财务体系应知应会试题库模板.xls

知知识识点点单单选选题题多多选选题题判判断断题题填填空空题题问问答答题题分分析析题题合合计计 组织与职能1400005 制度流程81122010051 工作机制0100001 实务操作1571341570140462 核算与预算2314000037 内控管理16300010 档案管理0010001 工作交叉1010002 年度重点工作0100001 合计1911711840240570 注 1 下列字段均为必填项 所有字段均必须为文本格式 2 单选题最多有六个选项 不足六个选项的试题 选项按顺序排列 其余选项用 代替 不可以使用 无 或其他字符代替 3 难度 从已设定的下拉列表中选择 只限定输入 初级 中级 高级 三个选项 试题有效期 只可以选择 一年 半年 三个月 4 题干 直接填写题目内容即可 无需加注题目的数字序号 选项直接填写内容 无需加注字母 A B C D 课课程程名名称称知知识识点点名名称称难难度度试试题题有有效效期期 1实务操作中级一年 2实务操作初级一年 3实务操作初级一年 4实务操作初级一年 5实务操作初级一年 6实务操作初级一年 7实务操作初级一年 8实务操作初级一年 9实务操作初级一年 10实务操作初级一年 11实务操作初级一年 12实务操作初级一年 13实务操作初级一年 14实务操作初级一年 15实务操作初级一年 16实务操作初级一年 17实务操作初级一年 18实务操作初级一年 19实务操作初级一年 20实务操作初级一年 21实务操作初级一年 22实务操作初级一年 23实务操作初级一年 24实务操作初级一年 25实务操作初级一年 26实务操作初级一年 27实务操作初级一年 28实务操作初级一年 29实务操作初级一年 30实务操作初级一年 31实务操作初级一年 32实务操作初级一年 33实务操作初级一年 34实务操作初级一年 35实务操作初级一年 36实务操作初级一年 37实务操作初级一年 38实务操作初级一年 39实务操作初级一年 40实务操作初级一年 41实务操作初级一年 42实务操作初级一年 43实务操作初级一年 44实务操作初级一年 45实务操作初级一年 46实务操作初级一年 47实务操作初级一年 48实务操作初级一年 49实务操作初级一年 50实务操作初级一年 51实务操作初级一年 52实务操作初级一年 53实务操作初级一年 54实务操作初级一年 55实务操作初级一年 56实务操作初级一年 57实务操作初级一年 58实务操作初级一年 59实务操作中级一年 60核算与预算初级一年 61实务操作中级一年 62实务操作初级一年 63工作交叉初级一年 64核算与预算中级一年 65核算与预算初级一年 66实务操作初级一年 67实务操作初级一年 68核算与预算中级一年 69实务操作高级一年 70核算与预算中级一年 71核算与预算初级一年 72实务操作高级一年 73实务操作初级一年 74核算与预算初级一年 75实务操作中级一年 76组织与职能中级一年 77核算与预算初级一年 78核算与预算初级一年 79核算与预算初级一年 80核算与预算初级一年 81核算与预算初级一年 82核算与预算初级一年 83核算与预算初级一年 84核算与预算初级一年 85核算与预算初级一年 86核算与预算初级一年 87核算与预算初级一年 88核算与预算初级一年 89核算与预算初级一年 90核算与预算初级一年 91实务操作中级一年 92实务操作中级一年 93实务操作中级一年 94实务操作中级一年 95实务操作中级一年 96实务操作中级一年 97实务操作中级一年 98实务操作中级一年 99实务操作中级一年 100实务操作中级一年 101实务操作中级一年 102实务操作中级一年 103实务操作中级一年 104实务操作中级一年 105实务操作中级一年 106实务操作中级一年 107实务操作中级一年 108实务操作中级一年 109实务操作中级一年 110实务操作中级一年 111实务操作中级一年 112实务操作初级一年 113实务操作初级一年 114实务操作中级一年 115实务操作中级一年 116实务操作初级一年 117实务操作高级一年 118实务操作初级一年 119实务操作初级一年 120实务操作初级一年 121实务操作初级一年 122实务操作初级一年 123实务操作高级一年 124实务操作高级一年 125实务操作中级一年 126实务操作初级一年 127实务操作初级一年 128实务操作初级一年 129实务操作高级一年 130实务操作初级一年 131实务操作初级一年 132实务操作中级一年 133实务操作高级一年 134实务操作中级一年 135实务操作中级一年 136实务操作中级一年 137实务操作中级一年 138实务操作中级一年 139实务操作中级一年 140实务操作中级一年 141实务操作中级一年 142实务操作中级一年 143实务操作中级一年 144实务操作中级一年 145实务操作中级一年 146实务操作中级一年 147实务操作中级一年 148实务操作中级一年 149实务操作中级一年 150实务操作中级一年 151实务操作中级一年 152实务操作中级一年 153实务操作中级一年 154实务操作中级一年 155实务操作初级一年 156制度流程中级一年 157实务操作初级一年 158实务操作高级一年 159实务操作初级一年 160实务操作高级一年 161实务操作中级一年 162实务操作初级一年 163实务操作初级一年 164实务操作初级一年 165实务操作初级一年 166实务操作初级一年 167实务操作高级一年 168实务操作初级一年 169实务操作中级一年 170实务操作高级一年 171实务操作中级一年 172实务操作高级一年 173制度流程初级一年 174核算与预算中级一年 175实务操作初级一年 176实务操作初级一年 177实务操作中级一年 178制度流程中级一年 179实务操作初级一年 180实务操作初级一年 181制度流程中级一年 182内控管理中级一年 183实务操作初级一年 184制度流程中级一年 185实务操作中级一年 186实务操作中级一年 187制度流程中级一年 188实务操作中级一年 189核算与预算初级一年 190制度流程初级一年 191制度流程中级一年 题题干干 上海公司资金会计胡某于2010年2月10日签发了一张转账支票 转账支票上日期填写正确的是 支票的有效期是 票据填写时 票据金额以大写和阿拉伯数字小写同时记载 若两者不一致 则 应收账款会计在进行支票账务处理时 若发现系统支票号与实物支票号有误时 需通知总收 操作 总收在批发渠道收取支票开票后 若发生支票换票业务时 需在SAP系统通过 事务代码进行换票操作 应收账款会计在SAP系统使用ZFIPR101事务代码进行支票缴款操作时 需在银行回执一栏维护 支票进账后取得银行受理联 资金会计将进账单受理联通过SOA系统扫描至应收账款部 此时 应收账款会计需对支票进行 操作 收银在POS里操作交支票押金时 系统报错显示 调用SAP函数出错 应收会计应在 操作后 即可解决报错问题 前期已挂入账上款科目下的 需将其转出 提交 OA流程 支票在未到账的情况下 顾客要求发货 走 途径可进行信用担保解冻 在SAP中 可查询投标保证金到账情况 支票 本票处理 任务由 发起 客户对账函流程 需要 来审核对账函的真实性与规范性 应收会计在SOA 界面查找待办任务 支票 本票处理 任务 任务第二次流转到应收会计时 应收会计应 支票 网银 处理 任务 应收会计 作为入账依据 预收帐款的核算科目一般是 预收账款 保证金科目清帐时 根据 逻辑进行清帐的 投标保证金为虚拟供应商 收款时计入统一的 科目 行政物业类需由财务服务中心 审核客户是否存在欠款 供应商打款至 公司押金保证金专门的账户上 资金系统自动生成账上款凭证 应收会计在审批保证金收款申请的同时 需在SAP对应的收款凭证中将分配更改为 以方便后期清帐 预收账款 保证金科目在 事务代码中 进行清帐操作 保证金收款系统自动生成的凭证类型是 对于未中标的供应商进行退款 退款时如果有扣款 计入 只有 存在转出的情况 保证金流程生成的AA类凭证由财务服务中心 进行统一管理 零售渠道账上款使用申请需 审核后 方可开票 零售渠道使用账上款时 总收银需将 扫描至应收账款部审核 每月月结前 截止 号 应付无法入账的单据 一律转至应收账款部统一挂账上款 账上款的科目代码是 在系统中查询账上款挂账信息时 日期需选择 应收暂估 工程对应的总账科目是 CRM大客户中 收款凭证生成的分配是 欠款业务 销售人员在POS中下完订单后 下面一步操作是 对公CRM业务是属于 渠道的业务 CRM业务改在POS中操作后 凭证生成会有异常产生 若ZE凭证未生成 需在 事务代码中操作 收银在POS中开具实物发票后 SAP未生成DD凭证 需在 事务代码中操作 根据我司退货相关流程 必须是收回 及商品入库后 才会将款项退回给顾客 POS中的开票界面可选择普票与 应定期使用f 13针对预收账款 已收款未发货 库存商品 已销未提 应收暂估 工程 清帐类科目根据分配字段进行清帐 我司收取CRM大客户定金时 生成凭证中的客户编码需带 偏移 7610门店3月1号账前款命名规则 总收银每日完成日结工作并上传资金日报 系统自动生成凭证 注 1 下列字段均为必填项 所有字段均必须为文本格式 2 单选题最多有六个选项 不足六个选项的试题 选项按顺序排列 其余选项用 代替 不可以使用 无 或其他字符代替 3 难度 从已设定的下拉列表中选择 只限定输入 初级 中级 高级 三个选项 试题有效期 只可以选择 一年 半年 三个月 4 题干 直接填写题目内容即可 无需加注题目的数字序号 选项直接填写内容 无需加注字母 A B C D 门店总收银缴当日账前款 采用自行送款方式 应在SOA中发起 流程 存邮储业务 门店总收银将营业款通过当地邮储电汇到苏宁总部邮储的 公司账户里 门店总收银制作资金日报错误导致帐实不相符 应提交 流程至应收会计审批 安维费应收账款 安维欠款的清帐一般都是根据分配进行清帐的 清帐事务代码 安维费电汇到款是SOA自动记账凭证 其中分配是取的 字段 安维发票校验失败后 需要使用到哪个事物代码进行查询报错信息 一般可用作安维费应收账款手工清账的字段是 需要与保险公司挂往来的是哪种业务 厂结安维费校验结果查询事务代码 代结安维费代结公司需校验数据增强事务代码 厂结安维费奖励金对应的服务订单号为 延保发票的抬头为 代结安维费发票抬头为 分公司结算提交安维费发票校验申请 对应结算单状态必须为 在 FAGLB03 显示余额 里面查询企业帐的余额 科目编号 应如何选择 易付卡代充值业务需要分公司开佣金发票 佣金对于各云商公司记 科目中 徐庄员工一卡通正式上线的日期为 目前易付宝公司使用的业务系统为 云商公司于易付宝公司之间消费结算单的出具日期为 目前易付宝相关业务中设有中间过渡科目核算的业务为 以下科目中可以通过系统结转时自动清帐的科目有 易付宝清算数据以 为准 云商转租业务结算单出单检查是通过那个事务代码 当云商公司发生转租业务 收取租户的保证金入账在那个科目下 在转租业务中固定租金和保底租金合同在什么时候系统出具结算单 云商公司招商转租发票录入生成的凭证流是 对于江苏苏宁商业投资有限公司电费收款类型为刷卡是 手续费的科目是 假设1001ZS00159南京珠江路店 光大银行ATM机 转租面积5 2月的收入为2100 2月南京珠江路店 100101ZL031 租赁费金额 470000 100101WY004 物业30000签约面积6400 则2012年2月成本为 不动产周期过账生成的凭证类型是 目前江苏苏宁商业投资有限公司电费核算是通过其他应收款 集团外公司往来来核算的 在入账是通过的记账码是 对于分公司财务扫描的SOA任务 没有批注合同号及缴款期间的任务 我们需要做做的是 通过ZRESETL03 不动产结算单查询查看系统出单情况 对于出单错误的合同 需要哪个岗位进行手工出单 地产核算中上CRM的销售开票在 系统中进行开票收款 地产销售中发生销售退款时 以现金方式退款 对应的贷方科目为 地产核算房款销售对应的利润中心是 地产核算银行按揭下款 开票生成的凭证是 地产核算收取顾客购房意向金 对应的贷方科目为 地产核算代建服务费是根据 确认 目前地产核算收取代建服务费的凭证类型是 易付宝支付方式为 分公司易付宝消费明细在 系统查询 顾客易付宝消费凭证借方科目为 易付卡结转后凭证类型为 易付宝公司主体为 易付卡结转执行事务代码为 易付宝消费充值调节表共有几方往来 商户联名卡的操作模式有 2 种 商户联名卡的佣金结算方式有 2 种 商户联名卡的核算方式有 2 种 拿到进帐单入帐时需要提税的是 给商户 开票方式 POS冲值的目的是 增加联名卡的额度 预收帐款的核算科目一般是 2131 手续费的核算科目一般是 5503 节能补贴基本都是需要代付款证明的 哪个供应商不需要提供代付款证明 节能补贴是什么时候开始实行的 节能补贴的产品唯一编码 节能补贴收款后完成清帐后 中间表的结算状态会显示 由于目前节能惠民补贴入账未开发相应的流程 现需要借用前期OA中什么流程 节能补贴上传sap后产生的凭证类型是 节能补贴上传sap后参照维护的是什么 节能补贴上传sap后文本维护的是什么 节能补贴上传sap后分配维护的是什么 发放节能补贴产生的凭证流是 储值卡POS系统定义券类型为 若分公司开票给5400 在票据处理中心凭证号码应填 凭证号 储值卡科目代码是 上海公司资金会计胡某于2010年2月10日签发了一张转账支票 转账支票上日期填写正确的是 中国大陆支票的有效期是 票据填写时 票据金额以大写和阿拉伯数字小写同时记载 若两者不一致 则 目前银行转账支票可实现全国通兑 但是金额不得超过 下列存款种类中 存款利率最高的是 资金系统付款的基本流程为 付款结束后 可以在BS系统中核销表单统计中查询付款明细 但是此付款明细是以 时间来查询的 当相对应的企业账与银行账清完后 生成 字开头的清账凭证 对于未上银企直联的离线账户 要求在资金系统中维护日常的银行明细 这个工作应 天一次 以下上线的费用中 哪种类别的付款在支付后不可以自动生成付款凭证 银行通知存款最短的期限为 天 分子公司需要新开账户时 必须在 中走开户申请 经审批同意后才可以开户 以下关于个人报账业务说法正确的是 关于银行对账错误的描述是 开户流程结束后 在资金系统中不能查询到该账户的原因可能是 苏宁代发 业务是苏宁和 联合签署的大盘协议 员工报销的个人信息维护在 系统中 各分子公司在总部开设的资金池帐户账户性质属于 2009年3月1日 存入招商银行一笔10万元的3个月定期存款 请问在2009年9月1日到期取出时 本金加利息的金额合计是多少 对于资金系统中暂时不需要支付的款项可以实行的操作是 进入SAP对帐时 使用下面哪个事务代码进入手工清帐界面 下面哪种情况 银行帐与银行帐可以直接沟销 进入SAP查询银行和企业未达帐的时候 可以使用下面哪个事务代码 在 FAGLB03 显示余额 里面查询企业帐的余额 科目编号 应如何选择 在9月份关帐前 一笔8月份的企业帐和银行帐被清在9月份帐期 那么在8月份余额调节表上 这二笔是如何体现的 清帐凭证号是几开头的 8开头的银行帐也是一笔会计科目 若为一笔银行出帐 会计科目是如何显示的 在8月份的帐期 将一笔6月份的企业帐和银行帐清帐 那么对我8月份的银行余额调节表是否有影响 对已上线的银行 若系统出现异常 少导入几笔银行账到SAP 那么我们应该如何处理 在清帐时如果清错了帐期 可以如何处理 进入SAP后 最多可以同时打开几个会话 进入SAP查询某银行6月份银行帐余额时 可以使用下面哪个事务代码 对于已入SAP系统的企业账 可以更改的项目有哪些 8月帐期关闭前清帐 清帐日期选在了8月份 将一笔8月份的银行帐跟一笔9月份的企业帐清帐后 那么清帐日期将如何体现 8月帐期关闭前清帐 清帐日期选在了8月份 将一笔8月份的企业帐跟一笔9月份的银行帐清帐后 那么清帐日期将如何体现 每个银行都有二个银行会计科目 一个是已清会计科目 一个是未清会计科目 那么未清会计科目是什么性质的科目 通过SAP系统中FF67功能手工录入银行对帐单时 C001代表什么意思 帐户不用办理银企直联 以下哪个可以查到所有银行账户明细 走销户流程时 账户已清未清项可在 查询 可以查到上线账户信息的是 在 里可查询未办理银企直联的帐户信息 预留印鉴包括 光大MIS上线 分公司需要在南京光大开立 账户 异常历史明细的录入是通过 系统进行操作的 某账户的银行对账单月末余额是480103 30 银收企未收的款项为20755 36 企收银未收的款项为270 00 那么余额调节表中的银行合计余额是 目前我们付款主要通过 系统进行支付 根据公司异常未达管理规定 下列哪些属于异常未达的 需要用FF67导入对账单的方法生成8 开头银行帐 销售收入超过 天未入账为异常未达 跨月手工清帐时需更改哪个日期 如果对账组人员在进行手工清帐时发现账期清错了 需要在什么事务代码中操作 我部对集团账户的银行科目的清帐频率是 SAP中ZFIPR125事务代码代表 SAP系统中手工清账代码是 日常营业款账前款的后两位数字编码是 月底编制余额调节表时 应当作为企业银行存款账面余额调减项目的为 清账的时候 在SAP清账界面没有显示的日期为 支出户在收到拨款后应在 工作日内支付款项 特殊情况应及时向资金管理部备案 上线账户如发生SAP里银行明细重复上传 则通过 导入 离线账户 需通过 将银行明细导入SAP 根据公司异常未达规定 MIS几天以上算异常未达 7610门店3月1号账前款命名规则 总收银每日完成日结工作并上传资金日报 系统自动生成凭证 门店总收银缴当日账前款 采用自行送款方式 应在SOA中发起 流程 存邮储业务 门店总收银将营业款通过当地邮储电汇到苏宁总部邮储的 公司账户里 门店总收银制作资金日报错误导致帐实不相符 应提交 流程至应收会计审批 商户联名卡冲值的是 在FBCJ中过帐状态下的提示是 XX门店5月1日营业结束后 总收完成POS系统资金日报制作的时间结点为 门店总收银制作资金日报错误导致帐实不相符 应提交 流程至应收会计审批 现金核算工作要求中一条规定 在处理业务时一旦发现门店出现现金异常情况 如未缴款和短款情况 应收会计需立即上报问题反馈表至 部门 同时关注并跟进后期问题解决情况 分公司开据的捷信给我司的一个佣金奖励的发票是 商户联名卡临时额度也叫信用额度 SAP系统显示错误的杂项凭证应通过SAP 事务代码进行处理 如何对预付款充值与退款数据上传至SAP系统是否生成凭证进行监控 通过SAP 事务代码操作 在zfipr100中查询凭证状态时 正确的说法是 MIS自动记账 需要在SAP系统中配置 请问事务代码是 易付卡代充值需要分公司开佣金发票 佣金对于电器公司记 科目中 以下杂项收款为不可退项目的为 应收会计在事务代码 ZFIPR101 里记账时 系统提示 锁定表溢出 的问题 会对账务造成 影响 选选项项A A选选项项B B选选项项C C选选项项D D 贰零壹零年贰月拾日 贰零壹零年零贰月壹拾日 贰零壹零年零贰月零壹拾日贰零壹零年贰月壹拾日 1天7天10天1个月 票据无效以大写金额为准以小写金额为准两金额中 以较高的为准 在系统中进行换支票 在系统中进行退票无需总收操作 自行更改以上三种方式均可 zfipr238zrtr208zfipr208zrtr238 支票号码支票号码 付款单位名称支票号码 付款单位名称 进账日期 支票号码 付款单位名称 销售日期 过账 银行缴款预制 冲销 zfipr100zfipr101zfipr102zfipr103 账上款使用申请账上款进账单账上款确认书申请账上款申请表 支票顺扎支票手工解冻申请支票信用担保发货业务申请支票押金 zfipr238zrtr208zfipr208zrtr238 总收资金会计综合会计应收会计 应收会计总收银销售支持专员综合会计 起草中心我的工作台系统管理公共栏目 登记台帐支票过账支票缴款解冻 支票原件银行进账单确认回单网银 2131 1009 5503 1002 文本凭证编号分配参照 预收账款 客户预付款XX供应商虚拟供应商预收账款 保证金 应收会计应付会计费用会计总账会计 50005400大区分公司 公文号供应商编码金额订单号 F 03F 32F 44F 13 DRAAZADG 主营业务收入其他业务收入营业外收入营业外支出 工程保证金投标保证金装修保证金转租押金 应收会计部资产会计部总账会计部应付账款部 资金会计应收会计总收财务负责人 资金日报表账上款确认书申请 帐后款盘点表 账上款使用申请表 28293031 2131010010213101002021310100302131010040 未清项目已清项目全部项目ABC 1131010750113101091011310105101131010740 门店 18订单号门店 02订单号门店 94订单号门店 D订单号 billing开票开实物发票发货还欠款 10203040 ZF99ZFI223ZRTR599ZRTR472 ZF99ZFI223ZRTR599ZRTR472 提货联发票会员卡收货单 增值税专用发票增值税普通发票地税发票增值税发票领取通知单 在途资金其他货币资金应收账款 工程库存商品 跨公司销售中间科目 AMWN 76100301010761003010207610030111076100301120 借 银行存款 贷 在途资金 现金借 在途资金 现金 贷 其他货币资金 零售借 应收账款 贷 其他货币资金 零售借 应收账款 贷 应收暂估 注 1 下列字段均为必填项 所有字段均必须为文本格式 2 单选题最多有六个选项 不足六个选项的试题 选项按顺序排列 其余选项用 代替 不可以使用 无 或其他字符代替 3 难度 从已设定的下拉列表中选择 只限定输入 初级 中级 高级 三个选项 试题有效期 只可以选择 一年 半年 三个月 4 题干 直接填写题目内容即可 无需加注题目的数字序号 选项直接填写内容 无需加注字母 A B C D 账前款非确认回单账后款非确认回单账前款确认回单账后款确认回单 南京公司1001南京采购中心5400苏宁贸易公司5600苏宁电器集团5900 无需提交流程告知应收会计即可 走OA冲销 调账流程走OA付款调整流程走OA资金日报调整流程 F 32F 44F 03F 22 记账日期单据日期发票号码客户编码 ZFIPR111ZFIPR096ZFIPR115F 28 安维发票号码服务订单号日期以上都是 安维代结收入延保收入厂结安装费信息费收入 fbl1nfbl3nfbl5nZFIPR111 ZFIPR111ZFIPR096ZFIPR115ZFIPR109 500000999999999966666666667777777777 保险公司售后对应电器公司A0015400 代结公司售后对应电器公司A0015400 中心接收开票不通过中心发往厂家开票申请 清帐会计科目未清帐会计科目左边选清帐会计科目右边选未清帐会计科目左边选未清帐会计科目右边选清帐会计科目 手续费银行存款其他应收款其他业务收入 2011 1 12011 4 12011 7 142012 1 1 possapb2cepp 每月1号每月2号每月10号每月最后一天 话费水电煤消费提现 应收暂估应收帐款其他应付款其他应付暂估 possapb2cepp ZRESETL01 不动产结算单出单 ZRESETL04 SAP基于结算单进行收款录入 ZRESETL03 不动产结算单查询 ZRESETL05 SAP基于结算单进行收款查询 1131010210 应收账款 集团外公司往来2181010110 其他应付款 集团外公司往来2181013320其他应付款 押金保证金1133010910其他应收款 押金保证金 应收款日后 10天应收款日 10天应收款日 3天应收款日 3天 借 应收账款 集团外公司往来1131010210贷 应收暂估 租赁1131010940借 应付账款 集团外公司往来 2202101001贷 应付账款 暂估2202188001 借 其他应付暂估2182010000贷 其他业务收入 转租收入5102090110借 其他应付款 集团外2181010110贷 其他应付暂估2182010000 5503060000银行手续费 5503070000POS手续费5503060010上门收款手续费5503070020网上购物手续费 367 1923 442100390 63 DRTZGFZL 39J39V3139T 进系统查询相关数据后入账不维护合同号及缴款期间直接入帐询问分公司后进行入账退给分公司重新维护 应收账款会计资金会计综合会计大区支持专员 SAPCRMPOSERP 1001001001 库存现金1012007001 其他货币资金 现金1012004101 其他货币资金 银联POS款1012008001 其他货币资金 支票 对应的本部对应的行政部对应的财务部对应的项目部 借 银行存款 贷 预收账款借 其他货币资金 现金 贷 预收账款借 其他货币资金 银联POS款 贷 预收账款借 其他货币资金 支票 贷 预收账款 预收账款 预收住宅房款 预收账款 预收商铺款其他应付款 应退客户款预收账款 预收高级公寓 别墅 房款 完工成本完工百分比完工时间完工费用 ZTDRKZQZ 4148100120352037 sappossoaoa 其他货币资金 零售其他货币资金 支票其他货币资金 MIS综合支付应收暂估 易付卡 ZAZTZYRV 5100510154005300 ZF99F 03ZFI EPP CLEARFBRA 2468 1234 1234 1234 开票给商户开票给顾客两种都是两种都不是 在POS系统里做个动作对帐方便增加联名卡的额度恢复联名卡刷卡额度 2131 1009 5503 1002 2131 1009 5503 1002 大金索尼三星惠而浦 41425414264142241409 标示卡号第一次销售时的机身码条形码二维码 未结代结已结异常 大客户流程账上款确认书流程以旧换新 家电下乡账务处理账上款使用申请 ZEDDBTZA pos补贴单号 门店代码机身码 门店pos补贴单号机身码 pos补贴单号机身码 门店pos补贴单号 门店代码机身码 发放家电节能补贴款 门店代码公司代码 门店代码 销售订单销售订单公司代码 门店代码 09 应收账款 节能补贴 偏移2 50 其他货币资金 零售21 应收账款 节能补贴 偏移2 50 其他货币资金 零售40 银行存款 19 应收账款 节能补贴 偏移240 预收账款 客户预付 19 应收账款 节能补贴 偏移2 9012901790389031 分公司5400二者都填二者都不填 2131090020213104001021310900102131040020 贰零壹零年贰月拾日 贰零壹零年零贰月壹拾日 贰零壹零年零贰月零壹拾日贰零壹零年贰月壹拾日 1天7天10天1个月 票据无效以大写金额为准以小写金额为准两金额中 以较高的为准 500万元200万元100万元50万元 协定存款通知存款定期存款活期存款 制单 审核 补录 发送 补录 制单 审核 发送 审核 制单 补录 发送制单 补录 审核 发送 发送日期制单日期审核日期银行处理当天日期 5字开头8字开头 1字开头3字开头 1天2天3天4天 广告费OA费用不动产物流费 1天7天10天1个月 OASOASAP资金系统 报销业务由SOA申请 审批完成后导入资金系统支付 支付成功后生成凭证借款业务由SOA申请 审批完成后导入SAP记账 记账后导入资金系统支付目前个人报账业务由建行在一天的三个时间点处理 在同一个时间点内 同一个付款公司不得发送两个或两个以上个人报账指令目前个人报账必须在18点30之前发送至建行处理 资金系统会将银行明细自动导入SAP记账 凭证号码是8打头的ZR类型凭证离线账户需要通过资金系统离线账户日结后 对账单明细方能导入SAP记账如果SAP总账科目代码未同步到资金系统 可能造成SAP 8打头的凭证无法生成当前银行对账系统自动对账的第一清帐规则就是银行明细与企业账日期和金额一致 管理员未把账户信息导入系统中资金系统中未维护该账户公司代码 资金系统中未维护该账户银行地址 资金系统中未维护该账户银行名称 中国银行中国工商银行华夏银行中国建设银行 SAP HR资金平台SOA 基本户母户支出户收支户 100856 83100855100870 01100850 22 冻结冲销核销离线支付 F 13F 03SM35FF67 付款退回的金额相等 借贷方向相反的 金额相等 借贷方向相同当天付款退回 资金系统历史明细有记录但是银行提供的对帐单上无体现的 FAGLB03FBL3NSM35FF67 清帐会计科目未清帐会计科目左边选清帐会计科目右边选未清帐会计科目左边选未清帐会计科目右边选清帐会计科目 没有体现一笔企业未达帐一笔银行未达帐一笔企业未达帐和一笔银行未达帐 1234 40 1002005010 50 100200501140 1002005011 50 100200501040 1002005010 50 100200501040 1002005011 50 1002005011 有没有要看具体情况说不清 不去管 等系统好以后会自动再导入的通过资金系统的异常历史明细导入通过资金系统的日结功能将明细导入直接在SAP中录入 将清帐凭证重置可以将清帐凭证冲销不需要做任何处理修改下清帐凭证的日期 1234 FAGLB03FBL3NFB01F 03 凭证日期记帐日期文本金额 8月9月8月或9月8月和9月 8月9月8月或9月8月和9月 记帐会计科目清帐会计科目偏移会计科目统驭会计科目 银行进账银行出账企业进账企业出账 收入户支出户验资户一般户 综合查询 在线账号查询账户管理 银行账户管理 离线账户交易明细录入账户管理 银行账户查询 账户交易明细查询资金结算 查询 账务对接情况查询 OA SAP BS CS 账户管理 有效账户查询 账户管理 销户账户查询资金监督 查询资金结算 查询 SAPBS OA 打电话问银行 公章 财务章公章 法人章 财务章 法人章 基本一般临时 专用 资金管理系统OA系统SOA系统SAP系统 687656 9480373 3459347 94687386 9 资金管理系统OA系统SOA系统SAP系统 2天内的MIS5天内的往来当天的POS3天以上的现金收入 香港等海外公司深圳大区资金系统上线公司 广州大区资金系统上线公司乌鲁木齐大区资金系统上线公司 2345 凭证日期记账日期清帐日期起息日 FB09改变行项目F02一般过账 FBRA重置已结清 FB08单一冲销 每月清每天清每周清 每季清 自动清账手动清账银行存款余额调节表重置已结清项目 FBL3NF 13 F 03 FB03 10203040 银收企未收银付企未付企收银未收企付银未付 凭证日期记账日期起息日期当前日期 2个3个4个5个 资金管理平台异常明细录入资金管理平台离线明细录入资金管理平台手动触发取明细资金管理平台银行明细查询 异常历史明细录入离线账户交易明细录入付款 离线 手工录入 个人报账 1天2天3天4天 76100301010761003010207610030111076100301120 借 银行存款 贷 在途资金 现金借 在途资金 现金 贷 其他货币资金 零售借 应收账款 贷 其他货币资金 零售借 应收账款 贷 应收暂估 账前款非确认回单账后款非确认回单账前款确认回单账后款确认回单 南京公司1001南京采购中心5400苏宁贸易公司5600苏宁电器集团5900 无需提交流程告知应收会计即可 走OA冲销 调账流程走OA付款调整流程走OA资金日报调整流程 在POS系统里做个动作对帐方便增加联名卡的控制额度恢复联名卡刷卡可使用额度 黄灯绿灯红灯无显示 5月1日18 00前5月2日23 59前5月3日9 00前5月2日11 59前 无需提交流程告知应收会计即可 走OA冲销 调账流程走OA付款调整流程走OA资金日报调整流程 财务服务中心总监办资金结算部资金管理部会计管理部 增值税发票地税票普通发票无 临时额度是短期的缴纳保证金的行为临时额度也要交保证金 非节假日也可以申请临时额度顾客结算充值 POS系统默认恢复临时可使用额度后恢复基本额度 ZFIPR085ZFIPR094ZFIPR088ZFIPR028 ZSE16 ZSO CHEQUEZSE16 ZMISC 2ZSE16 GLS2IDXZSE16 ZRFC DJ 凭证号码为空 单据类型为D的为预制凭证 显示凭证号码 单据类型为S的是预制凭证凭证号码为空 单据类型为S的为预制凭证显示凭证号码 单据状态为p的是预制凭证 zfi hkontZSE16 ZMISC 2zfipr260zrtr028 手续费银行存款其他应收款其他业务收入 促销员管理费爱心伞押金售后代收支票押金 无法进行账务处理 容易造成应收会计重复记账应收会计只能通过 F 22 事务代码手工记账 不能在 ZFIPR101 里记账不受任何影响 选选项项E E选选项项F F正正确确选选项项 C C A A B C B C C C D A C B B D A C D A B A D A C B B B D A C A B D C C C B B A C A A B 注 1 下列字段均为必填项 所有字段均必须为文本格式 2 单选题最多有六个选项 不足六个选项的试题 选项按顺序排列 其余选项用 代替 不可以使用 无 或其他字符代替 3 难度 从已设定的下拉列表中选择 只限定输入 初级 中级 高级 三个选项 试题有效期 只可以选择 一年 半年 三个月 4 题干 直接填写题目内容即可 无需加注题目的数字序号 选项直接填写内容 无需加注字母 A B C D C B D A C C A B C B B D A D C D B D A B A D C C B D B D C A D A C A D A C B B A B D D A C C B B B A C A C D C B C C C A D B A D B A C C A D C A B D A B A A C D B D B D A A B D B C D C B B B A C A C A A B A C C B A B D B A B A D A A C C B C C A B D B A B C A B C B D D B B D C B D A D C A D C B 注 1 下列字段均为必填项 所有字段均必须为文本格式 2 多选题最多有六个选项 不足六个选项的试题 选项按顺序排列 其余选项用 代替 不可以空着或者用 无 代替 3 难度 从已设定的下拉列表中选择 只限定输入 初级 中级 高级 三个选项 试题有效期 只可以选择 一年 半年 3个月 4 题干 直接填写题目内容即可 无需加注题目的数字序号 选项直接填写内容 无需加注字母 A B C D 5 正确选项 的标准答案必须用 英英文文逗逗号号 隔开 不允许使用其他符号和空格 否则会造成上传的试题无法使用 课课程程名名称称知知识识点点名名称称难难度度试试题题有有效效期期 1实务操作中级一年 2实务操作中级一年 3实务操作中级一年 4实务操作中级一年 5实务操作中级一年 6实务操作中级一年 7实务操作中级一年 8实务操作中级一年 9实务操作中级一年 10实务操作中级一年 11实务操作中级一年 12实务操作中级一年 13实务操作中级一年 14实务操作中级一年 15实务操作中级一年 16实务操作中级一年 17实务操作中级一年 18实务操作中级一年 19实务操作中级一年 20实务操作中级一年 21实务操作中级一年 22实务操作中级一年 23实务操作中级一年 24实务操作中级一年 25实务操作中级一年 26实务操作中级一年 27实务操作中级一年 28实务操作中级一年 29实务操作中级一年 30实务操作中级一年 31实务操作中级一年 32实务操作中级一年 33实务操作中级一年 34实务操作中级一年 35实务操作中级一年 36实务操作中级一年 37实务操作中级一年 38实务操作中级一年 39实务操作中级一年 40核算与预算初级一年 41组织与职能中级一年 42核算与预算初级一年 43核算与预算初级一年 44组织与职能初级一年 45实务操作中级一年 46实务操作中级一年 47核算与预算初级一年 48实务操作初级一年 49组织与职能初级一年 50核算与预算高级一年 51核算与预算初级一年 52实务操作初级一年 53实务操作初级一年 54核算与预算初级一年 55实务操作中级一年 56实务操作中级一年 57实务操作初级一年 58核算与预算初级一年 59核算与预算初级一年 60实务操作高级一年 61核算与预算初级一年 62核算与预算初级一年 63实务操作中级一年 64实务操作中级一年 65核算与预算初级一年 66实务操作初级一年 67核算与预算初级一年 68实务操作中级一年 69实务操作中级一年 70实务操作中级一年 71实务操作中级一年 72实务操作中级一年 73实务操作中级一年 74实务操作中级一年 75实务操作初级一年 76实务操作中级一年 77实务操作高级一年 78实务操作初级一年 79实务操作中级一年 80实务操作初级一年 81实务操作中级一年 82实务操作初级一年 83实务操作中级一年 84实务操作初级一年 85实务操作初级一年 86实务操作中级一年 87实务操作高级一年 88实务操作中级一年 89实务操作高级一年 90实务操作初级一年 91实务操作中级一年 92实务操作初级一年 93实务操作中级一年 94实务操作中级一年 95实务操作高级一年 96实务操作中级一年 97实务操作中级一年 98实务操作高级一年 99实务操作中级一年 100实务操作初级一年 101实务操作高级一年 102实务操作高级一年 103实务操作高级一年 104实务操作高级一年 105实务操作高级一年 106实务操作中级一年 107实务操作中级一年 108实务操作高级一年 109实务操作中级一年 110实务操作高级一年 111实务操作高级一年 112实务操作中级一年 113实务操作中级一年 114实务操作中级一年 115实务操作中级一年 116实务操作高级一年 117实务操作中级一年 118实务操作中级一年 119实务操作中级一年 120实务操作中级一年 121实务操作中级一年 122实务操作中级一年 123实务操作初级一年 124实务操作中级一年 125实务操作中级一年 126实务操作中级一年 127实务操作中级一年 128实务操作高级一年 129实务操作中级一年 130制度流程高级一年 131实务操作中级一年 132实务操作初级一年 133实务操作高级一年 134实务操作中级一年 135实务操作中级一年 136实务操作中级一年 137实务操作高级一年 138实务操作初级一年 139实务操作初级一年 140实务操作中级一年 141实务操作中级一年 142制度流程中级一年 143制度流程中级一年 144实务操作中级一年 145实务操作高级一年 146实务操作高级一年 147实务操作高级一年 148实务操作初级一年 149实务操作中级一年 150实务操作中级一年 151实务操作高级一年 152制度流程中级一年 153组织与职能中级一年 154实务操作初级一年 155制度流程中级一年 156制度流程中级一年 157制度流程中级一年 158核算与预算中级一年 159内控管理高级一年 160内控管理高级一年 161内控管理高级一年 162内控管理高级一年 163内控管理高级一年 164制度流程中级一年 165工作机制中级一年 166制度流程初级一年 167制度流程中级一年 168制度流程中级一年 169内控管理中级一年 170实务操作初级一年 171年度重点工作中级一年 题题干干 现金核算流程概括主要有 现金核算流程应收会计职责主要有 现金存款方式目前有 在缴款当日可以取得回单 缴款类别为上门收款 缴款方式有 缴款类别为自行送款 缴款方式有 门店销售商品的核算流 总共包括 商品销售类别厂送商品销售 收银员帐实不符的类型主要有 银行未能及时将我司款项入账产生的问题点有哪些 对门店总收银扫描的现金缴款单应收会计应审核哪些要素 目前安维费转货款是根据总部转款和子公司转款来入账的 其中文本体现的信息有 厂家结算的安维费的转款方式有 安维费的校验分公司财务应该提供哪几项必备的数据 需提交安维费发票校验申请的业务类型有 代结业务安维费发票校验所用事务代码为 账上款使用申请需 审核后方可开票 支票解冻需要在 事务代码中操作 是需清帐科目 对公欠款客户还款时在收银台操作后系统生成凭证在 科目 分公司总收银每天将收到的支票明细 录入POS系统 应收会计对以旧换新 家电下乡政府回款进行账务处理需要 投标保证金退款需要 审核 上线后的投标保证金由 在SOA中打印收据及盖章 押金保证金核算流程应收账款部主要是管理的 和 等 支票 网银 处理 任务适用于 公司 支票 本票处理 任务涉及到 岗位 工程类保证金业务明细有 上线后的押金保证金包含 申请 押金保证金核算流程 应收账款部主要是管理的 和 等 上线前分公司需提供 及相关涉及账上款科目入账明细 对公渠道账上款使用申请由 和 共同审核 在SAP 事务代码中 可查询挂账信息 零售渠道账上款使用时 需审核 资料 对公CRM业务分 和 类型 分公司发生欠款销售业务 直到此业务结束 共生成 凭证 分公司发生现款现货销售业务 直到此业务结束 共生成 凭证 对公CRM业务 会计核算中涉及到 科目 CRM大客户 可选择 支付方式进行购买 根据规定 在 和 渠道的销售 支票必须到账后方可开票 sap中间表上传状态一共有哪几种 当结算单审批拒绝后将自动冻结 如果需要解冻的话 需要找那个岗位 需要手工出单 需要找那个岗位 地产公司主要涉税事项有 地产销售涉及的操作系统有 对于结算单出单错误时 可以进行结算单冻结的操作岗位是 对于租户交付的定金后期可能会存在以下几种情况 发票录入后可以修改的项目有那些 注 1 下列字段均为必填项 所有字段均必须为文本格式 2 多选题最多有六个选项 不足六个选项的试题 选项按顺序排列 其余选项用 代替 不可以空着或者用 无 代替 3 难度 从已设定的下拉列表中选择 只限定输入 初级 中级 高级 三个选项 试题有效期 只可以选择 一年 半年 3个月 4 题干 直接填写题目内容即可 无需加注题目的数字序号 选项直接填写内容 无需加注字母 A B C D 5 正确选项 的标准答案必须用 英英文文逗逗号号 隔开 不允许使用其他符号和空格 否则会造成上传的试题无法使用 分公司易付宝消费上传差异涉及 结算单查询报表里的总审批状态为什么状态是不可以进行结算单收款录入 结算单是由那些人审批