验工计价管理办法(13).doc

工程项目管理办法附件：十三验工计价管理暂行办法（征求意见稿）第一章 总 则第一条 为了规范集团公司工程验工计价行为，维护合法权益，保证在建施工项目工程款能及时足额的回笼，并维护与劳务单位双方的利益，根据集团公司具体情况，制定本办法。第二条 凡属于集团公司各子公司、分公司、直属项目部，均适用本办法。第三条 本办法所涉及的验工计价为：1、 项目部对建设单位进行的验工计价、竣工决算。2、 项目部对劳务队伍进行的验工计价、竣工决算。第四条 集团公司经济核算办公室是主管部门；集团公司直属项目部计财部是项目部的主责部门；各公司参照本办法制定相关办法执行。第二章 项目部对建设单位进行的验工计价、竣工决算第五条 各公司、项目部负责验工计价人员应充分研究施工合同有关价格和价格调整的条款，掌握投标报价或预算的编制办法和定额使用，熟悉费用组成，准确掌握工程进度和验工计价标准，做好对建设单位的验工计价工作，及时收回工程进度款。第六条 施工过程中，要特别重视工程变更和索赔费用的及时验工计价，注意变更和索赔事件成立的时效和资料的完整性，批准后及时验工计价。第七条 计价人员要认真做好计价资料的整理，前一期未批准的计价项目要分析原因，应计未计项目要在本期计价中列入，避免少报漏报造成损失。第八条 验工计价人员应建立建全工程中期计量支付台帐，分别建立概算内项目和变更索赔项目台帐，使工程进度款的计价掌握在动态管理中，对本期计价工程、开累计价工程、剩余工程能在台帐上一目了然。台帐还要能反映同项目对建设单位的计价额和对劳务单位的计价额。第九条 按月度或季度验工计价项目、均应按建设单位要求填报验工计价表，在每个月、季、年度末的25号前（或按建设单位的要求）上报建设单位或监理工程师审核，在下个月5号前取回经建设单位审核批准后的验工计价。第十条 各公司、项目部，根据核准的验工计价表，汇总每个季、年度的计价，于季、年末次月8号前报经济核算办公室，按月计价的项目，每月计价，每季度汇总一次报经济核算办公室。报送资料包括计价汇总表和与计价金额相符的经建设单位签字盖章的证明资料及计价台帐。第十一条 验工计价应如实反映工程施工完成情况，凡当年按施工计划完成的工程量，当年内应办理验工计价和结算，不得隐瞒不报；未完建安工程量，不得提前计价。第十二条 工程竣工后项目部应及时办理竣工决算，由项目部牵头组织并负责按建设单位要求及相关文件规定及时进行编制、上报，各参建单位派人参加，经济核算办公室按需要派员参加。编制好的工程竣工决算经编制人、项目部总工、项目经理签字后，报上级经济核算部门进行审核、备案，并办理相关手续。第十三条 上级经济核算部门应根据项目部需要对项目部编制验工计价、竣工决算进行指导，并按项目部需要提供相关文件、规定。第三章 项目部对劳务队伍进行的验工计价管理第十四条 验工计价依据：1、经双方签字生效的劳务合同及补充合同。2、合同规定的工程数量和单价。3、已批准的变更增加劳务工程单价。4、由多方签字确认的收方原始记录资料。5、项目部签字认可的验工计价中期结算单。第十五条 验工计价原则1、只能对已签订了劳务合同和补充劳务合同的工程计价，没有签订合同的工程项目不得计价。2、已完工程符合质量要求的给予以计价，对不符合质量要求的工程不得计价。3、已从建设单位方计价回来的项目才能与劳务队伍计价，未从建设单位计价回的项目，原则上不得与劳务队伍计价。4、变更增加项目，必需在项目经建设单位批准并已计价到承包方后，方可与劳务单位计价，未计价到位的项目，不得与劳务单位计价。第十六条 项目部必须建立验工计价领导有，以项目分管领导负责，项目总工、工程部、安质部、物资设备部和计财部共同参加，每月按期对各施工单位已完工程量进行现场检查和验收，建立验工计价台账。第四章 计价程序第十七条 项目部对劳务队伍施工的已完合格工程，按月度进行验工计价。第十八条 完工需计价项目，由项目部分管领导组织验工计价小组成员进行现场验收，确定当期完成工程量并签字确认。第十九条 根据签字生效的原始数据劳务队伍填报工程款支付申请表，附计算资料，说明他认为应得的款项，报项目部工程技术人员审核。第二十条 工程部技术人员根据审核好的工程款支付申请表填写内部计价中期结算单，内部计价中期结算单需工程部、安质部、物资保障部、财务部、总工程师、项目经理签字，项目部盖章后做为劳务单位的计价依据。第二十一条 验工计价应与实际完成工程量相符，已完工程不要拖延计价，未完工程也不得提前计价。第二十二条 项目部应该严格按照劳务合同单价和数量与劳务单位计价，不得超出合同范围予以计价，发生变更和索赔情况时应及时签订补充合同，合同生效后予以计价。第二十三条 项目部应及时填写计价台帐，严格控制劳务项目的资金支付，严禁超付，并通过按时计量，及时掌握劳务队伍工作的进展情况和工程进度。当发生偏差时，及时采取措施，予以纠正。第二十四条 项目部应对劳务工程决算认真审查，核对合同价款、检查隐蔽验收记录、落实设计变更签证、按施工图和实际完成核实工程数量、认真核实单价、注意各项费用计取、防止各种计算误差。第二十五条 劳务项目完工后，项目部要及时做好与劳务队的完工清算工作，在上报建设单位竣工清算前完成，并将相应工程数量纳入项目总决算中。第二十六条 劳务清算和中期计价报经济核算办公室审核、备案。第五章 付款程序第二十七条 财务只对有劳务合同的项目付款，无劳务合同的项目不得支付任何款项。第二十八条 财务根据签字盖章后的内部计价中期结算单按规定支付工程款。对未经相关人员签字、盖章的结算单，财务不得付款。第二十九条 财务在付款前要清理与劳务队伍的帐款往来，扣除我方提供的材料费、设备租赁费及由项目部代付的其它费和罚款等费用后，支付劳务队伍的计价工程款。第三十条 工程进度款按已批准劳务计价原则上不超过业主实际批复的比例（最多不超过业主实际批复的90）支付，待工程竣工验收合格后，按最多不超过工程结算总额的95支付，剩余的工程质量保证金待合同缺陷责任期满，未发生保修事项和款额的情况下一次性支付，如果发生返修事项，返修费用相应扣除，不足部分由劳务单位另行支付。第六章 附 则第三十一条 本办法权由集团公司经济核算办公室负责解释。第三十二条 本办法自公布之日起实施。对建设单位验工计价程序上期核减项目本期完成工程量及相关技术计量资料上报监理和建设单位审批按批准的计量登记台账收集计量资料编制验工计量报表并登记计量台账比较计算对施工队伍验工计量程序组织现场验工核实确定当期完成工程量分管领导组织，总工、工程、安质和计划部门参加建设单位批准的验工计量登记批准的计量台账编制验工计量结算单各部门提供应扣除劳务单位的费用总工审查批准财务审查账务往来项目经理审批与施工队伍签署的合同财务付款内部计价中期结算单结算单位：结算单编号：合同名称合同金额合同编号本期完成开累完成计价期数工程部：（对计价工程数量及单价审核签认）安质部：（对计价工程安全进行评估）物资保障部：（对项目部供应的物资和设备等审核，并计算应扣除的费用）财务部：（根据合同和各方签字，确认就付的工程款）总工程师：项目经理经理项目部章：计价计算资料附后日期：12工程投标报价内计价台帐章节项目名称单位数量单价合价年季度计价年季度计价开累计价剩余计价说明对建设单位对劳务单位对建设单位对劳务单位上报数批准