周期盘点作业指导书.xls

盘盘点点作作业业流流程程图图 文件编号 AISINO ZZ QW PD XXX版本V1 0 物料种类 物流科日期2013 11 18 核核 定定 确确 认认 编编 制制 张张辉辉 关关键键事事项项责责任任人人说说明明 准备布置盘点负责人盘点前工作准备项目安排 实物流 账务流 提前清理物料组长通知产线及时退料 退料接收节点为盘点前2个工作日 静态归集物料员完成入库 出库与上架工作 物料进行归集码放 账务准确ERP组核对当月出入库单据是否准确 异常及时上报 账务静态ERP组截止账务处理 进行数据导出存档 卡物盘点物料员实盘卡 物一致 汇总借据数量 分析差异原因 加入备品ERP组现场盘点表增加备品FORM 初盘 复盘 确认四列 逐一盘点物料员根据盘点表库位与物料信息进行逐一实盘 录入准确ERP组数据录入由物料组长与ERP同时进行 数据要准确 ERP组账面收发业务与现场卡片业务进行核对 寻找差异原因 物料组现场对所盘实物进行再次确认 避免盘点失误造成差异 录入准确ERP组复盘数据需现场签字确认 录入需确保准确 ERP组账务组核对出入库单据的准确性 确保账务准确 物料组核对现场物料是否存在未归集码放情况 继续实盘 录入准确ERP组确认数据需现场签字确认 录入需确保准确 确认差异ERP组确认账务正确 计入盘点差异 差异分析物料组分析物料盈亏原因 报送ERP账务组 卡片调整物料组长物料组长根据盘点分析结果进行库存卡账务更正 单表存档ERP组盘点表复印存档 原件上交财务 流流程程图图示示 初盘差异 复盘差异 对盈亏差异进行系统分析 旨在披露作业问题 未后期管 理提升提供方向 盘点负责人差异报审 卡 物一致盘点 账务出入库关闭 物料出入库关闭 清理退料与借据 制作周期盘点表 现场初盘 盲盘 初盘数据录入 初盘差异 现场复盘 盲盘 复盘数据录入 复盘差异 出入库单据核对组长确认 盲盘 帐 卡一致核对 账务出入库核对 确认数据录入 有 有 盘点差异分析 差异上报与审批 账 卡调整 盘点表送交财务 确认差异 有 无 无 无 航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司作作业业指指导导书书 库房 物流科物料种类 物流科工段 周期盘点工序号 版本 1 0 文件编号 AISINO ZZ QW PD 作 业 内 容 步骤工时人数备注 1 盘点负责人启动盘点准备各项工作 2 物料组进行借据与车间退料的清理 物料及时上架登记帐卡 3 实物入库关闭 停止业务后通知ERP组进行出入库账务关闭 4 现场卡 物一致性盘点工作启动 物料归集码放 待盘 5 账务出入库业务核对 制作现场盲盘盘点表 6 现场盲盘进行 数据记录完毕后签字送交ERP账务组 7 账务组进行数据录入 并与物料组长进行数据一致性核对 8 出盘出现差异后启动复盘工作 物料员进行现场物料实盘 9 账务组进行卡片与ERP账务数据的核对 现场复盘数据录入 10 复盘差异依然存在 物料组长确认是否漏盘 混料或未归 集 11 确认数据签字后上交账务组 数据录入 确认是否仍有差 异 12 账务组确认数据录入与账务准确 计入本次盘点差异 13 物料组长进行盈亏差异原因分析并提交账务组 14 盘点负责人根据差异分析作业执行问题 后期改善 并审批 15 盘点数据账务与卡片进行更新 盘点表上交财务 复印存档 总计 注意事项 1 盘点前准备工作必须充分 物料归集码放工作必须完成 卡片记录完整无漏 2 库存卡记录数据准确 不得随意进行调整账务或修改收发存数量 3 每次盘点或复盘均需要如实盘点 确保盘点数据真实 4 物料组长确认差异重点关注物料归集码放 是否漏盘 是否混料等 5 盘点数据每次提报均需要签字 盘点表数据不得随意涂改 涂改处需签字 6 现场盘点表存档归集至盘点负责人 便于绩效考核责任界定 所 需 物 料 序号料号品名规格 数量 1 初盘表 2 复盘表 3 确认表 4 最终盘点表 工 具 序号编号工具类别 名称 数量 变更履历变更内容变更原因变更时间变更人1 手动液压车 手推车 人字梯 电动液压车 2 抽真空包装机 数料器 计算器 电子称 实物流 账务流 卡 物一致盘点 账务出入库关闭 物料出入库关闭 清理退料与借据 制作周期盘点表 现场初盘 盲盘 初盘数据录入 初盘差异 现场复盘 盲盘 复盘数据录入 复盘差异 出入库单据核对组长确认 盲盘 帐 卡一致核对 账务出入库核对 确认数据录入 有 有 盘点差异分析 差异上报与审批 账 卡调整 盘点表送交财务 确认差异 有 无 无 无 期末 数量 备品 FORM 理论 在库 初盘 数据 初盘 差异 复盘 数据 复盘 差异 确认实 盘数量 亏盈 ABC A BDE D CFG F CHI H C 1 108Y011 BX 70100101000 无铅焊锡膏 NP303 C QS 1 BKG4014127 1427 14 410复盘确认OK 2 Y011 BX70100102000物料 C PCS30104039 1411 433复盘确认分析 Y011 BX70100102000物料A C PCS251035350 35 35OK确认分析 000 0OKOKOK 制表 盘点人 财务 备注 1 盘点表制作格式不能随意改动 录入出盘数据后 差异项复盘表格需要隐藏所有账务数据 包含出盘数据 2 复盘数据录入后 差异仍然存在时 需要物料组长进行确认 打印时只显示初盘与复盘数据 其他数据隐藏 3 盘点表物料组长确认后 需物料员 物料组长进行签字确认 确认数据录入系统 进行差异分析 4 初版差异分析结果报送物流盘点负责人 终版分析结果审批后 返回账务组进行调账 账务组将分析表派发物料组长进行现场卡片的账务调整 财务 抽盘 是否 复盘 是否 确认 序 号 组织 代码 子库 存 库位物料编码分析原因分类说明 是否 分析 单位 盘点负责人 2013 11月 月份份盘盘点点表表 报表导出时间 2013 11 20 3 刀具 封箱器 物料标签等 作成 张辉审核 批准 发行日期 共 1页 第 1 页 流流程程图图示示关关键键事事项项责责任任人人说说明明 准备布置盘点负责人 盘点前工作准备项目安排 实物流 账务流 提前清理物料组长通知产线及时退料 退料接收节点为盘点前2个工作日 静态归集物料员完成入库 出库与上架工作 物料进行归集码放 账务准确ERP组核对当月出入库单据是否准确 异常及时上报 账务静态ERP组截止账务处理 进行数据导出存档 卡物盘点物料员实盘卡 物一致 汇总借据数量 分析差异原因 加入备品ERP组现场盘点表增加备品FORM 初盘 复盘 确认四列 逐一盘点物料员根据盘点表库位与物料信息进行逐一实盘 录入准确ERP组数据录入由物料组长与ERP同时进行 数据要准确 初盘差异 ERP组账面收发业务与现场卡片业务进行核对 寻找差异原因 物料组现场对所盘实物进行再次确认 避免盘点失误造成差异 录入准确ERP组复盘数据需现场签字确认 录入需确保准确 复盘差异 ERP组账务组核对出入库单据的准确性 确保账务准确 物料组核对现场物料是否存在未归集码放情况 继续实盘 录入准确ERP组确认数据需现场签字确认 录入需确保准确 确认差异ERP组确认账务正确 计入盘点差异 差异分析物料组分析物料盈亏原因 报送ERP账务组 差异报审盘点负责人 对盈亏差异进行系统分析 旨在披露作业问题 未后期 管理提升提供方向 卡片调整物料组长物料组长根据盘点分析结果进行库存卡账务更正 单表存档ERP组盘点表复印存档 原件上交财务 盘点准备 卡 物一致盘点 账务出入库关闭 物料出入库关闭 清理退料与借据 制作周期盘点表 现场初盘 盲 初盘数据录入 初盘差 现场复盘 盲 复盘数据录入 复盘差 出入库单据核对组长确认 盲 帐 卡一致核对 账务出入库核对 确认数据录入 有 有 盘点差异分析 差异上报与审批 账 卡调整 盘点结束 盘点表送交财务 确认差 有 无 无 无 2013 11月月份份盘盘点点表表 报表导出时间 2013 11 20 序号 组织 代码 子库 存 库位物料编码说明分类单位 期末 数量 备品 FORM 理论在 库 初盘 数据 初盘差 异 ABC A BDE D C 1 108Y011 BX 70100101000无铅焊锡膏 NP303 CQS 1BKG4014127 14 2 Y011 BX70100102000物料 C PCS30104039 1 Y011 BX70100102000物料A C PCS251035350 00 制表 盘点人 盘点负责人 备注 1 盘点表制作格式不能随意改动 录入出盘数据后 差异项复盘表格需要隐藏所有账务数据 包含出盘数据 2 复盘数据录入后 差异仍然存在时 需要物料组长进行确认 打印时只显示初盘与复盘数据 其他数据隐藏 3 盘点表物料组长确认后 需物料员 物料组长进行签字确认 确认数据录入系统 进行差异分析 4 初版差异分析结果报送物流盘点负责人 终版分析结果审批后 返回账务组进行调账 账务组将分析表派发物料组长进行现场卡片的账务调整 复盘 数据 复盘差 异 确认实 盘数量 亏盈 财务 抽盘 是否 复盘 是否 确认 是否 分析 分析原因 FG F CHI H C 27 14 410复盘确认OK 411 433复盘确认 分析 35 35OK确认 分析 0 0OKOKOK 财务 2013 11月月份份盘盘点点表表 报表导出时间 2013 11 20 1 盘点表制作格式不能随意改动 录入出盘数据后 差异项复盘表格需要隐藏所有账务数据 包含出盘数据 2 复盘数据录入后 差异仍然存在时 需要物料组长进行确认 打印时只显示初盘与复盘数据 其他数据隐藏 3 盘点表物料组长确认后 需物料员 物料组长进行签字确认 确认数据录入系统 进行差异分析 4 初版差异分析结果报送物流盘点负责人 终版分析结果审批后 返回账务组进行调账 账务组将分析表派发物料组长进行现场卡片的账务调整 航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司作作业业指指导导书书 库房 电装元器件物料种类 原材料 电装料 工段 入库码放 上架工序号 作 业 内 容 步骤 1 总计 注意事项 1 对各个部件的外观进行检查 外观不良的放在不良品堆放处 2 着防静电工作服 3 注意插座的方向 所 需 物 料 序号料号 121900900800 240200102500 3 4 5 工 具 序号编号 变更履历变更内容变更原因变更时间变更人1 2 作成 张辉审核 批准 发行日期 航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司作作业业指指导导书书 库房 电装元器件物料种类 原材料 电装料 工段 入库码放 上架工序号 作 业 内 容 步骤 1 总计 注意事项 1 对各个部件的外观进行检查 外观不良的放在不良品堆放处 2 着防静电工作服 3 注意插座的方向 所 需 物 料 序号料号 121900900800 240200102500 3 4 5 工 具 序号编号 变更履历变更内容变更原因变更时间变更人1 2 作成 张辉审核 批准 发行日期 版本 1 0 文件编号 AISINO ZZ QW PD 工时人数备注 281 15 5 48M1 品名规格 数量 三相电源插座1 机牙螺钉 PM3 8 Ni2 1 2 1 工具类别 名称 数量 电动螺丝批 大嘴的6 0 1 5kgf cm 1 M3螺母定位治具1 共 12 页 第 1 页 版本 1 0 文件编号 AISINO ZZ QW PD 工时人数备注 281 15 5 航航天天信信息息股股份份有有限限公公司司作作业业指指导导书书 作 业 内 容 步骤 1 总计 注意事项 1 对各个部件的外观进行检查 外观不良的放在不良品堆放处 2 着防静电工作服 3 注意插座的方向 所 需 物 料 料号 21900900800 40200102500 工