物资管理制度(2011HQ).doc

成都宏庆机电设备制造有限公司物资管理制度一、实物资产请购、审批流程1. 项目请购物资1.1项目外购件及其他根据缺料单自动产生的物质清单，由主管部门部长签字进行采购；1.2项目用黑色金属、有色金属、非金属（非常备物资）由生产部汇总出明细表并注明需求时间，部长审批后交采购部实施。1.3项目用非常备标准件由技术部提交请购单，交采购部实施。2. 常备物资2.1黑色金属中常用规格的板材、棒料、型材，由库管员根据库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。2.2根据公司产品特征确定的常用标准件（紧固件、平键等），由工具室库管员盘查库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。3. 标准部套：综合管理部根据库存情况报警，由计划下部套工作令，部长审批后执行4. 办公用品、劳保用品：综合管理部库房请购，财务部部长审批5. 超项目：技术新增、整改：由技术部请购，综合管理部计划审批工艺报废：由技术部工艺请购，综合管理部计划审批生产报废：由生产部请购，综合管理部计划审批6. 维修：由工程服务部部长签字后请购，领料单需由销售主管签字认可二、实物资产管理归口综合管理部：外购件、有色金属、标准部套、外购件所需工、模具；办公用品、劳保用品以及固定资产（固定资产如办公设备、机械加工设备、运输设备等见固定资产管理制度）。生产部：黑色金属、非金属、工具、检测仪器仪表、刃具、生产辅助工装夹具、生产辅料、加工过程中半成品和项目材料、专机产成品（见专机成品管理规定）三、实物资产的领用： 1. 项目需求的物资必须填写请领单，由领用部门部长签字2. 设计新增、整改、工艺报废、生产报废：已经有请购单的，库房见请购单发料；无请购单的必须见补料审批单，库房才能发料。3. 销售部销售，产品出库单销售部长签字并财务部签字方可发出，材料领用单交财务留存一份。4. 项目产品维修领用：销售部填维修单交工程服务部，工程服务部根据情况填写借料单部门领导签字、综合管理部计划审批签字方可领出。维修结束后凭维修单销售部签字，综合管理部签字，已用物资办理材料领用单由部门领导签字，剩余物资办理退库手续。财务凭销售、计划、库管签字的维修单，方可报销差旅费。5. 所有部门领出物资，一旦发生项目更改，造成多余物资必须及时退回库房（产品发运一周内），填写退库单并注明原项目工作令，退库物资必须经检验员检验，合格签字后，库管员对退库物资进行清点验收入库。物资库房基本管理制度一、 库房物资帐目管理： 1. 库房保管员要求及时上、下账，做到日清日结。2. 记帐要严肃认真，字迹清楚，数量准确。3. 随时清查，保持帐、卡、物一致。4. 原始凭证按月按编号装订成册，以便存查。5. 年末材料明细帐刻盘存档。二、 库房基本管理：（一）入库1. 库房保管员凭收货通知单对物资进行清点，录入实际收货数量，进入待验入库，凭检验员签发的材料送检单检验合格数量验收入库。库房保管员打印材料入库单）交采购员签字，（供应商送货单随材料入库单库房保存）。免检物资可直接录入实际收货数量，打印材料入库单交采购员签字；按重量入库需要过磅的材料与不能称重时应按理论计算出的重量录入实际收货数量。2. 入库时，采购员必须配合库房保管员核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。一式四联，分别库房、采购、财务二联。对于免检物资要仔细查看品质，如铜棒有沙眼、钢板有裂纹等，包装是否完好等。3. 对单据不全，名称、规格型号、数量不符，对包装破坏有影响安装和储存质量的物质，应及时与采购人员反映，及时处理。4. 因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。（二）出库1、 库房保管员凭请领单准备实物，发放时录入实际发放数量，打印材料领用单一式三联，分别库房、领料、财务。2、 库房保管员要认真审查核对请领单是否合要求，坚持“四不准”：2.1与请领单上物资、工作令不符，不准出库。2.2未检收入库的物资不准出库。2.3.物资的名称、规格型号、数量与材料领用单不一致，不准出库。2.4遇特殊情况，库存物资需外借时，必须经有关领导批准，经办人办理借出手续，否则不准出库。归还时凭检验员签发的材料送检单对物资进行清点验收入库2.5按“先入先出”原则进行发放，发放时要核对名称、规格型号、数量等和领料单一致。5. 严格执行照单收货、照单发货的原则，特殊情况未办理手续的，事后库房保管员应及时补办有关手续。6. 仓库保管员换任时应办理交接手续，原管理员对经管的帐本签字、新换任的保管员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。三、储存物资的堆放要求：1. 物资按品名堆放，分区分类排放整齐、挂卡片标明品名、规格、型号、产地、单位、数量，标识清晰可见。2. 物资的摆放要做到合理、牢固、整齐、安全和方便。堆放的位置、高度应符合产品的特点，或其本身标的要求，便于存取并确保安全。根据库房条件堆放不得超过五层并确保是否安全。3存放的特殊物资要特别管理。易燃易爆物资要按国家规定妥善保管，并设置必要消防措施，经常检查。4. 加工过程中半成品和项目材料按项目工作令分区保管。四、储存物资的环境、安全、防火要求：1 严禁无关人员进入库房。因工作需要的进库房的有关人员，应由本库房保管员陪同。进库人员要严格遵守库房安全管理制度，严禁携带易燃易爆物品进库。2 坚持文明生产，搞好库区卫生，保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。按物资保管要求适时进行通风、清洗、干燥等保养和防护。仓库防爆晒和风雨袭击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不漏水，做到防湿、防潮、防尘、防锈并保持通风。3 认真做好防火、防盗工作，按物资性质分别设置必要的消防设施，配备必要的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。定期检查消防器材、更新、补充消防物料，并做好记录。4 注意门锁安全，贵重材料应设在特定保险位置存放。有易燃易爆危险品的区域必须有醒目的警示标志，定期检查，做好记录，有异常现象及时上报。5 仓库周围不得使用电炉、电阻箱、大功率白炽灯等会过分发热的电器；仓库周围5米内不得进行电焊、切割等作业，以免火花飞溅引燃木箱或油料等易燃物。五、储存物资毁、损处理1. 存货物资在库保管期间，库房保管应随时对物资进行清理，尽早发现物资毁损、变质、过期现象，并及时书面提出报告。因库房保管管理不善造成的损失，库管员要承担责任。2. 由于各种原因发生材料毁损、变质、过期对生产领用后不可在利用的、对损坏或报废的工、检测用仪器仪表、刃具。每半年将“毁损报告单”报综合管理部审批，财务部凭“毁损报告单“减少账务记录。六、储存物资盘点1. 每月最后一天为物资盘点结账日。财务部负责物资盘点的总体规划和监控。2. 公司实行月盘点、月抽盘点、季盘点、半年盘点、年总盘点。每次检查和盘点必须做盘盈、盘亏明细表，上报盘点报告，分管部门主管签字后，交财务部一份。发现因单据不全、保管不善造成实物错误、损失，库管员要承担相关以及经济责任。3. 项目多余物质，库房每月通报。外购物质主要通报技术部、采购部；黑色金属、有色金属、非金属应按尺寸大小分类通报采购部、生产工艺部工艺组。物资管理制度具体细则钢材库的管理钢材库包括：生产用板材、棒料、圆钢、管材、方钢、非金属等。钢材库由生产部负责管理一、存放：按品名、划区进行存放，标示清楚二、入库：采购员应按严格按综合管理部计划签发的缺料明细表采购，采购员采购回来后，须清齐物质，逐一交库管验收入库。录入实际数量，打印材料入库单，采购员签字。按重量入库需要过磅的材料与不能称重时应按理论计算出的重量录入。三、出库：1库房保管员凭工艺编制的工作令项目材料定额明细表出库，打印材料领用单一式三联，分别库房、财务。2 若非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和材料领用单留存四、盘点：每月财务部抽盘，年末总盘，财务部抽查核对。五、废料：综合管理部汇同财务部进行处理。生产部不得自行处理外购件、有色金属库的管理外购件、有色金属库的管理由综合管理部库负责管理（一）外购件的管理1. 库房保管员凭收货通知单对物资进行清点，录入实际收货数量，进入待验入库，凭检验员签发的材料送检单检验合格数量验收入库。免检物资可直接录入实际收货数量，打印材料入库单交采购员签字。2. 入库时认真核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符。对于免检物资要仔细查看品质，包装是否完好等，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。入库物资按品名堆放，分区分类排放整齐、挂卡片标明品名、规格、型号、产地、单位、数量，标识清晰可见。3. 对单据不全，名称、规格型号、数量不符，包装破坏有影响安装，储存质量时，应及时与采购人员反映，及时处理。4 因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。5 库房保管员凭请领单准备实物，发放时录入实际发放数量，打印材料领用单一式三联，分别库房、领料、财务。6 盘点：每月财务部抽盘。年末总盘点，财务部抽查核对。7 报废物资：综合管理部汇同财务部进行处理，库房不得自行处理（二）有色金属的管理一、存放：按品名、划区进行存放，标识清楚。二、入库：凭采购员的收货通知单逐一清点，录入实际数量，打印材料入库单交采购员签字。按重量入库的材料与不能称重时应按理论计算重量录入。三、出库：1、库房保管员凭工艺编制的工作令项目材料定额出库，打印材料领用单一式三联，分别库房、财务。2、 非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和材料领用单留存四、盘点：每月财务部抽盘点。季度自盘点、年末总盘点，财务部抽查核对。五、废料：综合管理部库房回收废料，汇同财务部统一处理。库房不得自行处理标准部套件库的管理标准部套件由综合管理部库房负责管理负责公司标准部套件的出入库管理，保证存储期间产品质量，为正常生产和销售提供合格的产品一、存放：按类别、品名、划区进行存放，标示清楚二、入库：凭生产部和工程服务部完工验收单或采购部采购员收货通知单点收，检验确认。录入实际收到的数量，打出材料入库单，分别签字确认留存。三、出库：1库房保管员凭生产工艺部请领单，发出标准部套件，打印材料领用单要注明产品出厂编码，一式三联，分别库房、财务、领用人。3 若非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和材料领用单留存。4 销售部销售时填写产品出库单，凭财务签字后库房放可发放，并打印材料领用单一并交财务一份。四、退库：凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因,已领物资可填退库单, 归还时凭检验员签发的材料送检单对物资进行清点验收入库五、盘点：每月财务部抽盘点。季度自盘点、年末总盘点，财务部抽查核对。工具、检测仪器仪表、刃具库的管理综合管理部库房管理员负责所有工具、检测仪器仪表、刃具入库建帐，同时负责项目上的工具、检测仪器仪表、刃具的管理；生产部库房管理员管理公司各部门员工用工具、检测仪器仪表、刃具一、存放：按品名、划区进行存放，标示清楚二、入库：综合管理部库房管理员凭采购员的收货通知单逐一清点，录入实际数量，打印材料入库单交采购员签字。三、出库：1项目上用：库房保管员凭请领单发出，打印材料领用单一式三联，分别库房、财务、领用人。若非项目内（新增或报废）等补料时，须持审批后的请购单或补料单方能给予补料，请购单或补料审批单和材料领用单留存。2公司员工自用：由生产部库房签发领料单。四、公司各部门员工用工具、检测仪器仪表、刃具库管理：1、生产部库房管理员根据从综合管理部库房领出的工、量、刃具类别及规格型号等建立工、量、刃具台帐，并依据各部门操作者人员建立工具领用台帐（落实到人头签字）和工具牌号对应花名册。2、操作者领用工、量、刃具应填写领料单报部门主管领导签字确认后方可领取。库管员依据领料单发放工、量、刃具并记录于工、量、刃具台帐，操作者签字确认。3、借用时，以操作者相对应编号的工具牌作抵押，一个工具牌只能借一个物品，库管员应做好记录，严禁一牌多借。属低值易耗品，操作者可以旧换新。4、员工离开公司或操作者归还工、量、刃具时需到库房办理销帐等相关手续，库房管理员根据该归还工具的使用程度及好、坏作出判断，若无损坏能继续使用的方可办理销帐等相关手续，若损坏或报废等不能继续使用的应填写报损、报废单报该部门主管领导签字确认后处理，并记录存档。凡丢失或人为损坏工具或其零部件（指不能修复的）按该工具或其零部件的现价赔偿；属人为损坏工具，但经修复后可降等级继续使用的，责任人按每件现价的80%赔偿。五、盘点：每月综合管理部库房抽盘点，核对账实是否相符。年末总盘点六、报废：库房保管每季度将报废物质连同报废处置单交综合管理部库房，由综合管理部库房汇同财务部作减少账务和实物处理。生产部不得自行处理。生产辅助工装夹具库管理1生产工艺部库房管理员根据入库单，对实物的工作令及图号、名称、型号、编号、数量等进行核对，按工装夹具类别入库并分区存放、标示、保养。2建立工装夹具实物台帐,台帐按工装夹具类别分类,在每个类别中应填写工作令及图号、名称、型号、编号、数量、入库(退库)时间、领用人等栏目,填写应齐全、准确、清楚、上下帐应及时,做到日清月结,保证帐实相符。3库房管理员根据领用人领料单，查验实物的工作令及图号、名称、型号、编号、数量是否与之相符，核实无误后，方可发出货物。4领用人归还工装夹具时库房保管员应核实工作令及图号、名称、型号、编号、数量是否与之相符，查验实物状态，核实无误后，按要求存放、标示、保养。生产部辅料管理所有辅料均由综合管理部库房管理员入库建立台帐。 一入库：综合管理部库房管理员凭采购员的收货通知单逐一清点，录入实际数量，转入生产部库房。打印的材料入库单，分别采购员、综合管理部、生产部库房签字。二、生产工艺部辅料应按品名存放，建帐。发放时要登记。三、月末：生产部库房将发出汇总表交综合