ERP客户新增、变更请流程.docx

ERP客户信息新增 编号：n 定义（Definition）客户的基础资料，包含客户名称、地址、联系人、联系方式、开户行、账号、税务登记号码、开票地址及固定电话；营业、税务登记证、组织机构代码、开票资料作为附件提交申请；n 目的（Purpose）完善和规范客户信息及基础资料，统一从OA提交客户信息申请；n 步骤（Procedure）o Step 1：ERP系统里没有的客户，合同签约完成后，系统里需添加.- Who: 营业内勤 - When: 在销售合同签订或订单下达前；- 由由营业担当从OA提交ERP客户信息新增申请单至营业内勤：营业内勤核对确认三证及开票资料是否一致后，提交于财务审核；OA客户申请审批时，所需的资料以电子件作为附件提交审批，o Step 2：ERP客户信息新增申请单的审批- Who: 财务- When: 财务接到营业内勤提交的ERP客户信息新增申请单后- 财务收到营业内勤提交的ERP客户信息新增申请单半个工作日给予审批；审核其资料是否准确；开票资料信息是否齐全；o Step 3：ERP客户信息新增申请单的维护- Who: 审计- When: 收到财务提交的ERP客户信息新增申请单后- 维护前，系统查询一下，此客户系统里是否已经存在，如果已经存在就不能再添加，如果不存在，需从CRM产生，需要确保CRM与ERP的代码一致，不可重复；- 具体维护是：首先新增一个客户，然后填写客户的代码及基础信息：客户名称、地址、联系人、开户行、银行账号、税务登记号码、开票地址及电话；客户分类选填：直销/代理/内部往来；如果是直销客户则不用填写；- 审计人员在收到财务提交的ERP客户信息新增申请单半个工作日内维护完成； Step4：基础信息维护完成- Who：审计- When：基础信息维护完成- 审计人员基础资料填写完成后保存，然后OA上也发送信息给营业担当，告知客户信息添加完成；-提交人审批审批维护营业担当营业内勤财务审计明细所需提供的资料：a：营业执照b：税务登记证c：组织机构代码d：开票资料（客户需盖公章）e：发票寄送地址；所有的附件件需加盖公章；ERP客户信息变更 编号：n 定义（Definition）客户营业执照、税务登记证、开票资料等发生变更需及时更新ERP基础数据；变更与新增的原则：1.营业执照与税务登记证同时发生变更，视同客户新增；2.两证中一证发生变更，视同客户信息变更；n 目的（Purpose）完善和规范客户信息及基础资料，强调及时性，未及时变更信息，将导致发票错误或存在法律风险；n 步骤（Procedure）o Step 1：ERP系统里的客户，.- Who: 营业内勤或售后内勤- When: 客户信息有变更后- 客户信息有变更后由营业内勤或售后内勤从OA提交ERP客户信息变更申请单- 由营业内勤审核通过后，提交于财务审核；o Step 2： 审批流程- Who: 财务， - When: 收到由营业内勤或售后内勤从OA提交ERP客户信息变更申请单后- 财务收到由营业内勤或售后内勤从OA提交ERP客户信息变更申请单后，在半个工作日内给予审批；核对变更前后的区别，（如果客户营业执照和税务登记同时变更，需考虑AR余额处理货或签署“三方协议”）；- .o Step 3：维护- Who: 审计人员- When: 收到财务提交的ERP客户信息变更申请单后- 审计收到ERP客户信息变更申请单，半个工作日内进行维护客户变更信息；根据提供的变更部分内容进行修改维护；- Step4：基础信息维护完成- Who：审计人员- When：基础信息