设备物资管理标准1.doc

大唐定边风电项目筹建处制度会签单 编号DTDB-ZD-018制度名称大唐定边风电项目筹建处物资管理全过程流程管理制度性质一般重要 内容： 为了规范我处生产及基建期物资管理，明确相关责任人的权责，更加规范的管理生产期的物资管理，做到有章可循，更加规范、严谨的管理物资全过程，满足我处机组维护和生产现场的需求，特制订本制度。附：大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度 大唐定边风电项目筹建处物资采购流程管理制度大唐定边风电项目筹建处物资领用流程管理制度 （章）：负责人： 经办人： 年 月 日综合部意见： （章）：负责人： 经办人： 年 月 日计划财务部意见： （章）：负责人： 经办人： 年 月 日主管领导意见： 年 月 日筹建处主任意见： 年 月 日业 务 通 知 单大唐定边风电综通201010号各部门：为了促进我处物资管理工作的规范化、制度化和标准化，更好更快的完成我处物资工作的全过程管理，包括物资需求计划的编制流程、物资采购流程、物资入库验收流程及物资发放流程，使所有物资需求部门、物资管理部门及其他相关部门做到有章可循，现就大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度、大唐定边风电项目筹建处物资领用流程管理制度、大唐定边风电项目筹建处物资采购流程管理制度进行下发，望各部门遵照执行。附：大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度 大唐定边风电项目筹建处物资采购流程管理制度大唐定边风电项目筹建处物资领用流程管理制度二一年十一月二十八日签发： 审定： 编制：秦王伟凡 大唐定边风电项目筹建处采购计划申报流程管理制度1、 目的为了规范我处物资采购计划的申报程序，明确相关责任人的权责，更加规范的管理物资采购计划的编制工作，做到更好更快的完成采购申请计划的编制，满足生产现场的需求，特制订本制度。2、 适用范围本管理标准适用于大唐定边风电项目筹建处基建及生产机组的生产维护。3、 要求全处所有物资采购计划的申报、审批要按照制度规定规范管理。4、 管理规定4.1本制度所规定物资采购申报计划包括：设备计划、材料计划、办公用品计划等；4.2申报人首先完整填写以下四项内容：费用来源，计划编号，本计划共页，共 项；费用来源由计划财务部负责填写，计划编号各部门统一格式，由专人按顺序统一编号。4.3完整填写计划表格中的各个栏目，规格型号需完整填写，可以识别，数量按照国标或我处规定要求填写。规格型号不填或不完整的不予采购。4.4 配件加工计划需附加工图纸。4.5采购计划申请表填写完整后，按照本制度后附表内容格式由各级领导签审完后，单批物资采购10万元以上的采购计划必须有筹建处主任签字，送计划财务部。4.6每份计划一式三份，计划财务部签收后，留计划财务部两份，返回申报部门一份。4.7以上流程报计划人需认真填写，逐级审批，审批完成后，不得手工改写。4.8 程序不完善或不符合以上规定要求的采购申请计划，计划财务部有权拒收。5、附则 本制度自下发之日起执行。附：物资采购申请计划格式 费用来源： 计划编号： 本计划共 页共 项 大唐定边风电项目筹建处 设 备（材料或办公用品、低值易耗品） 计 划 填 报 人：_ 年 月 日申报 部门 负责人：_ _ 年 月 日计划财务部负责人：_ 年 月 日主 管 领 导：_ _ _ 年 月 日经 营 领 导： 年 月 日 签收： 大唐定边风电项目筹建处设备（材料）计划表 序号设备名称规格型号单位数量工程项目及图号需求时间备注1234567891011注：1、一页不够时可另附页；2、整页表未满时，未用表格应划斜杠；3、不得手工改写。综合管理部： 计划财务部： 申报部门负责人： 申报人： 大唐定边风电项目筹建处物资采购流程管理制度1、 目的为了规范我处物资订货的程序，明确相关责任人的权责，更加规范的管理材料物资的订货与结算，做到严格管理，既满足生产现场的需求，又能做到严格执行程序，规范物资管理，杜绝漏洞，特制订本制度。2、 适用范围本管理标准适用于大唐定边风电项目筹建处机组的基建与生产维护。3、 要求全处所有物资计划的流程要按照制度规定规范管理。4、 管理规定4.1本制度所规定物资计划包括设备计划、材料计划、备品配件计划、办公劳保计划等；4.2各级领导审核完整的采购计划送达计划财务部后，由物资管理统一签收，留两份，一份科室存档，一份交库房存档；4.3物资管理对所受采购计划进行汇总，根据库存情况和在途情况进行平衡，并将各部门计划统一汇总，编制采购计划一式两份；4.4部门主任对采购计划进行审批后，其部门留一份，计划财务部一份；4.5物资管理根据采购计划的要求编制询价单，寻找供应商，询价；4.6物资管理将各供应商报价单汇总成比价单，报部门主任审核，5万元以下由副总经济师审批，5万以上至10万元以下的订单需交主管厂长审批；10万以上30万元以下的订单需交筹建处主任审批，30万以上履行招标程序；4.7物资管理根据审批后的比价单给中标厂家或供应商下发供货通知单；4.8所采购物资到货后，由物资管理给库房发接货通知单，内容包括计划编号、使用单位、申请人、联系方式、物资名称、规格、数量、等（附接货通知单格式）4.9库管员接到接货通知单后，对比原始计划，按照库房类别进行接收，防止多采积压，数量多于计划数量的，库管员有权拒收。确认名称、规格、数量无误后给送货人签收。4.10库管员收到货物后存放在库房待验区，及时组织申报计划人、使用部门技术负责人、采购员进行验货，验收期原则上不能超过3天，验收无误后填写入库验收单；有问题的物资，在验收单上书面填写问题原因并签字，及时反馈供货厂家，解决不了时，有权要求退货。4.11入库的物资，及时通知需要部门领用，不能领用的物资填写物资卡片，上货架，根据库、架、层、位进行定制摆放，堆码整齐，五五堆放，做到文明卫生；4.12库管员根据所收物资进行建账管理，建立物资编码，名称规格、单位数量、摆放位置，计划单价等信息；4.13以上流程无误后库管员根据所收物资和发票填写入库单；4.14入库单经物资管理、部门主任审核无误后签字，和发票一起由物资管理统一送至财务部；4.15物资管理根据供货情况及市场情况编制付款申请，对应付款进行清理。流程简要步骤如下表： 建立台账 计划计划审批物资询价询价审批物资采购物资入库物资出库（领用） 物资分类5、附则 本制度自下发之日起执行。附：1、大唐定边风电项目筹建处接货通知单2、大唐定边风电项目筹建处供货通知单3、大唐定边风电项目筹建处物资验收单大唐定边风电项目筹建处物资供货通知单 编号： CDT-DBFD- xxxxxx公司：我厂需要以下物资，经评审确定下列产品由贵公司组织供货，具体要求如下：一、 物资名称、规格、数量、单价、生产厂家：序号材料名称规格型号单位数量单价总价生产厂家计划编号123合计：（含17%增值税）二、所供产品必须符合国家技术规范、质量标准，及双方的技术要求。且按此通知（一）的各项要求组织供货，如违反而造成的各项损失由供货方承担。三、供货单位在组织货源过程中如要变更规格、材质、厂家应征得我方同意后方可发货，如未经同意擅自发货，其一切后果由供货方负责。四、 交货时间： 年 月 日前到货。五、随货(材料)进场应带以下证件：材质证、合格证、发货清单。其中：合格证、发货清单为原件，设备类要有使用说明书。否则，库房有权拒收。六、货到现场后应及时通知买方人员进行见证，经见证后方可交接验收，否则买方不予办理结算手续。七、请贵公司随货同行到现场参加物资的验收交接工作，货到后按收单位指定地点卸车。八、送货人员进入现场，必须服从现场安全管理工作，如违反安全管规定发生意外，责任自负。九、接货联系人：陕西省定边县纪畔乡范圈村大唐定边风电项目筹建处计财部 年 月 日大唐定边风电项目筹建处物资接货通知单 编号： CDT-DBFD- 库管员： 根据我生产现场需求，现确定由 公司（联系人： ）于2010年 月 日供下列设备：序号物资名称规格型号单位数量计划编号生产厂家备 注123合计报计划联系人： ，电话： 。要求：一、 请接到接货通知单后应及时准备货位，确定接货人员。二、 货到现场后应组织使用部门技术人员，供货单位交货人员与我方材料人员共同验证，验证后直接组织验收并办理交接手续。三、 应及时收取合格证和送货清单等相关资料，同时将相关资料存档。四、 接收人员在接货时要着重注意到货产品是否与供货通知单所规定厂家相符，到现场后如发现不符合供货通知单所确定厂家的产品，请及时通报物资部。五、 送货车辆进入现场后项目部应负责安全管理工作。六、 让送货单位在产品包装箱上清楚注明使用单位、计划号及安装部位。 大唐定边风电项目筹建处 计划财务部大唐定边风电项目筹建处物资验收单编号： 物资名称数量规格型号供货单位验收项目验收依据1.厂家送货清单（ ） 2.设备包装清单（ ） 包装情况1.良好（ ） 2.破损（ ）木箱（ ）铁（ ）纸箱（ ）裸装（ ）塑封（ ）专用（ ）其它（ ）验收种类设备及附件（ ）备品备件（ ）专用工具（ ）补到件（ ）开箱资料齐全（ ）不全（ ）装箱单（ ）合格证（ ）说明书（ ）质量证明（ ）安装图（ ）其它（ ）验收结果外观情况缺件情况结论检验及处理意见异常处理单（ ）参加代表签字供方参加： 通知未到（ ）需方综合管理部： 库管员： 使用部门工程师： 此表一式三份：供货单位、库房、使用单位各一份 年 月 日大唐定边风电项目筹建处设 备 入 库 单 系统： 年 月 日 单位:元 编号：CDT-DBWP-E-合同号CDT-DBWP-E-发票号供货单位合同总价设备价运费分摊其它费用出厂日期出厂编号开箱单号存放地点序号机组设备名称规格型号单位数量单价金额运杂费合计KKS编码备注1002003总计大写： ：元物资管理： 财务： 代办单位负责人： 制单：此单一式四联：存根记帐稽核仓库大唐定边风电项目筹建处设 备 出 库 单 安装或领用单位： 年 月 日 单位:元编号：CDT-DBWP-E-入库单号项目编号系统名称安装部位合同号合同名称供货单位合同总价设备价运费分摊其它费用出厂日期出厂编号开箱单号存放地点序号机组设备名称规格型号单位数量单价金额运杂费合计KKS编码备注总计物资管理：计划财务部： 工程部： 仓库： 领用单位负责人： 领用人：此单一式四联：存根记帐稽核仓库大唐定边风电项目筹建处物资领用流程管理制度1、 目的为了规范我处物资领用的程序，明确相关责任人的权责，更加规范的管理材料物资的领用，做到严格管理，既满足生产现场的需求，又能做到不浪费，不丢失，特制订本制度。2、 适用范围本管理标准适用于大唐定边风电项目筹建处基建期和生产维护。3、 要求全处所有物资的领用要按照制度规定规范管理。4、 管理规定4.1本制度所规定物资领料单包括：设备领料单、材料领料单、备品配件领料单、事故备品领料单等；4.2申报人首先完整填写以下五项内容：物资编码、物资名称、规格型号、单位、申请数量等栏目。4.3领料物资内容填写完整后，按照领料单内容格式由领料人、领料班组长、部门负责人、主管领导审批、计财部签审完后，送库管员领料。4.4每份领料单一式三联，库房签收两联（月底财务稽核一联），领料单位自存一联。4.5以上流程领料人需认真填写，逐级审批，每张领料单均不得涂改。4.6程序不完善或不符合以上规定要求的领料单，库房有权拒绝发料。4.7领料单原件全筹建处各部门统一到计财部领取。 5、附则 本制度自下发之日起执行。附：大唐定边风电项目筹建处领料单格式大唐定边风电项目筹建处随机备品配件领料单格式大唐定边风电项目筹建处事故备品领料单格大唐定边风电项目筹建处材 料 领 料 单材料类别：领料单位： 20年月 日 编号：项目编号、单位工程计划编号单项工程名称材料名称 规格型号材质单位领料数量实发数量备注 物资管理： 审批： 领料单位负责人： 领料人： 共三联（第一联：存根 第二联：物资代理 第三联：领料单位）大唐定边风电项目筹建处材 料 入 库 单 年 月 日 编号：合同编号采购计划审批单号供货单位材料复检单号发票号材料验收单号材料名称 规格型号材质数量（吨）结 算 凭 证预 算 费生产厂家及质证编号单 价运杂费价总单价金额（元）单价金额（元）合 计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分计划财务部： 物资管理： 保管员： 共三联（第一联：存根 第二联：财务记账稽核 第三联：保管）大唐定边风电项目筹建处新建工程材 料 出 库 单材料类别：领料单位： 200 年 月 日 编号：项目编号、单位工程计划编号系统合同号单项工程名称材料名称 规格型号材质单位数量预算实际采购交接验收单编号计划实发单价（元）金额（元）单价（元）金额（元）合 计（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ：计划财务部： 物资管理： 领料人： 发料人： 共五联（第一联：存根 第二联：物资代理 第三联：财务记账、结算、稽核 第四联：仓库 第五联：施工单位）大 唐 定 边 风 电 项 目 筹 建 处 领 料 单领料部门： 20