个人所得税代扣代缴软件操作及演示.doc

金税三期个人所得税代扣代缴软件安装、操作及演示一、个人所得税代扣代缴软件安装1.下载个人所得税软件压缩包2.解压软件至安装路径注意：（1）.建议不要将软件安装至C盘，以免重新安装系统时，数据丢失。 （2）.安装路劲不能带有汉字。3. 安装完成。4.替换文件：maincommunication.ncc将个人所得税代扣代缴系统V2.0.001安装包（内蒙）FilesDictionary.cfg复制粘贴到某盘：EPPortal1.2AppModulesGRSDSAppComsDifference15注意：此次下发的安装程序仅供内部培训使用，企业使用的正式程序届时将会挂到区局外网提供下载。二、个人所得税代扣代缴软件操作流程及演示（一）系统初始化设置1.安装完毕双击系统图标进入如下界面。2.以系统内置的用户登录本系统。（用户代码：admin,初始密码：123456）3.在上图所示的登录窗口中单击【登录】。4.登录以后显示如下界面5.输入扣缴单位的三项信息，通行证密码参照说明填写。注意：上图为网络通畅的情况显示的（也就是说外网环境），实际上现在操作显示的是网络不通的情况（也就是说内网环境），多一个授权文件信息，不用管。6.点击确定。7.点击确定以后进入门户首页如下界面。8.点击界面右上角设置中心，系统管理下网络管理，业务服务器下的个税扣缴，输入服务器地址：6 ,服务器端口9003，点测试连接，弹出窗口信息显示接收服务器通讯测试成功，点击确定，点击保存，关闭窗口信息。9.点击界面左上方代扣代缴进入如下界面（图为网络连通情况），系统自动获取初始化信息从预生产环境。10.点击界面下一步进入如下界面。（系统默认是简易模式，根据需要自行选择）注意：如果网络不通，会要求介质导入方式，此时需要选择一个初始化文件包导入。点击选择，选择初始化文件包，导入。如图所示：注意：介质初始化文件从局端获取。【代扣代缴信息导出及申报】【信息查询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单位信息，则系统会在“扣缴义务人名称“一栏显示。随后“导出初始化文件”-导出介质文件，提供给企业导入到客户端明细申报软件中。（初始化文件即个税扣缴单位基础信息文件，仅当企业首次使用代扣代缴系统或个税业务规则发生变化时（如费用扣除标准变化）， 且企业没有网络的条件下，才到办税大厅从系统获取该介质）。11.点击界面下一步进入如下界面。（此界面显示的是扣缴申报流程）12.点击立即体验，在点击系统左上方代扣代缴进入软件主界面。13.初始化设置完成。（二）、系统日常操作 1.设置中心（1）填写报表模式：该模块可以进行简易模式和标准模式的切换。（最好选择标准模式）（2）信息获取：局端公积金上线或者单位信息发生变化，可通过此模块进行下载更新。注意：网络不通的请选择介质导入方式进行更新，介质文件从税务机关获取。2.人员信息登记人员登记信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等基础信息。（1）选择“人员登记”，如图所示显示所有纳税人信息。国内人员和外籍人员是分开管理（系统默认在国内人员模块），所以在操作添加、修改时要首先确认当前模块是在国内人员还是外籍人员下。（2）单击【添加】，在下图所示窗口中输入纳税人信息。注意：如果单位人员较少的话，可以直接手工【添加】，带星号为必填项。A.（图为国内人员录入信息窗口）B.（图为外籍人员录入信息窗口）说明：是否特定行业，默认为否。如果属于本行业，请选择是。如果修改个别纳税人员信息，可以直接双击此纳税人员信息那栏，弹出窗口进行修改。也可以设置工号，进行查询和修改。（3）单击界面右侧业务指引栏，下载系统模版，保存到到桌面，打开填写纳税人员信息。注意：除了手工添加纳税人员外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模版填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息才导入后必须要补充完全才能保存。A.（图为模板下载过程）B.(图为下载后模版样板)（4）填写完毕，点击系统人员登记界面中的导入，导入成功后显示如下图:(5)操作完毕，导出如图所示，保存格式可以选择Excel文档格式。说明：系统右侧有业务指引和常见问题，单击可弹出、收回。有较详细的操作说明和问题解答。另所有弹出的填写框字段都有跟随说明，只需将鼠标停留在对应的字段上即可显示。3.报表填写进入“报表填写”可根据需要在“管理表单”里选择要显示或者不显示的报表种类。正常工资薪金收入和外籍人员工资薪金收入必须显示。如欲填写报表，单击表单名称列下的报表名称或者列表右侧的“填写”都可以进入对应报表进行操作。注意：简易模式里的“报表填写”模块里没有“管理表单”项，只有标准模式里的“报表填写”模块里有“管理表单”项。(1) 选择“报表填写”，进入界面如图所示： 说明：具体进入表单填写，可以依据本企业实际情况，在“管理表单”栏选择相应表单类型，进行勾选表单或者删除表单。 （2）填写具体表单，可以直接在界面单击表单名称进入填写，也可以在界面右侧单击“填写”进行填写。举例：工资薪金收入A. 点击表单名称工资薪金收入，如图所示：说明：因为本月没有生成工资薪金数据，所以点击确定会显示三种数据导入方式，一是复制历史数据（首次选用这个软件是没有历史数据的），如果有历史数据，在数据变动不大的情况，可以导入历史数据，在对个别人手工改动，如果在导入历史数据后，企业又新增加了几人，先生成零工资薪金，在进行修改就可以了；二是导入外部链接数据，针对企业有自己的薪酬管理系统的，可以批量导出的，只要有我们需要的字段，可以按我们的模版填写进行导入就可以了（如人员登记板块模版导入的操作相同）。三是手工录入数据，点击生成会产生全部的零工资薪金收入数据，然后再逐个修改。B.点击手工录入数据，立即生成数据，系统根据纳税人基本信息生成本月工资薪金数据，点击确定如图所示（零工资薪金收入数据）C.选择界面一条人员信息，双击。如图所示说明：弹出窗口，税款负担方式分两种，一种是自行负担，另一种是雇主全额负担，手工录入人员工资薪金收入信息，系统自动测算应纳税额。此操作方便于人员较少的企业，逐个修改，汇总保存。D.导入外部数据（也就是模版导入），点击“报表填写”界面右侧业务指引，点击“模版”，下载模版保存到桌面，打开填写相关模版信息。E.填写完毕，点击系统“报表填写”界面中的导入，导入成功后如图所示：说明：如果想修改某个人信息，点击界面“查询”，输入个人名称或者证件号码，在点击“查询”，筛选出来个人信息，选中双击弹出窗口进行修改，然后保存。F操作完毕，可以导出全部工资薪金数据，保存到桌面。如图所示：（保存格式可以选择Excel文档格式） G.其他类型表单的填写程序都一样，只是业务规则、扣除标准不同，具体填写都有提示。4.申报表报送注意：在一开始人员登记的时候有一个国内人员和两个外籍人员，在这里也要填写一下工资薪金数据，如果不填写直接申报表报送，会出现问题，因为这三个人没有录入工资薪金数据，不符合要求。分别将国内人员工资薪金数据申报表报送和外籍人员工资薪金数据申报表报送。A.点击界面“申报表报送”，进入如图所示：说明：申报成功后，报表状态显示未报送，还要确定一下纳税人数、收入总额以及实际应纳税额，确定无误后，点击系统界面“发送申报”，弹出两种发送申报方式，一是网络申报，二是介质申报。1.网络申报（因为现在属于测试环境，正式环境还没有下发，下发以后提供给纳税人，所以这里需要设置一下加密方式）（1）点击系统界面右上角的“设置中心”，弹出窗口在“系统管理”选择“安全设置”中的“子系统单独安全设置”，在请选择设置的子系统中选择“个税扣缴”，加解密方式选择“申报密码”。点击保存，点确定，关闭窗口。如图所示：（2）勾选“扣缴所得税报告表”，点击“发送申报”中的网络申报。如图所示：说明：纳税人申报密码，涉及局端操作。具体如下：a.选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下-个人税收管理-申报-代扣代缴申报-个人代扣代缴申报密码发放【申报征收岗】，点击进入，进入如下界面：b.输入纳税人识别号，点回车，在点界面中的“密码生成”，点确定，然后密码打印（将纸质文件给纳税人），复制个税申报密码（将密码复制粘贴到文本文档里），粘贴到个人所得税代扣代缴系统下“申报表报送”申报密码填写处。如图所示：c.点击确定（窗口可以修改密码，将新的密码跟局端调验就可以了），申报成功（在系统界面“获取反馈”中，系统会有一分钟进行后台处理），处理完毕后，申报状态显示未反馈。如图所示：（3）勾选“扣缴所得税报告表”，点击“获取反馈”中的网络反馈，系统会有一分钟进行后台处理，处理完毕后，报表状态显示未扣款（表示申报成功）。如图所示：说明：这时纳税人是网上办税的，可以登录网上办税系统中的网上纳税进行实时扣款（签订三方协议），然后销号。但是有些企业实在不能扣款的，那么要在局端获取开票和销号处理。（4）勾选“扣缴所得税报告表”，点击“获取反馈”中的网络反馈，系统会有一分钟进行后台处理，处理完毕后，报表状态显示已扣款（表示扣款成功）。说明：局端征收窗口有个“申报表作废”功能，在个税代扣代缴系统中有“申报更正”模块，一般局端的“申报表作废”可以不使用，纳税人直接走“申报更正”就可以了，不管是未扣款的还是以扣款的都可以走“申报更正”进行修改。下面演示一下“申报表作废”，局端操作具体如下：a. 选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下-个人税收管理-申报-更正及作废-申报表作废（个税）【申报征收岗】，点击进入，进入如下界面：b.输入纳税人识别号，点回车，在点击界面“下一步”，进入界面以后，“申报表种类”选择“扣缴个人所得税报告表”点击“查询”，然后勾选，在填写“申请作废理由”，点击“作废”，点确定，点返回。c.查询申报结果，可以选择选择功能菜单下-个人税收管理-申报-代扣代缴申报-代扣代缴信息导出及申报【申报征收岗】，点击进入，选择“信息查询”，输入纳税人识别号，点回车，点击查询，“申报结果”显示已作废。如图所示：注意：如果申报税款开过票，则无法作废。“申报表作废”实际应用不多，纳税人直接用“申报更正”就可以。d.回到个人所得税代扣代缴系统界面申报表报送，勾选扣缴所得税报告表获取反馈，申报表作废成功，报表状态显示未报送，这样就可以从新申报了。如图所示：注意：有一种情况有“负数更正”涉及抵退税流程的，必须先作废申报。2.介质申报（到税务机关征收大厅申报的）a. 选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下-个人税收管理-申报-代扣代缴申报-代扣代缴信息导出及申报【申报征收岗】，点击进入，选择“信息查询”，输入纳税人识别号，点回车，点击查询，然后勾选“扣缴个人所得税报告表”，点导出初始化文件，保存到桌面（文件名打头是税号）。如图所示：b.选择个人所得税代扣代缴系统界面的“设置中心”，选择“信息获取”-介质导入-在桌面选择刚才导出的文件包-打开-点导入-系统数据下载更新成功-关闭。（初始化设置也是一样）c.选择“申报表报送”-发送申报-介质申报-选择桌面-点确定-成功关闭。（桌面显示文件打头是英文字母SQ）。这时申报状态显示未反馈。d. 选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境（个税软件正式环境下发以后要到生产环境操作），选择功能菜单下-个人税收管理-申报-代扣代缴申报-代扣代缴信息导出及申报【申报征收岗】，点击进入，选择“申报文件导入”-浏览-选择桌面（SQ文件）-点击导入申报文件，申报结果显示未申报，如图所示：e.然后勾选-导出申报扣款反馈-点击保存到桌面（文件名打头FK），回到个人所得税代扣代缴系统界面申报表报送-勾选扣缴所得税报告表获取反馈-介质反馈-选择桌面（FK文件）-成功关闭。（因为这里链接的是预生产环境，介质导入无法查询报送状态是否变成未扣款）。5.申报更正当前所得月份或者是往月，申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时，（1）录入修正收入额；（2）以全额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。申报更正仅对申报成功状态的申报记录生效，所以申报后要及时获取申报反馈。举例：从新生成一下10月份工资薪金数据。a. 选择个人所得税代扣代缴系统界面的“设置中心”，所得月份选择2014年10月份-点击确定-点击填写报表-双击表单名称（正常工资薪金收入）-点击确定，进入导入界面，如图所示：注意：复制历史数据导入只允许后月份复制前月份，不允许前月份复制后月份数据。b.选择导入外部数据（跟前面的操作一样），点继续导入。人员登记有一个国内人员和两个外籍人员没有数据，国内人员需要录入工资薪金数据，两个外籍人员人员信息设置成非正常（离职）就可以了，因为是10月份报表，可能没有这两个外籍人员。填写报表，然后再申报表报送。c.重复网上申报操作，获取申报密码，然后发送申报，获取反馈。e.如果纳税人网上办税不能实施扣款，那么要走一下征收开票，然后再销号处理就可以了。（这步用的比较少）具体操作如下：1.开票选择征收窗口税务人员账号密码登陆金三预生产环境-功能菜单-申报征收-征收开票-一般征收开票【申报征收岗】-点击进入界面-输入纳税人识别号-点回车，如图所示：勾选-税费缴纳方式手工转账-票证种类（税收缴款书）-点击确认-开票-完成。2.销号功能菜单-税收会统管理-税收原始凭证销号-缴款书入库销号【税收会计核算岗（旗县局）】-点击进入-销号类型（选择一次销号）-票证种类（税收缴款书银行经收专用）-票证字轨选（2151011141（141）蒙地银）-点击查询-勾选-在点击销号。说明：销号以后证明扣款成功，然后退出个税系统，从新登陆，选择10月份申报表报送，获取