深圳市鲜客生活电子商务有限公司商业计划书.doc

1 深圳市鲜客生活电子商务有限公司深圳市鲜客生活电子商务有限公司 商业计划书商业计划书 目录目录 1 01 0 执行摘要执行摘要 1 1 1 公司概况 1 1 2 注册资金 1 1 3 商业模式 赢利模式 1 1 4 投资收益评价 1 2 02 0 市场分析市场分析 2 2 1 市场定位与目标客户 2 2 2 市场预测 市场占有率 2 2 3 竞争分析 2 2 4 项目 SWOT 分析 3 3 03 0 营销策略营销策略 3 3 1 产品特征 3 3 2 产品定价 3 3 3 销售渠道 4 3 4 宣传推广 4 4 04 0 人员与组织结构人员与组织结构 4 4 1 组织结构 4 4 2 团队成员 5 4 3 部门 岗位职责 6 5 05 0 财务分析报告财务分析报告 7 5 1 固定资产 生产经营所需设备 工具和办公家具 7 5 2 原材料 商品采购成本 7 5 3 销售与管理费用预测 月 8 5 4 启动资金需求 8 5 5 启动资金来源 8 6 06 0 利润预测 月 利润预测 月 9 2 7 07 0 风险分析与对策风险分析与对策 10 8 08 0 企业的愿景企业的愿景 11 9 09 0 附录附录 11 9 2 附表 2 第一年度的现金流量表 12 9 3 创业 商业计划书 评估表 13 1 1 01 0 执行摘要执行摘要 1 1 公司概况 公司名称公司名称深圳市鲜客生活电子商务有限公司 成立时间成立时间2014 年 4 月 公司类型公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他 打 选择 项目类别项目类别科技创新项目 注册地址注册地址深圳市宝安西乡银田工业区汇潮大厦 235 236 主要经营范围主要经营范围 半成品净菜 生鲜类产品 时令水果 新鲜蔬菜 进口肉类 进口海产类 区 域特产 产品产品 服务概况服务概况 专注于深圳本地 O2O 餐桌服务 面向忙碌的上班族 家庭用户提供 半成品净 菜 送菜上门的服务 市场机会市场机会 1 生鲜作为百姓日常消费的重要组成 在国内有近万亿的市场规模 2 生鲜产品在互联网市场的渗透率还很低 且 O2O 方式快捷 方便 省 时 3 半成品净菜套餐食材营养 新鲜 健康 安全 4 生鲜电商市场在本土还很空白 1 2 注册资金 XX 万元 RMB 与营业执照一致 1 3 商业模式 赢利模式 生鲜产品 半成品净菜电商模式具有很强的便利性 快捷性 而且安全 健康 营养 1 深圳人口众多 生活节奏快 且对饮食具有很强的市场需求 这一模式恰好符合深圳人群 2 O2O 模式减掉中间很多成本 易以低价位赢取消费者 易赚取差价 3 符合关于深圳本土的生鲜电商市场还很空白 基本没有本土竞争对手 容易抢占市场及用 户 1 4 投资收益评价 总投资额 元 总投资额 元 投资收益率 第一年 投资收益率 第一年 第二年第二年第三年第三年 第一年第一年 年增长率 年增长率 预期净利润 税预期净利润 税 后利润 后利润 投资收益率 净利润 总投资额 100 备注备注 预期净利润 第一年 见经营第一年利润表 2 此表中 总投资额 项的金额等于资金需求合计 2 02 0 市场分析市场分析 2 1 市场定位与目标客户 市场定位市场定位 1 产品定位 以 客户健康为中心 的安全 营养 绿色生鲜产品服务 以 降低客户经济成本 为目标的快捷 方便的服务 2 竞争定位 通过分析青年菜君 鲜直达 良食农庄等竞争对手 确定自己 的竞争优势 快速抢占市场 扩大规模 目标客户目标客户 主要有忙碌的上班族及家庭用户 需再按照顾客的年龄 收入 消费习惯 饮 食偏好进一步具体分析 进行顾客定位 2 2 市场预测 市场占有率 1 生鲜作为百姓日常消费的重要组成 在国内有近万亿的市场规模 2 生鲜产品在互联网市场的渗透率还很低 目前只有 1 与传统超市 20 的生鲜市场 占有率相比 相差甚远 且 O2O 方式快捷 方便 省时 3 半成品净菜套餐食材营养 新鲜 健康 安全 一直是一种健康的饮食方式 生活方 式 4 在深圳本土目前还没有一家成型的生鲜产品 半成品净菜的电商运营模式 容易取得 优势 可快速扩大市场规模 汲取用户群 2 3 竞争分析 2 3 1 线上与线下模式的竞争 生鲜市场 对比分析 营养性便利性价格区间市场份额未来预期 传统菜市场 生鲜超市 生鲜电商 注重营养搭 配 半成品 净菜 快捷物流配 送 O2O 因减 掉中间很多 成本 性价 比高 初创公司 还小 占比 不到 1 具有很大的 市场升值空 间 2 3 2 线上模式间的竞争 生鲜电商 对比分析 本土 O2O便利性营养性口味需求适合人群 鲜客生活深圳 快捷本土物 流配送 半成品净菜 注重人体营 养搭配 具有不同口 味 不同种 类的菜系 适用人群众 多 忙碌的上班 族 家庭用 户 3 青年菜君北京 鲜直达全国 良食农庄深圳 2 4 项目 SWOT 分析 优优 势 势 StrengthsStrengths 1 专注于本地服务 2 半成品 菜谱套餐模式 3 定时配送方式 4 成熟的创业团队 劣劣 势 势 WeaknessesWeaknesses 1 人员的匹配 2 服务资源的匹配 3 顾客的持续性黏度 4 资金问题 机机 遇遇 Opportunities Opportunities 1 互联网社会下生活方式的改变 2 消费者对快捷服务的需求 3 深圳市场的空白 威威 胁 胁 ThreatsThreats 1 专注于本地服务 2 消费者的认知及信任 3 规模化市场的扩张 4 同类对手的竞争 3 03 0 营销策略营销策略 3 1 产品特征 营养 新鲜 绿色 安全 健康 快捷 省时 方便 经济 3 2 产品定价 产品分类产品分类 产品特征产品特征 菜系种类菜系种类 成本成本价格价格 主要针对顾客主要针对顾客功能功能 邻家小厨邻家小厨 22 道菜 西芹炒牛肉 25 0 野山椒黄牛肉 25 0 瘦身素食套餐 35 0 可乐鸡翅 15 0 懒人 忙碌的上 班族 养生公馆养生公馆 12 道板栗烧鸡 69 0想要养生 体弱 营养 新鲜 绿色 安全 健康 快捷 省时 4 菜 萝卜对牛腩 55 0 梅菜扣肉 26 0 冬瓜红烧肉 19 0 病虚者 吃货公社吃货公社 8 道 宫保鸡丁 25 0 辣子鸡丁 22 0 想要吃地方菜者 川菜 鲜活驿站鲜活驿站 40 类 蔬菜 肉类 6 0 200 0 绿色蔬菜 农夫果园农夫果园 25 种 水果类新鲜水果 方便 经济 3 3 销售渠道 1 1 经营地址经营地址面积 面积 费用或成本 元费用或成本 元 月 月 选择该地址的主要原因选择该地址的主要原因 深圳市宝安西乡银田 工业区汇潮大厦 235 236 200 目标客户明确 目标市场需 求量大 且相应成本比较低 2 2 销售渠道销售渠道通过线上 线下模式 O2O 方式直接面向最终消费者 选择该销售方式选择该销售方式 的原因的原因 1 通过 O2O 方式直接与消费者打交道 面向最终消费者可以很直观 的了解到消费者的需求 以便更好的发展企业服务消费者 2 方便 快捷 为消费者省时省事 线下分店模式 加盟 其他销售渠道其他销售渠道 3 4 宣传推广 推广方式推广方式主要内容主要内容 成本预成本预 测 元 测 元 广告媒体 大众传媒 通过广播 电视 报纸 杂志和网络等媒体 小众传媒 以户外媒体 地铁媒体 车身媒体和店堂 POP 媒体为代表 特点是只影响媒体位置周边或某一线路的小众人群 分众媒体 通过特定人群进行传播 如行业媒体 电梯类媒体等 会展推广选择合适产品推广服务的展览会 如美食节 招聘会 创星大赛等 公关活动主动吸引电台 电视台 新闻媒体的目光 网络推广网络品牌 信息发布 网站推广 论坛推广 促销活动降价 打折 试用 赠送 展销等活动方式 数据库营 5 销数据库营销具有以下基本作用 更加充分地了解客户的需要 为客户提供更好的服务 客户数据库中的资料是个性化营销和客户 关系管理的重要基础 对客户的价值进行评估 通过区分高价值客户和一般客户 对各类 客户采取相应的营销策略 分析客户需求行为 市场调查和预测 数据库为市场调查提供了丰富的资料 根据客户 的资料可以分析潜在的目标市场 总预算 4 04 0 人员与组织结构人员与组织结构 4 1 组织结构 4 2 团队成员 姓名 年 龄 职务学历 专业工作经历优势 罗盈总经理 上海交大工商管理 硕士 航天集团 人人乐 集团电商事业部首 席执行官 OK 管 家网高级副总裁 丰富的互 联网 电 子商务 电子信息 技术运营 及规划经 验 团队 管理经验 Echo产品规划天津财经大学本科 蝶讯网 人人乐 OK 管家产品经理 丰富的互 联网 手 机终端运 营经验 规划经验 严俊采购管理江西师范方大学 人人乐集团 新一 佳 OK 管家采购 丰富的生 鲜商品采 总经理 产品部 市场部 采购部 财务部 行政部 总经理助 理 6 经理购及管理 经验 规 划及采购 管理经验 4 3 部门 岗位职责 部门部门 岗位岗位负责人负责人职责职责 总经理罗盈 产品部Echo 1 执行董事会决议 主持全面工作 保证经营目标的实现 及 时 足额地完成董事会下达的利润指标 2 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报 告及利润分配 使用方案 4 组织指挥公司的日常经营管理工作 在董事会委托权限内 以法人代表的身份代表公司签署有关协议 合同 合约和处理 有关事宜 5 决定组织体制和人事编制 决定总经理助理 各职能部门和 下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免 报酬 奖惩 决 定派驻下设办事处和人员 建立健全公司统一 高效的组织体 系和工作体系 6 根据生产经营需要 有权聘请专职或兼职法律 经营管理 技术等顾问 并决定报酬 7 审查批准年度计划内的经营 投资 改造 基建项目和流动 资金贷款 使用 担保的可行性报告 8 健全财务管理 严格财经纪律 搞好增收节支和开源节流工 作 保证现有资产的保值和增值 9 抓好公司的生产 销售工作 配合各分公司搞好生产经营 采购部严俊 1 产品规划 2 产品定义及设计 3 项目管理 4 组织协调 5 产品培训 6 产品生命周期管理 7 文档编写 8 市场调研 市场部 1 调查 分析和评估市场以确定客户的需要和采购时机 2 拟订和执行采购战略 3 根据产品的价格 促销 产品分类和质量 有效地管理特定货 品的计划和分配 4 管理采购助理 若有 和其他相关员工以确定采购的产品符 合客户的需要 5 发展 选择和处理当地供应商关系 如价格谈判 采购环境 产品质量 供应链 数据库等 6 改进采购的工作流程和标准 通过尽可能少的流通环节 减 7 少库存的单位保存时间和额外收入的发生 以达到存货周转的 目标 7 发展和维护总部及区域采购部 销售部和市场部 物流以及 其他组织的相关职能部门的内部沟通渠道 8 向高管理层提供采购报告 5 05 0财务分析报告财务分析报告 5 1 固定资产 生产经营所需设备 工具和办公家具 单位 元 序号序号 项项 目目原值原值 月折旧率月折旧率 月折旧金月折旧金 额额 备备 注注 1 1 设备设备 2 2 办公用具办公用具 3 3 交通工具交通工具 4 4 公司装璜公司装璜 5 5 合计合计 备注备注 折旧率标准参看根据 2009 06 23 颁布的 企业所得税法实施条例 月折旧率 1 折旧年数 12 5 5 2 2 月原材料 生鲜 商品采购成本 单位 元 名称名称数量数量单价单价价格价格 合计合计 8 5 3 销售与管理费用预测 月 类别类别科目科目金额 元 金额 元 销售费用宣传推广费用 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水 电费 交通差旅费 管理费用 其他 财务费用利息 5 4 启动资金需求 类别 项目金额 元 备注 对主要费用及 其他重要事项说明 固定资产购置合计 工商注册 税务登记费 市场调查费 差旅费 咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 开 办 费 合计 原材料 生鲜商品采购 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水 电费 交通差旅费 流 动 资 金 其他费用 三 个 月 9 合计 启动资金总计 5 5 启动资金来源 筹资渠道筹资渠道资金提供方资金提供方金额金额持股比例持股比例 占投资总额比占投资总额比 例例 自有资金股东 私人拆借亲属 朋友 股权融资 银行借贷银行 总计 100 100 5 6 盈亏平衡点 保本额 项项目目金额 元金额 元 年 年 备备注注 销售收入 流转税 销售净收入 变动成本 毛利 毛利率 固定成本 盈亏平衡点 保本额 盈亏平衡点 保本额 盈亏平衡点 保本额 固定成本 毛利率 6 06 0 月利润率预测月利润率预测单位 元 项项 目目本期金额本期金额 一 主营业务收入 加 其他收入 减 主营业务成本生产 采购成本 营业税金及附加 按 5 5 计算 销售提成 销售费用 宣传推广费 10 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水 电费 交通差旅费 固定资产折旧 管理费用 其他管理费用 财务费用利息支出 二 利润总额 减 所得税费用 按 25 计算 三 净利润 备注 员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬 本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件 7 07 0 风险分析与对策风险分析与对策 创业风险创业风险分析分析对策对策 行业风险 1 生鲜商品生命周期风险 生鲜商品属 于快消品 生命周期短 新鲜期短 且配 送过程中容易出现损耗 2 线上推广普及程度低 线下竞争激烈 3 信息对称程度低 不容易控制成本 做好宣传推广与营销工作 扩大市 场份额的同时 严格控制好成本 严格做好生鲜商品的采购及保养工 作 应随时警惕食品卫生问题 政策风险 1 食品安全问题容易影响到人们的消费 情绪 2 通货膨胀风险 RMB 贬值风险 易 影响人们的消费心态 近年来 我国正在逐渐加大食 品安全标准 法律法规制定和 宣传推广力度 已取得明显成 效 控制好生鲜商品的售价 制定合理价格 防止过高导致 无人问津 市场风险 因公司还处在创业期 市场还没完全打开 消费者认识度低 早期运营比较困难 制定一套良好的公司发展战略体系 技术风险 因公司还处在创业期 人们对公司终端手 机 APP 及电商网站比较陌生 且客户量小 易导致消费者信心不足 信任程度降低 保障产品质量 同时做