：机械费CBDL 0006：模板及架料费CBDL 0007：临建费CBDL 0008：水电费CBDL 0009：试验费CBDL 0010：管理费CBDL 0011：税金以上各成本项目大类为某项目的成本支出项目。成本大类按照CBDL+4位流水号进行编码。2、 ZJ0001：工程总造价3、 盈亏情况，即项目利润。结果来自工程总造价成本项目大类合计数。4、 成本项目明细成本项目明细为成本项目大类分析要素，如材料部分中又可以按照具体材料明细进行细分，如钢筋、水泥、黄沙、石子等。成本项目明细按照成本大类的前两位缩写加4位流水号进行编码。材料部分的明细：CLMX+4位流水；分包部分明细：FBMX+4位流水；其他材料、辅材费明细：QTMX MX+4位流水；人工费明细：RGMX MX+4位流水；模板及架料费明细：MB MX+4位流水；临建费明细：LJMX+4位流水；水电费明细：STMX+4位流水；试验费明细：SYMX+4位流水；税金明细：SJMX+4位流水；5、 统计口径：统计到项目部的楼号。如果能细分到具体楼号，则在表单中填入楼号信息，报表展现时体现楼号，如果不能细分到楼号，则报表中成本数据以项目部整体数据展示。6、 报表实现：根据自定义表单中录入的数据，通过自定义报表从数据库挖掘数据，实现投标成本、目标成本、实际成本在同一张报表显示，实现三算对比。7、 为实现三算对比，这里成本项目明细需要固定下来，因为，如果按照现在的做法，在录入实际成本时手工自行录入成本项目明细，那么这里仅是体现的实际成本，其他两个投标成本和目标成本则没有，因此三算中只有一算。（可以考虑将成本项目明细作为基础数据，由用户自己随时维护）操作步骤：成本管理操作整体界面见下图：1、 基础数据维护如上所述，涉及到成本管理的成本项目大类、成本项目明细。在系统中可以自由维护，见下图：成本项目大类：成本项目明细：2、 成本管理执行成本管理的执行，主要是通过填制三张表单来完成：投标成本、目标成本、实际成本。在项目中标后项目开工前，由项目部预算员填制“项目投标成本表单”、“项目目标成本表单”。项目运营过程中，项目部预算员每月填制“月实际成本表单”，反映实际成本。每月出具“项目成本分析汇总表”和“项目成本三算对比表”，供成本管理部门进行成本分析。项目投标成本：项目目标成本：项目实际成本：报表体现：报表实现方式主要是采用自定义报表，从以上三种表