会计实操用友软件操作流程.docx

会计实操：用友软件操作流程第一章 总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”进入创建帐套向导帐套信息-录入帐套号-录入帐套名称-修改启用会计期限 -调整会计期间设置-下一步单位信息-录入单位名称-录入单位简称-下一步 核算类型-选择企业类型 -选择行业类型-选择按行业性质预置科目-下一步基础信息-选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算 -完成-选择可以建立帐套调整编码方案-调整数据精度-建帐成功-立即启用帐套进入系统启用界面选择总帐-调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-进入操作员管理界面-单击“增加”-录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员) -退出操作员管理界面-浏览所有操作员正确无误退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”-进入操作员管理界面选择帐套-选择会计年度选择一位操作员选择帐套主管 -选择另一位操作员增加-(授权)公用目录-(授权)总帐-(授权)其他模块-确定-其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一.启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标-进入注册控制台-录入用户名编号，密码-选择帐套 -修改操作日期-确定-进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二.总帐初始化 在基础设置下进行以下操作： 1 机构设置 方法：部门档案-增加-录入部门编码-录入部门名称-保存 职员档案-增加-录入职员编码-录入职员名称-选择所属部门 注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2往来单位设置 方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 会计科目设置 新增会计科目增加录入科目代码录入科目中文名称-选择辅助核算-确定-增加 注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加 B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上 修改会计科目 方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目打开修改会计科目窗-【修改】激活修改内容进行修改确定返回 注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改 删除会计科目 方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目删除 注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除 B、科目一经使用则不能删除 指定科目 会计科目窗口编辑【E】-指定科目0现金总账科目待选科目栏中选1001现金点击“” 送至已选科目栏0银行存款总账科目待选科目栏中选1002银行存款点击“”送至已选科目栏确定 凭证类别 凭证类别窗口选择记账凭证确定退出 注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除 收付结算设置 结算方式-【增加】-现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式每增加完毕后保存 付款条件、开户银行根据企业需要自行设置 在总账下进行以下设置 5、录入期初余额 方法：总账-设置-期初余额-将金额录入在末级科目(白色)金额栏中对账正确-试算平衡退出 注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额; B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整 方向应删除余额后再调整余额方向。 C红字余额应以负号表示 D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入 E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录入的余额 第三章 总账日常操作 推荐：财务人员必看的一部好书战略预算-管理界的工业革命。战略预算-管理界的工业革命是国内第一部走直线、全过程案例、系统化管理的著作!也是国内第一部敢于对财务人员承诺全过程系统化实战效果的好书，财务人员必看! 一、更换操作员 方法：总账界面-文件(F)重新注册-更换用户名-录入密码确定 二、填制凭证 (1)增加凭证的方法：总账界面-填制凭证-增加-选择凭证类型修改凭证日期录入附单据数录入好或 调用摘要-录入科目代码(或参照)-录入借方金额-回车录入科目代码(或参照)-录入贷方金额(或 用“=”号自动平衡借贷差额)-增加保存-重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商 填制凭证时-在科目编码栏单击科目参照按扭-进入科目参照窗口-编辑-进入会计科目窗口-增加 (3)凭证修改应注意的问题： 1、系统自动编制的 凭证号不可修改 2、制单日期不可跨月修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他人制单 重新注册-更换正确的制单人-进入总账填制凭证-查找到制单人错误的凭证-使用“空格”键-系统提示“是否 修改他人凭证“-是- (5) 凭证的增行、删行 1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录 2、使用删行可将当前光标所在分录行删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废：填制凭证窗口制单-作废或恢复 删除整理：现将凭证作废-填制凭证窗口-制单-整理凭证选择作废凭证所在的会计期间-进入作废 凭证表-全选-确定-系统提示“是否还需整理凭证断号”-根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核人-进入总账-审核凭证-确定-确定-进入审核凭证窗口-审核-成批审核凭证 -退出 四、记账 方法：更换操作员为记账人-进入总账-记账-下一步-下一步-记账-帐套启用月系统将自动 试算期初余额是否平衡-若平衡-确定系统开始记账 注意问题：1、凭证未审核不能记账 2、上月未结账本月不能记账 3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账 五、月末转账 方法：月末转账-选择期间损益结转-参照-本年利润科目填写“本年利润”-确定-全选-确定- 生成一张记账凭证-保存-更换操作员为审核人(同审核凭证)-更换操作员为记账人(同记账) 六、月末结账 方法：更换操作员为记账人-进入总账-月末结账-选择记账月份-下一步-对账-系统自动进行帐帐 核对-对账完毕-下一步-查看结账报告-下一步-系统提示“工作检查完成可以结账”-结账( 出现红色字体不能结账) 注意问题：1、已结账月份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、 其他子系统均已结账，总账才能结账 七、取消结账 总账界面-月末结账-选择最后结账月份-CTRL+SHIFT+F6-录入帐套主管密码-确定-取消 八、恢复记账前状态 总账界面-总账-期末-对账-打开对账窗口-CTRL+H-系统提示“恢复记账前状态被激活”- 确定-退出对账窗口-凭证-恢复记账前状态-恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态-确定 -录入帐套主管密码-确定 注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人 九、查询账簿 企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理” 界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。 十、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌面上的“系统管理”图标-进入系统管理界面-文件-注册-用户名处录入ADMIN-确定 -进入系统管理界面-系统-设置备份计划-进入备份计划设置界面-增加-录入计划编号- 计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等-选择帐套号-增加-退出 2、帐套备份 系统管理界面-帐套-备份-选择需要备份数据的 帐套号-确定系统自动压缩拷贝-选择备份目标 -选择备份数据应放的文件夹-确定-系统提示备份完毕-确定 第四章 财务报表的使用 在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”-进入财务报表界面-文件-新建- 选择模块分类下的行业性质(需同新建帐套时的行业性质)-选择“资产负债表”-确定-进入“资产负债表” 界面-