仓 库 管 理 制 度.doc

仓 库 管 理 制 度仓库的分类：电缆/仪表材料库、成品库、半成品库、备件库、五金/模具库、库废品库第一章 目的和范围目的：为规范公司的仓库运作，保证公司资产的保管安全，特制定本制度。保管员的管理范围：公司电线电缆和仪器仪表，和各种电缆、仪表原材料、产成品、半成品、备件、五金、模具、办公用品、辅助材料消耗，和废品一系列的管理工作。保管员并按调单限量发货，做好实物帐，收支存登记管理台帐工作。第二章 职责范围与人员分工帐务管理员：由财务部负责跟踪管理:汪景凯负责帐务管理审核。监督员：王立松负责对公司采购的所有的材料、数量、物资质量方面的抽查，发现问题立即报公司办协助处理。1、调度员：叶秋红、赵小梅；负责各种产成品、材料、物资、工具、入库出库的管理调度工作；电线电缆方面：保管员罗金花、金书兰：管理电缆成品库、半成品库、备件库、五金/模具库、和其它未规定的材料物品等。电线电缆方面：保管员张娟：管理仪表原材料、仪表产品、仪表备件、废品库、及其它未规定的材料物品等进出仓库的管理工作。办公用品方面：李杏明：管理办公用品材料、产品样本、标书、工作服等、及其它未规定的材料物品的保管工作。调度员、保管的职责：必须认真执行公司相关的管理规定，调度员要严格按照生产定额开领料单发料。仓库所有的材料和物资必须先开调单后领用，保管员无条件服从凭调单发货制度，特殊情况徐外。属无规定的范筹的须经仓库主管、或公司领导批准，否则调度员要负一切责任。2、调度、保管认真按出库、入库单的收、支、存做好明细帐。及时准确地反映材料库存真实情况。按供应部规定的最高和最低库存量做好材料采购计划。按每月将材料物资入库、出库的凭单，整理、汇总编制好保存三年。仓库负责人会同保管员定期进行月终盘点工作。每次月5日前将上月的收、支、存月报表送公司总经理、供应部、财务部进行审核。3、协助材料核算员做好各车间材料消耗的核算工作，考核材料定额执行情况。第三章 仓库监管1、对于入库或出库的原材料尤其贵重的材料，对于数量、价格，公司监管人员要负责跟踪核实和仓库人员监督，质量由质检部监督。第四章 物资、原材料入库、出库管理：1、调度员负责材料和物资入库、出库调度工作、入库材料和物资价格要严格按采购计划单上的数量、价格、质量、外观等内容要求。2、入库前的检验：物资入库由供应部、仓库保管员及时通知质管部对材料、物资质量、外观进行验收。验收后填写产品验收单，认定质量合格后由采购员负责入库。调度员凭采购计划单和产品验收单，开入库单入库。采购员在入库单上签名。 “入库单”一式四联，一联存根、二联结帐（交供货主）、三联财务记帐、四联仓库；凡经检验不合格，不予入库。3、自制产成品或半成品入库:产成品或半成品经质管部验收后,由车间班长、或车间负责人负责入库，调度员开入库单做帐，入库单供车间结算工资的依据。没有验收的成品半成品入库，只能作临时存放，临时存放的成品半成品保管要出具产品台帐，入库经手人在台帐上签字。（台帐一本，车间下发生产单一本）成品或半成品由生产部日后在生产中就用。第五章 物资、材料的保管1、 入库物品应按属性分类存放，根据不同类别、用途分区。保管要做到“三清（材料清、数量清、规格清）”，“二齐（摆放整齐、库容整齐）”“四定位（按区、按排、按架、按定位）摆放” 保管物资、材料应做到“不潮、不乱、不混、不锈、不变质，按物资保管技术要求，适当进行通风、定期翻动，存放不当应及时改进。第六章 物资出库管理1、成品发货出库管理：成品出库由公司商务部（或质管部提供）发货清单，发货员凭发货清单由调度员或专职人员开成品出库单调出。保管员负责跟据成品出库单内容规格、型号、数量、移交给发货人员。调度、保管跟据成品出库单内容消除台帐记录。2、原、辅料出库管理：按车间按每天生产计划所需材料领用，由车间班组领用，调度员开领料单，并注明日期、合同号、名称规格、数量、用途，领料人签字）。领料单一式四份，一联存根、二联记帐、三联财务、四联领料部门；保管并参照领料单限额发料）。但领料不符手续的，凭单字迹不清或被涂改；未验收入库的货品，不准出库。3、生产性材料有车间负责人或带班长负责开领料单。A、机械备件：有设备负责人出领料证明领用。在特殊情况下，要有公司领导签字方可领取。B、产品模具调用：根据产品生产需要由车间带班长采用借用方式借用。为增加机用模具的使用周转，减少模具的制作量，模具的制作由设备部门负责制作、入库验收编号，正常损坏以旧换新，人为损坏折价赔偿。C、低质易耗品调用：按公司低质易品消耗管理规定发放。D、员工工作服发放：按公司管理规定，规定3年发放一次，(秋上服2套，夏短袖服2套，夏长袖服2套，)买一送一，特殊要经公司办批准。一、退库管理1、保管员后发现物资、材料质量有问题，应立即通知供应部和采购员与供应商交涉，办理退（换）货手续，填写退货出库单由经办人或监管人员签字。其中一份出库单随货同行到门卫准予出厂，供应部和仓库负责人并限期将材料收回重新入库。（把原出库单附在入库单后面作为凭证）。出、进库并记入台帐。2、对于在一定期间内未用完的原辅材料需退库的,重新过磅点数临时入库,注：要有经办人签字，仓库必须要做有明细帐。在后车间调用相同的材料数量中冲减。保持仓库材料收支真实。3、废品由废品部专人管理，并建立进、出管理台帐，总务部牵头负责处理，协同商务部核价、仓库监管、财务部收款、公司办公室批准，联合参与处理。第七章 帐务监督管理一、帐务监督处理：1、保管员应建立账册，并按“会计制度”的要求做好账务记帐工作。2、仓库要确保帐、物相符，货品收、支、存、要保持平衡不得做混帐，每月要填报收、发、存月报表。由帐务管理员汪景凯负责帐务全权管理审核工作，一旦发现以一罚十。2、原材料堆放不整齐，仓库杂乱，抽查发现一次罚款50元。3、下班后不窗户、不关灯，发现一次罚款50元，如被盗窃处罚加重处罚，没有任何手续被领出的原辅材料