财务会计报表样本.xls

资资产产负负债债表表 编编制制单单位位 年年 月月 日日 资 产 行 次 期期末末余余额额 年初余额 负债和所有者权益 或股 东权益 行 次 流动资产 1 流动负债 36 货币资金 2 短期借款 37 交易性金融资产 3 交易性金融负债 38 应收票据 4 应付票据 39 应收账款 5 应付账款 40 预付账款 6 预收账款 41 应收股利 7 应付职工薪酬 42 应收利息 8 应交税费 43 其他应收款 9 应付利息 44 存货 10 应付股利 45 其中 消耗性生物资产 11 其他应付款 46 一年内到 期的非流动 资产 12 预计负债 47 其他流动资产 13 一年内到期的非流动负债 48 流动资产合计 14 其他流动负债 49 非流动资产 15 流动负债合计 50 可供出售金融资产 16 非流动负债 51 持有至到期投资 17 长期借款 52 投资性房地产 18 应付债券 53 长期股权投资 19 长期应付款 54 长期应收款 20 专项应付款 55 固定资产 21 递延所得税负债 56 在建工程 22 其他非流动负债 57 工程物资 23 非流动负债合计 58 固定资产清理 24 负债合计 59 生产性生物资产 25 所有者 权益 或股 东权 益 60 油气资产 26 实收资本 或股本 61 无形资产 27 资本公积 62 开发支出 28 盈余公积 63 商誉 29 未分配利润 64 长摊待摊费用 30 减 库存股 65 递延所得税资产 31 所有者权益 或股东权 益 合计 66 其他非流动资产 3267 非流动资产合计 3368 资产总计 34 负债和所有者 或股东权 益 合计 69 会会企企 0101 表表 单单位位 元元 期期末末余余额额年初余额 资资产产负负债债表表 利利润润表表 会会企企 0202表表 编编制制单单位位 年年 单单位位 元元 项项 目目 行行 次次 本本月月金金额额上上年年金金额额 一一 营营业业收收入入 减减 营营业业成成本本 营营业业税税费费及及附附加加 销销售售费费用用 管管理理费费用用 财财务务费费用用 收收益益以以 号号填填列列 资资产产减减值值损损失失 加加 公公允允价价值值变变动动净净收收益益 净净损损失失以以 号号填填列列 投投资资净净收收益益 净净损损失失以以 号号填填列列 二二 营营业业利利润润 亏亏损损以以 号号填填列列 加加 营营业业外外收收入入 减减 营营业业外外支支出出 其其中中 非非流流动动资资产产处处置置净净损损失失 净净收收益益以以 号号 填填列列 三三 利利润润总总额额 亏亏损损总总额额以以 号号填填列列 减减 所所得得税税 四四 净净利利润润 净净亏亏损损以以 号号填填列列 五五 每每股股收收益益 一一 基基本本每每股股收收益益 二二 稀稀释释每每股股收收益益 现金流量表 会企 03表 编制单位 年度 单位 元 项 目行 次 本本年年金金额额 上年金额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 1 16 6 9 97 74 4 2 25 55 5 0 00 0 收到的税费返还3 收到其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 1 16 6 9 97 74 4 2 25 55 5 0 00 0 购买商品 接受劳务支付的现金6 5 54 44 4 2 22 24 4 9 90 0 支付给职工以及为职工支付的现金7 7 79 96 6 6 65 59 9 7 78 8 支付的各项税费8 2 24 42 2 0 00 00 0 0 00 0 支付其他与经营活动有关的现金9 1 17 77 7 7 76 65 5 6 64 4 经营活动现金流出小计10 1 1 7 76 60 0 6 65 50 0 3 32 2 经营活动产生的现金流量净额11 1 15 5 2 21 13 3 6 60 04 4 6 68 8 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金13 1 17 75 5 0 00 00 0 0 00 0 取得投资收益收到的现金14 2 22 2 3 34 42 2 0 00 0 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 15 6 65 50 0 0 00 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 1 19 97 7 9 99 92 2 0 00 0 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 付的现金 19 7 73 3 6 63 30 0 0 00 0 投资支付的现金20 1 17 76 6 5 51 10 0 0 00 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 2 25 50 0 1 14 40 0 0 00 0 投资活动产生的现金流量净额24 5 52 2 1 14 48 8 0 00 0 三 筹资活动产生的现金流量 25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 2 20 00 0 0 00 00 0 0 00 0 收到其他与筹资活动有关的现金28 4 4 5 50 00 0 6 60 0 筹资活动现金流入小计29 2 20 04 4 5 50 00 0 6 60 0 偿还债务支付的现金30 1 1 1 10 00 0 0 00 00 0 0 00 0 分配股利 利润或偿付利息支付的现金31 5 58 8 0 01 12 2 5 50 0 支付其他与筹资活动有关的现金32 3 38 83 3 5 50 0 筹资活动现金流出小计33 1 1 1 15 58 8 3 39 96 6 0 00 0 筹资活动产生的现金流量净额34 9 95 53 3 8 89 95 5 4 40 0 现金净流量合计 1 14 4 2 20 07 7 5 56 61 1 2 28 8 四 汇率变动对现金的影响35 五 现金及现金等价物净增加额36 1 14 4 2 20 07 7 5 56 61 1 2 28 8 期初现金及现金等价物余额37 1 11 1 8 85 53 3 5 52 23 3 0 00 0 期末现金及现金等价物余额38 2 26 6 0 06 61 1 0 08 84 4 2 28 8 补 充 资 料行 次 本本年年金金额额 上年金额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 39 净利润40 3 3 9 99 92 2 5 58 80 0 8 80 0 加 资产减值准备41 7 73 30 0 0 00 0 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物 资产折旧 42 1 19 99 9 1 10 07 7 0 00 0 无形资产摊销43 3 3 0 00 00 0 0 00 0 长期待摊费用摊销44 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的 损失 收益以 号填列 47 5 50 0 0 00 00 0 0 00 0 固定资产报废损失 收益以 号填列 48 4 4 0 00 00 0 0 00 0 公允价值变动损失 收益以 号填列 49 财务费用 收益以 号填列 50 5 53 3 8 89 95 5 4 40 0 投资损失 收益以 号填列 51 3 38 8 3 33 32 2 0 00 0 递延所得税资产减少 增加以 号填列 52 递延所得税负债增加 减少以 号填列 53 存货的减少 增加以 号填列 54 7 7 4 42 21 1 5 51 12 2 2 28 8 经营性应收项目的减少 增加以 号填 列 55 2 23 31 1 3 30 00 0 0 00 0 经营性应付项目的增加 减少以 号填 列 56 3 3 7 79 93 3 5 51 11 1 2 20 0 其他57 3 35 5 1 10 00 0 0 00 0 经营活动产生的现金流量净额58 1 15 5 2 21 13 3 6 60 04 4 6 68 8 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 59 债务转为资本60 一年内到期的可转换公司债券61 融资租入固定资产62 3 现金及现金等价物净变动情况 63 现金的期末余额64 2 26 6 0 06 61 1 0 08 84 4 2 28 8 减 现金的期初余额65 1 11 1 8 85 53 3 5 52 23 3 0 00 0 加 现金等价物的期末余额66 减 现金等价物的期初余额67 现金及现金等价物净增加额68 1 14 4 2 20 07 7 5 56 61 1 2 28 8 所有者权益 股东权益 变动表 会企 04表 编制单位 年单位 元 项 目 行 次 本年金额上年金额 实收资 本 或 股本 资本公 积 盈余公 积 未分配 利润 库存股 减项 所有者 权益 合计 实收资 本 或 股本 资本公 积 盈余公 积 未分配 利润 库存股 减项 所有者 权益 合计 一 上年年末余额5E 07 13609205 1E 0 7 1 会计政策变更 2 前期差错更正 二 本年年初余额 三 本年增减变动金额 减少以 号填列 5E 07 136092 0 5 1E 0 7 一 本年净利润 399558 1 399258 1 二 直接计入所有者权益的利得和损失 1 可供出售金融资产公允价值变动净额 2 现金流量套期工具公允价值变动净额 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4 其他 小计399