青岛住房公积金单位版网上操作指南.doc

青岛住房公积金网上营业厅操作手册（单位部分）青岛市住房公积金管理中心一、 前言11.1. 网厅功能简介11.2. 网厅系统特点1二、 系统登录15.1. 登陆方式简介15.2. 首次登录注意事项35.3. 登录首页概述4三、 业务查询63.1. 单位基本信息63.2. 单位公积金资料73.3. 职工公积金资料73.4. 联名卡查询83.5. 结息查询93.6. 职工支取查询93.7. 职工变更清册103.8. 调入待确认查询113.9. 单位缴存单据113.10. 基数调整查询13四、 业务办理144.1. 单位信息变更144.2.1. 业务介绍144.2.2. 业务操作154.2. 职工信息变更154.2.1. 业务介绍154.2.2. 业务操作154.3. 单位汇补缴164.3.1. 业务介绍164.3.2. 业务操作164.4. 个人补缴264.4.1. 业务介绍264.4.2. 业务操作274.5. 职工综合变更304.5.1. 登记314.5.2. 提交单据364.6. 基数与缴存比例变更384.6.1. 单个登记384.6.2. 批量导入414.6.3. 基数的核对与修改444.6.4. 基数启用45五、 客户服务465.1. 业务提示465.2. 日志查询465.3. 身份证未送达475.4. 短信定制47青岛市住房公积金管理中心1、 前言1.1. 网厅功能简介为给市住房公积金缴交单位及个人提供便捷的服务，市住房公积金管理中心组织开发了网上营业厅系统。通过网厅系统可以办理单位在线缴存、职工补缴、职工变更、公积金基数调整；个人在线贷款申请、在线还款等。1.2. 网厅系统特点 自主办理，流程简化单位经办人自主申请、办理单位的日常公积金业务，业务提交启用后直接生效，无需管理中心业务人员审核。 在线结算，实时扣款单位产生汇缴、补缴单据后，可以选择多种结算方式，实现在线实时扣款缴费。 业务面广，操作简便业务操作简单，可操作业务包含：单位汇缴、个人补缴、综合变更、基数调整、单位信息变更、职工信息变更，覆盖柜台90%归集业务。2、 系统登录5.1. 登陆方式简介新网厅系统登录支持3种新的身份方式登录：建行UKey、交行Ukey、青岛E政通UKey。老平台用户开通网厅的【老版登录】后，继续延续以前的登录方式，使用插件登录，在原有登录网上平台的电脑上直接登录网厅系统即可。用户可以根据本单位的情况选择不同的登录方式。网厅的老版登录地址老平台用户在原有电脑上直接登录网厅登陆限制：单位公积金资料状态非正常、单位网厅存在黑名单中的禁止登陆状态时不允许登陆。单位状态不正常时，不允许登陆5.2. 首次登录注意事项首次登录需要确认单位的性质、营业执照编号、组织机构代码、修改初始密码。首次登录时，单位性质确认首次登陆时，修改初始密码5.3. 登录首页概述 登陆时自动提醒单位存在尚未结算的缴存单据及未送达的身份证复印件信息，首页显示青岛市住房公积金管理中心发布的信息提示、公告及单位近期的网厅操作记录。登陆后自动提示单位存在尚未结算的缴存单据登陆后自动提醒，单位存在未送达的身份证复印件左边显示中心发布的消息、公告，右边显示单位近期在网厅的操作记录首页右上角显示当前用户、当前IP地址，可以通过“控制面板”修改用户基本信息及密码，可以通过点击键刷新当前操作页，点击键关闭当前操作页，点击“退出系统”安全退出当前操作单位。注：同一电脑可以操作多个账户，但同一时间只能登陆一个账户 遗忘密码需要单位网厅经办人持本人身份证原件及公章到公积金业务所属管理处办理密码重置右上角界面局部显示修改密码功能可以修改客服查询密码和网厅登陆密码主界面左边为功能导航树形菜单，用于选择业务操作项3、 业务查询业务查询功能模块实现公积金相关业务的查询、信息导出、单据打印，方便单位经办人查询业务办理历史记录、职工信息统计整理。3.1. 单位基本信息单位基本信息展示单位登记的相关基本信息3.2. 单位公积金资料单位公积金资料展示单位相关公积金资料信息。3.3. 职工公积金资料职工公积金资料可以查询出单位中所有状态职工信息，根据职工账户状态、职工编号、职工姓名、职工身份证号码可以分类精确查询职工信息，选中职工后可以查询职工的缴存明细信息，支持导出功能。职工公积金资料钩选需要查看的职工，点击【职工明细账】职工明细账3.4. 联名卡查询联名卡查询可以查询单位中职工是否办理联名卡、联名卡卡号及发卡银行等信息。也可以根据职工编号、职工姓名、职工身份证号码、办卡状态、发卡银行、联名卡号分类精确查询，支持导出功能。职工联名卡信息3.5. 结息查询结息查询可以查询出每年6月底公积金结息后的信息。职工结息明细查询3.6. 职工支取查询支取查询可以查询单位中所有职工的公积金提取情况。直接点击查询按键默认为显示当天支取信息；以时间段查询锁定最大时间间隔为一个月；选择职工姓名、编号、身份证号码、单据状态查询则无时间段限制，支持导出功能。单位当月支取明细查询3.7. 职工变更清册职工变更清册可以查询所有职工的公积金账户变更历史，变更种类包括：开户、启封、调入、封存、调出等。职工变更清册中只有【业务状态】为“已确认”时，才标识对应的职工的变更操作已经生效，如果是“未确认”状态，则表示该职工的变更已登记但没有提交单据，若要继续办理需到【业务办理-职工综合变更】业务办理界面将对应职工的变更单据提交。直接点击“查询”默认显示当天所有变更业务，选择时间段查询锁定最大时间间隔为一个月；选择职工姓名、编号、身份证号码、所属年月、变更种类查询无时间段限制。支持导出及变更明细打印功能职工变更清册查询打印变更清册界面3.8. 调入待确认查询调入待确认查询实现查询外单位调入到本单位的职工信息，并查看是否可以做调入确认操作，支持导出功能3.9. 单位缴存单据单位缴存单据查询单位所有的公积金缴费单据信息，包括单位汇缴、个人补缴。可以根据所属年月、单据状态、单据类型进行精确查询；点击“明细”可以查看该笔单据的缴费明细。支持导出功能；在安装验鉴插件后支持已入账缴存单据的网厅缴费回执打印缴存单据列表单据明细汇（补）缴书3.10. 基数调整查询基数调整查询可以查询单位所有历史的基数调整信息，以及明细的查询与导出。基数调整查询列表基数调整单据明细4、 业务办理业务办理模块是网厅系统的核心功能模块，可以实现单位汇缴、个人补缴、综合变更、基数调整四个核心业务。业务办理模块实现的业务办理功能是“自助式办理”，业务提交成功后直接生效，不需要经过中心柜员的审核，业务办理更便捷；缴存业务可以选择多种结算方式，在线实时缴存。业务生效后，相关生效业务的查询：业务生效后，网厅没有类似于网上平台的“提交业务查询”，生效的业务可以通过业务查询模块对应的查询项目进行相关业务的查询，比如：职工综合变更单据提交业务生效后，可以通过【业务查询职工公积金资料】查询对应职工变更后的信息，通过【业务查询职工变更清册】查询职工的变更记录；基数与缴存比例变更单据业务生效后，可以通过【业务查询职工公积金资料】查看基数调整后的职工的工资额及月缴存额，通过【业务查询基数调整查询】查看基数调整单据。4.1. 单位信息变更4.2.1. 业务介绍单位信息变更可以修改单位的基础信息，方便及时更新单位信息。注：小额支付单位变更发薪日后，会同时更新小额支付协议中的发薪日4.2.2. 业务操作在需要修改的项目中输入新的值，点“提交”即可修改。单位信息变更界面展示4.2. 职工信息变更4.2.1. 业务介绍职工信息变更提供修改职工基本信息的功能。注：此功能不支持修改职工姓名、身份证号码信息4.2.2. 业务操作先通过“职工公积金资料”查询出需要修改的职工，然后在需要修改的项中输入新值，然后点【提交】即可修改。职工信息变更界面展示4.3. 单位汇补缴4.3.1. 业务介绍单位汇补缴可实现公积金缴存单位在网厅办理单位每月一次的单位公积金缴存。汇缴业务操作分为两步：第一步缴存单据产生、第二步单据结算。单据产生后，需要单位经办人对单据做结算操作才可以完成缴费结算。注：市级财政统发单位不支持此功能4.3.2. 业务操作4.3.2.1. 单据产生1、 打开单位汇补缴主界面2、 点【产生缴存单】后打开单据产生界面3、【确定】后弹出登记对话框，显示出缴存年月、缴存金额、缴存人数。3、 点【产生缴存单】后，系统根据单位现有的正常状态职工产生对应月份的汇缴单据。4、5、如果要继续产生下一个月份的汇缴单据，则先将【缴存登记】界面关闭，回到主界面，再次点【产生汇缴单】。注：单位有变更未确认的业务、职工缴存额不符合当年度参数要求的不允许汇缴4.3.2.2. 单据删除1、 打开单位汇补缴主界面2、点【删除】后打开单据删除界面3、【确定】后弹出删除成功对话框。4、如果要重新产生下一个月份的汇缴单据，回到主界面，再次点【产生汇缴单】。注：(1) 在产生缴费单据后发生过变更业务的不支持删除功能(2) 单据必须按照所属年月由大到小的顺序删除（3）柜台产生的缴存单据网厅不允许删除4.3.2.3. 各类结算方式的选用及注意事项缴存结算目前有挂账销账、委托扣划、小额支付和网银转账四种方式。其中，网银转账功能目前暂不能使用，将在12月份正式开通。1、挂账销账（1）该种结算方式是指单位在市住房公积金管理中心已有挂账款项，可用于单位或个人的汇补缴业务。（2）目前该种方式仅限于区级财政统发单位使用，“可用金额”显示的金额为区级统发挂账的金额。（3）除区级财政统发之外的单位，不可点选该种方式，但“可用金额”显示了单位在中心所有的挂账款项（包括异地汇入挂账、临时挂账、多缴挂账、调账挂账等），单位可至中心柜台进行销账。2、委托扣划（1）单位与中心签订青岛市住房公积金管理中心缴存委托扣划协议后，方可点选该种方式，目前只有单位开户银行是建行和交行的单位可使用该种方式。（2）委托扣划实时结算，支付结果瞬间可知道。若因账户余额不足、状态非正常等原因造成单位未支付成功，单据更新为“已结算”状态。下次再支付时需先进行“结算取消”，再点击“结算”。3、小额支付（1）以小额支付系统缴存住房公积金的单位，需要与青岛市住房公积金管理中心及缴存单位开户银行签订青岛市以小额支付系统办理住房公积金缴存业务协议； 在网厅系统正式上线之前签订小额支付协议的单位还需要续签青岛市以小额支付系统办理住房公积金缴存业务补充协议。（2）小额单位在网厅产生单据，必须选择结算方式，单位不选择结算方式或选择小额支付之外的结算方式付款,则对于该缴存业务，中心不再按照小额支付系统结算方式发起扣款。（3）单位在网厅选择小额缴存方式，中心将在次日发起扣款。4、网银转账（1）单位可通过下拉菜单选择中心缴存账户，确认“结算”后，单据状态为“已结算”。（2）单位登录银行的企业网银付款时，一定要在“备注（附言）”栏填写结算流水号。（3）单位在企业网银支付成功后，可再进入中心网厅进行“结算检查”，若银行返回成功，该笔单据实时记账；若银行返回失败，单位仍是“已结算”，单位可多次“结算检查”。单位不检查入账结果，中心会在第二日批量检查支付结果，根据银行返回结果入账。4.3.2.4. 单据结算1、【缴存登记】界面直接结算。2、 主界面选择单据行中的【结算】按钮进行结算。3、 主界面可选择多张单据，然后选择【批量结算】按钮进行结算。4、 弹出结算界面，选择具体一项结算方式后点【结算】按钮5、 选择【网银转账】6、 点【结算】按钮进行结算。7、结算完成后的提示7、 返回单位汇补缴主界面查看结算的单据信息，单据由【未结算】状态更新为【已结算】状态。注：（1）如果产生多笔汇缴单据，必须按照所属年月由小到大的顺序结算4.3.2.5. 结算检查对于网银转账方式结算的单据，需要用户线下登录网上银行做转账操作，转账成功后，需要公积金中心做入账才能完成单据的入账。单据的入账可以由用户自己登录公积金网厅，做单据的“结算检查”。同行的网银转账，在网银转账操作完成10分钟后即可登录网厅做结算检查，若结算检查不成功，则再等待一段时间再次尝试结算检查；跨行的网银转账，在网银转账操作完成2小时后可以尝试登录网厅做结算检查，若结算检查不成功，则再等待一段时间再次尝试结算检查。1、打开具体缴存业务操作界面，点单据上的“结算检查”：2、弹出转账账户信息录入窗口，录入具体转账的银行账户信息点“检查”：4.3.2.6. 结算取消1、主界面选择单据行中的【结算取消】按钮进行结算取消。3、主界面可选择多张单据，然后选择【批量结算取消】按钮进行结算取消。4、弹出结算界面，选择具体一项结算方式后点【结算】按钮7、点【确认】结算取消完成后的提示8、返回单位汇补缴主界面查看结算的单据信息，单据由【已结算】状态更新为【未结算】状态。注：（1）结算取消必须按照所属年月由大到小的顺序操作 （2）只有当天产生的小额支付单据才能结算取消（3）委托扣划在第一次支付失败时，必须操作结算取消方可再次结算。4.4. 个人补缴4.4.1. 业务介绍个人补缴实现对单位内职工漏缴、逾期、少缴情况下的补缴的功能。注：市级财政统发单位不支持此功能4.4.2. 业务操作4.4.2.1. 补缴登记1、 打开个人补缴主界面2、 点“批量格式导出”下载批量文件3、 点“登记”后打开登记补缴主界面4、输入职工查询条件，查询职工信息5、查询出职工信息6、输入补缴信息并保存7、点“批量导入”选中录入保存好的批量格式文件，导入文件6、补缴单据产生后，主界面会显示出单据信息注：（1）单位当月汇缴单据没有入账不允许对该月作个人补缴 （2）单位当月没有汇缴的，不允许对该月作个人补缴 （3）逾期补缴与（少缴补缴+当月汇缴）金额不符合当年度参数设置的不允许补缴 （4）当月单位有缴费纪录，但个人帐户无缴费纪录的，必须使用逾期补缴操作4.4.2.2. 单据的修改与删除1、 在主界面点“编辑”进行修改2、进入编辑界面，录入职工信息点击查询单据明细，调取该笔补缴单据中已登记的职工补缴信息3、点“选中删除”进行单笔或批量删除；录入新增信息点“保存”进行单据明细的增加修改4、 点“确认”删除成功注：（1）柜台输入的个人补缴单据网厅不允许编辑修改； （2）柜台输入的个人补缴单据网厅只能删除金额为0的； （3）已结算的单据需要结算取消以后才能编辑或删除4.4.2.3. 单据的结算与结算取消 个人补缴的单据结算与结算取消参照4.3.2.3至4.3.2.6章操作4.5. 职工综合变更职工综合变更实现单位办理职工的开户、启封、调入、封存、调出业务；业务操作方式分为单个操作及批量导入。注：市级财政统发单位仅支持转出功能4.5.1. 登记4.5.1.1. 单个登记点开“单个登记”后面的功能按钮后会显示出单个操作需要填写的信息（黄色底色输入框）：【开户】登记界面【启封】登记界面【调入】登记界面【封存】登记界面【调出】登记界面登记界面中黄色输入框为必输入项，需要根据具体业务将对应的必输入项补充完整。除【开户】操作不需要进行职工信息查询，其它变更业务在查询职工时，都可以输入职工一项具体信息做查询。开户单个登记举例：1、选择变更种类【开户】2、必填项信息填写完整后，点【保存】按钮进行数据保存3、提示保存成功，主界面显示出登记成功后的职工信息4.5.1.2. 批量登记1、批量操作前先选择操作的业务种类，然后点【批量格式导出】，先将批量文件下载下来批量操作选择2、保存批量文件：点【批量格式导出】，导出文件，保存批量文件到本地电脑上3、编辑批量文件，补全需要变更职工信息打开批量文件，补全信息后保存4、点击【批量导入】，选择批量文件导入，打开文件选择对话框，选择批量文件点【批量导入】导入处理中5、导入完成后，变更职工信息显示在主界面上导入完成4.5.1.3. 单据删除1、单个删除：打开变更主界面，在职工信息行中点【删除】，进行单个删除2、批量删除：在变更主界面选择多个职工，点【选中删除】可以同时删除多个职工信息；或点【全部删除】，删除所有未提交的职工变更3、查找删除：可以通过【查找删除】功能，查找已保存未提交的单据信息，按照职工姓名、职工编号、身份证号码、变更种类进行精确查找并删除点击【查找删除】录入其中一项查询信息查询到信息后可进行核对并删除注：只有在未提交单据之前可以进行删除4.5.2. 提交单据提交单据是单位经办人将变更单据提交生效的步骤，单据提交后业务直接生效，不再需要柜台人员审核。单位经办人在单据提交前务必核实单据明细，审核无误后再提交单据。综合变更提交单据前，需要填写单据的“生效年月”，目的是让单位经办人明确职工变更所属的月份，以免将职工的变更做到不应该的月份。“生效年月”与单位公积金资料中的“下一单据年月”信息一致，输入其它月份时单据不能提交成功。注：业务提交后无取消功能，单据提交成功即刻业务生效。提交单据前确认“生效年月”单位公积金资料中的“下一单据年月”信息输入生效年月，点【提交单据】提交成功后的提示4.6. 基数与缴存比例变更基数与缴存比例变更业务实现单位在网厅办理公积金缴存基数的业务办理功能，此业务需要在每年的46月份期间进行申报，7月份做启用，每年允许调整一次。基数调整与综合变更业务的登记操作方式相似，分为：单个登记、批量导入。4.6.1. 单个登记1、打开基数调整主界面2、填写新单位缴存比例与新个人缴存比例后，点【单个登记】3、在职工信息列表界面，【新工资额】中输入职工新的缴存基数4、点【保存】按钮，登记变更基数职工信息保存处理中保存成功的提示5、保存成功后，在主界面可以查看到变更基数职工信息列表主界面显示职工调整列表4.6.2. 批量导入1、先导出批量导入所需文件打开主界面，点【批量格式导出】2、保存批量格式文件保存批量格式文件3、打开批量文件，补全需要变更基数的职工信息编辑批量文件4、返回主界面，填写新单位缴存比例与新个人缴存比例后点【批量导入】，选择批量文件输入比例后，点【批量导入