GMC国际企业管理挑战赛模型.xls

市市场场营营销销 市市场场机机制制 产产品品分分销销公司本期生产产品的 75 和在工厂的库存的全部可以运往各市场销售 销售后的剩余作为库存 供以后在该市场销售 不能运到其它市场 产产品品运运输输固固定定费费用用 元元 市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4 产产品品A A680182040005000 产产品品B B650095001200013000 产产品品C C10500135001600017000 产产品品D D11500145001700018000 注意 只要有产品运往市场 就要付固定运输费用 产产品品运运输输变变动动费费用用 元元 市市场场1 1市市场场2 2市市场场3 3市市场场4 4 产产品品A A4793200200 产产品品B B325475600600 产产品品C C425575800800 产产品品D D525675900900 注意 变动运输费用是每个产品的运输费用 库库存存剩余原材料可存在企业的仓库 库存费为每元原材料每期0 04 成品可存于工厂的仓库或各市场的仓库 单位成品每期库存费为 产产品品A A 50元产产品品C C 100元 产产品品B B 80元产产品品D D 120元 预预定定当市场对某公司的产品需求多于公司在该市场的库存加本期运去的总量时 多余的需求按以下比例变为对下期的定货 到时以本期价格付款 公司下 期的运到该市场的产品优先满足上期定货 若上期定货不能被满足 剩余 的不再转为下期定货 产产品品A A产产品品B B产产品品C C产产品品D D 市市场场1 130 00 35 00 40 00 40 00 市市场场2 230 00 35 00 40 00 40 00 市市场场3 322 00 25 00 30 00 30 00 市市场场4 422 00 25 00 30 00 30 00 注意 某公司不能满足的需求 除了转为下期定货 其余的可能变为 对其它公司的需求 生生产产管管理理 生生 产产 做做 业业 生生产产单单个个产产品品所所需需要要的的资资源源 产产品品A A产产品品B B产产品品C C产产品品D D 机机器器 时时 120170300400 人人力力 时时 150200220250 原原材材料料 单单位位 320120020002800 班班次次 第第一一班班正正班班 6 00 14第第一一班班加加班班 14 00 18 第第二二班班正正班班 14 00 22第第二二班班加加班班 22 00 2 一般正常班为520 小时 一季度13周 每周40小时 加班为 机机器器 机器可在两班使用 但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数 第一班加班用的机器在完工后的四小时也不能用于第二班正常班 机机器器价价格格100000 元折折旧旧期期 5 年 每每期期折折旧旧5 不管使用与否 若购买机器 本期末付款 下期运输安装 再一期才能使用 使用时才计算折旧 材材料料定定购购 原原材材料料价价格格定定货货量量 单单价价 01 元 10000000 97 元 15000000 95 元 20000000 93 元 原原材材料料运运输输费费用用 原材料的运输费用分固定费用 按是否定货 和变动费用 按定货量 固固定定费费用用5000 元变变动动费费用用0 02 元 原原材材料料运运输输时时间间 由于运输的原因 本期决策订购的原材料至多有60 可以用于本期使用 管管理理成成本本 管管理理成成本本公司每期的固定费用与生产的产品和班次有关 第第一一班班 生生产产 产产品品A A10000 元 第第二二班班 生生产产 产产品品A A12000 产产品品B B12000 元产产品品B B14000 产产品品C C15000 元产产品品C C18000 产产品品D D20000 元产产品品D D22000 维维修修费费用用 每台机器每期的维修费用为 500 元不论使用与否 咨咨询询 软件可以提供咨询服务 检查企业的决策是否可行 企业需按检查的次数付咨询费 收费标准为每次 2000元 研研究究开开发发 研研发发的的作作用用 研研发发费费用用各种产品达到不同等级需要的累积研发费用 简单加总 如下 产产品品等等级级1 1等等级级2 2等等级级3 3等等级级4 4等等级级5 5 产产品品A A100000200000300000400000500000 产产品品B B200000300000400000500000600000 产产品品C C300000420000530000640000750000 产产品品D D5000006300007500008700001000000 说说明明 人人力力资资源源管管理理 新新工工人人招招聘聘与与培培训训 每期招收工人数不得超过当时工人总数的50 本期决策招收的新工人在本期为培训期 新工人每人花培训费1600 培训期间新工人的作用和工资相当于正式工人的25 经过一期培训后 新工人成为熟练工人 工工人人退退休休或或解解雇雇 企业每期3 的工人正常退休 企业决策时 可以根据情况解聘工人 决策单中的解聘工人数是退休和解聘人数之和 根据政府规定 退休和解聘人数之和不能多于期初工人数的 10 本期退休或解聘的工人不参加本期的工作 企业要给退休或解聘工人每 人一次性生活安置费2000 元 员员工工待待遇遇与与激激励励 工工作作小小时时基基本本工工资资 第一班正班10 元第一班加班15 第二班正班12 元第二班加班18 每个工人只能上一种班 加班人数不能多于本班正常班人数 未值班的工人也要按第一班正常班付工资 员员工工激激励励 以上的小时基本工资是本行业的基本工资 也是各企业确定工资的最低线 企业可以用提高工资系数的办法激励员工 设对应基本工资的工资系数为 若工资系数为1 2 则实际工资为基本工资乘以1 2 提高工资系数有助于提 高企业的产品质量 减少废品率 也可以提高产品的级别 当然 提高工资 系数会增加成本 废品会浪费企业的资源 运费 还会因为顾客退换产品造成折价40 的经济损失 财财务务管管理理 资资金金筹筹措措 银银行行贷贷款款模拟开始时各公司有现金3000000 元 为了保证公司的运营 每期期末 公司至少应有3000000 元现金 若不足 在该公司信用额度的范围内 银行将自动给予贷款补足 企业也可以在决策时提出向银行贷款 但是 整个模 拟期间从银行贷款的总数不得超过8000000 元的信用总额 银行贷款的本利在本期末偿还 年利率为6 每期的利率为年利率的1 4 国国债债公司每期末都可以买国债 年利率为4 若购买国债 在本期末付款 本利在下期末兑现 发发债债劵劵公司为了筹集发展资金或应付财政困难 可以发行债券 当期发行的债券可以在期 初得到现金 公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初 净资产的 50 各期要按 5 的比例偿还债券的本金 并付利息 债券的年利率为 公司模拟开始几期 可能已经发行了债券 未偿还的债券总量可在公司信息里查看 本期发行的债券本利的偿还从下一期开始 债券不能提前偿付或拖延 纳纳税税与与分分红红 税税务务 公司缴税是公司对国家应尽的义务 也是评价公司经营绩效的一项重要指标 税金为本期净收益的25 在本期末缴纳 本期净收益为负值时 可按该亏损额的25 在下一期 或以后几期 减税 分分红红公司分红的条件 1 应优先保证期末剩余的现金数量超过3000000 元 2 分红数量不能超过公司该期末的税后利润 注注意意 考虑到资金的时效性 公司累计缴税和累计分红按6 的年息计算 元 市市场场机机制制 和在工厂的库存的全部可以运往各市场销售 生生 产产 做做 业业 260 小时 元 元 元 元 机器可在两班使用 但第一班加班和第二班用的机器总数不能多于公司机器总数 若购买机器 本期末付款 下期运输安装 再一期才能使用 使用时才计算折旧 材材料料定定购购 可以用于本期使用 管管理理成成本本 研研究究开开发发 新新工工人人招招聘聘与与培培训训 元 元 元 10 工工人人退退休休或或解解雇雇 的工人正常退休 企业决策时 可以根据情况解聘工人 员员工工待待遇遇与与激激励励 以上的小时基本工资是本行业的基本工资 也是各企业确定工资的最低线 企业可以用提高工资系数的办法激励员工 设对应基本工资的工资系数为 若工资系数为1 2 则实际工资为基本工资乘以1 2 提高工资系数有助于提 高企业的产品质量 减少废品率 也可以提高产品的级别 当然 提高工资 资资金金筹筹措措 元 为了保证公司的运营 每期期末 元现金 若不足 在该公司信用额度的范围内 银行将自动给予贷款补足 企业也可以在决策时提出向银行贷款 但是 整个模 每期的利率为年利率的1 4 公司为了筹集发展资金或应付财政困难 可以发行债券 当期发行的债券可以在期 初得到现金 公司某期发行的债券数额与尚未归还的债券之和不得超过公司该期初 公司模拟开始几期 可能已经发行了债券 未偿还的债券总量可在公司信息里查看 纳纳税税与与分分红红 公司缴税是公司对国家应尽的义务 也是评价公司经营绩效的一项重要指标 在下一期 或以后几期 减税 的年息计算 上上期期情情况况 工 人 数 产产品品市市场场本本期期需需求求 下下期期订订货货 期期末末库库存存 机 器 数 A A 1 1 原 材 料 A A 2 2 现 金 A A 3 3 累积折旧 A A 4 4 银行信用额度B B 1 1 国 债 B B 2 2 债 券 B B 3 3 累计研发费 B B 4 4 本期利润 C C 1 1 本期交税 C C 2 2 累计交税 C C 3 3 交税信用 C C 4 4 累计分红 D D 1 1 净 资 产 D D 2 2 人均利润率 D D 3 3 资本利润率 D D 4 4 综合评分 产品工厂库存本期研发累积研发产品等级本期正品率 上期发行的债券 A 上期还债券本金 B 上期研发费用 C D 上期 库存 价值 产品A本本期期价价格格市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4 产品B产产品品A 产品C产产品品B 产品D产产品品C 产产品品D 下期末到机器数促促消消费费 广广告告 k 元 决决策策单单 难难度度为为9 9级级 价价格格 市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4广广告告 k元元 产产品品A00000 产产品品B00000 产产品品C00000 产产品品D00000 促促消消费费 k元元 0000 向向市市场场供供货货量量 市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4 产产品品A0000 产产品品B0000 产产品品C0000 产产品品D0000 生生产产安安排排 第第一一班班第第二二班班研研究究费费用用 k元元 正正班班加加班班正正班班加加班班 产产品品A0000 产产品品B0000 产产品品C0000 产产品品D0000 发发展展 新新雇雇人人数数辞辞退退人人数数买买机机器器买买原原材材料料 k k单单位位 000 财财务务 银银行行贷贷款款发发债债劵劵买买国国债债分分红红工工资资系系数数 k k元元 注注 决决策策单单中中的的灰灰色色数数据据不不能能直直接接修修改改 这这些些 数数据据与与其其他他模模型型中中的的数数据据直直接接连连接接 请请按按照照 生生产产模模型型 供供货货模模型型 价价格格模模型型的的顺顺序序依依次次填填 写写 注注 决决策策但但中中的的研研发发费费用用 买买机机器器等等白白色色框框中中 的的数数据据需需要要依依据据财财务务和和战战略略需需要要自自行行填填写写和和修修 改改 务务必必保保证证财财务务的的可可行行性性 上上期期等等级级继继续续研研发发所所需需费费用用 0 0 A 0 k元 0 0 B k元 0 0 C 300 k元 0 0 D 500 k元 注 将决策中的数据清零后查看 本本期期需需贷贷款款额额度度0 k元 可可发发行行债债券券0 k元 会会计计项项目目 期期末末净净资资产产 收收支支本本期期收收入入本本期期成成本本现现金金累累计计 上上期期转转来来0项项目目 银银行行贷贷款款 00现现金金 发发债债劵劵 00国国债债 还还债债劵劵本本金金 00原原材材料料 还还债债劵劵利利息息 000 存存 货货 新新工工人人训训练练费费 000 解解雇雇工工人人安安置置费费 000 工工人人基基本本工工资资 000 机机器器维维护护费费 000研研发发费费用用待待摊摊 研研发发费费 00机机器器原原值值 研研发发费费分分摊摊00机机器器折折旧旧 购购原原材材料料 00债债劵劵 购购原原材材料料优优惠惠 000 购购材材料料运运费费 000合合计计 特特殊殊班班工工资资 000 管管理理费费 000 期期末末企企业业的的状状况况 使使用用材材料料费费00 成成本本运运输输费费 000工工人人数数 广广告告费费 000机机器器数数 促促消消费费 000原原材材料料 销销售售收收入入 000现现金金 废废品品损损失失000累累计计折折旧旧 折折旧旧费费 00银银行行信信用用额额度度 产产品品库库存存变变化化00国国债债 原原材材料料存存储储费费 000债债务务 成成品品存存储储费费000累累计计研研发发费费 上上期期国国债债返返回回 000本本期期利利润润 国国债债利利息息 000本本期期交交税税 付付银银行行贷贷款款 00累累计计交交税税 付付银银行行利利息息 000交交税税信信用用 本本期期纳纳税税 00累累计计分分红红 买买机机器器 00净净资资产产 分分红红 00人人均均利利润润率率 买买国国债债 00资资本本利利润润率率 总总合合评评分分 收收入入0 成成本本0 利利润润0 金金额额累累计计 0 00 0 00 00 产产品品A00 产产品品B00 产产品品C00 产产品品D00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 期期末末净净资资产产 项项目目 现现金金 国国债债 原原材材料料 研研发发费费用用待待摊摊 机机器器原原值值 机机器器折折旧旧 债债劵劵 合合计计 期期末末企企业业的的状状况况 工工人人数数 机机器器数数 原原材材料料 现现金金 累累计计折折旧旧 银银行行信信用用额额度度 国国债债 债债务务 累累计计研研发发费费 本本期期利利润润 本本期期交交税税 累累计计交交税税 交交税税信信用用 累累计计分分红红 净净资资产产 人人均均利利润润率率 资资本本利利润润率率 总总合合评评分分 注 参数数据以及辅助数据已隐藏 若需要参考 取消隐藏即可 生生 产产 模模 型型 新新雇雇人人数数 0 00本本期期购购买买原原材材料料 辞辞退退人人数数 0 000 注 后面紫色框中的数据分别为可雇用人数上限和至少应辞退人数 注 单位为 K 生生产产安安排排 第一班第二班 总量 生产分析 正班加班正班加班可用人数 产品A00 产品B0需求总人数 产品C00 产品D0需需增增雇雇佣佣人人数数 各班总人数0000生生产产可可行行性性0 各班机器数0000可可行行 原原材材料料分分析析 产产量量分分析析产品A产品B产品C产品D数据中的部分小 数需省略处理 现有原材料 工厂库存0000本期需求量 可运出数量0000 这里指本期全部 运出后的费用 至少订购量 本期订购量 生产费用 工资 固定费用 工厂库存费用下期剩余量 00材材料料可可行行性性 辅辅助助工工具具 人人机机比比数数据据分分析析辅辅助助工工具具 预预计计生生产产分分析析 上上期期工工人人数数0 0本本期期机机器器0 0上期情况 本本期期辞辞退退0 0下下期期机机器器0 0产品A 本本期期雇雇佣佣0 0 注 下期机器数需根据 前期决策填写 产品B 产品C 本本期期可可用用人人数数0 0产品D 下下期期可可用用人人数数0 0注 此人数已减去下期应辞退人数 本期预计 本本期期人人机机比比 DIV 0 DIV 0 产品A 下下期期人人机机比比 DIV 0 DIV 0 产品B 产品C 产品D 生生产产模模型型使使用用说说明明 1 1 数数据据说说明明 可用机器数 0浅青绿色需要填写的决策数据 需求机器数浅黄色主要数据分析 0浅绿色辅助数据分析 需需增增机机器器数数淡紫色数据的上限或下线 0 2 2 使使用用须须知知 0 除需填写数据以外 其他数据 均不能修改 0 0 模型中部分参考数据被隐藏 如果需要参考 取消隐藏即可 0 0 可可行行 上期需求上期订货上期库存供货分析预计产量 00000 00000 00000 00000 生产总量至少需要机器数0 注 至少需要机器数是按 照机器最优化原则算出 生生 产产 模模 型型 本本期期购购买买原原材材料料 0 注 单位为 K 生产分析 原原材材料料分分析析 辅辅助助工工具具 预预计计生生产产分分析析 注 参数数据以及辅助数据已隐藏 若需要参考 取消隐藏即可 供供 货货 模模 型型 供供货货安安排排市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4供供货货总总量量本本期期可可运运出出数数量量 产产品品A0产产品品A0 产产品品B0产产品品B0 产产品品C0产产品品C0 产产品品D0产产品品D0 库库存存分分析析产产品品A产产品品B产产品品C产产品品D供供货货可可行行性性 上上期期工工厂厂库库存存0000可可行行 本本期期产产量量0000是是否否全全部部运运出出 本本期期工工厂厂库库存存0000是是 废废品品数数量量市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4 产产品品A0000 产产品品B0000 产产品品C0000 产产品品D0000 废废品品分分析析市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4废废品品总总量量预预测测正正品品率率 产产品品A000001 1 产产品品B000001 1 产产品品C000001 1 产产品品D000001 1 市市场场数数量量市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4总总量量 产产品品A00000 注 废品数为四舍五入 例 废品1 45为1个 废品2 56为3个 产产品品B00000 产产品品C00000 产产品品D00000 注 市场数量为市场上可销售数量 即减去废品后的数量 注 参数数据以及辅助数据已隐藏 若需要参考 取消隐藏即可 价价 格格 模模 型型 上上期期价价格 格 市 市场场1市市场场2市市场场3市市场场4广广告告上上期期需需求 求 市 市场场1 产产品品A00000产产品品A0 产产品品B00000产产品品B0 产产品品C00000产产品品C0 产产品品D00000产产品品D0 促促消消费费0000 K元 最最大大额额度 度 市 市场场1 产产品品A0 价价格格市市场场1市市场场2市市场场3市市场场4广广告告产产品品B0 产产品品A产产品品C0 产产品品B产产品品D0 产产品品C 产产品品D 注 最大额度 市场货量 上期预定 如果本期需求多余最大额 度 将产生订货 如果本期需求少于最大额度 将产生库存 促促消消费费 K元 本本期期需需求 求 市 市场场1 产产品品A 注 本期需求为决策者根据对市场的预测自行填写 模型会根据决策者所 填的需求 得出期末产品状况和财务报表数据 产产品品B 产产品品C 产产品品D 注 边际模型分析已隐藏 本版本未进行完善加工 辅辅助助工工具具 边边际际分分析析 产产品品A A产产品品B B 市场1市场2市场3市场4市场1 售价0000售价0 原材料成本320320320320原材料成本1200 工人工资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 工人工资 DIV 0 机器消耗 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 机器消耗 DIV 0 运输成本0000运输成本0 管理成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 管理成本 DIV 0 广告成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 广告成本 DIV 0 促销成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 促销成本 DIV 0 成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 成本 DIV 0 利润 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 利润 DIV 0 成成本本贡贡献献率率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 成成本本贡贡献献率率 DIV 0 机机器器贡贡献献率率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 机机器器贡贡献献率率 DIV 0 员员工工贡贡献献率率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 员员工工贡贡献献率率 DIV 0 产产品品C C产产品品D D 市场1市场2市场3市场4市场1 售价0000售价0 原材料成本2000200020002000原材料成本2800 工人工资 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 工人工资 DIV 0 机器消耗 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 机器消耗 DIV 0 运输成本0000运输成本0 管理成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 管理成本 DIV 0 广告成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 广告成本 DIV 0 促销成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 促销成本 DIV 0 成本 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 成本 DIV 0 利润 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 利润 DIV 0 成成本本贡贡献献率率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 成成本本贡贡献献率率 DIV 0 机机器器贡贡献献率率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 机机器器贡贡献献率率 DIV 0 员员工工贡贡献献率率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 员员工工贡贡献献率率 DIV 0 市市场场2市市场场3市市场场4 000 000 000 000 市市场场2市市场场3市市场场4 000 000 000 000 市市场场2市市场场3市市场场4 市场2市场3市场4 000 120012001200 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 000 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 价价 格格 模模 型型 注 最大额度 市场货量 上期预定 如果本期需求多余最大额 度 将产生订货 如果本期需求少于最大额度 将产生库存 辅