上海市创业大赛特等奖作品--炎日节能技术公司 精品.doc

一、执行总结1.1公司XX公司是一个依托于东北大学热能与动力工程专业的节能减排咨询服务公司，本公司立足于国内大型钢铁企业以及东北老工业基地的技术改造，支持新兴中小型企业的发展，充分利用国家相关政策，在创造企业最大利益同时创造带来良好社会效益。公司宗旨：XX节能，无所不成。1.2市场东北老工业基地需要技术改进的企业也极多，尤其在工业炉燃烧方面处于高耗能状态，完成节能减排这个系统工程，仅靠单独的企业难以完成。一些研究机构不能单独完成这个项目，这就为本公司提供很大的市场空间，根据在沈阳市热能与动力研究所调查显示，东北老工业基地50%的企业存在耗能过高现象，其中有20%高耗能，9%的企业排污不合格，企业对节能减排技术需求高，学校具有丰富的技术资源，但由于学校是事业单位，与一般公司性质不同，不能充分市场化，而本公司正是利用这个契机投资建厂服务社会。1.3投资与财务公司拟设在铁西新区，享受税收优惠政策，根据沈阳市节约能源条例：“对节能性质或有利于整个社会节能的公司给与相关政策支持。”本公司是大学生创业，国家也给与特定政策扶持。XX节能技术公司采取有限责任公司的组织形式，工厂和注册所在地均为沈阳经济技术开发区，注册资本150万元，东北大学科技产业集团资金入股20万元，技术入股30万元。另外100万元由风险投资者注入。公司第一年拟投入195万元，项目需借入50万元的4年期银行贷款和25万元的银行短期借款。根据对项目的财务预测，公司从第二年起开始盈利，贷款本利于第六年还清，从第三年开始分配股利，六年累计分配利润663664元。公司的静态投资回收期为3.95年，投资利润率为19.24%。风险投资者可通过逐年回收股利、出售持有股份等形式完成资本退出。1.4组织与人力资源公司性质是有限责任制公司，初期组织结构采用直线制，公司实行总经理负责制，所有权与经营权相分离，总经理下设技术部、市场部、法律部、人事部、财务部。二、项目背景2.1产业背景钢铁工业是节能减排潜力最大的行业之一。曾培炎副总理 重工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志。这几年，我国重工业业发展很快，其中钢铁产业生产消费名列世界第一，但是许多重工业是大而不强，同时，钢铁产业是一个高耗能、高污染的产业，是节能减排潜力最大的行业之一。 改革开放特别是进入新世纪以来，我国钢铁行业取得长足发展。20XX年钢产量达到4.2亿吨，钢的消费量3.84亿吨，已连续11年居世界首位。行业整体实力迅速提升，产品结构不断优化，板带比已经达到41.8%。同时，我们必须清醒地看到，高消耗、高污染产品对资源环境的影响日益加剧。特别是20XX年第一季度，钢铁行业增加值同比增长27.5%，比去年同期加快了17.6个百分点，粗钢、钢材、铁合金分别增长22.3%、26.2%、44.4%，进一步加大了资源和环境压力。如果没有相应的公司提供节能减排系统工程，这种危机早晚要威胁到国民经济的稳步增长。目前，不符合产业政策的落后炼铁能力约1亿吨，落后炼钢能力约5500万吨，这些设备容量小、效率低、污染重，单位能耗通常要比大型设备高10-15%，物耗高7-10%，水耗高1倍左右，二氧化硫排放高3倍以上。中国急需节能这类公司，产业前景很可观。2.2行业分析随着人们对环境的重视，节能减排问题逐渐成为社会热点，而在外国尤其是美国节能行业很发达，导致美国专业节能行业兴旺发达的背景，是美国政府近年来十分强调普及节能技术，严格执行早于1993年颁布的新节能标准。总统布什最近重申，一切国家机关、工业企业、商业团体以及学校、科研机构和民用住宅，都必须贯彻节能的原则，违者处罚，优者给奖。由于国内许多用户对节能技术和节能手段比较陌生，这就给专业节能企业带来了大量做生意的机会。据调查，20XX年纽约市委托节能公司安装节能设备的用户已达6.2万家，而1991年只有1.16万家。 专业节能公司又称为节能咨询公司，下设若干工厂、车间，拥有专门的设备和熟练的技工和设计人员。有的节能公司还附设节能产品销售部门，为用户配套供应节能设备。据统计，目前美国已有专业节能企业2100多家，其中有些公司已形成跨国集团。 在美国，节能产品是常常会被当作租赁产品卖的，也就是由制造商卖给经销商，然后由经销商租给自己的用户。在经销商和用户之间，由财务公司埋单出钱给经销商，保险公司给财务公司提供保险，用户将节省下来的一部分资金根据协议的期限，定期付给财务公司。这是一个多赢的经营模式。 在中国目前专业节能公司很少，现有的如：中国节能投资公司、浙江善银节能、浩项科技公司，专门针对钢铁方面的专业节能咨询公司几乎没有。中国的节能行业、咨询行业都处于萌芽时期，行业前景广阔。2.3项目意义节能行业的发展是一种历史的必然，本公司着眼于中国现实，为中国的企业良好发展提供服务。中国钢铁行业的产能提升已经基本达到极限，行业竞争由量向质转变，大规模的引进或上马新的工业炉及高炉设备的趋势已经放缓，在钢铁行业成本日益上升的今天，能源支出已经占有了公司成本的很大比例，加之国家对节能减排的要求日益加强，在原有设备的基础上加以节能改造，节约项目资金，减少能源消耗，降低了有害气体的排放，在创造企业财富的同时，创造了社会效益。三、服务介绍3.1服务综述及简介 3.1.1公司简介东北大学XX咨询有限公司以振兴东北老工业基地为契机，服务立足于节约能源，依托东北大学教授的科研成果等新高端技术，整合节能减排市场的有效资源，针对大型钢铁企业及中小型企业进行服务。 3.1.2服务简介本公司依托内部的各项技术，向社会提供咨询服务，方便冶金及钢铁企业实现节能减排，降低耗能和成本，提高自身利润率。根据能量守恒、质量守恒的原理，运用系统工程以及系统节能的理论，对企业生产经营过程中的投入产出情况进行全方位的调查。通过分析每个因素（或环节）对企业能耗、物耗水平的影响程度及影响产生的原因，从而排查出影响能耗的问题和节能潜力，有针对性地提出整改措施。并利用广阔的协助企业资源，特别是东北大学热能研究所为咨询企业进行进一步的节能减排改造。3.2服务优势进入21世纪，我国政府提出了振兴东北老工业基地的地区发展战略，东北地区的国有大型重工企业又恢复了往日的生机和活力，纷纷提出了自己的一系列发函规划，东北地区的老工业又即将获得长足的发展。与此同时，党中央、国务院在党的“十六大”上提出了“以人为本，全面协调可持续”的科学发展观，其中所要求的可持续发展，就是坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设资源节约型、环境友好型社会，实现速度和结构质量效益相统一、经济发展与人口资源环境相协调，使人民在良好生态环境中生产生活，实现经济社会永续发展。正是基于我国政策的这个大背景，东北大学XX咨询服务公司应运而生。本公司的服务以技术见长，依托东北大学教授的科研成果等高端技术，针对国内钢铁企业进行服务。另外，国内这方面的咨询公司在市场上可以说是少之又少，节能减排更多的是由政府环保部门负责完成，而由此带来的垄断及低效率是企业所不愿看到的，本公司的成立是对此类市场的开拓和创新，在公司全体人员的共同努力下，XX咨询服务公司定会取得良好的发展。3.3服务发展前景 随着中国经济的迅速发展，第三产业尤其是服务业也越来越取得更多的发展机会，技术咨询这一行业也会在这一背景下很好的发展。XX咨询服务公司在今后的发展道路上，会实现以“以服务带产品”，服务内容也会向着多种新高端技术服务方向、环保方面、高品质方向、增值方向的产品发展。3.4技术服务实例技术实现原理：（以蓄热式燃烧炉为例）蓄热式燃烧的技术原理蓄热式燃烧系统主要由燃烧装置、蓄热室、换向系统、排烟系统和连接管道五大部分组成，其中燃烧装置、蓄热室、换向系统是最关键的部分。蓄热式燃烧系统中的燃烧装置有两种型式，一种是蓄热式烧嘴，另一种是火道，无论那种型式，蓄热体都必须成对布置。下页图简要表示了蓄热式燃烧装置的工作原理：蓄热式烧嘴在传统工业炉窑上的改进应用类 型 上下加热的步进梁式加热炉 燃烧系统传统式蓄热式工作段4上4上4下4下有效炉长36.6m30.4m 炉底应力 854 kg/hr.m2 1012 kg/hr.m2 燃料消耗880 MJ/t770 MJ/t炉内板坯数量 4639 烟气温度 900 1350 空气预热温度450 1200 投资（两座炉子） 7,400,000英镑 7,700,000英镑 蓄热式烧嘴在工业炉窑上的应用技术实例以下实例为东北大学热能与环境研究所研究实例：技术实例一： Hot Work 公司的 RCB烧嘴用在Avesta Sheffild公司的不锈带钢退火炉加热段的一侧炉墙上，装9对，使产量由30t/h提高到45t/h，单耗1.05GJ/t。 在 Rotherham Engineering Steel公司、产量175t/h的方坯步进梁式炉上装了32对RCB烧嘴，600热装时单耗0.7GJ/t。 S.H.(斯太因霍特)公司的低NOx蓄热式烧嘴用于法国的Saint Brieuc Plant方坯加热炉的改建，1986年年底投产。 均热段仍为传统烧嘴，加热段装两对2200kW的蓄热式烧嘴。产量由 22 t/h提高到35 t/h，单耗由49Nm3/t天然气降到32 Nm3/t。技术实例二：中山制钢所热轧板坯步进梁式加热炉： 加热能力 180t/h(冷坯) 有效炉长 28.7 m 内宽 8.3 m 温度控制段 6段控制燃料 液化天然气和焦炉煤气改造前：上部端加热、下部侧加热改造后：侧面上下装了28对RCB-L型蓄热式烧嘴 预热段：12对4300 kW蓄热式烧嘴（占68.4%)加热段：8对1500 kW蓄热式烧嘴（占18.0 %)均热段：8对1050 kW的蓄热式烧嘴（占13.6%）烧咀安装能力：360 kcal/kg烟气循环量：25%炉底负荷：880 kg/m2h改造后：有效炉长缩短了84%（为28.7m）热平衡测试结果：加热量：184.7 t/h 预热段炉温：1220-1240加热段炉温：1650-1271板坯平均长：7550 mm实际单耗：1092.6 MJ/t(261kcal/kg)助燃空气回收热量：475.1MJ/t坯料显热：815.4 MJ/t冷却损失：62.8 MJ/t排烟损失：588.6 MJ/t 氧化铁皮显热：7.1 MJ/t其他：107.6 MJ/t 板坯厚度：168 mm出钢时顶面和中心温差：10粗轧机出口黑印温度约1015通常操作时：NOx为45ppm，降到37ppm。烟气循环量：降低10%20%技术实现手段： 热能环境工程研究所技术支持，下图为部分实验仪器四、市场分析及营销战略技术咨询市场可以简单的分为：管理咨询，技术咨询，战略咨询等。在全球范围内，并没有关于咨询行业的准确行业归属描述，实际上，不同的咨询领域和咨询内容决定了不同咨询企业的行业归属，咨询业从提供服务的一般模式向其服务对象提供知识服务来看，是相同的，但咨询业本身很难构成一个完全独立的行业。对一类企业的行业归属的判断和认识，也从另一个角度反映了这一类企业本身的成熟程度和市场的接受程度。 市场介绍：公司以发展东北老工业基地为契机，服务立足于节能减排，依托东北大学教授的科研成果等新高端技术以及广大的协助企业资源，主要针对大型钢铁企业和东北中小型企业进行服务。 公司预测此领域未来主要趋势：成为社会热门行业。 服务内容：向着多种高端新技术服务方向发展，如：节能环保方向、高品质方向、增值方向。服务范围：以点带面，以大型钢铁企业为核心点，向周边中小企业扩散，服务东北老工业基地。 4. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。 当前，实现节能减排目标面临的形势十分严峻。20XX以来，全国上下加强了节能减排工作，国务院发布了加强节能工作的决定，制定了促进节能减排的一系列政策措施，各地区、各部门相继做出了工作部署，节能减排工作取得了积极进展。但20XX年全国没有实现年初确定的节能降耗和污染减排的目标，加大了“十一五”后四年节能减排工作的难度。更为严峻的是，20XX年一季度，工业特别是高耗能、高污染行业增长过快，占全国工业能耗和二氧化硫排放近70%的电力、钢铁、有色、建材、石油加工、化工等六大行业增长20.6%，同比加快6.6个百分点。与此同时，各方面工作仍存在认识不到位、责任不明确、措施不配套、政策不完善、投入不落实、协调不得力等问题。这种状况如不及时扭转，不仅今年节能减排工作难以取得明显进展，“十一五”节能减排的总体目标也将难以实现 我国正处在工业化进程和消费结构升级加快的历史阶段，加之人口还要继续增长、经济结构不合理、经济增长方式粗放，在向人均GDP3000美元迈进时，人口对资源消耗的“加权效应”将会更加明显地表现出来。建设资源节约型社会，既要从源头上保护资源，合理开发利用资源，杜绝破坏自然资源和环境的不法行为，也要在节约资源、提高资源利用率、转变经济增长方式上下功夫。从某种意义上说，后一个方面更为重要。20XX年GDP总量占世界的6%左右，而消耗的石油却占8左右，矿产资源占10%左右，电力占13%左右，煤炭占30%左右；单位GDP能源和材料消耗为美国的2.7倍、日本的3.4倍。基于这种情况，“十一五”规划纲要明确提出保有耕地1.2亿公顷、森林覆盖率达到20%（目前为18.21%）、单位GDP能耗降低20%、单位工业增加值用水量降低30%等目标。然而，从“十一五”开局之年的执行情况看，不容我们乐观。 4.21世纪初，“振兴东北地区等老工业基地”刚刚跻身国家发展战略，就让东北以一种昂扬向上、与时俱进的姿态站在历史舞台的前沿。振兴东北老工业基地是一个老话题，也是一个老问题。国企改革是东北老工业基地的重头戏。由于体制性、结构性矛盾突出，东北的经济发展滞缓，相当一部分国有企业陷入困境，设备、技术老化，竞争力下降，就业矛盾突出，这一幕被称作“东北现象”。20XX年，东北三省辽、吉、黑单位GDP能耗下降分别为3.2%、3.32%和3.04%，均未能完成节能降耗控制目标。辽宁省在省委九届六次全会上提出，充分利用国家支持老工业基地振兴的方针政策，坚持走新型工业化道路，以结构调整为主线，以做强做大优势骨干企业为重点，以深化改革、扩大开放、科技进步为动力，提升经济整体素质和竞争力，到20XX年，基本完成老工业基地振兴任务，基本实现工业化，尽快把辽宁建成国家乃至世界的装备制造业基地和重要原材料工业基地。 4.优势: 1.公司依托东北大学，校友企业林立（鞍钢股份有限公司、首钢股份有限公司、宝山钢铁股份有限公司、建龙钢铁集团、酒泉钢铁有限责任公司、中国铝业股份有限公司等），是本公司技术推广最好的市场。 2.有东大教授强大的新技术的支持。成员专业知识扎实，实际经验强，想法新颖。劣势：1.这是一个新形势的公司，需要不断的探索他的形式和前景。2.没有传统的经营经验。合作伙伴不明确，企业信任感不强。机会：1.东北大学在节能技术上较为先进，但又没有途径使之派上用场，我们公司的出现恰恰弥补了市场的这个空缺，市场空间大。2.从我们所处的地理环境上讲，国家对发展东北老工业基地 的重视，沈阳又是东北重工业基地的核心城市，有很多企业设备面临更新或改造的需要。3.在国际大形势下，能源的价格不断上涨，以及资源本身的不可再生性，使得节能都是必要的。 威胁：社会竞争激烈，现有的技术咨询公司及处于萌芽状态的公司都将成为我们的竞争对手。 4.2.4波特模型分析根据迈克尔.波特的观点，一个行业中的竞争，远不止在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量，即潜在的加入者、代用品的威胁、购买者的讨价还价能力、供应者的讨价还价能力以及现有竞争者之间的抗衡。这五种基本竞争力量的状况及其综合强度，决定着行业的竞争激烈程度。(1).潜在加入者的威胁：其他高校及研究机构(2).替代品的威胁：机械制造业公司(3).购买者的讨价还价能力：弱(4).供应者讨价还价的能力：强(5).现有竞争者：辽宁省能发伟业、中国节能投资公司、浙江善银节能、浩项科技公司。 4.2.5对手分析辽宁省能发伟业优势：公司性质属于半政府性单位，拥有世界银行的贷款扶持，在一些重大的政府性采购项目上具有很大优势，并且公司创立较早，现在已形成了一套完善的运营体系和一批长期合作的客户。劣势：公司的主要项目来自政府，对企业的改造和咨询兴趣不大，尤其是中小型企业很难获得其帮助。工程周期长，牵涉企业精力较多，承接工程量有限。大学及其它科研院所优势：技术实力强，拥有大批的技术和工作人员，长期从事节能减排方面的研究，科研经费较为充足，在个企业中拥有较好的印象，适合长期性合作劣势：由于其为非盈利性企业，学校及科研院所不能大规模进行商业化运作，其所承包项目也主要是大项目中的若干子项目，很大程度上不能满足企业的需求。 4.： 利用得天独厚的校友资源，从大到小，迅速占领全国节能减排市场。校友企业名称校友名字校友职务中国首钢集团朱继民首钢集团董事长宝山钢铁股份有限公司艾宝俊宝钢股份有限公司副董事长鞍钢股份有限公司张晓刚鞍钢股份有限公司董事长建龙钢铁集团张志祥建龙集团董事长酒泉钢铁集团马鸿烈酒泉钢铁集团董事长中国铝业股份有限公司王熙慧河南分公司总经理4.：公司进行此种服务，目的是要以沈阳的中小型重工业公司中立足，吸引更多企业对自己的陈旧设备进行改造，使之从长远角度既节约能源，又使年成本降低，一举多得。同时也为本咨询公司获得利润。虽然大多数咨询公司比较受地域的影响，但由于本公司的经营内容及模式比较不同，他依托于东北大学的先进技术，只要它在沈阳在东北区做的好，它就必然受到大企业的欢迎，除公司本身的网络、广告等宣传外，顾客的口碑也将是我们更有力的宣传手段。在公司的成长过程中，本咨询公司的目标就是：以顾客的需求为出发点，不断创新。探索新的营销模式。探索新的增值服务。4.：信誉为本，使企业获益。 4.就目前的市场形势看，对我们构成竞争的技术咨询公司主要有辽宁省能发伟业等一系列国有咨询公司，资金多，资源丰富，然而我们的资源却是独有的。据了解，有企业曾通过各种途径找到东大资深教授为自己的企业出谋划策，而东大教授也经常手持新的科研成果却无人问津的局面。我们公司恰恰是要弥补这个市场的空缺，把企业的需要与东大的技术联系在一起，作为桥梁，使协助企业（含东北大学）、企业和公司达到三赢的目的。 4.3.3 市场定位：大型钢铁企业及中小型钢铁企业的节能技术。 4.3.4 宣传主题：节能减排，保护大自然，建设绿色和谐社会。 4.：打造节能概念，让“节能”成为一种新能源。 4.起初我们将制定一套较为合理的价格标准，对顾客进行固定收费政策。对二次或多次接受服务的企业给与一定的价格让步，同时赋予一些增值服务，如管理技巧等 4.建立以东北大学为中心的销售网络。网络分为对内和对外两部分。对内：对东大内参与本公司的教授及时发布公司的消息对外：介绍本公司，展示其亮点。联系大型钢铁企业尤其是校友校董企业。 4.1广告：本公司广告初期阶段主要在国内相关报纸上刊登广告，如中国工业报、市场报等。在国内大型钢铁企业周边以及沈阳工业区交通枢纽处广告位打出自己的企业招牌，让大家认识并了解本企业。东北大学在此领域本身就是一种广告，有一定的权威性。 2.人员推销：除打广告这种被动等待顾客上门的方式外，我们还积极与顾客联系，我们主要实行专人走访的方式。通过向相关企业负责人介绍公司及公司的服务，讲出我们服务的亮点。3.联动推销：由于本公司首先定位于为大型钢铁企业服务，而这些企业中一部分又是我们的校友企业，因此在对本公司的信任和支持度较大，更容易承接大型节能减排项目，这就为本公司在节能减排行业中创造了良好的企业形象，其他中小企业也必然对本公司信任有加，优先考虑与本公司合作。 4.4.5绿色营销：利用企业的环保文化进行环保概念宣传，赢得政府的支持，并能取得越来越多的高级管理人才的认可。五、公司战略 51前言公司作为大学生创业企业，在发展初期都会面临在资金、人员和管理等方面具体的难题，相较于成熟性企业有很多先天性的不足，作为创业团队，我们必须面对现实，认真分析现有情况，深刻寻找劣势，发挥团队优势及项目特点。我们通过四个阶段，确定不同时期的不同任务和发展方向，指定适应当时市场环境和未来趋势的组织结构，调整公司的工作重点，发展利润较大的方面，对呈现衰退趋势的方向进行适度调整，以实现公司收益的最大化。同时，充分利用国家相关政策，以合资、合伙等形式，逐渐向上下游相关产业发展，节约成本，提高对对客户的服务质量，在实现投资者利益的基础上，增加对社会的回报。52培育期公司人员主要以创业团队为主体，重点处理公司的生存问题，首先以钢铁行业的系统节能入手，对某一个或几个大型热工设备进行节能减排咨询与评估，并承担一些大项目的分包业务，进一步深入调查市场结构，重点在于培育长期客户。在此期间，可以利用部分收入增加注册资本，改善公司的一些基础设施，如检测设备。创建公司的网站，拓宽宣传渠道。同时，对公司主要人员进行轮训，提高公司成员的知识结构，向专业化、通用化发展。培育期基本为1年左右。53发展期该阶段公司已经渡过了最困难的阶段，组织结构初步确定，公司主体人员已经拥有较为丰富的经验，在社会上的主体客户比较稳定，开始回收利润。这是可以加强与科研院所及高校的交流和联系，对一些难题进行重点攻关，提高自身处理项目的难度和深度，扩大承接项目的范围，提升利润率。同时，加大宣传力度，可以采取广告、学术刊物等渠道扩大影响力，丰富客户来源。认真与国内外同类型企业进行对比，分析不足之处，积极处理客户的反馈，并及时予以答复和解决。公司在本阶段开始培育自身的科研能力，在进行中介的同时，吸收一些新人员到工程的监理领域，为下一阶段公司建立自己的研发中心打下坚实的基础。本阶段基本为2年。54调整期公司经过3至4年的发展已经达到了一定规模，公司的组织结构进一步完善，但是随着市场的变化，和国内外大环境的影响，对公司的发展要进行适度调整。首先，加大公司的科研能力，建立自身的科研机构，可以承接一些重大项目。考虑当时市场因素，部分减小在钢铁节能方面的订单，转而向其它行业发展，注重质量安全，对效益较低的部门进行缩减。加强知识产权的保护，以法律化、标准化的运作，进行技术转让，缩短先进技术转化为生产力的周期，调整阶段基本为2年。55成熟期 经过5至6年的发展，公司进入成熟阶段，在本领域已经拥有了一些地位，公司将相上、下游行业发展，对节能产品的开发、销售及服务进行拓展。在国内华北、华南、华东等地区开辟新的市场。创新营销手段，对过剩产能进行缩减。在条件允许的条件下，进一步融资，并准备上市，完善董事会机制，并接受监督。六、法律问题分析6.1关于创业企业1、关于以有限责任公司的形式设立创业企业从事环境影响咨询业务，中国现行的法律法规并没有对其禁止或限制，所以XX公司可以根据公司法及其相关法律依法设立并从事相关业务。2、在XX公司的股本结构中，XX公司创业团队资金入股50万元，占股本25%，东北大学产业集团资金入股50万元，占股本25%，风险投资100万，占股本50%，公司的股东为XX公司创业团队成员，东北大学产业集团和投资100万元风险投资的创业投资企业。公司的股东符合法定的人数，股东出资达到了法定资本最低限额，并且公司有股东共同制定的章程、公司名称、住所并符合有限责任公司要求的组织机构。所以，XX公司的设立符合公司法的相关规定。6.2关于环境影响咨询业务XX公司的经营范围包括对委托其提供咨询的企业（以下简称“委托企业”）的环境影响提供咨询意见，包括但不限于委托企业的原料、设备、工艺、产品、排污等方面。由于公司不是相关法律法规规定的具有环境评价资质的单位，所以公司仅是作为受托人接受委托企业的委托从事前期的环境影响测试和相关的咨询业务，并不从事环境影响评价工作。公司作为中介咨询机构提供相关的咨询服务，根据合同法的相关规定，可以根据其与委托企业签订的服务合同收取一定的费用。6.3关于中介工作XX公司在接受相关企业的委托之后，对该委托企业的环境影响进行评估并出具相关的环境影响咨询报告，报告中会指出委托企业在原料、设备、工艺、产品、排污等方面存在的不符合相关环境评价标准的情况，并向委托企业提出相应的改进方案。在向委托企业提出改进方案的同时，XX公司可以向委托企业推荐几家有资质的企业（以下简称“协助企业”）协助委托企业进行相关的设备和技术改进，使委托企业的环境指标达到相关的环境评价标准。委托企业可以自由的选择或不选择公司推荐的协助企业，如果委托企业选择了被推荐的一家或几家协助企业，则委托企业应当与协助企业之间签署合作协议，约定双方的权利义务和协助费用。有资质的相关企业如果想成为公司推荐的协助企业，应当与公司签订委托协议，由公司作为受托人负责向委托企业推荐协助企业，如果协助企业与委托企业达成合作协议，则公司可以根据委托合同向协助企业收取一定的中介费用。公司的中介业务作为其经营范围的一部分，符合合同法及其他相关法律法规的规定，所以公司可以依法从事上述中介业务。七、公司运营管理7.1公司地理位置选择 公司拟设于铁西新区，享受税收优惠政策，根据沈阳市节约能源条例：“对节能性质或有利于整个社会节能的公司给与相关政策支持。”依托沈阳市铁西新区，利用铁西区原有老工业的基础和节能减排政策的推行，并可以充分利用铁西新区便利的交通运输条件及政府对节能减排的的政策重视。7.2公司发展规划第一阶段：做好中介工作，与企业和学校建立良好合作关系，在沈阳市内形成自己的市场基础，拥有一定的市场份额。第二阶段：累积丰富经验，可以独立解决钢铁领域的节能减排技术，并形成自己的特有产品和服务。在沈阳周边地区甚至扩展到东北三省范围内建立自己的连锁服务体系。7.3服务质量管理 我公司实行的是中介服务（前期）和产品技术出售、服务咨询（后期）相结合的运作模式。前期的中介服务过程中，我们肯定会或多或少的遇到很多问题，介于这些考虑，我们决定聘请专业法律顾问，并成立法律事务部，专门处理这方面的问题。我们前期遵循以下规则:1、 企业建立健全各项管理制度，加强标准化管理工作、服务质量责任制、质量情报工作等。2、 做好职工的技术培训和全面质量管理教育，全面提高全体职工的素质。研究影响产品质量的各种因素，积极开展群众性的质量管理工作，逐步建立质量保证体系，以良好的服务质量，保证客户源的扩大。3、 建立法律事务部，积极维护自身利益的同时，提升自己的服务质量和客户咨询。后期，因为我们有了自己的产品和服务，在质量上会更加重视，不断改进产品和服务质量，拟定企业质量工作长远规划，并在每年制定企业年度质量报告，向全社会公开。公司创建初期组织结构7.4组织形式股东会总经理技术部市场部法律部人事部财务部董事会监事会 技术部：负责公司核心技术的研发和运行维护和升级。包括公司局域网和数据库的构建和维护，信息查询软件的研发，服务平台的搭建，网络，数据库和软件的维护。市场部：负责公司市场的调研，分析，市场推广，广告策划。法律部：聘请专业法律顾问，积极维护自身利益，提升服务质量和客户咨询。研发部：负责公司运营战略的制定和修订，及时研发市场信息，为营销部提供有效的信息资料；研发公司内部人员调配和任务调整，合理分配各种资源。总务部：下设办公中心、公关中心和人力资源中心。a办公中心：负责公司的日常信息管理和会议安排，为其他各部门做好日常性的服务工作，协助公司领导层管理好日常工作。 b公关中心：负责公司对外形象和关系的建立，维护，处理与工商管理部门关系及接收处理客户投诉和建议。c人力资源中心：负责公司人事管理，新员工的招聘，员工培训和激励。财务部：负责公司融资方案的制定和实施，公司财产统计，进出账目管理，吸引投资，财务报表编制等。7.5盈利方式 公司根据服务内容建立两套并行的收费体制： 7.5.1针对只提供节能减排改造可行性方案的公司 通过折算公司经过节能减排改造后，三年内给企业节省或增加的经济效益，协议从中收取5%的咨询费用，这部分分两次结清，方案提出后一次性收取咨询费用的50%，节能减排改造完成一年之后，根据实际效益是否达到预期效益，收取余下费用，如果达标或者超过预期效益，则正常收取50%费用，如果没有达到预期效果，则根据实际情况修改咨询费用。7.5.2针对既提供节能减排改造可行性方案又委托XX公司对其进行改造的公司 通过折算公司经过节能减排改造后，三年内给企业节省或增加的经济效益，一次性从中收取3%的咨询费用。 协助公司与委托企业签订项目改造合同后，XX公司将向协助公司收取项目合同5%的中介费用。7.6联系其他企业与其他相关企业联系建立友好合作关系。沈阳公信会计师事务所中节能环保科技投资有限公司同方律师事务所沈阳节能减排中心中国环境保护公司八.融资说明及股权结构8.1 资金需求说明及筹集方式根据公司对产品生产、市场及公司运营的预测，为建立生产线，第一年共需资金195万元，其中固定资产投资361830元，租入厂房、库房、办公室资金585000元，其余资金用于准备生产。资金的筹集方式为：东北大学科技产业集团出资20万，募集风险投资100万元，50万元为银行4年期的贷款，其余25万为银行短期借款。8.2 公司的发起和设立有限责任公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，所以这种企业组织形式有利于减少股东的投资风险，故本公司采用有限责任公司的组织形式，其设立的基本资料如表8.1。表8.1 公司基本资料序号项目说明备注1公司名称XX节能有限责任公司2注册登记机构沈阳市工商行政管理局开发区分局3公司行业门类咨询业4注册资本150万元含知识产权5公司所在地沈阳市铁西新区九、财务预测与分析在对市场环境、竞争对手等方面分析的基础上，我们对XX节能技术咨询有限责任公司十年内的财务运营情况进行了预测和分析，供风险投资者对项目的可行性、收益性和风险性进行考察时做参考。9.1 财务预测 9.1.1 相关假设涉及公司经营的现行法律、法规、政策无重大不利改变；目前公司所执行的财税制度和有关政策无重大改变；公司经营计划能顺利执行；无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。出于谨慎性原则，对公司收益的预测采取较为保守的原则，未考虑增值税抵扣、税收优惠等对公司有利的因素，从最大程度上对风险进行了预估。 9.1.2 基础数据选择及依据 基准收益率：15%。一般而言，基准收益率无风险银行贷款利率通货膨胀率风险报酬率，目前我国的经济形势运行平稳，物价无明显波动，通货膨胀率取0，无风险银行贷款利率按当前银行5年以上贷款利率基准6.12%考虑，加上9%左右的风险溢价，定为15%，此基准收益率已充分考虑风险的因素，其数值较大。所得税税率：33%。依据中华人民共和国企业所得税暂行条例增值税率：17%。依据中华人民共和国增值税暂行条例城市维护建设税：7%。依据中华人民共和国城市维护建设税暂行条例教育费及附加：3%。依据征收教育费附加的暂行规定。银行35年贷款利率：6.12%；1年期贷款利率5.4%。依据中国人民银行的有关规定。 9.1.3 财务数据预测年份营业总额（元）11,462,85026,857,14239,142,85749,600,000510,080,000610,584,0001 销售额预测 根据对产品目标市场的分析，结合国外同行业的实际情况、市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则、严格和客观的态度和最有利于防范风险的原则，对未来几年内的公司销售额做出预测。2 固定资产投资及摊销预测 1) 固定资产投资预测XX咨询公司需要设备：环境检测设备1、环境检测设备2、环境检测设备3、环境检测设备4，环境检测设备5，在估算的过程中，还考虑到安装费用等，共需金额361,830元，具体由表给出。表9.2 固定投资资产估算表项目设备购置安装工程其他费用合计环境检测设备1 100.000.00 1000.00 500.00 101.500.00 环境检测设备2 53,400.00 1000.00 600.00 55.000.00 环境检测设备3 40,730.00 1000.00 400.00 42.130.00 环境检测设备4 330，00.00 200.00 33.200.00 环境检测设备5 29，000.00 1000.00 30，000.00 办公用固定资产 100,000.00 100,000.00 固定资产合计361,830.00 2) 折旧与摊销费预测固定资产折旧年限取为6年，无残值，采用直线折旧法对固定资产提取折旧；本项目无形资产，即专利技术费作价300000元，摊销年限为5年。3 成本费用估算公司其他费用包括管理费用、财务费用与销售费用等。管理费用主要包括管理人员工资、职工福利费、无形资产摊销、坏账准备、业务招待费、新技术研发费用、业务招待费及其他办公费用。其中业务招待费为销售收入0.8%，坏账准备为年末应收账款的0.5%。财务费用除了向银行贷款的利息外，还包括汇兑损益。由于公司产品向国外出口，考虑到人民币汇率的升值趋势，预计汇兑损益为出口额的1%。销售费用主要包括广告费用、销售人员工资等。销售人员工资包括基本工资和按照销售额5%计算的浮动工资。4 资金筹措计划除股东一次性投入的资本金外，公司还需借入长期贷款和短期贷款以满足公司运营的需要，由于沈阳市设立了下岗失业人员小额贷款担保基金和中小企业担保基金，可用于为高校毕业生自主创业、兴办企业申请小额贷款提供担保，所以向银行借款是一种满足资金需求的较好方式。向金融机构借款既可满足公司经营的资金需求，也可以降低股东出资的额度，并提高股东的收益率。5 主要财务数据 1）盈利情况预测表9.3 预测利润表项 目第一年第二年第三年第四年第五年第六年一、主营业务收入1,462,8566,857,1429,142,8579,600,00010,080,00010,584,000减：主营务成本880,8193,033,0763,836,1323,848,4873,864,1603,886,167主营业税金及附加8,03988,95970,91877,13678,18882,097二、主营业务利润573,9983,735,1075,235,8065,674,3766,137,6526,615,736减：营业费用1,254,3522,212,8773,085,6573,126,8003,180,0803,268,280管理费用413,8881,046,3481,207,3701,255,7671,307,5551,361,933财务费用23,55162,23266,47662,60048,90035,280三、营业利润-1,117,794413,649876,3021,229,2091,601,1161,950,243四、利润总额-1,117,794413,649876,3021,229,2091,601,1161,950,243减：所得税-56,812405,639528,368643,580五、净利润-1,117,794413,649819,490823,5701,072,7481,306,663预计公司从第二年开始盈利，第三年开始可供分配利润为正，并开始向股东分配股利，分配比例初步定为20%。前六年共实现净利润3,318,326元。 2）现金流量预测预计净现金流量从第二年开始为正数。六年累计现金流量为1,324,223元。静态投资回收期为3.95年。折现率为15%的情况下，动态投资回收期预计为4.54年。表9.4 现金流量主要数据报表项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年经营活动产生的先进流量净额-1,376,840-23,9741,120,574562,3821,605,458761,156投资活动产生的现金流量净额-361,830-筹资活动产生的现金流量净额726,44987,768-489,545-227,314-763,450-296,613现金及现金等价物净增加额-1,012,22163,794631,029335,068842,009464,544 具体财务预测报表见附录表。9.2 财务分析在对本公司的各项财务数据进行预测的基础上，我们将以财务预测报告所反映的财务指标为主要依据,对公司的财务状况和经营成绩进行评价和剖析,反映企业在运营过程中的利弊得失、财务状况及发展趋势,使得风险投资者能全面评价公司的财务状况、衡量经营和投资业绩。本节对盈利能力和清偿能力进行了分析。 9.2.1 盈利能力分析本公司主要盈利能力指标如下：财务净现值 393,996元静态投资回收期 3.95年动态投资回收期 4.54年内部收益率 29.27%投资利润率 19.24%投资利税率 11.59%净资产收益率 27.4%1 内部收益率从对本公司投资现金流量表的分析得出，内部收益率为29.27%，大大高于我们所设定的基准收益率（15%）。由于基准收益率是在考虑了无风险资金成本和风险溢价的情况下所设定的指标，所以可以认为，此项目可以被接受。也就是说在项目6年的寿命期内各年没有收回的那部分投资的盈利率已经完全达到并且超过了可以接受的水平，项目资金投入具有较好的盈利回报特性，因此，环保的项目值得风险投资者关注。2净现值从前面我们对公司净现金流量的预测中，我们得出在15%的基准收益率的情况下全部资金所得税前的净现值为393,996元，远高于0这一临界水平。根据现代公司估价理论，公司现值（或企业现值）=资产现值-负债现值，公司现值就是股东投资的净现值，公司的财务基本目标是使公司的财富和股票价值增长到最大限度。由于股票价值是由公司现值决定的，所以，可以将公司现值最大化作为公司的财务基本目标。净现值是考察本项目对股东权益最大化贡献大小程度的最直接的目标。本项目净现值远大于零，说明此节能项目的投资方案对股东价值最大化是有贡献的，风险投资者会因这一投资而使资金增值。除此之外，风险投资者可以将从本项目中获得的现金流入量以基准收益率进行再投资，从而获得再增值。3 投资回收期对本公司相关报表分析所得出的静态投资回收期分别为3.95年（而参照建设部下发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）中相类似行业的投资回收期为8.7年，本公司的投资回收期大约为基准的一半左右，这反映出节能的项目具有极强的盈利能力。即使考虑了资金时间价值,投资项目回收投资所需的时间也只有4.54年,投资项目的动态资金回收能力较强，在金融机构贷款占项目初期投资高达38.4%的情况下，也能被风险投资者所接受。4 投资利润率、投资利税率与资金利润率从损益预测表中得出投资利润率、投资利税率与净资产收益率分别为19.24%、11.59%、27.4%。投资利润率、投资利税率高于建设项目经济评价方法与参数（第二版）中类似行业平均标准，说明本节能项目符合投资收益原则的，是值得投资者考虑的。项目净资产收益率为27.4%，高于同期银行5年期贷款利率6.12%。 9.2.2 清偿能力分析表9.5 本公司主要清偿能力的指标汇总年份12