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广西壮族自治区防城港市港口区社会保险事业局2016年部门决算目 录第一部分：防城港市港口区社会保险事业局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：防城港市港口区社会保险事业局2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：防城港市港口区社会保险事业局2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：防城港市港口区人力资源和社会保障局概况一、主要职能港口区社会保险事业局主要职责：贯彻执行社会保险法律法规和政策规定；负责港口区社会保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理，并进行内审稽核和监督检查；执行社保基金的结算和预决算工作；承担社会保险基金管理的第一责任，负责社会保险基金的营运管理、调剂和稽核工作，清理回收社会保险欠费；负责基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店的管理和服务工作；负责医疗保险参保人员特治特检和转处就诊的审批；承担全社会保险数据信息的采集、统计分析工作；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度；负责受理社会保险业务咨询和查询服务；完成港口区行政主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成防城港市港口区社会保险事业局成立于2013年10月，为区人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构级别相当于副科级，核定事业编制34人 (实有人员42人，其中在编34人，安置士官1人，临时工7人) ，人员经费财政全额拨款。第二部分：防城港市港口区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款5687.33一、一般公共服务支出297.83二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出4764.65七、医疗卫生与计划生育支出602.01八、住房保障支出20.55九、农林水支出 2.29本年收入合计本年支出合计5687.33用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计5687.33支出总计5687.33- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计5687.334095.951591.3820110人力资源事务297.83297.832011001 行政运行5.475.472011002 一般行政管理事务0.000.002011006 军队转业干部安置0.000.002011009 公务员考核0.000.002011010 公务员履职能力提升0.000.002011050 事业运行292.36292.36208 社会保障和就业支出4764.653674.151090.520801人力资源和社会保障管理事务141.99141.992080109 社会保险经办机构141.99141.9920803 财政对社会保险基金的补助1090.51090.520805 行政事业单位离退休3532.163532.162080501 归口管理的行政单位离退休945.84945.842080502 事业单位离退休2581.332581.332080599 其他行政事业单位离退休支出4.994.99210 医疗卫生与计划生育支出602.01101.13500.882100501行政单位医疗1.451.452100502 事业单位医疗14.6714.672100503 公务员医疗补助510.579.69500.882100508 城镇居民基本医疗保险75.3275.32213农林水支出（扶贫）2.292.2922102住房改革支出20.5520.552210201 住房公积金20.5520.55表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计5687.334418.681268.6520110人力资源事务297.83297.830.002011001 行政运行5.475.470.002011002 一般行政管理事务0.000.000.002011006 军队转业干部安置0.000.000.002011009 公务员考核0.000.000.002011010 公务员履职能力提升0.000.000.002011050 事业运行292.36292.360.00208 社会保障和就业支出4764.653573.601191.0420801人力资源和社会保障管理事务141.9941.44100.552080109 社会保险经办机构141.9941.44100.5520803 财政对社会保险基金的补助1090.51090.520805 行政事业单位离退休3532.163532.160.002080501 归口管理的行政单位离退休945.84945.840.002080502 事业单位离退休2581.332581.330.002080599 其他行政事业单位离退休支出4.994.990.00210 医疗卫生与计划生育支出602.01526.6975.322100501行政单位医疗1.451.450.002100502 事业单位医疗14.6714.670.002100503 公务员医疗补助510.57510.570.002100508 城镇居民基本医疗保险75.320.0075.32213农林水支出（扶贫）2.290.002.2922102住房改革支出20.5520.550.002210201 住房公积金20.5520.550.00表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款14095.95一、一般公共服务支出18297.83297.83二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出233674.153674.157七、医疗卫生与计划生育支出24101.13101.138八、住房保障支出2520.5520.5510九、农林水支出272.292.291128本年收入合计124095.95本年支出合计294095.95年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余300.00一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计174095.95合计344095.95表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计4095.953917.80178.1520110人力资源事务297.83297.832011001 行政运行5.475.472011002 一般行政管理事务0.000.002011006 军队转业干部安置0.000.002011009 公务员考核0.000.002011010 公务员履职能力提升0.000.002011050 事业运行292.36292.36208 社会保障和就业支出3674.153573.60100.5520801人力资源和社会保障管理事务141.9941.44100.552080109 社会保险经办机构141.9941.44100.5520803 财政对社会保险基金的补助0.000.0020805 行政事业单位离退休3532.163532.162080501 归口管理的行政单位离退休945.84945.842080502 事业单位离退休2581.332581.332080599 其他行政事业单位离退休支出4.994.99210 医疗卫生与计划生育支出101.13101.132100501行政单位医疗1.451.452100502 事业单位医疗14.6714.672100503 公务员医疗补助9.699.692100508 城镇居民基本医疗保险75.3275.32213农林水支出（扶贫）2.292.2922102住房改革支出20.5520.552210201 住房公积金20.5520.55- 16 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计3917.83895.9621.84工资福利支出320.33320.33 基本工资81.4581.45 津贴补贴199.91199.91 奖金6.966.96 社会保障缴费21.9321.93 绩效工资0.000.00 其他工资福利支出10.0810.08商品和服务支出21.8421.84 办公费6.026.02 印刷费1.11.1 手续费1.651.65 邮电费2.612.61差旅费2.212.21公务接待费1.231.23工会经费3.483.48 其他交通费用1.321.32对个人和家庭的补助3532.163532.16 离休费945.84945.84 退休费2581.332581.33 医疗费4.994.99住房公积金20.5520.55 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出13.2313.23其他资本性支出 办公设备购置贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016度预算数2016度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费12345678910111227.3913.213.214.1911.1111.11表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项第三部分：防城港市港口区人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明一、2016度收入支出决算总体情况（一）收入总计5687.33万元。1财政拨款收入5687.33万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计5687.33万元。包括：1一般公共服务支出297.83万元：主要用于工资福利支出。2社会保障和就业4764.65万元：主要用于社会保险事务、离退休人员工资等方面的支出。3、医疗卫生支出602.01元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和城镇居民基本医疗保险等方面的支出。4住房保障支出20.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。年末结转和结余 0万元。二、2016年度一般公共预算支出决算情况防城港市港口区社会保险事业局 年度一般公共预算支出4095.95万元，其中：基本支出3917.80万元(人力资源事务297.83万元，人力资源和社会保障管理事务3573.60万元，医疗保障101.13万元 ，住房保障支出20.55万元)；项目支出178.15万元(人力资源和社会保障管理事务100.55万元，医疗保障75.32万元)。三、2015年度政府性基金支出决算情况 （厅、局、办）2015年度政府性基金支出 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。（按功能分类项级科目列示分析）四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3917.80万元，其中：人员经费3895.96万元，主要包括：基本工资81.45万元、津贴补贴199.91万元，奖金6.96万元，社会保障缴费21.93万元，其他工资福利支出10.08万元，离退休费3532.16万元，住房公积金20.55万元.其他对个人和家庭的补助支出13.23万元；公用经费21.84万元，主要包括：办公费6.023万元，印刷费1.1万元，手续费1.65万元，邮电费2.61万元，差旅费2.21万元，公务接待费1.23万元，其他交通费用1.32万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.0万元；公务接待费支出决算 11.11万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 个，累计 人次。开支内容包括：（二）公务用车购置及运行费支出0.0万元。其中：公务用车购置支出 万元。公务用车运行支出0元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016防城港市港口区人力资源和社会保障局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0，全年运行费支出0元，平均每辆0元。社保工作基础大多在乡镇及企业，此项费用主要用于下乡入户调查及检查医疗机构和药店等支出。（三）公务接待费支出11.11万元,国内公务接待批次 152次，人次1851次，国（境）外公务接待批次 次，人次 次。其中：（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少16.28万元主要是因为2015年