QG MBT JXE JY 801-2011 经营管理实施细则.doc

第五检修分公司管理文件QG/MBT JXE JY 801-2011 签发人：董 朔 经营管理实施细则 1 目的及适用范围1.1为了加强第五检修分公司（以下简称分公司）各科室和各检修队及项目部管理工作,理顺业务、明确职责，特制定本办法。1. 2本办法适用于分公司的经营、计划、及成本管理。2 管理职责2.1计划财务室2.1.1合同管理2.1.1.1计划财务室是分公司合同的归口管理部门,负责分公司所有检修、工程及其他合同签定工作。2.1.1.2监督检查各队、项目部及其它部门的合同履行情况。2.1.1.3负责各项合同文本起草、台帐管理工作，建立完整的合同管理台帐。2.1.1.4组织相关部门对分公司承接的项目进行合同评审工作，根据合同管理规定 QG/MBT JY 052-2010的要求，填写相应的合同登记及审批表格，合同变更也按上述方法执行。2.1.1.5负责处理合同履行过程中与甲方及分包方发生的各项争议和异议。2.1.2经营管理2.1.2.1负责各类项目的信息收集、跟踪工作。2.1.2.2负责组织检修、单项、改善、技改项目的投标工作，配合市场营销部进行工程项目、外部市场项目的投标工作。负责中标项目的合同谈判、签订及执行过程中价格、费用、结算等重大问题的动态管理。2.1.3统计、计划管理2.1.3.1负责分公司生产经营计划的编制与落实，完成情况的综合统计与分析。2.1.3.2负责承接项目任务分配落实工作，并向各施工部门和有关管理部门签发计划任务通知单。任务分配遵循以下原则：2.1.3.2.1 10万元以内（含10万元）的土建项目的管理责任方为施工检修队，10万元以上土建项目的管理责任方为技改管理室。2.1.3.2.2 检修工程室对所有检修项目（含单项）实施协调、监管，责任检修队和项目部对本区域的检修项目负全面管理责任，增援检修队对所承接的项目负直接管理责任。2.1.3.2.3技改管理室对所有工程、技改、改善、备修项目实施协调、监管，责任检修队和项目部对本区域的技改项目实施牵头负责，施工检修队对所承接的项目负全面管理责任（专门成立项目部的，管理责任方为项目部）。2.1.3.3负责分公司各类经营数据的收集、汇总、整理和分析工作，每月组织召开经营成本分析会。2.1.3.4对口上级主管部门，负责各类经营数据报表的填报工作。每月初上报上月月完成产值情况表。2.1.4外协分包管理2.1.4.1负责外协分包的合同签定、审价、结算和工程款支付。2.1.4.2负责对外协单位的动态考核和归口管理工作2.1.4.3负责检修、改善、备修、技改等项目的外委工作，项目的主要责任方即为项目外委申请单位。详见附件一检修改善备修技改项目业务流程图2.1.4.4审核各队、项目部上报的分包项目结算资料，并交有关部门和分公司领导审批，报计财部作为支付工程款的凭证。2.1.5预结算管理2.1.5.1计划财务室是分公司对外结算工作的归口管理部门，负责上海地区十万元以上（含十万元）日常单项、改善、备修、技改项目的报价、预算编制及费用结算及十万元以内项目预结算的审核等工作，并为外地项目部的预结算提供专业支撑。2.1.5.2与各检修队和项目部一起完成每月的常规结算工作，并建立相应的结算台帐。详见附件二常规项目结算流程图。2.1.6成本管理2.1.6.1计划财务室是分公司的成本预算、核算部门，负责分公司年度各项成本指标的编制、下达及考核，定期将考核结果进行通报。2.1.6.2负责各项成本的预算、核算、汇总和数据分析工作。2.1.6.3技改项目结算完后,计划财务室牵头对重点项目的实际成本进行分析、考核。2. 2市场营销部2.2.1市场营销部是分公司市场营销业务的归口管理部门，负责分公司营销战略规划及年度营销计划的制订，分公司外部市场的开拓，分公司新市场、新领域以及跨专业、跨部门的新项目的营销组织与实施。 2.2.2负责分公司市场信息的收集、汇总及传递。2.2.3充分了解外部市场项目情况后，报分公司分管领导进行审查，领导审查同意后，组织项目的投标工作。2.3检修队和项目部2.3.1经营管理2.3.1.1各检修队和项目部以自主经营为主,按照全年经营承包指标,结合各自的特点制定积极、科学的经营策略。2.3.1.2负责各自区域内项目的信息收集、跟踪以及做好投标的相关工作。备修、改善、技改项目信息及时上报技改管理室, 检修项目信息及时上报计划财务室，各责任科室进行动态管理。2.3.2合同管理2.3.2.1负责各自区域范围内承接项目的合同签定前的施工方案、工作量的确认、验收标准的制定等工作。2.3.2.2 所有项目（除抢修外）必须在签定完合同后方可施工，任何单位不得擅自开工。2.3.2.3所有合同的签定都由计划财务室负责，各检修队和项目部不得擅自与其它单位签定合同。2.3.2.4检修队和项目部是工程合同的执行人。必须掌握和理解合同条款,代表分公司自始至终履行合同，维护企业的经济利益。2.3.2.5检修队和项目部应配合分公司计划财务室协调在合同履行过程中与甲方及分包方发生的争议，异议。2.3.2.6协助计划财务室监督外协队伍严格履行分包合同，维护分公司的经济利益。2.3.3统计、计划管理2.3.3.1检修队和项目部必须准时填报计划财务室要求的各类报表(产值表、项目外委申请单、分包项目结算审批表)。2.3.3.2检修队和项目部上报产值和申报外委工程款时，须同时附上项目明细表。2.3.3.3产值填报具体要求：2.3.3.3.1检修项目：日常检修项目严格按照甲方的人工单价计算，若全年按人工单价结算的费用与全年与甲方结算的费用不符，则以后者结算的费用为准。2.3.3.3.2单项：待工程全部完工，办完交工手续、甲方审核完毕方可报产值，由两个单位以上施工的项目由检修工程室按实际施工工作量核定金额后报计划财务室上报产值。2.3.3.3.3技改项目：实物和软件资料交工完后，可按预算费用80%上报产值，结算审核完后补齐。结算审核完后，管理责任落实在检修队的根据实际结算额进行产值调整；管理责任落实在项目部的，各施工部门将已完成工作量上报技改管理室，技改管理室根据图纸及实物量签证负责审核各队实际完成工作量核算金额后报计划财务室上报产值。2.3.3.3.4自建项目：原则上不报产值，进行成本冲抵。由检修工程室牵头负责，技改管理室配合分割工作量，计划财务室依据此量核定工资总额。2.3.4外协分包管理2.3.4.1检修队和项目部无法自行完成的单项、改善、备修及技改项目，由检修工程室在分公司内部进行协调，分公司内部无法协调的，经分管领导批准后方可由计划财务室负责外委，协作队伍的选定必须按有关规定执行。2.3.4.2检修队协助计划财务室做好协作队伍的管理及考核工作。2.3.4.3项目外委后的施工过程管理由申请项目外委的单位负责。2.3.5预结算管理2.3.5.1各检修队和项目部是分公司对外结算工作的基础管理和直接责任单位，负责预算编制及费用结算基础管理（包含所有工程量汇总、签证，竣工资料、施工方案等资料编制与报批等）工作。十万元以内项目由各检修队自行编制预结算并报送计划财务室审核;外地项目部需自主完成所有项目的预结算工作。2.3.5.2由甲方签证完的工程竣工资料，要整理齐全后归档。并将“竣工结算单”送计划财务室与结算书一并送审。2.3.5.3工程完工后，要及时对分包单位办理竣工结算，负责分包项目工作量确认。2.3.5.4外协分包结算：工程完工后由检修队和项目部负责人签字确认后，由检修队和项目部在当月15日前将分包项目结算资料报计划财务室，计划财务室送相关管理科室负责人和分公司相关领导确认后办理结算。2.3.6成本管理：2.3.6.1检修队和项目部是分公司的主要成本责任单位，必须严格按分公司核定的成本指标进行成本控制，超指标的必须提出申请，经分公司领导批准后方能实施。2.3.6.2检修队和项目部每月进行一次经营成本分析，考核成本超过指标的必须做出书面分析并提出改进措施。2.3.7检修队有关信息反馈2.3.7.1检修队月产值报表，要求每月28日上报。2.3.7.2以上报表,遇节假日提前上报。3.记录3.1记录1计划任务通知单 QG/MBT JXE JY 801-R013.2记录2月完成产值情况表 QG/MBT JXE JY 801-R023.3记录3月成本情况汇总表QG/MBT JXE JY 801-R033.4记录4检修队月产值报表QG/MBT JXE JY 801-R043.5记录5年度目标成本汇总表QG/MBT JXE JY 801-R054.附件：附件1：检修改善备修技改项目业务流程图附件2：常规项目结算流程图附加说明：本细则由第五检修分公司计划财务室起草并负责解释。 本细则依据公司相关文件制订，并符合公司文件要求。本细则涉及业务范围与公司文件不符内容，此内容只在业务所辖范围内有效。本细则于2011年6月22日发布，自2011年6月22日起实施。原2010年8月17日发布之“QG MBT JXE JY 801-2010合同管理实施细则”及其记录表同时废止。主题词：经营 管理 实施细则 拟 稿：官利华 校 对：马立国 打 印：黄卫东 二一一年六月二十二日印 共印1份附件1：检修改善备修技改项目业务流程图业主是否同意是否同意报分管领导审批是实施办理交工否是否有能力施工协作队伍协调其他检修队或项目部实施办理交工报分管领导审批否相关检修队或项目部计划财务室是否区域（专业）内项目计划财务室检修工程室（技改管理室） 是检修工程室是否有能力施工否否是是是相关检修队或项目部协调否检修工程室计划财务室牵头办理结算附件2：常规项目结算流程各单位及时跟踪产值情况在合同约定的结算日检修队将结算凭证送抵计划财务室计划财务室核对结算凭证，并根据凭证上的金额到计财部开具结算发票计划财务室做好记录，通知检修队（项目部）领取结算发票检修队（项目部）将结算发票送抵业主相关部门记录1： 计划任务通知单QG/MBT JXE JY 801-R01发单单位： 发单日期： 主送抄送工程名称工程类别业主编号分公司编号 预算价施工单位施工日期施工地点 施工内容及要求：希望分公司各有关单位，接此任务通知单后，作好相关安全、保卫等工作，确认工作顺利完成。- 18 -记录2：月完成产值情况表 QG/MBT JXE JY 801-R02单位：万元项目编号项目名称 分 公 司 产 值 合 计备注上月累计 本月本月累计总包自行分包总包自行分包总包自行分包编制： 审核： 时间：记录3： 月成本情况汇总表 QG/MBT JXE JY 801-R03序号项目1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-12月一正式工人数二劳务工人数三工资小计（A）1正式工工资2劳务工工资四工资性费用小计（B）1工资附加费2基本养老保险（22）3补充养老保险（10）4失业保险（2）5住房公积金（7）6医疗保险费（12）7工伤保险（0.5）8生育保险（0.5）9综合保险及社会保险费10劳务管理费11外劳务管理费五资产使用费小计1固定资产折旧费2模拟折旧费3固定资产修理费4工具用具使用费5通行费6油、燃料费7车辆其他费用8营运监护审证费9机械台班费10财产保险费（车辆保险费）11房屋维修12房屋、设备租赁费六材料费1检修材料费2技改材料费七安全环保使用费1安全技术措施费用2消防措施费用3环境保护治理费用4事故隐患治理费用5劳动保护用品6劳动条件改善费用7保健费用8防暑降温费9雇主责任险八其他成本小计（C)1办公用具费2书报杂志费3印刷费4通讯费5差旅交通费6行政车贴7通勤费8探亲费9办公电话费10核定费用11饮用水费12职工体检费13洗涤费14搭伙费15单宿费16宝钢能耗费17检测费18投标及审价费19返聘人员工资20保安费21技术开发项目费22税金（印花税、车船使用税）九分包（外委）费小计1检修分包2技改分包十其他十一合计填报单位： 制表： 日期：记录4：检修队月产值报表 QG/MBT JXE JY 801-R04单位：元序号项目名称合同编号合同名称工程类别产 值备注合计自行分包说明：1）工程类别分为常规检修、值班保驾、改善、单项、技改等项。 2）分包单位名称可在备注一栏说明。 3）增值税业务金额为不含税价，每月28号前报计划财务室一份。填报单位：填报人：审核人：日期：记录5： 年度目标成本汇总表 QG/MBT JXE JY 801-R05 序号项目本年预算上年实际增减序号项目本年预算上年实际增减一正式工人数2消防措施费用二劳务工人数3环境保护治理费用三工资小计（A）4事故隐患治理费用1正式工工资5劳动保护用品2劳务工工资6劳动条件改善费用四工资性费用小计（B）7保健费用1工资附加费8防暑降温费2基本养老保险（22）9雇主责任险3补充养老保险（10）八其他成本小计（C）4失业保险（2）1办公用具费5住房公积金（7）2书报杂志费6医疗保险费（12）3印刷费7工伤保险（0.5）4通讯费8生育保险（0.5）5差旅交通费9综合保险及社会保险费6行政车贴10劳务管理费7通勤费11外劳务管理费8探亲