中国电信公司工作文档调研报告.doc

中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司应 收 帐 调 研 工 作 文 档(汕 头 市 )一九九九年八月廿 七 日7 / 7文 档 目 录 一 、 公 司 概 述3二 、 差 异4三 、 工 作 流5四 、 问 题 列 表6一 、 公 司 概 述 广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 汕 头 分 公 司 是 位 于 广 东 省 最 东 面 沿 海 地 区 ， 汕 头 市 分 司 下 有 三 个 所 属 县 公 司 ， 分 别 为 澄 海 、 潮 阳 及 南 澳 。 总 用 户 数 为 30万 户 ， 总 网 络 容 量 41万 ， 公 司 预 计 99年 度 营 业 额 为 9.1亿 。 公 司 业 务 发 展 集 中 于 通 信 业 务 ， 每 月 新 增 户 介 乎 5,000-18,000户 之 间 ， 所 以 并 无 手 机 及 配 件 销 售 也 没 有 商 品 库 存 。 固 定 资 产 的 投 资 超 过 8.5亿 。 最 近 公 司 进 行 体 制 改 革 ， 组 织 机 构 调 整 后 ， 总 人 数 为 274人 ， 管 理 层 人 数 为 28人 ， 详 细 机 构 组 织 图 如 下 ： 二 、 差 异 1. 营 业 运 行 系 统 是 使 用 Sysbase/Powerbuilder自 行 开 发 ， 能 提 供 实 时 更 生 和 查 询 功 能 ， 有 多 样 的 灵 活 报 表 自 动 生 成 ， 比 佛 山 更 完 善 。 2. 现 在 并 没 有 手 机 及 配 件 销 售 业 务 。 3. 汕 头 只 得 一 个 营 业 厅 ， 主 要 业 务 都 是 以 各 种 代 办 点 代 行 。 4. 汕 头 市 营 业 部 属 下 的 把 佛 山 市 的 核 算 室 分 工 为 三 个 班 ： 1.册 报 2.数 据 3.催 款 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 1. 高层次流程2. 话费流程3. 托收流程4. 现金库收款方法5. 信用卡收款流程6. 存折收款流程7. 现金收款流程四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 1. 自 行 开 发 的 Sysbase, powerbuilder业 务 系 统 未 经 省 公 司 监 证 。计 财 部 /计 算 机 室 计 算 机 发 展 策 略 不 清 。 系 统 2. 有 85%以 上 应 收 帐 是 超 过 三 个 月 ， 坏 帐 情 况 不 太 乐 观 。 核 算 室 营 业 部 只 雇 放 户 ， 没 有 信 贷 评 估 管 理 。 政 策 3. 客户欠费只能靠立信数据。没有其它核对方式.核算室以往沿袭的习惯。计费中心不属于CT管理。无形中增加了固有的内在风险.流程4. 客户未有分类及编号。随着业务的增长及 中国加 入WTO, 明确的分类可以让CT 对客 户做适当 的 分析及策略计划.核算室计财部客户只用手机号来作为管理及查询关键字.编号5. 话费发票不能按日期成流水号编排。 核算室发票不能有效的控制。 监控6. 多种不同的收款方式增加了出错的可能性。 核算室营业点多种收款方式造成多种所需之磁盘及信息资料。 无形中增加了无增值的工作量.流程7. 没有完善及同一的营业系统。 营业点核算室每个省或市所用的业务系统及流程都有区别。 流程/系统8. 立信计费系统和财务总财系统数据不一致。 核算室财务部立信系统与业务系统没有连接，业务系统与财务系统没有连接。 系统9. 财务报表中的银