SAPR3与BPR实施范围评估报告书.doc

i 34 SAP R 3 与 BPR 实施范围评估报告书 1 报告综述 1 1 1 1 1 范围评估与策划阶段目的范围评估与策划阶段目的 2 2 实施策略概要 3 ii 34 3 介绍与目的 4 3 1 3 1 内容介绍内容介绍 4 报告工作方法报告工作方法 5 4 背景 6 4 1 概述概述 6 4 1 1 西泠电器业务策略 6 4 1 2 西泠电器组织结构策略 6 4 2 4 2 项目目标项目目标 7 5 项目范围 8 5 1 地域范围地域范围 8 5 2 流程范围流程范围 9 5 2 1 FI CO 流程范围 9 5 2 2 MM 流程范围 13 5 2 3 SD 流程范围 17 5 2 4 PP 流程范围 18 5 3 5 3 功能范围功能范围 21 5 3 1 财务功能范围 21 5 3 2 物料管理功能范围 22 5 3 3 销售与分销功能范围 24 5 3 4 售后服务功能范围 29 5 3 5 生产计划与控制功能范围 31 5 3 6 关于质量控制功能的补充说明 32 1 34 1 1 报报告综述告综述 SAP 公司很荣幸地向西泠制冷电器有限公司 西泠 提交这份 SAPR 3 与 BPR 实施范围评估报告书 此份报告阐述 SAP 咨询组与西泠项目组一起完成的 SAPR 3 与 BPR 实施范围评估 阶段的工作结果并提出相应的建议 此 份报告主要说明了项目实施目标与范围 项目实施方法与过程 项目计划以及针对西泠的 SAP 的企业组织结构建议 培训策 略与变革管理策略 这份范围评估报告将作为成功实施 SAP R 3 系统及西泠组织 业务流程改革的一个良好开端与基础 报告的主要目的在于将西泠与 SAP 在实施过程中通过会谈与交流遇到的问题与达成的共识 予以准确的记录 这些将包括 1 SAP R 3 实施目标与西泠企业业务重组及管理改革的目标结合 SAP R 3 实施中将会牵涉到什么组织结构调整与影响 2 SAP R 3 实施细部范围的确认 这份报告是由来自 SAP 公司的咨询顾问 通过前次的初步调查研究而完成的 在此报告的准备过程中 SAP 咨询组与西泠的 IT 实施小组 用户代表 企划办与管理人员召开各种讨论会 会议的结果已在会议记录详述 同时 咨询顾问们还参考了 大量与实施过程有关的业务流程文档和业务组织文档 作为这份报告的依据 1 1 1 1 范围评估与策划阶段目的范围评估与策划阶段目的 2 34 范围评估与策划阶段的目的为 1 设定项目实施范围 包括地域范围 结构组织范围 流程范围和功能范围 2 设定项目实施策略与计划 3 定义项目整体目标 更详细的目标将于较后阶段定义 4 描述 ASAP 方法论的阶段和线索 增强项目小组和用户对方法论的理解 5 说明项目关键成功因素 范围评估阶段的目的并不包括 1 定义将来业务流程 To Be Model 时间 1999 年 3 月 5 日 1999 年 3 月 31 日 2 定义将来系统接口及明认将来系统接口的解决方案 时间 重设计阶段 3 解决系统功用 流程设计之问题 时间 目标确认阶段及重设计阶段 1999 年 3 月 5 日 1999 年 3 月 31 日 SAP R 3 与 BPR 范围评估报告书被视为第一阶段第一期的里程碑 以本范围评估报告书所界定范围定义为基础 尔后 SAP 及 西泠项目小组利用此基础来建立项目的流程重设计 系统配置及其他活动 依照上述目的 在范围评估阶段形成的各种项目 成果文档 随着项目的进展 在以后的各实施阶段中有可能需要对其进行修改 但主要的修改 主要的修改可被定义为影响 项目工作时程 进度或资源安排的修改 必需由咨询项目经理及西泠项目总监双方认可 签字才能生效 3 34 2 实施策略概要实施策略概要 本项目的实施策略概要如下 第一阶段第一期第一阶段第一期 实施的周期为 1 个月 在杭州西泠电器有限公司建立和实施 FI CO SD MM 模块核心系统 并培训西泠制 冷项目小组人员及项目实施目标及实施范围确认调研 已经于 1999 年 2 月 9 日正式开始 至 3 月 5 日 第一阶段第二期第一阶段第二期 实施的周期为 1 个月 在杭州西泠家电会同西泠主要业务人员共同作业务蓝图设计 预计实施时间进程为 1999 年 3 月 5 日至 4 月 1 日 第一阶段实施的 SAP R 3 系统主要模块范围包括 财务模块 FI 管理会计 CO 总分类帐 应付帐款 应收帐款 固定资产 成本中心会计 生产成本核算 获利分析 4 34 销售与分销 SD 物料管理 MM 生产管理 PP 销售订单管理 发运管理 发票管理 销售信息系统 采购管理 库存管理 发票校验 库存管理信息系统 MRP 计划 生产执行 3 3 介绍与目的介绍与目的 3 1 3 1 内容介绍内容介绍 报告提出关于客户组织 业务处理信息需求及系统实施目标多方面会谈的结果与建议 其中包括 SAP 咨询组基于同客户关 键业务与技术专家讨论后对于西泠组织与业务的理解 报告对于项目的实施范围定义做了具体规划 以下是报告各部分的内容 背景背景 说明 SAP 咨询组对于西泠电器业务与组织的策略方向的理解 以及实施 R 3 系统的项目目标 项目范围项目范围 定义项目范围 业务重组范围 流程范围 以及影响项目范围的相关组织与地域参数 关键成功因素关键成功因素 简述影响 SAP R 3 项目实施成功的关键因素 5 34 3 2 3 2 报告工作方法报告工作方法 从逻辑与活动安排上看 项目组的工作分为四个部分 按双方签订 R 3 系统实施服务协议书 协议内容 第一阶段 第一期 Kick Off 会议和实施范围界定会谈 第一阶段 第二期 主流程分析和差距分析 1999 年 3 月 5 日 1999 年 3 月 31 日 1 举行 Kick Off 会议 2 与西泠电器管理层 实施小组 与各公司 部门与用户代表面谈 3 明确理解西泠组织架构和地域分布 仍有尚未明确的部分 4 了解西泠电器中 长期目标 5 确认西泠制冷 R 3 系统目标及实施范围 1 了解西泠电器现有业务流程 2 了解西泠现有业务遇到的困难和问题 3 从高层角度了解当前的问题 已经存在的改革需求 4 比较西泠的主流程 分流程和 SAP 标准主流程 分流程的差别 5 评估并且书面报告流程间的差距 含义 考虑 影响 6 通过研究与考察 SAP 功能与企业结构的限制 找出系统差距 与提出解决差距方案 7 SAP 顾问人员会同西泠主要业务人员共同进行业务蓝图设计 6 34 4 4 背景背景 4 1 概述概述 4 1 1 4 1 1 西泠电器业务策略西泠电器业务策略 西泠电器作为国内著名的家电企业确立了冰箱 冰柜 等制冷设备的业务发展道路 公司 1998 年营业额达 5 亿人 民币 公司致力于在制冷家电进行多元化发展 希望在 1999 年达到 8 亿人民币营业额 2000 年达到 12 亿人民币营 业额 最终成为长久的 有规模的家电高技术企业 未来可能会以 OEM 的方式扩大产品线 4 1 2 4 1 2 西泠电器组织结构策略西泠电器组织结构策略 为了适应西泠电器自身业务发展的需要 西泠电器提出了专业虚拟子公司的组织结构策略 业务部 制造部与生产部 以实现对各虚拟子公司进行责任分工及效益考核管理 7 34 4 2 4 2 项目目标项目目标 基于多次会谈及张总经理指示本系统的项目目标为 基于多次会谈及张总经理指示本系统的项目目标为 利用 R 3 系统提供实时 完整 准确 集成的业务信息 实时监控西泠电器的业务运作以增强西泠的整体运作效率 成本控制及各事业体考核以提高企业整体管理的能力 增强市场竞争力 在实施 R 3 的同时 开展业务流程重组的工作 结合变革管理形成一套利用 R 3 辅助进行管理的核心业务流程系统 于 3 月底完成第一阶段的企业重组规划 99 02 01 99 03 31 第一阶段第二期实施第一期所设定的业务蓝图规划 实施内容包括 FI 财务会计 CO 成本控制 PP 生产管理 SD 销售 及 MM 采购 通过咨询方的知识传授 在每个实施领域培养出西泠自己的系统支持队伍 从长远的观点来看 通过利用 R 3 系统提供的丰富的功能及第一 二阶段实施所形成的核心系统 在总体上降低西泠 电器 IT 技术投资成本 8 34 5 5 项项目范围目范围 项目的范围包括地域 组织 业务重组 SAP 功能与流程的范围 地域与组织确定范围中全部的组织单元 业务重组范围 包含客户的不同分类的业务重组机会 流程范围指现有环境中的操作与基础的主流程 子流程以及作业活动 SAP 功能范围 是客户将要实施的 R 3 模块与子模块的总汇 5 1 地域范围地域范围 按照西泠 ERP 项目的总体实施规划 第一阶段将实施将以西泠成本控制为核心以各利润中心 成本中心考核为主的 实施目标 以杭州总公司为起点 各外围销售分公司 中转站等以批次处理模式于总部建制资料库以完成企业 ERP 的需求 A B C 6 11 4 9 34 5 2 流程范围流程范围 范围评估与策划阶段的主要任务是决定 SAP R 3 实施的业务流程范围 为了使每个参与会面的用户代表能够方便地 理解我们所得出的结论 每个业务流程将根据会面的论题进行分类 为了对差距与复杂性进行详细评估 这些业务流 程还将被进一步分解为许多子流程 由于受到每次会面时间的限制 本次分析所确认的流程不应被视为对西泠整个业务系统评估的最后结果 而是为今后 进一步对详细功能与业务需求创造一个坚实的基础 一个值得注意的问题是 在会面过程中 尚未收集数据容量与交易信息频率的问题 这些数据将在下阶段效益评估与 容量中收集并使用 5 2 1 FI CO 流程范围流程范围 财务会计及管理会计流程范围包括总帐 应收帐管理 应付帐管理 资产管理 成本中心会计 产品成本核算 财务信息系 统 矩形表格根据 R 3 实施范围中 包含或不包含的模块与子模块确定 R 3 功能 下列是 FI CO 子模块 FIFI 子模块子模块 总帐会计 FI GL 应付帐管理 FI AP 应收帐管理 FI AR 固定资产管理 FI AA 10 34 COCO 子模块子模块 成本中心会计 CO CCA 内部定单管理 CO OPA 生产成本控制 CO PC 获利分析 CO PA 成本控制信息系统 CO IS 流程 ID子 流程SAP 模块SAP 子模块注解 外部会计 总分类帐 科目主档 FIFI GL GL 依据中国财务准则及 SAP 标准维 护会计科目表 计划 FIFI GL 针对会计科目的金额计划 资金管理 TRTR 资金计划 部门资金预算 利息计算 供应商处理 借方发票与贷方发票 FIFI AP 供应商发票录入与冲销 预付款 FIFI AP 供应商预付款记帐 应付帐款管理 FIFI AP 帐龄分析 11 34 人工收款 FIFI AP 付款与清帐 客户处理 借方发票与贷方发票 FIFI AR 客户发票录入与冲销 人工付款 FIFI AR 收款与清帐 应收帐款管理 FIFI AR 应收帐龄分析 固定资产管 理 固定资产管理 FI AAFI AA 固定资产主数据 在建工程管理 固定资产购置 固定资产折旧 固定资产报告 关帐处理 期末关帐 FIFI GL 月末关帐处理 年末关帐 FIFI GL 年末关帐 会计年度调整 处理 结转余额 FIFI GL 总帐 应收 应付期末结转 成本控制 成本中心主档 成本要素处理 COCO OM CEL 初级 次级成本要素维护 成本加工汇总 COCO PC 成本加工汇总 业务类型处理 COCO OM ACT 业务类型处理及与生产的集成 成本中心处理 COCO OM CCA 成本中心处理 计划 成本中心计划 COCO OM CCA 成本中心计划 预算 12 34 实际资料输入 结转各类成本到成本 中心 COCO PC 结转各类成本到成本中心 期末关帐 实际期间成本结转 CO CO OM CO PC 实际期间成本结转 实际管理成本核算 CO CO OM 实际管理成本核算 实际成本核算归结 CO CO OM CO PC 实际成本核算归结 实际成本分摊 CO CO OM 实际成本分摊 实际成本评估 CO CO OM 实际成本评估 财务管理信息 系统 成本中心分析 COCO IS 成本中心分析 获利分析 获利分析 CO PACO PA ST CO PA MD CO PA SPP CO PA ACT CO PA IS CO PA TO 获利分析组织结构 获利分析主数据 获利分析计划 获利分析实际数据传递 获利分析信息系统 获利分析工具 13 34 5 2 2 MM 流程范围流程范围 物料管理流程范围包括采购管理 发票校验 库存管理 采购信息系统及库存管理信息系统 矩形表格根据 R 3 实施 范围中 包含或不包含的模块与子模块确定 R 3 功能 下列是 MM 子模块 MMMM 子模块子模块 采购 MM PUR 库存管理 MM IM 发票校验 MM INV 采购信息系统 MM IS 物料主记录 MM MAS 库存信息管理系统 MM IC 流程 ID子 流程SAP 模块SAP 子模块注解 结构流程完成采购处理及管理 明确供应商管理 MMMM PUR VM 提供了对采购主数据的集中管理 明确供应商及所供物料 的购销关系 MMMM PUR VM 体现了供应商及物料的关系 包括采购 的提前期 付款条件 价格的管理等采 购信息 能自动应用于采购订单中 采购申请的管理 MMMM PRU REQ 采购申请的建立及管理 采购申请的批准及策略 MMMM PUR GF 采购申请的批准流程及策略 14 34 询价 报价的管理及策略 MMMM PUR RFQ 提供自动按报价进行比价排序 快速选 择货源 采购合同的管理 MMMM PUR OA 提供数量或价值合同及对采购合同的监 控管理 计划协议的管理 MMMM PUR OA 提供了长期的交货计划 节约采购成本 达到 JIT 管理 配额管理及策略 MMMM PUR SQ 提供了根据配额比例选择货源分配需求 数量 货源清单的管理及策略 MMMM PUR SQ 提供了系统自动寻找货源的依据及对供 应商的管理 采购订单的处理及管理 MMMM PUR PO 提供了标准采购订单的处理及管理 采购订单的确认 MMMM PUR GF 严格了订单执行的管理 提高了计划的 准确性 到货通知的处理及管理 MMMM PUR GF 提供了供应商供货起航的确认 也适用 进口业务 寄售采购的处理及管理 MMMM PUR PO 提供了寄售采购处理及管理 外协采购的处理及管理 MMMM PUR PO 提供了外协采购的处理流程及管理 为销售订单的采购 MMMM PUR PO 提供了某一类采购是为某一销售订单进 行的 采购处理的优化 MMMM PUR PO 提供了如何优化采购处理程序 提高工 作效率 发票校验的处理及策略 MM MM IV GR MM IV PO MM IV WR 提供了发票校验的依据及策略 计划运费及非计划运费 的处理及策略 MMMM PUR PO MM IV GR MM IV PO 提供了计划运费及非计划运费的处理策 略 15 34 批准发票的处理 MMMM IV II 提供了发票冻结付款的原因及批准 贷项 借项凭证的管理及 策略 MMMM IV II 提供了后续贷项 借项凭证的处理 采购信息分析 MMMM IS PU 从不同的管理层面为不同的管理者提供 所需的不同的分析数据及报表 收货及其质量管理 MMMM IM GR 管理各种入货类型 合格 不合格品状态管理 不合格品退货 发货 MMMM IM GI 管理各种出库类型 转储及调拨 MMMM IM ST 库内物料状态变化及工厂 库位间转移 盘点 MMMM IM PI 准备 执行盘点及记录盘点结果 预留 MMMM IM RS 计划各种物料移动类型 库存信息系统 ISMM IS IC 从不同的管理层面为不同的管理者提供 所需的不同的分析数据及报表 16 34 5 2 3 SD 流程范围流程范围 流程 ID子 流程SAP 模块SAP 子模块注解 销售与分销结构流程 管理物料主数据 SDSD MD MM SD MD CM SD MD AM 物料主数据维护之产品建议 物料主数据之价格记录 物料主数据之客户物料信息 回 扣协议和促销计划和方案 维护客户主数据 SDCMD 客户主数据的维护 包括客户的 帐户组和与 SD 的主数据的维护 产品价格维护 SDSD BF PR SD BF TX 定价和价格记录 税收记录管理 客户信用管理 SDSD BF CM 客户信用管理 订单管理 SDSD BF AC SD BF MD SD BF OC SD BF TP SD BF ACT SD SLS QUT SD SLS OA SD SLS SO SD SLS RE 物料可用性管理 物料确定 文件输出打印 文字文本处理 帐户确定 客户询价 报价管理 客户合同和协议管理 销售订单管理 客户问题管理包括退货和换货管 理 17 34 发货管理 SDSD SHP DL SD SHP PI SD SHP GI 发货处理 拣货处理 出仓处理 开发票管理 SDSD BIL IV SD BIL RB SD BIL CA Sap 发票处理 SAP 发票清单处理 帐户指定 销售信息管理 SDSD IS REP SD IS PLN SD IS LIS SD IS DC 销售信息报告 销售计划 和后勤信息系统的接口 销售数据收集 5 2 4 PP 流程范围流程范围 生产管理流程范围包括生产计划 车间管理 生产信息系统 矩形表格根据 R 3 实施范围中包含或不包含的模块与子 模块确定 R 3 功能 下列是 PP 子模块 PPPP 子模块子模块 基础数据 PP BD 物料需求计划 PP MRP 能力计划 PP CRP 车间生产管理 PP SFC 生产信息管理系统 PP IS 18 34 流程 ID子 流程SAP 模块SAP 子模块注解 供给链计划完成物料需求计划 有消耗需求的计 划 PP 销售与运作计划 PPPP SOP 根据销售信息系统产生销售与运作计 划 并向需求管理模块传递物料需求 需求管理 PPPP DM 集中管理工厂物料各期间需求计划 长期计划 PPPP MRP 模拟计划执行以观察物料与产能计划 主生产计划 PPPP MPS 运行主生产计划以完成 MPS 物料的计 划并产生次级物料的独立需求 物料需求计划 PPPP MRP 完成工厂所有物料的生产及采购计划 基于消耗的计划 PP 物料需求计划 PPPP MRP 完成工厂内消耗性物料的补货计划 生产完成车间生产控制管理 批量生产 能力需求 PPPP SFC 计划生产定单和生产定单消耗工作中 心产能 生产订单创建 PPPP SFC 依据 MRP 结果生成生产定单 生产订单初级成本 PPPP SFC 自动完成生产定单的成本估算 能力需求计划 PPPP SFC 基于工作中心 生产定单的能力评估与 调节 19 34 生产订单执行 PPPP SFC 生产定单的下达 生产定单的打印 生产定单的领料 生产定单的生产报工 生产不合格品处理 PPPP SFC 生产报工中的质量记录 记录不合格原因 返工定单的自动创建 返修合格品入库 用于生产订单生产 的主收据 PP 物料主数据处理 PPPP SFC 维护物料主数据 特别是 MRP 控制数据 工作中心处理 PPPP SFC 涉及工作中心基本数据 产能 成本数 据的维护 工艺路线处理 PPPP SFC 工时定额确定 BOM 处理 PPPP SFC 产品结构确定 20 34 5 3 5 3 功能范围功能范围 5 3 1 财务功能范围财务功能范围 SAP 模块SAP 子模块范围 范围 后续阶段 财务 FI 总帐会计主记录包括 FI 利息计算包括 FI 总帐会计登录包括 FI 结帐操作包括 FI 业务范围会计包括 FI 外币业务会计包括 FI 银行会计包括 FI 应付主记录包括 FI 发票和贷计凭证包括 FI 预付款包括 FI 未清项管理包括 FI 往来报表包括 FI 结帐操作包括 FI 应收主记录包括 FI 发票和贷计凭证包括 FI 预收款包括 FI 催款包括 FI 未清项管理包括 21 34 SAP 模块SAP 子模块范围 范围 后续阶段 FI 往来报表包括 FI 利息计算包括 FI 结帐操作包括 FI 信贷管理包括 FI 固定资产包括 CO 成本要素会计包括 CO 作业类型包括 CO 统计关键字包括 CO 成本中心会计包括 CO 内部定单包括 CO 计划预算包括 CO 获利分析包括 5 3 2 物料管理功能范围物料管理功能范围 SAP 模块SAP 子模块范围 范围 后续阶段 物料管理 MM 供应商主数据包括 MM 国内供应商包括 MM 国外供应商包括 22 34 MM 一次性供应商包括 MM 供应商的管理包括 MM 库存管理包括 MM 收货包括 MM 转储及调拨包括 MM 发货包括 MM 预留包括 MM 盘点包括 MM 采购包括 MM 采购申请的处理及管理包括 MM 采购合同和计划协议的处理及管理包括 MM 采购申请的批准包括 MM 询价 报价处理及管理包括 MM 采购订单的处理及管理包括 MM 采购订单确认及到货通知的处理 及管理 包括 MM 采购信息记录的管理包括 MM 采购价格条件的管理包括 MM 供应商评估的管理包括 MM 配额管理包括 MM 货源清单的管理包括 MM 期末返利的管理包括 MM 采购信息系统包括 MM 发票包括 23 34 MM 发票校验的管理包括 MM 批准发票的管理包括 MM 贷项 借项凭证的管理包括 MM 外部服务采购不包括包括 5 3 3 销售与分销功能范围销售与分销功能范围 SAP 模块SAP 子模块范围范围 后续阶段 销售与分销 SD 为可售物品创建和维护物料主数据 SD 贸易物品包括 SD 产成品包括 SD 半成品包括 SD 服务产品包括 SD 销售 BOM 包括 SD创建和维护客户主数据和相应的业 务合作伙伴 SD 购货方包括 SD 收货方包括 24 34 SAP 模块SAP 子模块范围范围 后续阶段 SD 收单方包括 SD 付款方包括 SD 一次性收货方 Ship To 包括 SD 一次性客户包括 SD 联系人包括 SD 客户结构包括 SD 客户 物料相关信息 SD 最低订购量包括 SD 发运信息 包括 SD 发货信息 包括 SD 定价 SD 价格列单包括 SD 客户相应折扣包括 SD 订单数量折扣包括 SD 订单金额折扣包括 SD 订单项目数量折扣包括 SD 订单项目金额折扣包括 SD 订单头部定价包括 SD 订单项目定价包括 SD 按客户定价包括 SD 按外币定价包括 SD 手动定价包括 SD 运费包括 SD 手续费 包括 25 34 SAP 模块SAP 子模块范围范围 后续阶段 SD 税项包括 SD 免费项目 买 X 送 X 包括 SD 协议 SD 发运协议包括 SD 数量合同包括 SD 促销计划包括 SD 促销方案包括 SD 回扣协议包括 SD 销售支持 SD 销售报价包括 SD 创建和维护销售文件 SD 标准订单包括 SD 出口订单包括 SD 退货单包括 SD 免费 样品 订单包括 SD 寄销订单包括 SD 现金销售订单包括 SD 第三方销售订单包括 SD 后续免费发运订单包括 SD 贷项冲销凭证请求单包括 SD 借项冲销凭证请求单包括 SD 销售订单处理 26 34 SAP 模块SAP 子模块范围范围 后续阶段 SD 物料可用量检查包括 SD 销售订单冻结包括 SD 拖欠销售订单包括 SD 订单流程追踪包括 SD 物料确定包括 SD 序号追踪包括 SD 客户信用管理包括 SD 订单头部文本包括 SD 订单项目文本包括 SD 根据产品建议订购包括 SD 订单输出打印包括 SD 特种销售处理 SD 寄销业务处理 寄销发出 寄销售 出 寄销收回 寄销退货 包括 SD 寄销存货追踪包括 SD 发货 SD 自动发运处理包括 SD 自动订单组合包括 SD 发运点确定包括 SD 拣货处理包括 SD 出仓处理包括 SD 发运文件处理 包括 27 34 SAP 模块SAP 子模块范围范围 后续阶段 SD 开发票 SD 每天发运的开票包括 SD 发票组合包括 SD 发票分开包括 SD 开票计划 对应于组合发运 包括 SD 收款计划包括 SD 贷项冲销凭证包括 SD 借项冲销凭证包括 SD 销售报告和分析 SD SIS 标准分析包括 SD 销售计划包括 SD 销售历史包括 SD 批次管理不包括包括 SD 外贸不包括包括 SD