管理制度汇总.doc

电力设备安装有限公司技术档案管理制度依照中华人民共和国档案法(以下简称“档案法”)，国有企业档案管理暂行规定和本公司颁发的管理制度中的有关规定，为确保我公司在生产、基建等各项活动中所形成的，具有保存价值的技术文件材料的归档，特制定本制度。一、凡是我公司归档范围制度中所列项目的图纸、图表、文字材料、照片(含底片)、录音磁带录像磁带、计算机软件等技术文件材料，均应归档。应归档的技术文件材料，是国家财富，任何单位、部门和个人都应按照档案法的规定，向综合档案室移交归档，任何个人不得据为己有。 二、为保证技术文件材料的完整、准确、齐全、按时归档，发包单位(部门)在与承包单位(部门)签订施工(生产、调度、基建、设备)合同(协议)时，应有承包单位(部门)编制好的竣工图纸、资料和预扣总投资(总费用)5%的金额作为编制竣工图纸、资料的保证金，竣工图纸资料移交归档后再退还保证金，若在竣工后一月内仍没按时、齐全移交的将没收保证金。三、为保证技术文件材料的完整、准确，并按时归档，工程部各技术、管理专责和其他部门的有关人员，应将自己或部门负责的专项工作或管理工作中形成的材料、图纸等，按时交档案室技术档案员。若不按时归入或材料不齐全的，按公司有关考核制度严格考核。四、工程项目的文件材料，由工程部变电工程队、线路工程队归口将工程项目从计划的提出之日起，到工程竣工(鉴定)验收时的全部应归档的技术文件材料，按“公司档案管理标准”的有关规定向公司综合档案室归档。由工程部档案员参加验收或鉴定(若部门档案员有事不能参加验收或鉴定时，应通知档案室档案员到场验收、鉴定)。若技术文件材料不合归档要求，就不予验收，财务部门不得将上述“保证金”拨给承包单位。五、归档要求：1.归档的文件材料不得使用易褪色的书写材料书写。(如铅笔、圆珠笔、红彩色墨水等)。2.应归档的图纸必须是竣工图(凡本公司设计的图纸还应归施工图和底图)。(1)工程竣工后实物与原设计图纸变动较大的必须重新绘制竣工图，并在图名栏中标明竣工图。(2)工程竣工后与原设计图纸变动较小的，可用原设置图加盖“竣工图章”代替。变动部分必须使用碳素墨水在原图上杠改，在修改处加盖“竣工修改专用章”，并在图上说明栏中说明修改依据。(3)完全按设计图施工的，仍应在每张施工图上加盖竣工图章，将施工图转化为竣工图。(4)竣工图是施工情况的真实反映，施工单位必须认真负责编制和审校；建设单位应认真检查复核。有关人员应在竣工图章签名，以示负责。3.声、像材料的归档。(1)电力生产、基建等工作中所拍摄的照片、底片应注明每张照片所拍摄的内容、日期、摄影者姓名以及相应的文字说明组成保管单位归档。(2)重要的、大型的技术性会议的录音带，应在带盒上标明会议内容、时间、地点等说明，再归档。(3)调试、基建、生产、科研等工作中所拍摄的录像带，除应归档原始磁带外，应整理、编制、剪接一套连续性的，全过程的录像带归档。录像带也应标明摄像内容、时间、摄像人等文字说明。(4)凡本公司承担设计任务的工程项目的设计图和底图应向档案室移交归档。六、归档责任人，应按照技术文件材料之间的有机联系、组成保管单位(卷、盒、袋等)填写卷内目录和移交目录，经部门主管审查签字后移交(移交目录见附表)。七、更新改造工程购置的大型、重要的设备、精密仪器等，到货开箱时，采购人员应通知工程部档案室档案人员参加。待物资采购登记后，技术档案人员应收回随机技术图纸、资料等，两份以上的只归一份；仅一份的，由档案室档案人员向施工单位或使用部门各提供复印件一份。八、不通知档案人员参加开箱或者不经允许私自开箱，造成随机技术文件遗失，开箱部门和人员应承担一切责任。九、工程竣工后，竣工图纸、资料向档案人员移交时，档案人员与移交单位应正式办理移交签证手续，待查清了应归档文件材料的齐全、完整的情况之后，档案室负责人或档案人员方可在“工程交工签证表”上有关栏目签字。十、财务部门凭“工程交工签证表”办理结算和退付保证金的凭证。十一、“工程交工签证表”上无档案室负责人或技术档案人员的签字不得办理决算也不拨付保证金。十二、凡涉及系统变动、旧设备拆除、旧房改建等情况，工程竣工后两个月之内，有关专责工程师应将原归档的图纸、资料调出作废，对已改造的系统、设备、建(构)筑物进行补充、修改，确保图实相符。十三、归档份数：重要的归档两份，一般的归档一份；本公司自行设计还应归一份设计图。十四、归档时间：工程竣工(项目鉴定)后一个月内归档。管理性技术文件材料每年第二季度内归档。十五、外出参观、学习、开会、考察(含出国考察)所带回的技术文件材料(含声像材料)，均应向档案室移交。对不向档案室交资料的，财务部门应不予报销所购资料费用和差旅费。十六、应归档的技术文件材料，都必须向综合档案室移交归档。任何人不得据为己有，更不准截留、转移、出卖、烧毁，违者将按档案法查处。十七、应归档的技术文件材料范围、时间，详见本公司技术文件材料、文书、会计档案归档范围。十八、本制度由总经理工作部负责解释。十九、本制度自发布之日起开始实施。电力设备安装有限公司安全生产、现场施工、质量管理制度第一章 总则一、本公司分管安全生产工作的副总经理是安全质量信息管理工作的第一责任人，总（副总）工程师对分管的安全质量信息管理工作负直接领导责任并向总经理负责。二、各工程队分管安全生产工作的行政副职是安全质量信息管理工作的第一责任人，工程队/项目部专责安全员/质检员具体负责汇总、核实，并向公司安监部按时、准确填报本部门的安全生产信息和施工工程的质量月度统计报表。三、工程部负责编写有关设备、电网事故报告；安监部负责编写人身事故报告，提供安全生产信息管理工作中所需数据经汇总、编制、核实后向市电力公司上报本单位的安全生产信息，向公司领导上报质量月度统计报表。四、本规定适用于重庆首信电力设备安装有限公司各部室、工程队安全质量信息的报送及考核。第二章 安全质量信息分类五、安全质量信息种类具体分以下八种：1.安全生产紧急信息2.事故（障碍）报表（报告）3.事故快报4.安全信息快报5.安全简报6.基础数据信息7.安全生产季度分析8.电力设备安装有限公司经营范围内的各工程质量月度统计数据六、安全生产紧急信息是指本单位发生电业生产事故调查规程中所规定的各类安全生产事故及障碍（包括各类人身伤害事故），已经严重威胁电网安全稳定运行和人身安全的有关信息。七、事故（障碍）报表（报告）是指公司所属各单位发生电业生产事故调查规程中所规定的各类安全生产事故及障碍后，按照填报手册要求填写的相关报表资料。八、事故快报是指公司所属各单位发生恶性误操作事故、人身重伤及以上的伤亡事故以及市公司确定性质严重的生产设备及人身事故时，责任单位以书面形式向公司安监部上报的事故经过、伤亡人数、直接经济损失、事故原因及事故处理意见，并且要求附上事故现场的照片或录象资料等信息。九、安全信息快报是指公司安监部定期向市公司安监部汇报本单位达到市公司安全生产长周期记录等综合安全信息。包括季报、月报、周报三个方面内容。十、安全简报是指公司安监部编写的分析总结本单位月度安全情况，提出防范措施的月度综合信息。十一、基础数据信息是指本公司职工人数、安全记录等基础数椐。十二、安全生产季度分析是指本公司编写的反映本单位季度安全生产情况，全面总结季度安全生产管理工作成绩，分析存在的问题并提出下季度工作重点的综合安全信息。十三、工程质量月度统计报表是认真贯彻公司质量、职业健康安全综合管理方针，确保质量目标和指标的实现，及时反映工程质量绩效的信息。第三章 安监部、工程部安全职责十二、安监部安全职责1.认真贯彻执行安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规及上级有关规定；2.安监部是本公司安全生产监督职能部门，代表上级行使安全监督管理职责，定期向总经理和分管副总经理报告我公司安全生产情况；3.依法坚持“安全第一，预防为主”的方针，监督与安全生产有关的各项规章制度以及上级指令的贯彻执行；4.制定施工安全质量管理制度实施细则，在深入施工现场检查施工质量的同时必须检查安全生产情况；5.安全监督工作要做到关口前移、重心下沉，加强对生产第一线的安全监督检查和指导，积极开展“三无”活动，坚决纠正各类违章行为，6.督导落实安全生产责任制和安全生产培训工作，提高生产一线作业人员的安全生产意识、安全防卫能力及业务技能，防止和减少各类事故的发生；7.负责我公司综合管理体系（含SHEQ）的有效运行，对我公司重大危险源进行定期评估、监控并参与制定、实施生产安全事故应急救援预案；8.负责审核工作票签发人、工作负责人人员名单；9.安监部主任每月组织召开一次我公司三级安全网例会，负责组织安全网活动；10.负责审核各工程队编制的施工组织措施计划，参加工程开工前的安全技术交底和隐蔽工程验收；11.负责监督反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的实施并对存在的问题及时向主管领导汇报；12.对我公司安全生产情况进行统计、分析，针对各种不利因素，提出改进措施；13.制定安全检查方案，组织安全大检查工作，配合有关部门组织我公司反事故演习和应急响应演习，配合有关部门做好职工定期健康检查并负责有毒、有害工种人员的保健费用的审核工作；14.对安全生产中做出贡献者，向上级提出表彰或奖励的建议，对事故责任人、违章作业的人员，提出处罚意见；15.负责购置、保管、分发有关安全生产的法律、法规等资料；16.负责监督我公司各级人员安全生产责任制的落实，监督各项安全生产规章制度、反事故技术措施和上级有关安全生产指示的贯彻执行；17.配合有关部室开展安全生产工作的宣传教育和电业安全工作规程、安全生产工作规定和其他安全生产管理规定的学习、考试、取证工作，负责对新入厂人员进行一级安全教育；18.参与新建和技改工程设计审查及设备检修质量的验收；19.会同有关部门组织监督检查有关劳动安全、工业卫生规章制度的贯彻执行情况，督促生产部门采取改进措施； 20.充分发挥“安全值日监察师制度”的作用，加强对各种重要作业活动的监督检查，严格查处各种违章行为，制止和处罚违章作业、违章指挥及违反生产现场劳动纪律的行为，对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停止施工，并报告领导及时处理；21.制定我公司安全生产管理制度，严肃查处事故和违章、违纪行为，对安全工作实行重奖重罚；22.参与审查工程分包单位的安全资质，监督承、发包项目有关安全施工与经济挂钩规定的实施；23.负责制定和实施安监人员、安全员业务培训计划，提高安监人员业务素质；24.有权要求保护事故现场，向我公司任何人员调查了解事故有关情况和提取事故原始资料，对事故现场进行拍照、录音、录像等；25.对事故的调查分析结论和处理有不同意见时，有权提出或向上一级安全监督机构反映，对违反规定，隐瞒事故或阻挠和干涉事故调查的违法行为有权纠正或越级反映；26.协助领导组织事故调查，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见，监督“四不放过”原则的贯彻落实，完成事故统计、分析、上报工作。十三、工程部安全职责1.认真贯彻执行安全生产法和其他国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、和上级有关规定；2.在组织、管理工程（基建和生产大修等）施工及施工安排时做到“五同时”，必须把施工安全放在首位，负责督促施工现场做好安全文明施工，负责编制年度反事故措施计划并检查落实；3.参加我公司安全工作会议及安全大检查，参加职工死亡事故的调查处理工作，负责对重复发生的事故进行分析并从技术角度提出防止和减少事故的对策；4.在推广和采用新技术、新工艺、新材料和新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，负责组织制定安全操作规程，并负责组织对工人进行培训；5.负责审核各工程队编制的施工组织措施计划，参加工程开工前的安全技术交底和隐蔽工程验收；6.参与制定并实施我公司的生产安全事故应急救援预案；7.在编制年度施工计划时，应组织编制安全技术措施计划，并做到与施工计划同时下达、同等考核，在检查、总结施工计划完成情况时，同时检查、总结安全施工情况；8.负责优先安排、落实“两揩”计划所需经费；9.建立我公司的发包工程和临时工管理制度，规范承包合同及用工合同的形式、内容、审批程序和各相关方应承担的责任；10.在确定分包单位前，必须会同安全监察部门审查其安全资质，不合格者，严禁录用；11.我公司对外发包工程项目必须依法签定合同，合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任，并由发包方安全监督部门审查同意；12.对于录用的分包单位，必须预留其施工管理费的百分之三十，作为安全施工的保证金，待分包项目完工并经安全监察部门审核后予以结算；13.开工前对承包方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。第四章 安全生产信息报送规定十四、安全生产紧急信息报送方式有以下三种情况，由各工程队报送给公司安监部汇总、核实后，负责向市公司安监部报送。1.立即报送方式，是指当公司所属单位发生人身死亡事故、重大、特大设备、电网事故（包括有可能构成重大、特大事故的设备、电网事故，大面积停电，电网瓦解事故）、恶性误操作事故时，基层单位应在事故发生后，立即报告公司安监部、公司主管生产的领导及总经理工作理；安监部应在1小时内报告市公司安全监察部、市公司主管生产的领导及总经理。此种报送应采用电话方式，然后在12小时内补充上报书面材料。2.12小时报送方式，是指本公司所属单位发生35千伏及以上电压等级的主设备以及其他严重的设备事故，10千伏及以上全站停电的电网事故、较大面积的停电事故，人身触电、高空坠落等事故时，基层单位应于6小时内报告公司安监部，安监部应在12小时内报告市公司安全监察部。此种报送方式可采用电话、传真方式。3.24小时报送方式，是指本公司所属单位发生各类生产设备事故、电网事故、障碍（包括事故或障碍定性暂不清楚者），基层单位应于12小时内报告公司安监部，安监部应在24小时内报告市公司安全监察部。此种报送方式可采用电话、传真或电子邮件方式。十五、事故（障碍）报表（报告）执行七天报表报送制度，要求凡是发生人身、设备、电网事故（一类障碍）的基层单位，必须在3天内将事故（障碍）报告（一式二份）报公司安监部：安监部应在7天内将事故（障碍）报告（一式二份）报公司安全监察部。上报公司安监部的电网、设备事故（障碍）报表填写由公司工程部负责填写书面报表，安监部上报；人身事故由安监部填写，在规定时间内上报。十六、属于事故（障碍）报表范畴的综合月报表，安监部应于次月3日前，以书面报表形式上报市公司安全监察部。十七、发生符合需上报事故快报的事故后，安监部应在3天内将事故快报上报市公司安全监察部。事故快报应包含以下内容：事故发生的时间、地点、事故发生的简要经过、伤亡人数（性别、年龄）、直接经济损失、事故原因、防范措施、责任划分及事故处理等内容。十八、安监部应在次月中旬前，将本公司编写的安全简报以电子邮件方式上报市公司安全监察部。十九、基础数据信息执行半年报送制度，安监部应将本公司职工人数、安全记录等基础数据上报市公司安全监察部。二十、安监部应在每季度末，对公司本季度安全生产工作进行季度总结分析，并将公司安全生产季度分析报告在1、4、7、10月的10日前上报市公司安全监察部。第五章 工程质量月度统计报表的规定二十一.职责划分：1.安监部负责制定工程质量月度统计报表办法，并负责检查督促考核、汇总上报公司领导；2.工程队/项目部负责执行工程质量月度统计报表制度，按时认真填报施工工程的质量月度统计报表，项目部填写所负责工程项目的工程质量月度统计报表直接上报安监部（项目部负责的工程施工单位不必再统计上报）。二十二、工程质量月度报表填报依据：渝电质监20004号送变电工程质量等级评定办法的通知。二十三、填报工程质量月度报表的要求：1.各工程队/项目部在次月的3日前将上月已完工项目的工程质量月度统计报表报送安监部，安监部于次月5日前汇总上报公司领导。2.为了做好质量统计工作，各单位必须明确一名质检员负责此项工作，并认真学习（渝电质监20004号文）（渝电超安20014号文），认真建立本单位工程质量统计台账。3.各单位填报的工程质量月度报表必需经工程队项目部技术负责人和项目部负责人签字，并加盖单位公章。第六章 安全质量信息报送的考核二十四、安全生产信息归口由公司安监部管理，安监部按照市公司有关安全生产的考核办法及本规定对各基层单位进行考核。二十五、凡属安全生产紧急信息，未按规定立即、12小时或24小时内报送的单位，每延长1小时，处罚该单位1000元，依此类推，罚款缴到安监部（下同）。二十六、各类事故（障碍）报表无故未在规定天数内上报的单位，每延长1天，处罚该单位200元，依此类推。二十七、发生各类事故（障碍）后，事故单位各级领导不得以任何借口隐匿不报或弄虚作假，甚至阻挠有关职能部门向上级报告。若有类似情况发生，一经发现，处罚责任人5000元。二十八、各工程队、多经实体的专职安全员是该单位的 安全生产信息报送人员。各单位领导应大力支持报送人员切实加强安全信息管理，认真负责并及时、准确、完整地报送安全信息。二十九、各单位填报工程质量月度报表按公司月度安全质量奖考核办法进行考核。三十、本规定从发布之日起执行，由安监部负责解释。附件电力设备安装有限公司质量月度统计报表WJ10101BG01填报单位： 填报月份： 月份工程名称分部工程分项工程主要检验指标一般检验指标总个数优良数优良率%总个数合格数优良数优良率%工程队项目部负责人：工程队项目部技术负责人：工程队项目部质检员： 年 月 日电力安装安装有限公司生产设备、工器具、物资管理制度第一章 总则 一、为保证公司生产检修、基建工程的物资供应，有效地控制生产及工程成本，加强物资的采购订货和价格质量的管理；提高物资管理水平，做到物资管理工作规范化、制度化、合理化及信息系统化；根据市电力公司物资管理的有关文件精神，结合我公司实际特制定本办法。 二、工程部是公司物资管理的职能部门，归口负责全公司生产检修、基建工程、改造、外委的物资供应工作，对物资计划、采购、验收管理负有组织、协调、监督、指导的职能。第二章 供应管理职责 一、负责贯彻执行公司综合管理体系文件中有关物资各项要素，并对库房及各工程队材料部门的实施情况进行监督、检查。 二、负责公司物资采购计划的编制、协调工作。三、负责公司物资的集中采购、加工、订货、调拨等工作。 四、负责公司物资的定额储备、保管、保养和按计划发放工作。 五、负责公司废旧物资的回收与利用工作。 六、负责整理并保存物资采购、入库验收、发放等全过程的所有质量记录。 七、负责物资的各项统计报表工作。第三章 物资计划管理物资计划管理是物资管理的首要环节，因此各类生产及工程物资的需用计划、物资采购计划必须按要求经过严格的审批方可实施。 一、需用计划 1凡经审批立项的业扩、基建、大修、改造、外委等工程的物资，必须由工程队编写正式的工程材料计划表，交工程部专责对设备材料的品种、规格型号、技术参数、数量等进行审核，总工程师（副总）批准后，送财务部门核定资金落实情况。在主管副总经理工作理批准后，工程部方予受理(对外委工程，物资供应部还应取得物资预算资料；非标产品应提供图纸)。 2各工程队应认真编制、审核工程材料计划表，尽量做到全面准确，以减少不必要的更改手续和追加计划。 3工程追加材料，同样必须报正式追加计划表，经主管副总经理工作理或总工（副总）审定后应及时提交工程部，以确保工期不受影响。特殊情况可先通知购货后补计划手续。 4因设计更改所引起的材料计划变动，以及因故使用替换材料的，必须经过工程队领导的审批。 5工程材料计划和追加计划，必须考虑到材料的生产周期、运输周期、采购周期，应有足够的时间提前交到工程部。 6工程材料计划及追加计划沿用各工程队现有的表格。材料计划表作为阶段性受控文件，不得在上面随意改动。更改材料计划表须由工程队技术负责人出具更改说明或更换原计划表。 7对一般维护材料，使用部门的需求计划统一用A4纸，格式不限，但必须有相应的审批手续。凡添置施工机具与固定资产，应严格按首信公司施工机具管理办法填报购置计划。 二、采购计划 1工程部计划员必须对需用计划进行仔细核查，弄清每项物资的各项技术参数。 2计划员按综合体系文件的规定，根据物资的重要程度进行分类，即关键类和非关键类；并编制物资采购清单。 3计划人员在编写采购清单时，应准确掌握需求量和资源量（库存物资和在途物资）的信息，有效、合理地利用库存物资和在途物资。减少积压、提高效益。 4常用必备的三类物资，由计划员定额储备，但应逐步下降。对35kv及以上的备品配件及油料应作好定额储备工作，以备抢修之用。 第四章 物资采购、加工管理 一、采购 1各项物资采购活动一律由工程部统一实施，其它任何部门或班组不得越权擅自采购，未经物资供应部授权擅自采购者，物资供应部有权拒绝做帐，财务部门应拒绝付款。同时，对违规者处以采购总额10%以上的罚款。2市电力公司调拨物资的领料手续，必须由工程部人员办理，盖章提料，其余任何人不得私自到市电力公司库房开拨单领取材料。调拨单返回联应首先交工程部载入计算机物资信息系统，以便于统计。3工程部采购物资必须在公司的合格供方中选购，并做好质量追踪记录。4大批量非关键类物资和大宗关键类物资必须通过招标采购，招标程序执行公司招投标实施细则。 4特殊物资的采购，由物资供应部负责组织相关的部门负责人与厂商进行洽谈，进行合同会签。其他部门无权签定订货合同，否则，公司将不承认该项合同，并对订货部门进行处罚。 二、授权采购 特殊情况下，各工程队可在物资供应部授权下就地、就近自行采购。1.工程急需物资且施工工地远，运输成本高又无顺带车辆。2.单件或批次总金额在500元以内的消耗性材料。3.授权方式： 1）书面：由工程队管理干部申请，部门负责人审批，交工程部主任签字授权。 2）传真：由工程项目经理将所需物资的规格、数量传真回物资供应部，经工程部主任同意后方能购买。 3）电话：现场没有传真的情况下，由项目经理通过电话告知所需物资的规格、数量，在得到工程部主任的同意后方能购买，并作好详细的电话记录。 4.授权采购物资，应统一遵循采购原则：质优、价廉。不得高于市场零售价盲目采购。 5.对外出车辆所用然油，由使用部门自行购买，不再另行授权手续。 三、加工 1.对外加工产品，供应人员应认真阅读加工图纸，弄清各项技术要求，仔细核算价格，加工时应择优选厂，以保证加工工艺和质量。 2.加工前应与厂方签定加工合同书，并附上注明单位、数量和质量要求的图纸，同时注明交货地点、时间、付款方式。 3.收货时，应同时验收加工原材料质量保证书，如加工实物与图纸要求不相符时应拒绝收货和付款。 四、货物提运 1.供应人员必须按铁路、公路、邮电、航空运输的有关规定办理提货、发运物资业务。 2.提运货物时，应按收货凭证查验其品名、规格、数量和包装，并作好到货记录。如发现问题，应及时会同有关人员妥善处理。第五章 质量、价格管理 一、工程部对物资的质量价格负有管理、监督、检查责任。二、为确保采购物资质量，按综合体系文件将其分为关键类、非关键类进行控制。关键类主要包括：主变压器；电容、电压互感器；断路器、隔离开关、避雷器；各类柜、电屏、电缆；铁塔、砼制品、导地线、钢材、压（爆）接金具等。非关键类是指：小电器设备及普通金具等。三、订购关键类物资，应遵从市电力公司有关规定，选择进入我市电网资格的厂商。四、物资质量应符合国家有关规定标准；应符合安全生产技术要求的标准，如因质量不合格造成质量安全事故，将追究相关人员的责任。 五、加强对合格供方的动态管理，随时了解供应商的供应信息（质量、价格、售后服务、信誉等），建立质量追踪记录。一旦发现不合格，立即将其除名。六、三类物资和消耗性材料，应以专业商店为主要渠道，执行批发价格。对高于市场价格的物资，财务部门有权不予报销。 第六章 验收管理 一、物资如库时，交接双方必须作好进货检验，仔细检查产品外观及随货资料（如：合格证、产品标识、说明书等），认真填写采购物资验收单，双方各自保留一份。 二、须作进一步检验、试验的物资，由工程队按首信公司关于材料及电气设备进货查和检验的检规定执行。第七章 仓储管理 一、公司物资库房由工程部统一管理，不得层层设库。工程部应充分利用市场经济的有利条件，尽量减少库存，加快资金周转，提高资金利用率。二、库区及库房管理：工程部必须对所辖库区进行定期清理。库房应做到帐、卡、物三相符。 三、库存物资应堆放整齐，便于发放。库房、材料组、料场所有物资均应按规定分别就“待检”“已检合格”“已检待定”“已检不合格”四种状态进行清楚的标识。未完善入库手续的物资不得发放，在“待检”、“已检待定”、“已检不合格”三种状态下的物资不得发放。 四、工程部库房及工程队材料组，应随时检查产品标识牌，对填写不清、损坏的标识牌要及时改正。 五、工程部库房、工程队材料组、现场材料站所存物资应分类摆放，对易燃、有毒物资如：油类、油漆、氧气乙炔、六氟化硫气体等要分开单独存放在有通风设施的仓库内，由专人管理，并在醒目的地方挂好“严禁烟火”、“严禁吸烟”等警示牌。严格出入库制度。工程部应配合安全部门随时做好安全检查，同时，库管员应会熟练使用各种消防器材。（注：对易爆物资如：炸药、雷管等已按规定存放在公安部门指定地点） 六、入库管理 1对到库物资，库管员必须亲自参加验收后(对超过仓库验收能力的，应与有关部门联合检验)立卡、登记入帐。 2到库物资与验收要求不相符或因数量、规格不相符时，库管员应立即通知有关人员处理。七、执行严格领退料制度:物资出库必须认真履行有关物资发放的规定，做到手续齐备，并有各主管领导的审核签字方可发放。发料凭证填写要符合要求，必须有工程项目和使用用途。 未验收的物资不准发放，对事故或紧急情况急需的物资实行24小时发料制度。 多领或错领的物资需退回库房时，必须认真填好退料凭证，并有主管副总经理工作理签字。库管员应将凭证与物品仔细核对准确，已用过或损坏的物资不能办理退料。 八、工程队在现场送、发物资时，应作好交接记录和收发记录。第八章 帐外物资管理 一、建帐 1.工程竣工，凡有使用价值的工程余料，应向物资供应部办理退料手续，工程部同时要分类建立台帐，纳入帐外物资。 2.无利用价值的所有物资（包括工程余料），全部交工程部作废旧物资处理。 二、仓储管理 1.帐外物资一律按帐内库存物资管理。 2.为便于发放，帐外物资同样应分类堆码，作好身份和状态标识。 3.库房在办理入库手续时，应认真检查物资的新旧（损耗）程度，并在退料单上注明外观状态。 三、帐外物资的领用 1.库房必须按严格的领料制度进行发料，领料单必须注明用途。 2.领用的帐外物资，冲入工程成本，纳入领用单位二级核算。第九章 废旧物资管理 一、所有废旧物资的处理工作必须依照公司废旧物资回收管理规定为前提进行。 二、所有废旧物资的处理统一由工程部归口管理、执行。 三、无利用价值的所有物资，全部交工程部作废旧物资处理。禁止任何个人和班组擅自将工程余料或拆旧物资当废旧处理和私分款项。一经发现，将按总额的5-10倍重罚直接责任人，并追究领导责任。 四、工程部处理废旧物资时，必须在安监部、工程队的监督下进行，处理记录上应有三方签字。五、特殊情况如：工程拆旧物资需现场就地处理的， 必须由工程队或工程项目部将废旧物资收集，并堆放在现场材料站或堆放在公路附近便于过秤、装车的地方，委派专人看管。 六、在具备装车的条件下，由工程队负责人提前通知物资供应部到现场进行处理。 七、改造工程拆下的各类钢芯铝绞线，旧线回收数量必须达到领用数量的85%以上。否则，所差数量按废旧时价所折合的款项，在该单位二级核算帐目的利润中扣除。八、废旧处理所得的款项，按总额（不含上交公司部分）的30%返还给所交单位，物资供应部提取20%以作处理废旧的相关费用，所有废旧提取的款项不得作任何费用冲抵。其余上交财务冲抵成本。 第十章 附则 一、工程部应与财务部、各工程队通力合作，搞好物资管理工作，并接受监督。 二、物资人员在从事各项经济业务活动中，应自觉遵守党和国家的有关法律、法规，坚持原则，廉洁奉公，杜绝物资工作中的不正之风。 三、全公司物资管理干部与工作人员应加强业务学习，提高业务工作能力。积极推广运用现代管理技术和方法，掌握电脑知识，提高工作效率和工作质量，向管理要效益。四、本办法解释权和修改权属首信物资供应部，自发布之日起实施。电力设备安装有限公司财务管理制度第一章 总 则第一条 为了严格遵守财经法纪，严肃财经纪律，明确责任，规范管理，保证财务信息真实可靠，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、银行支付结算办法等有关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。第二章 财务报销的原则第二条 财务报销必须遵循真实性原则（一） 财务部必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,任何部门和个人不得以虚假的经济业务或资料报销。（二） 对于虚假、伪造、变造的报销凭据，财务部有权拒绝报销，并向领导报告。第三条 财务报销必须遵循合法性原则（一） 凡是到财务部报销的票据、自制或外来原始凭证应符合票据法等相关法规的规定，各种要素填写齐全。（二） 对不合法的开支，财务部有权拒绝报销，并向领导报告。第四条 财务报销必须遵循及时性原则（一） 各项经济业务在发生并取得有效的报销凭据10个工作日内，应到财务部报销。（二） 财务部在接到各部门的报销凭据后，应及时处理。（三） 对报账不及时，引起报销单据作废的情况，应由经办当事人自行负责。第五条 财务报销必须遵循预算控制原则（一） 严格按预算委员会批准后的预算指标进行报销，原则上不准超预算报销。（二） 在总预算范围内有超出月平均计划，且金额大的经济业务，各归口管理部门应提前1周通知财务部，经领导审批后，由财务部做好安排。第六条 财务报销必须遵循安全性原则（一） 各项经济业务的报销必须由本部门人员到财务部报销，非本部职工，财务部有权不予接待。（二） 在报销过程中，财务部有权对经济事项的有关情节向经办人询问。（三） 除养路费、购汽油费等日常贷借款和日常报销开出的支票外，财务部的支票应由出纳亲自送银行，不得将支票交外单位人员。（四） 付出款项必须按照发票开出单位和合同指定单位及账户付款（发票开出单位应于合同指定单位一致），不得划拨给第三方，出票人账号更改时，应由出票单位开出证明，并经其所属的税务部门签章方可生效。（五） 财务报销必须遵循完整性原则（六） 各项经济项目，凡是需要明确责任以及不能及时结清的，双方必须签订合同。（七） 车辆、设备等资产的修理应附有结算清单。（八） 购置劳保用品、福利用品，发票上未写明品名的应附购货清单。第三章 财务报销具体要求第七条 对外来原始凭证的要求（一） 发票必须正规有效。企业单位发票应印有税务局监制章，行政事业单位发票应印有财务局监制章，一般的三联单收据视同白条，不能作为报销凭据。（二） 发票必须盖有出具单位的财务专用章或者发票专用章（药费发票可以盖门诊收费专用章），发票上的印章与所附清单上的印章一致。（三） 各类发票一律不许涂改，普通发票金额有错，必须退回出具单位重开，不得在原金额上修改；普通发票其他地方有错，应按正确的方法更正，并在更正处加盖出具单位的财务专用章或者发票专用章。在发票更正处加盖个人印章无效。第八条 对自制原始凭证的要求（一） 自行填制的各类报销单等的收、发单据，如果金额有错，必须由经办人重填，不得在原金额上修改；其他地方有错，应按正确的方法更正，并在更正处加盖经办人印章。（二） 经办人应在凭证、报销单据、收发单据等处亲自签字或盖章，不得假冒他人签名。第九条 关于报销单的填制。经办人报销药费、差旅费、路桥停车费等应填制报销单，并将报销单各要素填写齐全，不得挖、刮、补、涂。票据较多时，应将清洁、整齐、平顺地张贴在粘贴纸上，按梯形由下至上或由右至左粘贴，医疗发票应按时间先后顺序粘贴。并在粘贴单上按票面类型分类统计注明。第十条 对及时性的具体要求第十一条 关于借款（备用金）出差。借款出差的职工，在出差回来后的五个工作日后完善手续，到财务部冲销贷借款。财务部对逾期未能冲还借款者，按其所借款项的金额，在工资及奖金中逐月扣除，直至扣完或者借款人完备冲账手续为止。第四章 报销程序第十二条 公司本部员工报销程序第十三条 公司本部员工填制外来原始单据后，再经有关本部员工证明，部门主管，最后公司领导批准签字后方可报销；第十四条 公司本部员工自制的原始单据的报销，经部门负责人审核证明签字后，再经公司领导批准签字后方可报销。第十五条 公司领导采取领导相互签字的形式报销。第十六条 其他报销程序第十七条 固定资产购置等非日常事项的经济业务报销，应先书面申请，经公司领导批准签字后，方可购置或发生，并按规定报销。第十八条 第五章附则第十九条第二十条 本办法适用于电力设备安装有限公司。第二十一条 本办法解释权属公司财务部。本办法自发文之日起执行。电力设备安装有限公司合同管理制度依照中华人民共和国合同法结合我公司实际，为规范我公司合同管理工作，进一步推进经营管理工作，特制定本办法。第一章 总 则第一条：公司具有独立法人资格，董事长依法行使董事会赋予各项权力，履行相关义务。第二条：公司下属各业务部门、各工程队、项目经理部是公司的内部机构，不具备法人资格，不能以部门、工程队或项目经理部的名义对外独立签订合同。第三条：经公司领导同意，公司下属职能部门可对外签订合同金额10万元以下的承包、采购的合同，合同条款超过10万元以上的必须上报公司总经理工作会，取得同意后按我公司合同评审程序办理对外合同签订事宜。第四条：公司领导有权对公司各业务部门、工程队、项目经理部在代表公司履行的合同过程中进行监督检查，并制止损害公司利益的行为。第五条：公司因工程而设立的项目经理部是公司对该项目所签工程承包合同履约代表，项目经理部第一负责人是项目上的委托代理人，经总经理工作会授权后方可对外签订所承担工程范围内青苗补偿、临工使用等与所承担的工程有关的其它合同。在签订合同前必须在公司办公室办理“法人授权委托证明书”，所签合同文本应及时送工程建设部及综合部备案。第二章 合同的管理机构及职责第六条：公司经营副总经理工作理及生产副总经理工作理受董事长委托，负责全公司合同管理的领导工作，具体行使下列职权：1负责组织大型工程承发包合同和其它重大合同的拟定和审批；2督促各部门、各单位全面执行合同管理办法，定期或不定期检查、听取各部门、各单位在合同管理和履行中的情况汇报，研究讨论合同管理和履行过程中出现的问题，并做出正确决策；3具体组织参与重大合同谈判和投标、招标的工作。4依据国家法律、法规和政策，结合公司实际，负责组织制定和修改合同管理制度；5负责组织、协调、处理合同纠纷。第七条：工程部是公司的合同管理机构，具体职责如下：1接受公司领导和委托，组织和参加工程承接或外包工程的谈判，办理合同签订手续；2在公司经营副总及生产副总的领导下，按我公司工程（劳务）招标工作实施细则组织工程、劳务分包工作，与合格分承包方订立劳务分包合同。3统一管理公司各单位（指有对外合同专用章的单位）受公司领导委托对外签订的合同；4代表公司履行对外工程合同管理工作，按合同评审程序，组织有关部门进行评审，对在合同签订和履行过程中出现的问题及时向分管领导反映汇报，并提出解决措施；5对公司所签订的各种合同进行台帐登记和存放，负责重大合同的上报工作及合同方面的统计工作；6负责办理公司重大合同的公证、鉴证、见证工作；7参与合同纠纷协商、仲裁和诉讼活动，协助公司下属其他合同承办部门处理合同纠纷；负责公司对外重大合同的起草,参与公司对外合同的可行性调查、谈判、审查及签订工作。负责与合同管理有关的的其他事宜。第八条：工程部是物资采购合同的归口管理部门，按“物资采购控制程序”的规定，订立、履行物资采购合同。第九条：安全监察部是起重运输合同的归口管理部门，按“服务采购控制程序” 的规定，订立、履行起重运输采购合同。第十条：公司下属机构设立固定的兼职合同管理员，负责对本部门主办的对外和对内的合同的管理工作，并负责将合同文本送到工程部及综合部。第三章 合同的订立和履行制度第十一条：非法人代表无权对外签订合同，因工作需要，在事先取得“法人授权委托证明书”后，可在法人代表明确的授权范围内和代理期限内，以公司名义对外洽谈和签订合同。未经法人代表委托或超越授权范围及有效期限所签订的合同为无效合同，公司不承担一切法律责任；产生的一切法律后果由直接责任人承担。第十二条：订立合同的双方必须具备法人资格，公司及所属单位的法定代表人及授权委托代理人可以对外签订合同。第十三条：合同的具体承办人必须是公司的正式在册上岗人员，不得是社会临时性借、聘人员。第十四条：对外合同的签订，一般主要经过与具有法人资格的对方进行合同条款的谈判，形成合同文本草稿，按“合同评审”程序规定，进行评审后，报公司法人代表审查后，形成正式合同文本；加盖公司合同专用章，及法人代表签字后生效；若因各种原因需非法人代表签订合同时，必须办理“法人授权委托证明书”，委托代理人在有正式合同的委托代理人出签字后也可视为有效，同时必须将其委托证明书附于合同正本后。第十五条：签订各种合同，必须符合国家颁发的法律、法规和各级政府部门的各项规定。第十六条：未经公司办公会研究同意，公司属各单位、各部门不得签订下列合同：1.抵押、转让、出售、收购、公司自有资产租赁合同（汽车、张牵机租赁除外）；2.担保合同；3.对外投资及借款合同；4.企业合并、兼并、联营合同；5.其他重大对外合同。第十七条：公司下属各单位、各部门不能独立对外签订合同，只能主办有关合同的签订工作。公司销售合同执行“合同评审程序”的规定；劳务分包合同执行会签制度，及合同承办人员将拟签的合同经部门领导签署意见后，提交工程部、安监部、审计人员、财务部、专业副总审核，会签，公司法人代表或委托代理人批准。第十八条：法定代表人委托他人订立合同必须填写授权委托书，委托书必须注明代理人的姓名、职