国贸公司财务部4月份工作总结.doc

国贸公司财务部2010年4月份工作总结2010.05.04一年已经过去了三分之一，国贸公司的出口任务完成的还算不错，跟2009经济危机的一年比较，出口方面有了较大改善，大家的收入也较2009年有了较大的提高，员工的工作积极性和自信心也得到了提升，准备以饱满的工作热情投入到以后的工作中。一、4月份工作完成情况1. 出口创汇情况。4月国贸公司出口钢材17019吨，创汇18,539,743美元，其中大连2095吨，4,376,479美元；抚顺3190吨，5,658,663美元；北满11734吨，8,504,601美元。1至4月国贸公司累计出口钢材73157吨，累计创汇65,221,592美元。国贸公司4月份与基地进行出口结算共计98票，其中大连基地39票（包括精密合金和银亮材各一票），抚顺基地55票，北满基地4票。2. 回款情况。国贸公司4月份计划回款12350万元，实际回款10164万元，完成计划的82%，其中大连计划回款950万元，实际回款2137万元，完成计划的225%;抚顺计划回款3000万元，实际回款4225万元，完成计划的141%；北满计划回款8400万元，实际回款3802万元，完成计划的45%。目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前正在与税务机关机关进行沟通看看如何进行处理该笔出口业务。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。本月大连和抚顺回款较多是因为东韩公司本月回款较多，本月东韩公司共计回款473万美元，其中大连回款261万美元；抚顺回款212万美元。截至4月底东韩公司应回未回欠款总金额为86万美元，其中大连662791.34美元，抚顺196637.5美元。东韩公司共欠国贸公司901万美元，其中大连基地448万美元；抚顺基地326万美元，北满基地127万美元。3. 应收帐款、应付账款完成情况国贸公司欠基地4月末情况（一）指标完成情况 单位：万元基地年初数月初数4月末数比年初(+-)比月初(+-)大连873587889709974921抚顺389074771006261722585北满-18762-12816-905997033757合计-6137344910712168497263（二）完成情况分析4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。国外客户欠国贸公司款项情况 （一）指标完成情况 单位：万元基地年初数月初数4月末数比年初比月初大连361333353936323601抚顺3994654162282234-313北满8133762583750242075合计8420136381600175812363（二）完成情况分析4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。4.代理出口证明办理。国贸公司4月份共申请办理代理出口证明83份，其中大连25份（其中包括大钢24份，银亮材1份），抚顺58份。4月份共办结代理出口证明47份，其中大连基地13份（其中包括大钢11份，精密2份），北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。5.出口核销工作。国贸公司4月份共核销92笔，其中大钢26笔，抚钢66笔。核销单方面由于以前对外管局核销管理方面的忽视，作废的核销单要及时进行注销处理，并由外管局收回。在过去几年我们有很多作废的核销单一直没有处理，在5月份要把作废核销单的问题进行清理，并针对核销单管理问题制定方案进行管理。由于汇率原因导致核销差额超限的核销情况处理，我们公司目前的报关采用的是美元报关，但是出口收汇有欧元的情况，这样由于汇率原因造成的核销超限就无法通过外管局的汇率波动进行差额核销。目前我们核销的方法是用以前汇率高时的少量余额补充汇率下降的损失，但是这种方法对于大额出口和汇率变化大的出口业务并不适用，我们财务部准备在5月份找出一笔美元报关，欧元回款的出口业务为例到外管局进行汇率差额核销，寻求一下解决这一问题的办法。6.财务软件升级。4月份贸公司的财务软件用根据新的会计准则，对相关会计科目进行了升级，财务报表也进行了重新设计、调整，通过多次数据的调试科目已经升级完毕，和新准则保持一致，经测试此次软件升级工作已经顺利完成，并已经付款完毕。这对于财务部是一个转折性的工作。7.登沙河新厂区参观。4月中旬国贸公司组织员工去登沙河新厂区参观学习，这次参观收获很大，对钢铁知识有了进一步了解，虽然财务部门的工作和钢铁的设备以及生产工艺流程联系不大，但是作为钢厂的一名员工对所处的行业及工作环境有所了解也是必要的。以前听过孙工的钢铁知识培训，但是那只是理论上的认识，有了现场的参观，将理论结合实际，起到了事半功倍的效果。希望领导今后多创造一些这样的学习机会。参观了新厂区后，有一个很强烈的感觉就是身为东北特钢的一名员工，我感到很自豪，我们拥有这么现代化的工厂，拥有这么先进的设备，客户看到后都会赞叹不已。同时也意识到国贸公司的任务也将非常艰巨，我们要做的就是多拿订单，多创效益，为东北特钢的振兴努力工作！8.近一个月来财务部人员的工作比较平稳，但是思想上还需要有认真整理一下，每个人都要给自己订一个目标，比如会计专业知识，外语知识，钢铁行业知识或者外贸知识等，要始终使自己处于一种积极的状态中，这样才有活力，有激情，更好