网络线资产盘点工作方案201807

按照省、市公司关于资产管理的相关规定，公司决定在全市范围内开展网络线资产全面盘点清查工作。现就有关事项通知如下：一、工作目标切实提升全市资产管理工作水平，实现固定资产账、卡、实、责任人四位一体的管理目标，有效提高资产使用效率和效能。实现局房、移动基站、室分站点、接入机房的现场实物、标签与ERP系统的清单和标签相符，相符率在95%以上。基站现场放置未修改、盖章确认的资产一览表，已转固设备粘贴新的资产标签。二、盘点基准日网络线资产盘点清查基准日确定为2018年7月31日。三、盘点范围截至盘点清查基准日，运营公司和存续公司的全部网络线固定资产（光缆线路、电缆线路除外）。四、盘点内容1.固定资产账、卡记录是否完整，是否建立健全使用、保管制度，固定资产是否安全完整；2.清查固定资产账、卡记录与实物是否相符，每项资产是否均落实资产责任人，有无存在盘盈、盘亏、毁损现象，核实固定资产的使用情况。五、工作进度计划安排2018年8月1日至2019年7月31日。1.2018年8月完成盘点相关资料的准备，包括局房、站点现有ERP资产清单等。（1）对物理站址统一编号运行维护部对清查基准日的全部物理站址统一编号。物理站址编号是索引本次清查范围内所有资产的唯一标识，务必保证物理站址编号在填报单位内的唯一性，一经确定，不轻易修改。（2）确定清查资产运维部根据本次清查范围，参照运维台账、实物台账信息，筛选、确定纳入清查范围的资产卡片，补充未独立建立资产卡片的实物卡片。（3）拆分资产价值对于未单独建立资产卡片的清查范围内的实物资产，财务部门应会同建设、采购、运维等部门，根据该实物资产购置、建设资料，合理估计该实物资产的原值、净额等价值信息。若被拆分资产在清查范围内，在同一张表格内分行填列；若被拆分资产不在清查范围内，仅填报拆分出来的资产。2.2018年9月-2019年3月完成局房、站点资产盘点和资料汇总。各县分完成对本单位资产实地清查盘点工作，并填写上报固定资产盘点表；完成固定资产帐实匹配。各县（市）无法匹配的资产最终由市公司统一进行匹配。3.2019年4月-7月完成资产清单放置，补贴资产标签。六、专业分组设立资产盘点领导小组： 组长：陈雷 副组长：厉航、沈鸽 按照专业分为1个综合组，1个专业组，成员和职责如下：1、综合组陈志军（组长） 潘俊敏、张静1）负责总体协调，制订盘点计划和方案，及时向部门领导汇报工作开展情况，每周通报本周完成进度。2）负责审核各专业、各县分填写的资产系统更新表，负责联系财务部更新ERP系统资产条目。3）负责根据盘点结果，补打资产标签。4）牵头各专业人员完成仓库资产的核对与标签更换工作。5）开展盘点抽查工作，考核各县（市）、代维资产盘点工作开展情况。2、专业组 应锋（组长）：包文兵、张琅宇、胡元清、王灵飞、方利鹏、叶庆丰、王健、徐坚、胡夏，各县（市）、各代维单位指定人员（代维设立1名总联络人）。 1）根据现有资料清单，制订月度盘点站点清单。 2）代维人员按计划实施盘点、标签更换、纸质清单放置，县（市）人员负责每月的监督和抽查。 3）日常新转固项目资产核对，资产标签更新。4）新站移交后资产台帐建立，清单和资产登记本放置。七、盘点方案 1、8月1日各县市将本县市2018年盘点资料进行整理，厂家、名称、型号信息，并对站名站址进行匹配，列出一份有先后顺序的基站盘点清单。 2、各代维单位最迟在每月15日之前反馈本月盘点基站的资产台帐，由代维资料员汇总后，交各专业盘点组长手中。各小组组长做好管控，落实盘点人员按时完成盘点和提交资料。 3、专业组审核代维人员完成的资产盘点表，确认无误后交综合组。 4、综合组确保每月20日前将各专业组提供的资料打印新的编号，交各专业组落实人员粘贴。 5、各区域代维人员将核对准确后的基站资产清单打印“基站资产一览表”并签字盖章，和新拿到的资产标签一起到基站放置和更换标签。6、每月28日通报本月资产盘点工作完成情况。七、工作要求各单位要认真组织完成清查盘点数据的记录、核实、分析和总结工作，确保工作质量。固