土木2013年总经济述职模板-王改.doc

2013年总经述职报告（模板）*分公司/项目部 述职人：一、 体系建设1. 人员情况1.1. 商务人员序号类别人数占比1在职员工2商务人员2.1学历本科专科其他2.2所学专业工程造价相关工程其他2.3从业时间10年以上5-10年3-5年3年以下2.4性别男女2.5职业资格一级建造师二级建造师造价工程师造价员其他2.6具备注册考试资格1.2. 物资人员序号类别人数占比1在职员工2商务人员2.1学历本科专科其他2.2所学专业工程造价相关工程其他2.3从业时间10年以上5-10年3-5年3年以下2.4性别男女2. 人员培训情况序号职业培训性质培训机构人员数量1商务合约2物资管理3. 制度文件公司文件分公司或项目文件文 号文件名发文日期文 号文件名发文日期二、 主要经济指标情况主要指标预算指标预计完成完成比例同比增减新签合同额(亿元)营业收入(亿元)利润总额(亿元)毛利率(含税)%净利润(%)总资产额(万元)应收账款周转率(%)三、 项目目标责任制管理1. 目标责任书签订及执行情况序号项目名称合同额开工时间签订时间风险抵押金缴纳时间营业收入毛利变现情况责任书版本责任毛利率实际利润率2. 毛利情况项目名称施工阶段月度月度毛利率责任毛利率毛利率完成情况开工阶段（半年）201301201302施工阶段收尾阶段3. 2013年兑现情况：序号营业收入利润总额利润率考核兑现金额实际兑现金额合计四、 工程结算管理1、 在施项目结算情况项目名称营业收入工程结算签证索赔合计已确权未确权已确权未确权已确权未确权金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例金额比例2、 竣工项目结算情况（分公司必填）2013年完成竣工结算 个数，竣工一年项目结算率 ，是否完成公司65%的指标。3、 竣工两年以上项目结算情况：竣工两年以上项目的 结算率 ，是否达到100%的目标，未完成项目具体分析。4、 完工未结算项目情况单位：万元项目名称合同额累计产值累计回收结算状态原因分析2011年度以前2012年度2013年度未结算项目的个数，涉及的未确权金额 万元。五、 催收清欠管理71. 应收款项情况单位：万元项目名称2012年应收款2012年营业收入2012年应收款项与当期营业收入占比2013年应收款2013年营业收入本年应收款项与营当期营业收入占比考核指标同比增速现金流进度款质保金完工未确权金额其它应收款合计一、完工已结算项目二、完工未结算项目三、在施项目2. 应收账款周转率应收账款营业收入周转率考核指标周转率偏离程度2012年底2013年底六、 合同管理情况1. 业主合同管理序号项目名称合同名称签订类型评审单号履约风险情况2. 分供方合同管理合同编号合同名称范本名称评审单号合同纠纷选择方式签约时间进场时间七、 商务策划及资金预算管理1. 商务策划管理序号项目名称开工日期审批时间投标阶段实施阶段2. 资金总预算管理序号项目名称合同额开工时间审批时间审批金额调整时间调整金额3. 月度资金预算管理项目名称月度审批时间审批金额执行情况偏离情况收入支出收入支出收入比例支出比例20130120130205.八、 成本管理1. 经济分析情况项目名称月份召开时间主要内容分析成果执行情况201301201302201303201304201305201306201307201308201309201310201311201312（主要内容，分析成果，执行情况分条说明）2. 月结成本情况月份项目名称营业收入预计成本预期利润结算金额结算率（结算额/预计成本）201301合计(附：结算台账) 九、 物资管理1. 物资管理工作（1）主要材料采购及消耗量分析序号主材名称计量单位采购计划批准量实际采购入库量期末盘点库存量实际消耗量目标计划消耗量超目标耗量12345合计（2）物资管理工作推进，物资消耗量控制十、 集采管理1. 集采指标完成情况对分供方进行集中招标采购工作，今年以来，通过公司或分公司招标 次，节约采购成本 万元，比栏标价降低了 %集采平台上线情况表序号单位名称施工状态上线金额责任指标各单位完成指标产值上线同完成产值对比1234564/578=4/72. 集采效果