天然矿泉苏打水饮料项目投资可行性研究报告.doc

天然矿泉苏打水饮料项目投资可行性研究报告天然矿泉苏打水饮料项目投资可行性研究报告 目 录一、项目总论（一）项目背景（二）项目概况二、市场预测三、建设规模与产品方案（一）建设规模（二）产品方案四、场址选择（一）项目选址方案比选（二）场址建设条件五、工艺技术方案（一）水质评价（二）生产方法（三）生产设备选择六、主要原材料、电力供应七、项目组成与厂房设计八、节能措施九、节水措施十、环境保护十一、劳动安全卫生十二、组织机构与人力资源配置十三、项目实施进度十四、投资估算（一）建设投资估算（二）流动资金估算（三）项目投入总资金估算十五、融资方案（一）资本金筹措（二）债务资金筹措十六、财务评价（一）单位成本及总成本预算（二）成本分析及经济效益和社会效益（三）财务盈利能力分析十七、可行性研究结论一、项目总论（一）项目背景1、项目名称：某天然矿泉苏打水饮料加工2、承办单位:某实业投资有限公司3、可行性研究报告编制依据（1）本项目可行性研究报告依据国家发展和改革委员会建设项目可行性研究报告编制内容规定的规范编制；（2）中共中央国务院下发中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见；（3）某县有关部门提供有关自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。4、项目提出的理由与过程 某镇位于某县东部，是一级水源保护区，境内无任何污染企业和污染源。多年来，镇政府致力于生态境保护和小流域综合治理，区域内植被茂密，水库、塘坝的蓄水能力大大增加，每年通过大气降水补充地下水达2千多立方米，地下水资源相对丰富，水质优良、纯净，由于具有独特的自然地理地貌，某的地下水富含锶、锂、偏硅酸等对人体有益的微量元素，完全符合矿泉水标准。某天然矿泉水作为饮用爽口无怪味、无水垢。通过对济宁地区市场上正在销售的某天然矿泉水进行调查，消费者普遍反映“喝某的矿泉水胃肠特别舒服”；“用这水泡茶才能泡出茶香”；“煮大米饭特别喧腾，还白，还好吃”；“天然矿泉水比起市场上用自来水加工的纯净水，从给人的印象上就好多了”。上述群众反映和济宁市场上桶装矿泉水良好的销售效果引起了投资者的高度重视。经过市场调查和专家咨询，我们认为，近年来，随着人民群众生活水平的不断改善和提高，矿泉水作为一种营养、保健的饮用品倍受青睐。当前，国内外饮料市场呈现出注重营养、保健，提倡低糖、低热的时尚，要求我们积极开发矿泉水资源，充分利用某独特的天然矿泉水资源大力发展高档饮用品产业前景广阔。目前，山东省及周边省市还没有一家大型的矿泉水生产基地，没有形成一个主导的产品市场。从某及其周边县市区的矿泉水生产和供应情况看，有较大的市场缺口，特别是春、夏、秋三季，市场供需矛盾更为突出。而且随着人们生产生活水平的提高，对矿泉水的需求和品质也大幅度提高。据分析，在某城区饮用桶装矿泉水的比例尚不到10，在周边较发达的地区，这一比例也超不过20。而且随着饮水机等家用电器的普及率逐年提高，也会相应地带动和促进优质矿泉水市场的发展。因此，在某建设一个大型的天然矿泉水生产基地，既能填补当前地区市场空白，在激烈的竞争中迅速占领山东市场，又可以降低运输成本，提高产品利润率，投资效益明显，市场回报丰厚。我们关注到今年饮品市场上苏打水销售火爆的新趋势。苏打水是一种人工合成的饮料，我们每天都要摄入精细的食品及肉、鱼、蛋类，还有应酬的烟、酒，多是酸性食物，喝苏打水可平衡体液酸碱，维护人体健康。苏打水的作用有：1苏打水呈弱碱性，可中和胃酸，减轻胃溃疡症状，保护胃粘膜。2苏打水有助于缓解消化不良和便秘症状，水中所加入的有益元素促进肠道蠕动。3苏打水有抗氧化作用，能预防皮肤老化，增加皮层细胞活力，使肌肤光泽亮丽。4苏打水有助于预防和缓解痛风。5苏打水能缓解醉酒症状，酒精刺激胃酸分泌，苏打水中和胃酸缓解胃部不适，苏打水能提高酶促反应，有利于酒精的分解，国外常用苏打水解酒。苏打水价位要比矿泉水高得多，每瓶350ml零售价3元，没有桶装的。利用某天然矿泉水生产苏打水，在饮水市场上会受到越来越多消费者青睐。（二）项目概况1、拟建地点：济宁市某县某镇石漏2、建设规模与目标：拟建年产10000 M瓶装矿泉苏打水和大桶装矿泉水的生态矿泉饮料厂，占地约50亩。3、主要建设条件：厂址已初步选定，施工队已联系，设备仪器已与厂家联系，得到当地政府部门的支持。4、项目投入总资金拟初步投入1310万元。二、市场预测法国佩里埃公司自1863年生产世界上第一瓶矿泉水开始，至今已有140多年的历史。天然矿泉水是一种宝贵的矿产资源，是在特殊的地质、水文地质环境下，通过地下深循环形成的地下水。天然矿泉水含有各种不同的化学组分和微量元素，是一种理想的人体常量化学组分和微量元素补充剂。尤其是在地表水和浅层地下水日益严重污染的当今世界，未受污染，而又含有多种有益人体健康的微量元素和常量化学组分的天然矿泉水就更加宝贵。随着科学技术的进步和社会发展，人们的生活水平有了明显的提高，从过去的温饱型已经过度到营养型。现在，人们关注健康，强调生活质量，对饮水有了更高要求。其饮用功能不仅仅是解渴降暑、利尿去火，还要有多方面的保健作用或防病治病的功能。并且不允许有任何的毒副作用。因此天然矿泉水和利用天然矿泉水加工的苏打水越来越受到人们的青睐。桶装矿泉水：目前济宁市场上桶装矿泉水主要是万家清泉，产自某圣公山。受可供开采矿泉水水源地日渐稀缺的制约，预计短期内，济宁本地矿泉水产品，特别是批量生产、质量上等的灌装产品的供应量不会增加，价格依然坚挺，市场上现售大桶装矿泉水的价格，每桶（18.9升）11元，留给我们足够的市场空间。瓶装苏打水：目前苏打水市场可以说是战国群雄，群龙无首，济宁市场上供应的品牌主要有崂山、岛上草、太极、露露等等大大小小品牌不下十几种，各品牌处于混战状态，给小品牌的异军突起提供了难得的机会。以济宁市场上销售较好的河南漯河“岛上草”苏打水为例，超市售价为每瓶3元，销售状况良好甚至超过许多大品牌。我们的饮品项目与同种产品目前竞争情况是：大桶装矿泉水竞争对手主要是“万家清泉”，瓶装苏打水面对林林总总各小品牌的竞争。主要的竞争压力来自其他饮料厂商，但因为细分市场不同，其所造成的压力不会很大。我们的产品市场竞争力优势、劣势：本项目生产的产品，占据了地理优势，有广阔的需求，但产品供应很少，最早进入该市场的厂家可先享受丰厚的盈利，并可逐渐垄断该市场。预计随我们产品的供应增加，且质优味好，会吸引大量顾客，不仅是济宁本地，还会销往外地市甚至省外。营销策略：采用传统营销和网络营销并举的方式，逐步开拓济宁本地市场，并在其他省市建立代销点，逐步占领全国市场。采用批量生产和个性化相结合的方式，即拥有批发销售渠道，又有零售销售渠道。目前考虑我们面临的市场风险主要是：本项目产品推出后顾客认知度低，需要在营销渠道的建设、品牌推广等各方面进行较大投入。三、建设规模与产品方案（一）建设规模占地50亩，年产10000M瓶装矿泉苏打水和大桶装矿泉水（二）产品方案产品方案构成：以某天然矿泉水为原料，生产加工瓶装矿泉苏打水和大桶装矿泉水。开发矿泉苏打饮用水是本矿泉水厂的主体产业，矿泉水井平均单井出水量473.06 M /d，允许开采量按75保证率计为354.8m M /d，水量丰富，可满足大中型苏打水厂的需要。按年产10000 M 苏打水和年生产300天计，每天生产苏打水33.4 M ，再加上辅助用水16.6 M ，尚余304.8 M /d。本苏打水销售以外运为主，以小瓶灌装为主体。当地销售可考虑生产大桶水。同时要加强广告宣传，只要方法对头，措施得力，某天然矿泉苏打水是独一无二的。主攻方向城市、农村、学校、机关、厂矿、社区、外运。四、场址选择（一）项目选址方案比选某是一个山区县，境内山青水秀，气候宜人,环境优美，蕴藏着丰富的天然矿泉水资源。经国家和省地矿部门鉴定，某、泗张、圣水峪、金庄等地的5处矿区完全符合饮用天然矿泉水国家标准，矿泉水质优量大，周边没有工业污染。某泉群矿泉水。位于某县城东20公里的某镇，327国道周边，距日东高速某出入口18公里，由某、石缝、石漏三大泉群组成，每日泉涌量12万吨，水温常年保持在14-180C之间，锶含量0.20.28mg/L，都达到了国家饮用天然矿泉水标准命名矿泉水的要求，属矿泉类型为锶型的饮用天然矿泉水。圣公山KY（92）-9号井矿泉水。位于某县城东南25km泗张镇南陈村北，距日东高速某出入口仅5公里，预计开采量可达3000m3/d。锶含量1.81-2.1mg/L，已达到饮用天然矿泉水国家标准界限指标，其他指标均符合饮用天然矿泉水国家标准的要求，属含锶重碳酸钙镁型矿泉水。 安山寺矿泉水。位于某县城东南20公里的安山寺景区，省道244东侧，属形成于NW向构造带附近的上升泉，泉水流量稳定，流量为500m3/d,锶含量0.3-0.55mg/L,含H2SiO3、Li、Zn、Mn等多种对人身有益的微量元素，属低矿化度、低钠含锶型天然矿泉水，各项指标均达到国家饮用天然矿泉水标准，其它指标均符合饮用天然矿泉水国家标准的要求，属含锶重碳酸硫酸钙镁型矿泉水。圣水峪矿泉水。位于某县城南12Km，圣水峪乡驻地1公里处，距日东高速某出入口仅3公里。矿泉水井深96.1m，贮存在寒武系下统岩溶裂缝孔洞中，开采量2640m3/d。锶含量为0.88mg/L，已达到饮用天然矿泉水规定的界限指标值，其它指标均符合饮用天然矿泉水国家标准的要求，属含锶重碳酸硫酸钙镁型矿泉水。 另外，某县还有金庄镇的押山庄、圣水峪乡的椿树沟等几处天然矿泉水资源。其中：押山矿泉水有水质检验标准对照表，除含锶3.835mg/L外，其他指标均达到或超过国家标准；椿树沟矿泉水含锶量0.3mg/L。以上五处均可作为项目地点，包括某镇某泉群，泗张镇圣公山、安山寺，圣水峪乡，金庄镇。我们经过实地考察比较，初步确定项目地点在某镇某石漏村，拟征场址土地面积50亩（二）场址建设条件1、地理、地质、地形、地貌情况：某县位于山东省中南部。某镇位于某县最东部，地处济宁、临沂、泰安三市交界处，距县城22公里，西接苗官镇、黄沟乡，南连泗张镇，北与泰安市的新泰市交界，东与临沂市的平邑县接壤。327国道、兖石铁路横贯东西，016省道纵贯南北，距日东高速公路23公里，区位优势明显，交通便利。辖区面积118平方公里，耕地5.9万亩，下辖65个行政村，人口6.8万人。地处路鲁中南丘陵之中，地势南北高，中间低。泗河、石漏河、石洙河等诸多河流发源于此，某水资源丰饶，辖区内分布有某、石缝泉、石漏三大泉群，日流量达38361.6立方米，属于山东省36个日流量大于一万立方米的岩溶大泉之一。群泉常年喷涌。据山东水文站测定，泉群总涌量每日12万吨，水温常年保持1418，泉水富含锶、钙、锌等微量元素，其品质、涌量都是江北少有的。2、气象条件：气候温和，日照充足，暖温带季风气候。年平均气温13.4C，平均降水量760mm，全年日照百分率52，相对湿度65，无霜期200天。3、交通运输条件：某县交通便利，日菏铁路、327国道国道、日菏高速公路横贯东西，034国道纵穿南北，东连日照海港，西接京福高速公路、济宁机场，形成立体交通网络。全县公路长度664.5公里，其中国道、省道90公里。全县已有368个村实现道路硬化，占全县行政村的62%。公路平坦，到济宁市区车程约一个半小时。4、公用实施社会依托条件：当地政府支持工业建设，水、电、汽、生活福利等都提供优惠。5、施工条件：当地有富余劳动力，成本低廉，且有专业施工队，施工条件便利。该厂之选择的主要技术经五、技术方案、设备方案比较五、工艺技术方案（一）、水质评价根据国家饮用天然矿泉水（GB8537-1995）、天然矿泉水地质勘探规范（GB/T13727-92）和生活饮用水卫生标准（GB5749-85）进行评价。感观性指标某矿泉水清澈透明，口味纯正。该矿泉水感观性指标完全符合国家饮用天然矿泉水（GB8537-1995）和生活饮用水卫生标准（GB5749-85）标准要求。感观性指标评价对比表评价项目单位外检国家饮用天然矿泉水标 准色度515混浊度35臭 味无不得异味、异臭外 观无不得有肉眼可见物 一般化学指标均符合饮用天然矿泉水（GB8537-1995）和生活饮用水卫生标准（GB5749-85）标准要求。微量元素：某矿泉水中锶含量0.3-0.55mg/L,含H2SiO3、Li、Zn、Mn等多种对人身有益的微量元素，属低矿化度、低钠含锶型天然矿泉水。符合国家天然矿泉水地质勘探规范（GB/T13727-92）毒理学指标和污染指标：某矿泉水中As、Hg、Cd、Cr6+、Pb等有毒元素和NO2-、NO3-、酚、氰化物等污染物含量均符合国家饮用天然矿泉水（GB8537-1995）和国家生活饮用水卫生标准限量指标要求，为无毒无污染物的地下水。微生物指标：某矿泉水、菌落总数5cfu/ml，大肠菌群为3，符合国家饮用天然矿泉水（GB8537-1995）和生活饮用水卫生标准（GB5749-85）限量指标要求。微生物指标评价对比表评价项目微生物含量国家矿泉水标准国家生活饮用水卫生标准评价含量区间平均值界限指标界限指标菌落总数（fu/ml）55100个 /ml符合标准大肠菌群（个/100ml）303个/L放射性指标：某矿泉水中226Ra含量为0.004-0.011Bq/L，平均值为0.0075 Bq/L;总含量为0.003-0.0067Bq/L,平均值为0.00485Bq/L；总含量为0.102-0.142Bq/L,平均值0.122Bq/L。均低于饮用天然矿泉水（GB8537-1995）和生活饮用水卫生标准（GB5749-85）限量指标要求。放射性指标评价表评价项目放射性含量国家饮用天然矿泉水标准国家生活饮用水卫生标准评价含量区间平均值限量指标限量指标总(Bq/L)0.003-0.00670.004850.1符合标准总 (Bq/L)0.102-0.1420.1221.5+1226Ra (Bq/L)0.004-0.0110.00751.10（二）、生产方法1、第一级预处理系统 采用石英砂多介质过滤器，主要目的是去除水中含有的泥沙、锰、铁锈、胶体物质、机械杂质、悬浮物等颗粒在20UM以上对人体有害的物质。自动过滤系统采用进口富莱克控制器,可以自动进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。同时，设备具有自我维护系统，运行费用低。滤材主要包括:PPF，AC椰碳等。2、第二级预处理系统 采用活性炭过滤器，去除水中的色素、异味、大量生化有机物，降低水中的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物质。自动过滤系统采用进口富莱克控制器,可以自动进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。3、第三级预处理系统 采用阳离子树脂对水进行软化，主要去除水中的硬度。水的硬度主要是有钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子构成的，当含有硬度离子的原水通过树脂层时，水中的Ca2+、Mg2+被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠Na+离子，从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。从而有效防止逆渗透膜结垢。系统可以自动进行反冲，正冲等。并可以进行智能化树脂再生，延长系统使用寿命。4、第四级预处理系统 采用5微米孔径精密过滤器使水得到进一步净化，使水的浊度和色度达到优化。保证RO系统的进水要求。5、纯净水设备主机系统 采用反渗透技术进行脱盐处理，反渗透膜孔径仅为0.0001微米，能去除有害的可溶解性固体及细菌、病毒等，脱盐率达99.6%以上，生产出符合国家标准的纯净水，主机部分包含保安过滤器、高压泵和反渗透膜，保安过滤器为以上的第四级预处理系统，高压泵是主机上的核心设备之一，为反渗透膜元件提供足够的压力，以克服渗透压及运行阻力，满足装置达到额定的出水量。 6、臭氧杀菌系统 臭氧具有强氧化性，有四大功能：灭菌、氧化、脱色、除味，用于水的消毒时，浓度在4mg/l时，0.5-1分钟即可杀灭全部细菌，同时臭氧溶于水后形成富氧水，保证了水的纯鲜，又不失水的活性。 （三）、生产设备选择1、生产设备种类主要有深井潜水泵一台；储水罐二个；粗、中、精滤设备各一台；臭氧发生器一台；水气混合罐一个；大桶灌装机一台；小瓶灌装机一台；其它附属设备及配件若干。2、生产设备选择原则（1）、消毒设备的选择：消毒、灭菌的好坏，直接影响销售和市场竞争。饮用苏打水生产关键一环，应该是水处理部分。质量是苏打水厂的生命。水处理好坏是关系到苏打水厂的兴旺和破产的两种可能选择的决定因素。生产出的苏打水必须达到国家有关标准规定的指标要求。为此，我们应当从水源到灌装的整个过程寻找污染源。查找可能污染的各个途径进行杀菌、消毒。当水进入车间细菌的传播途径就更加明显了，水泵、输水管道、储水罐、灌装线、瓶子、盖子、空气，以及生产人员的各方面接触等，把细菌带入饮用苏打水中进行繁殖。这就必然影响了瓶装苏打水质量。为了让消费者喝上放心的苏打水，因此要求厂家必须采用严格的水处理技术，进行杀菌。目前国内外多数厂家普遍采用臭氧（O3）和紫外线两种灭菌方法。从我们所掌握材料得知臭氧杀菌比紫外线更好，更稳定可靠。也有两种都在用，紫外线灯要用于车间灭菌。臭氧不仅能杀菌、消毒，还可以降低BOD（生物耗氧量）和COD（化学耗氧量），当然还可以氧化各种熔融的金属。臭氧的残余物又会分解成氧，增加氧的溶解。臭氧是一种很强的氧化剂，氧化能力比氯和二氧化氯（ClO2）都强。它可以除去水中的色、味等有机物，臭氧不仅杀菌效果好，杀菌速度快，而且没有任何公害和污染问题，当然也就无损人体健康。采购臭氧机时要与水处理设备及灌装设备能力相匹配。（2）、灌装设备的选择苏打水开发，暂定为大中型厂，年生产10000 m3，一年按300天生产计，每天生产苏打水33.4 m3，每天按小时，每小时生产苏打水4.2m3,采用容量500ml的塑瓶，每小时可灌装8350瓶的国产灌装机即可满足生产需要。国内生产苏打水灌装机的生产厂家比较多，应根据生产规模择优选择生产厂家。原则上选择生产全套（或配套）的苏打水设备厂家为宜，负责交钥匙工程和保修。矿泉水厂水处理设备价格表每小时出水量50-250桶(5加仑/桶) 序号 设备号 设备名称 吨位 吨位 吨位 吨位 1T (代号:C1) 2T (代号:E1) 3T (代号:F1) 5T (代号:I1) 组成 价格(元) 价格(元) 价格(元) 价格(元) 一 矿泉水主机系统 11000 14000 18600 38000 1 矿泉水主机系统 二 臭氧杀菌系统 3000 3500 4500 6000 1 臭氧发生器 2 气水混合器 三 储水系统 3500 4500 6000 12000 1 原水箱 (吨位：2T） (吨位：3T） (吨位：4T） (吨位：6T） 2 原水泵 3 纯水箱 (吨位：1T） (吨位：2T） (吨位：3T） (吨位：5T） 总价（元） 17500 22000 29100 56000 注：1、矿泉水主机系统配置为预处理+主机(含滤料、滤芯、超滤膜)；2、预处理为：石英砂过滤+活性炭过滤；3、以上报价均不含税，不含运费、包装费；4、国内免费设计、安装、调试、培训、代办托运；5、以上报价为参考价格 水厂灌装流水线（大桶）价格表 序号 设备号 设备名称 日产量 可选配水处理系统 说明 大桶灌装系统 名称 价格(元) 四 半自动大桶灌装机 400-600桶 A1、A2、B1、B2、C1、C2 主要功能：药洗、冲洗、灌装、封口四位一体，需人工操作 1 灌装量60-80桶/小时 4600 五 全自动大桶灌装机 主要功能：微电脑系统控制，集消毒、冲桶、控桶、灌装、理盖、封口为一体，自动化程度高 1 灌装量80-120桶/小时 14600 500-800桶 C1、C2、E1、E2 2 灌装量200-260桶/小时 24600 1000-2500桶 F1、F2、H1、H2 3 灌装量400-500桶/小时 52000 2500桶以上 5T/h以上 六 全自动大桶灌装机辅助设备 1 大桶拔盖刷桶一体机 4500/台 全部 全部 灌装流水线组成部分 2 大桶输送线 1200/米 全部 全部 灌装流水线组成部分 3 动力头 1500/套 全部 全部 灌装流水线组成部分 4 灯检系统 450/套 全部 全部 灌装流水线组成部分 5 胶帽热缩机 1500/台 全部 全部 灌装流水线组成部分 6 打码机 1500/台 全部 全部 灌装流水线组成部分 7 气泵 1000/台 全部 全部 灌装流水线组成部分 说明：A1：0.25T单级水处理设备 A2：0.25T双级水处理设备 B1：0.5T单级水处理设备 B2：0.5T双级水处理设备 C1：1T单级水处理设备 C2：1T双级水处理设备 E1：2T单级水处理设备 E2：2T双级水处理设备 F1：3T单级水处理设备 F2：3T双级水处理设备 H1：4T单级水处理设备 H2：4T双级水处理设备 注：1、以上报价均不含税，不含运费、包装费；2、国内免费设计、安装、调试、培训、代办托运；3、以上报价为参考价格 水厂灌装流水线（小瓶）价格表 序号 设备号 设备名称 日产量 可选配水处理系统 说明 小瓶灌装系统 名称 价格(元) 七 半自动小瓶灌装流水线 12000-15000瓶 A1、A2、B1、B2、C1、C2 主要功能：操作简单可靠、灌装量可调整、适合各种瓶型 1 灌装量1500-1800瓶/小时 28000 八 全自动小瓶灌装流水线 主要功能：在一机上实现冲瓶、灌装、封口、输送，灌装精度高，操作维修方便，自动化程度高。 1 灌装量2200-2600瓶/小时（分体） 60000 16000-20000瓶 C1、C2、E1、E2 2 灌装量3000-6000瓶/小时（三联体） 145000 25000-50000瓶 F1、F2、H1、H2 3 灌装量6000-12000瓶/小时（三联体） 220000 50000-100000瓶 6T-8T/h 说明：A1：0.25T单级水处理设备 A2：0.25T双级水处理设备 B1：0.5T单级水处理设备 B2：0.5T双级水处理设备 C1：1T单级水处理设备 C2：1T双级水处理设备 E1：2T单级水处理设备 E2：2T双级水处理设备 F1：3T单级水处理设备 F2：3T双级水处理设备 H1：4T单级水处理设备 H2：4T双级水处理设备 注：1、以上报价均不含税，不含运费、包装费；2、国内免费设计、安装、调试、培训、代办托运；3、以上报价为参考价格 QS认证设备 序号 设备号 设备名称 价格(元) 备注 九 1 显微镜 350 2 酸度仪 600 3 培养箱 800 4 浊度仪 1700 5 灭菌锅 600 6 干燥箱 800 7 分析天平 1250 8 单人洁净工作台 2800 9 空气净化 1600 10 风淋室 4000 注：1、以上报价均不含税，不含运费、包装费；2、国内免费设计、安装、调试、培训、代办托运；3、以上报价为参考价格该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。六、主要原材料、电力供应1、水：直接采用深层地下水。2、电：由某电力公司供应，电量充足，无任何限制。3、辅料：各种辅料可从临沂市场大量采购，距离仅有1个小时的路程，且品种全，价格低；包装物等附属产品可在某本地定做。七、项目组成与厂房设计整个厂房的建筑面积为4000平方米，建筑结构为钢结构。其中包括生产区、办公室、实验室和库房等，具体建筑要求是：厂区面积（m2）生产车间面积（m2）泵房及锅炉房（m2）办公室、宿舍食堂、车库（m2）门卫（m2）8831.35360.40130.45水井一口342.9824.75八、节能措施1、本项目采用先进的工艺生产技术。2、厂房设计上能够满足白天采光的要求，尽量减少车间照明用电；3、采用先进的节能型机电设备和照明灯具，节约用电。九、节水措施1、加强对供水管路和用水器具的检查维修，减少跑、冒、滴、漏。本项目重视降低供水管网系统的漏损水量，采用特殊材质制造水管，会有效地提高对水的节约程度。2、所有生产、生活用水，都采用附合国家标准的节水器具。十、环境保护1、环境保护执行标准（1）中华人民共和国环境保护法（2）建设项目环境保护管理条例（3）关于建设项目环境影响评价制度有关问题的通知（4）中华人民共和国环境影响评价法（5）污水综合排放标准GB8978-1996（6）工业企业厂界噪声标准GB12348-902、环境保护措施（1）污染源及其治理本项目不排放工艺性废渣，整个生产装置无有害气体排放，在整个生产装置中，运行设备采用低噪音、或隔音措施，噪声治理达标。项目卫生、安全、消防均达到国家相关标准。（2）环境绿化本项目依据园区及种棉基地总体规划，合理布局区内绿化，区内采用绿化方式种植花卉、草坪，沿道路两侧宜种植四季长青灌木，以美化环境，调节空气。十一、劳动安全卫生1、项目执行的安全卫生标准：工业设计卫生标准TJ26-79建筑设计防火规范GBJ26-8726工业企业噪声控制设计规定GBJ97-852、具体措施（1）厂区。车间工作员工或进入车间的人员，一律按规定穿着工作服，戴工作帽每道工序中由于设备都采用密封装置和消音设施，所以不会产生有害噪音。（1）区内办公、生产作业要明确划分并标明标志，设置安全警示牌。非生作业、管理人员一律不得进入生产作业区的重要部位。厂区内不得有排水明沟，水池加防护栏，机械传动部分设置防护罩、防护栏。厂房内要求采光、通风良好、晚间照充足。车间须做到人、物分流不交叉，有足够的检修及人行通道。3、建筑安全（1）防震：建筑设计按7度设防震。（2）防雷：高于15m的建筑物均设避雷针、避雷带。4、建立健全消防安全制度，严格执行消防法规。十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构根据本项目的建设规模和生产工艺流程，新建企业组织机构按照现代企业制度采用金字塔式的两级管理（厂部与车间），成立有限责任公司。公司设立董事会，为公司的最高权力机构。董事会由3人组成，董事会决定公司的一切重大问题。实行董事会领导下的总经理负责制，拟设总经理1名，副总经理（兼技术负责人）2名。公司的组织机构包括财务、人事、生产、质量等部门。全厂劳动定员50人，其中直接生产工人25人，工程技术人员10人，管理人员5人，销售人员10人。十三、项目实施进度初步规划建设期为1年，生产期为7年，项目计算期（即有效寿命期）为8年。投产期为2年（其中第2年生产负荷为60%，第3年为80%），达产期为4年（其中第4、5年生产负荷为100%，第6、7年为110%，第8年为120%）。十四、投资估算（一）建设投资估算建设投资估算内容包括固定资产投资和建设期利息。建设投资形成固定资产、无形资产及递延资产三部分。1、固定资产投资包括主要生产工程项目、辅助生产工程项目、公用工程项目、服务型工程项目及厂外工程项目的工程费用（含建筑工程、设备购置和安装工程等费用）、工程建设其他费用及预备费。这些投资费用都是按照工程建设项目概预算编制方法进行估算，预备费包括基本预备费（8%）和涨价预备费（4%）。无形资产投资考虑了引进国外设备的技术转让费和土地使用权费等投资。本项目固定资产加土地等无形资产投资总额为800万元。2、递延资产投资考虑了建设单位管理费、项目前期工作费用和职工培训费等投资（即开办费），本项目的递延资产投资为10万元。3、建设期利息。本项目以自有资金进行投资建设，暂不考虑贷款利息。（二）流动资金估算本项目的流动资金按照扩大指标法估算，流动资金投资额为500万元，约占固定资产投资额的50%。按现行规定，流动资金中30%为自有资金，即铺底流动资金为150万元，70%流动资金的贷款额为350万元。（三）项目投入总资金估算项目总投资包括建设投资和流动资金。本项目总投资=固定资产+无形资产+递延资产+流动资金=800+10+500=1310（万元）项目总投资共为1310万元。十五、融资方案（一）资本金筹措 根据有关规定，本项目资本金暂按建设投资和铺底流动资金（即30%的流动资金）之和计，本项目的资本金总额为950万元。（二）债务资金筹措本项目建设投资中人民币流动资金贷款总额为350万元。十六、财务评价（一）、单位成本及总成本预算单位成本及总成本预算测算表项目单位成本（元M）年总成本（万元）一、原材料55、原水55二、燃料及动力6565、燃料1515、动力5050三、制造费541541、工资及附加1414、折旧1010、维修55、水处理200200、保险费22、低值易耗品（商标、贴标、打码、包装等）10107、其它（瓶坯、塑瓶、瓶盖、洗瓶、灌装、压盖等）300300四、管理费6565、行政人员工资及附加2020、办公费1010、差旅费1515、其它2020五、财务费用1515六、销售费用3030七、运输费及其它100100合计821821注：按年产10000 M（二）、成本分析及经济效益和社会效益按大中型厂设计，每年生产苏打