中油60建账简单流程.doc

中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程第一部分 会计电算化概要一、会计电算化1会计电算化的意义利用计算机处理会计业务早已成为普及性的财务核算方法，它核算的速度快、质量好是人工记账无法比拟的。学习掌握这门技能是会计专业学生所必须的。2特点处理会计业务质量高，速度快，还可以在核算制度与原则上适当限制予以把关。3会计电算化学习目的适应社会发展的需要，适应企业管理与会计核算的需要。二、系统的运行环境1客户端硬件运行环境（1）硬件环境类型建议配置CPUPIII800MHz及以上内存128MB及以上硬盘20GB及以上显示器模式800+600像素及以上（2）软件环境PCFMIS系统支持Windows、WindowsNT、WindowsXP等桌面操作系统。PCFMIS支持Sybase open client 11.92、Sybase open clinet 12.5。2服务器端硬件环境类型建议配置服务器专用服务器/小型机CPUPIII700MHz及以上内存256MB及以上硬盘70GB及以上客户机PCCPUPIII800MHz及以上内存128MB及以上硬盘20GB及以上显示器模式800+600像素及以上（2）服务器端软件环境操作系统：SCOUNIX 5.05、Linux、SUN Solaris、Windows 2000、WindowsNT、Windows XP。数据库系统：Sybase system 11.92、Sybase system 12.5三、系统的初次使用1安装账套设置建立路径、增加账套、设置数据空间及日志空间、选择使用的子系统（账务处理、综合查询、集团报表、财务预算）、进行环境配置。2功能简介修改服务器配置、备份账套数据、四、责任中心定义1财务软件功能介绍目的、作用、普及性、必要性、实用性。2责任中心结构定义、责任中心维护层次结构、编码结构、数据类型结构、责任中心建账、实、虚拟责任中心五、用户管理注册用户、分配权限（功能权限、数据权限、）第二部分 增加账套、建账设置一、新建账套1建立（账套储存）路径2设置账套参数3系统环境配置二、进行责任中心结构定义及责任中心维护。1责任中心结构定义利用“A.责任中心”菜单下的A.责任中心结构，定义责任中心级数及编码位数，如4级责任中心，每级由4位编码组成。2责任中心维护利用“A.责任中心”菜单下的B.责任中心维护，进行责任中心的建立工作，如下图所示。建完责任中心后，需运行“建所有账”。三、用户定义及权限分配。10.62.11.7,88881用超级用户“9999”（口令：88888888）进入FMIS6.0中“系统工具”中的“系统管理”子系统。2利用“B.用户管理”菜单下的A.用户注册注销，建立用户并分配权限,根据单位实际情况进行设置。（P141-、P142-）3利用“B.用户管理”菜单下的B.用户组注册注销，建立用户组并分配权限具体功能权限分配见01表，数据权限分配根据单位实际情况。四、结构定义。0000 0001 00001以系统管理员身份进入FMIS6.0中的“数据中心”子系统，进行如下操作：(1)、进入“A.结构定义”菜单下的“B.凭证分类定义”，如下图所示，根据单位情况确定凭证名称及首位编号，名称不能超过10个汉字，编号最长9位。(2)、进入“A.结构定义”菜单下的“C.总帐结构定义”,定义内容如下图所示。其中的财务初始日期、凭证选项等根据实际情况确定。(3)、进入“A.结构定义”菜单下的“D.系统环境定义”，如下图所示，进行相应的定义。(4)、进入“A.结构定义”菜单下的“F.凭证使用定义”，将凭证对应责任中心。(5)、凭证类型使用定义五、字典维护(一)、进入“B.字典维护”菜单下的“A.A.科目字典维护”，进行科目字典转入。进行日记账、对账的特殊科目定义；科目权限定义；科目使用定义(二)、进入“B.字典维护”菜单下的B专项核算1. 专项核算类别 2. 专项核算对象 3. 特殊科目定义 4. 权限分配5. 项目使用定义(三) 进入“B.字典维护”菜单下的“C单位往来定义”，进行往来单位往来核算:1. 在”系统管理”中进行往来核算定义;2. 单位类别定义3. 单位字典维护:归属类别;特殊科目定义;对应科目; *.txt4.单位使用定义(四)、进入“B.字典维护”菜单下的“E.部门核算定义”，进行各单位的部门字典的转入或手工建立，如下图所示。注意每个部门应对应责任中心。1进行“部门属性维护”，设立“生产部门”和“机关部门”；2转入“部门字典”，对应上“责任中心”和“部门属性”；3进行权限分配；给予所有操作员分配相应权限；4设置部门核算对应的特殊科目。(五)、进入“B.字典维护”菜单下的“D.个人往来定义”，如下图如示定义。1. 进入“系统管理”，进行个人往来核算的规则定义和规则分配；2. 维护职工字典；3进行特殊科目定义个人往来只对应备用金的管理，即将备用金设为个人往来科目。由于个人往来定义中包含部门信息，所以在进行个人往来定义之前，应首先完成部门核算定义。个人往来如要求使用规则定义，各单位根据实际情况适当为各部门分配规则编码区间。进入系统管理子系统下用户权限分配进行个人往来的规则定义。（六）、进入“B.字典维护”菜单下的“F.产品核算定义”，进行产品核算。1.产品字典录入2.权限分配3.特殊科目定义（七）进入“B.字典维护”菜单下的“G.成本中心定义”，进行成本中心的转入或手工建立。1. 录入成本中心字典2. 权限分配3. 特殊科目定义(八)、进入“B.字典维护”菜单下的“H.现金流量定义”，进行现金流的转入。1.转入现金流量字典2.权限分配3.特殊科目定义(九)、进入“B.字典维护”菜单下的“I.台账信息定义”，进行台帐类别字典的转入及手工建立。1. 台账类别维护2. 台账要素维护3. 权限分配4. 特殊科目定义 4105三、功能定义(一)、进入“D.功能定义”菜单下的“B转账凭证定义”，进行自动结转凭证的定义。（二）进入“D.功能定义”菜单下的“E连续账页输出定义”，进行连续账页输出的定义。四、账务初始(一)、进入“C.账务初始”菜单下的“A.科目余额初始”，进行初始数据的录入。(二)、进入“C.账务初始”菜单下的“J.试算平衡检查”，检查初始数据是否正确。试算平衡检查，从最明细级开始一级一级的试算，例如：全部试算平衡后，可以进入凭证录入。第三部分 中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之账务处理部分一、凭证录入处理二、凭证确认 跨责任中心制作凭证 0301 0201三、凭证复核 检查凭证的合法性四、凭证记账 登记明细账,记账时以空责任中心进入,然后再以明细责任中心记账.五、凭证汇总 登记总账六、凭证完成 七、凭证封存 八、凭证上报 九、凭证接收十、月末账务结转中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之辅助管理部分一、往来业务管理1.CCA.往来明细数据初始 2.CCB.往来业务核销二、往来业务查询中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之综合查询部分进行各种业务查询中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之集团报表部分一、建立报表1、新建报表2、转入报表 转入局标准报表3、导入报表二、报表维护三、报表计算公式、校验公式编辑及计算=KMJE(1001,NCJF)+KMJE(1002,NCJF)+KMJE(1009,NCJF)=KMJE(210114471000,1001,NCJF)+KMJE(210114471000,1002,NCJF)+KMJE(210114471000,1009,NCJF)=KMJE(210114471000,1001,jfye dfye0)+KMJE(210114471000,1002,jfye)+KMJE(210114471000,1009,jfye)=KMJE(210114471000,1001,JFye)+KMJE(210114471000,1002,JFYE)+KMJE(210114471000,1009,JFYE)=kmje( )=kmje( )=kmje( )=wlje( )=zlysje( ) 取数对象: yszk -yszk=zlyfje( )=xjje( )xmje( )=KMJE(1243,NCJF)+KMJE(1211,NCJF)+KMJE(4101,NCJF)=SLBB(C6:C35)-SLBB(C7)-SLBB(C14:C16)-SLBB(C18:C20)-SLBB(C22:C24)-SLBB(C33)=shbb(56977108811=slbb(b1:b3) =sum(kmje(210114471000,1001:1002,ncjf)+kmje(210114471000,1009,ncjf) 1001 1002 100510091011步骤:必须在”计算公式”状态下1. 选中放置报表公式的单元格:2. 单击编辑公式栏中的”=”;3. 选择相应的参数;四、变动表1. 制作变动区域: 选择一个行标识,单击右键,选择”变动区域”,新版本2. 增加一行定义为变动行3. 编辑公式4. 报表计算点 行 列 块f3 c2:f2 c2:c6 c2:j10d5 d2:f2 d2:d6取往来单位名称:=ZLYSJE(210114471000,1131,01,DWMC,wllb like20%) 取出的是:中油股份类别里的所有往来单位 100000 余额公式:=ZLYSJE(210114471000,1131,05,QMYE)各区间余额:=ZLYSJE(210114471000,1131,01,YSZK)=ZLYSJE(210114471000,1131,02,YSZK)=ZLYSJE(210114471000,1131,03,Y