验工计价管理办法.doc

验工计量和支付管理办法(第一次修订)第一章 前 言第一条 为了规范验工计量和支付管理工作流程，维护公司和劳务协作单位（个人）双方的合法利益，促进工程质量、工程进度等目标的实施，根据国家有关规定和项目部具体情况制定本办法。第二条 本办法适用于公司所属项目经理部、分（子）公司。第三条 本办法所涉及的验工计量行为包括：1、项目经理部对建设单位（业主）进行的验工计量、竣工决算；2、项目经理部对劳务协作队伍进行的验工计量、竣工决算。第二章 验工计量和支付的组织管理项目经理部须成立验工计量和支付小组，组长由项目经理担任。验工计量和支付的具体工作由项目计划部（科）牵头承办，项目工程部（科）、安质部（科）、物资设备部（科）、财务部（科）等相关部门业务人员共同参与，共同做好验工计量工作。第四条 项目计划部（科）为项目验工计量工作的职能部门，负责验工计量全过程的组织、协调，编制、审核与控制工作，并及时向公司计划合同部、项目负责人及项目财务部门报送已完善的对上和对下计量和支付的相关资料。第五条 项目工程部（科）对已完成的主体工程数量进行审核，依据合同、项目施工方案和会议纪要对大、小临时项目及其他技术措施项目发生的工程数量进行审核，签署意见后以书面的形式及时提交项目计划部（科）。第六条 安质部（科）对已完工程计量的项目进行审核。主要审核已完工程质量是否符合合同约定标准及相应内业资料是否齐全、填写是否符合规范要求、签字是否完善，并将审核结果签署意见后以书面的形式提交项目计划部（科）。第七条 项目物资设备部（科）每月更新甲方供料清单、自购清单，对下调配台帐（含设备调配及租赁），并及时向项目财务部门送报劳务协作单位当月消耗使用表。第八条 项目总工负责审核、签字。第九条 项目经理负责最终的审核、批准。第十条 项目财务部（科）根据项目计划部（科）提供的已完善各项手续的本期对上、对下验工计量表和物资设备部（科）提报的消耗使用表、本期合同约定的扣除款项，以及其他往来资料与业主办理工程款入帐，最后由项目经理审批签字后对下办理支付手续。第三章 图纸会审及工程数量清理第十一条 项目开工前，项目总工组织相关人员对业主下发的施工图进行会审，对图纸中的错误或存在的问题进行记录、整理并报送相关部门，督促其上报业主进行调整或变更。对未及时进行该项工作的相关人员进行限期改正和扣发当月绩效工资的处罚。第十二条 针对业主下发的最新、有效图纸进行工程量清理并建立设计工程量台帐。由项目总工指定项目工程部专人负责落实，在规定时间内不能提供有效设计工程量台帐的计量人员将实行限期改正和扣发三个月绩效工资的处罚。第十三条 随着工程的推进，新增工程图纸的设计或完善设计、变更的不断增加，应及时对新增变更设计工程数量进行清理，保证所持台帐的及时性和准确性。对新增、变更、工程图纸到位后10天内未能提供有效台帐的计量人员将进行限期改正和扣发三个月绩效工资或调整工作岗位的处罚。第四章 对上验工计量管理第十四条 计量工作开始之前，计量部门要根据设计台帐和变更台帐建立计量台帐。台帐主要反映以下内容：设计工程数量及金额；新增及变更工程数量及金额；当月计量工程数量及金额；本年计量工程数量及金额；累计计量工程数量及金额；剩余工程数量及金额等内容，防止漏计和超计等现象发生。对未建立有效计量台帐的计量人员除限期改正外，扣发三个月绩效工资或调整工作岗位。第十五条 计量人员按照业主要求的时间，提前对当月已完全部合格工程进行现场统计，并准确计算当月已完合同工程数量。第十六条 按照准确统计的当月已完工程数量，认真、准确编制计量月报表。第十七条 收集、整理对应于计量工程项目业主要求的各种验工计量附注资料，按业主要求归册上报、存档。项目计划部（科）、工程部（科）相关人员在项目总工程师的统一安排下，积极与项目业主、设计单位及监理单位联系，核实新增及变更工程数量，确定新增及变更项目单价，完善新增及变更工程手续，以达到及时完成新增及变更项目的验工计价。第十八条 对未按第十六条或第十七条按时、按质上报计量及附属资料影响项目正常计量者，除限期上报外，对计量及相关人员扣发三个月绩效工资；影响本期计量工作，情节严重，将对当事人处以扣发半年绩效工资直至调整工作岗位的处罚。第十九条 将本期业主批复的验工计量报表及时报送公司计划合同部和项目财务部（科），由项目财务部（科）办理工程款入帐的相关工作。第五章 对下验工计量管理第二十条 对下验工计量依据包括：1、经双方签字生效的劳务合同、补充合同及项目会议纪要；2、合同规定的工程数量和单价；3、已批准的变更增加劳务工程单价；4、由多方签字确认的收方原始记录资料；5、项目部签字认可的验工计价中期结算单；第二十一条 项目计划部（科）要对项目所属各施工队按照施工合同内容建立对下计量台帐。台帐要真实、准确反映出施工队负责施工全部工程数量及金额；当月对下计量数量及金额；剩余工程数量及金额。杜绝超计现象发生。如台帐不清晰，出现超计现象，根据情节及后果是否可控，将对计量人员进行限期整改、扣发三个月绩效工资直至调整工作岗位或除名处理。第二十二条 每月底工程部（科）、安质部（科）、实验室等部门对劳务作业队伍已完工程数量进行统计和验收，并在计划部要求的时间内以书面的形式提供相关资料。所有部门必须按期、按质提供资料，对未能有效完成工作的部门和责任人，视情节严重情况将对其给予限期整改、扣发三个月绩效工资直至调整工作岗位的处罚。第二十三条 物资设备部（科）应根据对下劳务合同中相关规定，按项目计划部（科）、财务部（科）的要求及时提供各劳务队伍相关资料，对未能有效完成工作的部门和责任人，视情节严重情况将对其给予限期整改、扣发三个月绩效工资直至调整工作岗位的处罚。第二十四条 计划部须每月底完成对下计量工作，计量内容必须在“合同”“补充协议”“项目会议纪要”范围内。出现以上内容外的计量内容，视情节轻重对责任人处以调整工作岗位直至除名的处罚。凡不按此规定按期验工计量的（特殊情况需书面上报公司，经公司批准同意可暂不验工计量的除外），扣发相关人员当月绩效工资。第二十五条 项目部对上新增及变更工程若手续未能及时完善，在对下验工计量时项目部须召集相关部室负责人及项目部领导班子集体讨论形成会议纪要，可以暂根据合同相关规定进行验工计量，以便项目财务部（科）及时计列成本，但新增及变更工程的暂计量不作为最终计量依据，最终计量以业主批复的资料为基础，按双方签订的合同相关条款执行。第二十六条 不予验工计量的规定，有下列情形之一者不予验工计量：1）开工报告未经批准者；2）验工计量资料不符合要求或未按时申报验工计量资料者；3）工程质量不合格返工或待处理者，未完工程不得提前计量；4）隐蔽工程未经项目部、监理工程师检查签认或技术资料不齐全者；5）成品、半成品等缺少应有试验、检验、鉴定资料或合格证；材料未按规定试验确认合格者；6）对超出设计范围或自身原因造成返工的工程量；7）工程质量,安全存在问题或隐患；8）转包或未按合同约定实施的工程项目；第二十七条 对下计量表必须经劳务协作队伍负责人，技术负责人，项目部主管工程师、安质负责人、计量负责人、项目总工程师和项目经理签署意见后才能生效。第二十八条 计划部要及时将已完善的对下计量表提供给项目财务部门，并按照合同规定，提供各项应扣款项金额，协助财务部门杜绝超拔款现象发生。如出现超拔款现象，视情节严重情况，将对财务、计划、物资、设备等部门相关负责人处以警告、扣发三个月绩效工资、调整工作岗位的处罚。第二十九条 对下验工计量相关资料须在每月30日前以书面的形式上报公司计划合同部。第六章 验工计量支付流程第三十条 验工计量支付流程如下图：施工队上报本期验工计量申请表工程部门复核数量安质部门审核内业资料和外观