出纳工作报表模版.xls

出出纳纳日日报报表表 项 目 本日收支额 现金 存款 招行建行农行 本 日 收 入 货款收回 内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 本 日 支 出 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出 存款 其他支出 本日支出合计 昨日现金余额 1 463 452 09大写人民币 壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 本日现金余额 701 920 09大写人民币 柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分 昨日银行余额 1 463 452 09大写人民币 壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 本日银行余额 701 920 09大写人民币 柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分 本月 合计 现金合计银行合计 出出纳纳日日报报表表 本日收支额 大写人民币 壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 大写人民币 壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分 大写人民币 柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分 出纳管理日报表 年 月 日 摘 要 本日收支额本月本月 备注现金存款合计合计预计 前日余额 收销售进账 分店汇款 入票据兑现 抵押借款 私人借款 预收保险金 收入合计 支偿还借款 采购品 出费 用 设 备 其 他 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 购买固定资 产 分店小额款 项 工厂小额款 项 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额 出纳常用表格 缴款单 编号 年 月 日 交款单位 总计金额 大写 百十万 摘 要 收款单位章 卷别把数金额卷别把数金额 百元二元 五十元一元 十元角 五元分 缴款人 复核 出纳 注 本单一式三联 第一联会计室留存 第二联返缴款人 第三联由缴款人报缴款单位财会室 现现金金申申领领单单 年 月 日 申领部门申领人申领日期 申领事由 申领金额 大写 说明事项 董事长总经理 财务总监 财务会计 部经理 注 本单由会计室使用并管理 借款单 年 月 日 借款部门借款人 款项类别 现金 支票 支票号码 借款用途 及理由 借款金额 大写 还款方式 批准人财务核准财务审核 附件 张 备 注 注 本单由会计室使用并管理 支票使用登记薄 年 支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人 月日 差旅费报销单 报销部门 年 月 日 附单据 张 姓 名职务 起日止日起讫地点项 目张数金 额 火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费 小 计 合 计 大写 仟 佰 拾 元 角 分 批准财务核准 注 本单一式两联 第一联会计室留存 第二联报销部门留存 由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支 票据交接清单 编号 年 月 日 票据号码票据名称 单位 张 合计金额 百十万千百十 合计 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注 本单一式三联 第一联会计室留存 第二联返移交人 第三联由移交人报移交单位财会室 支出证明单1 支出事由 金额 小写 大写 单据 报销种 类 批准人 部门经理系统总监 财务总监总经理 经办人 日期 出纳员 日期 支票登记单 日期 序号支票号码 支票类型 开具日期用途 领用人 审批人 千百十元角分 使用部门 部门审核 备注 出纳常用表格 缴款单 收款单位章 现现金金申申领领单单 借款单 现金 支票 支票号码 大写 支票使用登记薄 出差事由 项 目天数金 额 途中补助 住勤补助 夜间乘车 其 它 小 计 财务审核部门审核 元角分 差旅费报销单 报销部门 年 月 日 附单据 张 金 额 大写 仟 佰 拾 元 角 分 注 本单一式两联 第一联会计室留存 第二联报销部门留存 由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支 票据交接清单 编号 合计金额 报销部门 年 月 日 附单据 张 大写 仟 佰 拾 元 角 分 金 额 财务科目报表 编号 现金出纳银行存款 前日余额 元 前日余额 定期存款 现金收入 元 甲种存款 现金支付活期存款 本日余额 主要收入 计 存入 甲种存款 活期存款 主要支出 票据入账 计 提款 支票开出 日后的预定进账 活期提款 票据支付 计 日后的预定出账 本日余额 定期存款 甲种存款 活期存款 计 出出 纳纳 月月 报报 表表 年 月 日 项 目上月结存本月共收本月共付本月结存 现 金 银行存款 附件 计 原始凭证 张 证明单 张 出出 纳纳 月月 报报 表表 年 月 日 项 目上月结存本月共收本月共付本月结存 现 金 银行存款 附件 计 原始凭证 张 证明单 张 第第二二节节 出出纳纳帐帐表表 出纳日报表 一 年 月 日 银 行 存 款 上 日 结 存 本 日 收 入 本 日 支 出 本 日 结 存 现 金 总经理 经理 科长 出纳员 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项有关部门财务会计部 相关系统总 监财务总监总经理 固定资产5万元以下审核 审核 核准 审批 购 置5万元以上审核 审核 核准 货款支付 50万以下审核 审核 审批 核准 50万 200万以下审核 审核 审核 核准 审批 200万以上审核 审核 审核 核准 审批 定金付款 10万以下审核 审核 审批 核准 10万 50万审核 审核 审核 核准 审批 50万以上审核 审核 审核 核准 审批 担保货款 对内 100万以下审核 审核 审批 100万 300万以下审核 审核 核准 审批 300百万以上审核 审核 审核 对 外审核 审核 审核 下属单位50万以下审核 审批 借 款50万 100万以下审核 核准 审批 100万以上审核 核准 行政费 1000元以下审批 审核 1000元 2000元以下审核 审核 审批 2000元以上审核 审核 审核 核准 审批 总部业务招 待费 400元以下审核 审核 审批 核准 400元以上审核 审核 审核 核准 审批 差旅费 3000元以下审核 审核 审批 核准 3000元 1万元以下审核 审核 审核 核准 审批 1万元以上审核 审核 审核 核准 审批 广告 报纸杂志 POP广告等 5000元以下审批 审核 核准 促销 5000元 1万 元以下审核 审核 审批 核准 费用1万元以上审核 审核 审核 核准 审批 电视2万元以下审批 审核 核准 广告 2万元 10万 元以下审核 审核 审批 核准 10万元 30万 元以下审核 审核 审核 核准 审批 30万元以上审核 审核 审核 核准 审批 电台3000元以下审批 审核 核准 广播 3000元 5000 元以下审核 审核 审批 核准 5000元以上审核 审核 审核 核准 审批 削价处理商 品损失 5000元以下审核 审核 审核 核准 审批 5000元以上审核 审核 审核 核准 医药费800元以上 1万元以下审核 审核 审核 核准 审批 开 支1万元以上审核 审核 审核 核准 工 伤审核 审核 审核 核准 审批 对外捐款赞助审核 核准 对外单位或私人借款审核 核准 说明 一 上表所指 以下 均含本数 二 以上单项资金使用系指预算内开支 单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础 20 含 以内的由总经理批准 20 以上的由董事长批准 三 审批权限分三类 1 审核 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见 2 审批 指有关领导经参考 审核 的意见后进行批准 3 核准 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案 四 审批顺序 先下级 后上级 先定性审批 后集中标准 先经业务线 行政线有关部门 后报财务线 按表中所标号的顺序即可 若遇有关人员出差在外 可由其授权人代核 代批 但事后必须请有关人员追认 缴款单 编号 年 月 日 申领部门申领人申领日期 申领事由 申领金额 大写 说明事项 董事长总经理 财务总监 财务会计 部经理 注 本单由会计室使用并管理 现现金金申申领领单单 年 月 日 申领部门申领人申领日期 申领事由 申领金额 大写 说明事项 董事长总经理 财务总监 财务会计 部经理 注 本单由会计室使用并管理 借款单 年 月 日 借款部门借款人 款项类别 现金 支票 支票号码 借款用途 及理由 借款金额 大写 还款方式 批准人财务核准财务审核 附件 张 备 注 注 本单由会计室使用并管理 支票使用登记薄 年 支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人 月日 差旅费报销单 报销部门 年 月 日 附单张 姓 名职务 起日止日起讫地点项 目张数金 额 火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费 小 计 合 计 大写 仟 佰 拾 元 角 分 批准财务核准 注 本单一式两联 第一联会计室留存 第二联报销部门留存 由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支 票据交接清单 编号 年 月 日 票据号码票据名称 单位 张 合计金额 百十万千百十 合计 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注 本单一式三联 第一联会计室留存 第二联返移交人 第三联由移交人报移交单位财会室 支出证明单1 支出事由 金额 小写 大写 单据 报销种 类 批准人 部门经理系统总监 财务总监总经理 支票登记单 日期 序号支票号码 支票类型 开具日期用途 领用人 审批人 董事长 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批 使用部门 部门审核 二 以上单项资金使用系指预算内开支 单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础 20 含 以内的由总经理批准 20 以上的由董事长批准 3 核准 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案 先下级 后上级 先定性审批 后集中标准 先经业务线 行政线有关部门 后报财务线 按表中所标号的顺序即可 若遇有关人员出差在外 可由其授权人代核 代批 但事后必须请有关人员追认 年 月 日 现金 支票 支票号码 大写 备注 出差事由 项 目天数金 额 途中补助 住勤补助 夜间乘车 其 它 小 计 财务审核部门审核 元角分 金 额 大写 仟 佰 拾 元 角 分 注 本单一式两联 第一联会计室留存 第二联报销部门留存 由报销