广州某公司财务分析报告.doc

13 / 13广州华凌空调设备有限公司部门报告模板报告目录库存管理报告2财务分析报告3财务管理报告4供应商管理报告5采购报告6市场信息分析及预测报告7空调行业技术及情报信息分析报告9竞争情报分析报告10信息系统运行分析报告10人力资源管理状况分析报告11库存管理报告提交部门：储运部提交人： 提交日期：一、 摘要二、 库存状态1. 外协零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）2. 自制零部件库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）3. 大宗原材料的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）4. 在产品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）5. 成品的库存状态（库存现有量、可用量、在制量、在途量、在检量、占有空间）6. 本季度大额/量零部件、原材料进出库情况三、 库存分析（重点）1. 库存量同比分析a) 外协零部件库存量同比分析b) 自制零部件库存量同比分析c) 大宗原材料库存量同比分析d) 在产品库存量同比分析e) 成品库存量同比分析2. 库存资金分析a) 库存资金结构分析b) 库存资金周转率分析3. 失效库存分析及预警a) 失效原因分析b) 失效库存的处理4. 短缺库存分析及预警5. 超储库存分析及预警6. 库龄分析及报警7. 其他事项分析四、 库存管理中存在的问题五、 建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；财务分析报告提交部门：资产财务部提交人： 提交日期：一、 摘要二、 财务报表分析1. 资产负债表分析（同比分析）a) 流动资产分析（现金、应收账款、存货）（重点）b) 固定资产分析（厂房、设备、其他固定资产）c) 无形资产分析d) 长短期负债分析e) 所有者权益分析2. 损益表分析（同比分析）a) 收入分析（国内销售收入、出口销售收入、其他收入）（重点）b) 直接成本分析（原材料和零部件成本、人工成本）（重点）c) 销售费用分析d) 销售费用分析e) 财务费用分析f) 利润分析（重点）3. 现金流量表分析a) 现金流入分析（重点）b) 现金流出分析（重点）三、 财务指标分析（同比分析）1. 偿债能力（短期、长期）分析2. 营运能力分析（重点）3. 增长能力分析4. 现金流动分析四、 财务预测1. 收入预测2. 利润预测五、 经营管理中存在的问题六、 建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；财务管理报告提交部门：资产财务部提交人： 提交日期：一、 摘要二、 资金的统筹和运用1. 资金的筹措a） 资金A的来源、成本、期限b） 资金B的来源、成本、期限2. 资金的管理3. 资金的运用三、 财务管理体系的完善、运营1. 财务管理体系的完善2. 财务管理体系的运营四、 财务预算的制定和执行1. 财务预算的制定2. 财务预算的执行五、 财务管理中存在的问题六、 建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；供应商管理报告提交部门：资材部提交人： 提交日期：一、 摘要二、 供应商分析（重点分析广东周边及关键零部件的供应商情况）1. 关键供应商A现状及近期变化a) 生产能力现状及近期变化b) 供货能力现状及近期变化c) 供货质量现状及近期变化d) 供货价格现状及近期变化e) 反应速度现状及近期变化2. 关键供应商B现状及近期变化 3. 特殊供应商现状及近期变化 4. 供应商总体分析 三、 供应商选择1. 原有确定供应商选择依据a) 供应商Ab) 供应商Bc) 2. 新确定供应商选择依据a) 3. 将确定供应商选择依据a) 4. 备选供应商列表及特点分析四、 供应商管理1. 协助供应商提高供货速度2. 协助供应商改进质量3. 协助供应商提高供货量4. 协助供应商降低成本五、 供应商管理中存在的问题六、 建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；采购报告提交部门：资材部提交人： 提交日期：一、 摘要二、 市场价格分析1. 主要竞争者采购价格、质量分析a） 竞争者Ab） 竞争者Bc） 2. 第三方采购数据3. 可类比产品、型号市场价格比较4. 未来12季度的价格走势做出预测三、 零部件采购分析（重点分析）1. 关键零部件A采购分析（同比分析）a） 采购量b） 采购价格c） 到货及时性d） 采购周期e） 采购时限2. 大额/量零部件采购分析（同比分析）a） 3. 异常价格零部件采购分析（同比分析）a） 4. 特殊质量要求/特殊采购周期/特定采购时限/其他特殊要求零部件采购分析a） 四、 大宗原材料采购分析（重点分析）1. 分析内容同“零部件采购分析”五、 库存分析（重点分析）1. 单价、总值高的库存品分析2. 周转快的库存品分析3. 库龄长的库存品分析4. 易过期过时的库存品分析六、 采购管理中存在的问题七、 建议及改进措施说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；市场信息分析及预测报告提交部门：国际业务部提交人： 李子兰提交日期：季度和年度一、 摘要二、 市场信息的收集4. 国内竞争对手分类及标准a) 全国性竞争品牌b) 区域性竞争品牌c) 本地竞争品牌5. 各类国内竞争对手现状及变化a) 重点区域及拓展b) 产品结构及调整c) 价格范围及波动d) 销售网络、渠道及发展e) 促销手段及改变f) 服务及改进g) 总销量和区域销量6. 华凌现有和新增销售市场分类a) 区域细分市场b) 产品细分市场c) 消费者细分市场7. 各类细分市场现状及变化a) 价格水平b) 消费特点c) 销售渠道8. 现有和新增市场环境状况及变化a) 技术标准b) 限制规定c) 使用习惯d) 自然环境e) 人文特点9. 华凌客户反馈信息a) 质量b) 价格c) 服务d) 改进10. 华凌销售现状a) 各现有和新增区域市场/客户的产品结构、价格、销量、赢利b) 现有和新增市场/客户的特点、要求、满意状况c) 本期销售计划的完成状况d) 本期相关部门的配合状况三、 信息的分析1、 华凌现状分析a） 不同市场及总体销售情况同期对比分析b） 不同市场及总体产品结构分析c） 财务状况分析d） 不同市场及总体份额分析2、 竞争对手竞争策略分析a） 现有及新产品b） 产品定价c） 市场拓展d） 品牌推广e） 渠道建设f） 销售政策四、 预测及建议1、 下期销量预测2、 原有产品改进建议3、 新产品开发建议说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；空调行业技术及情报信息分析报告提交部门：产品开发部提交人： 何志铿提交日期：季度和年度一、 摘要二、 行业及政策分析1、 国内及国外行业前沿技术发展走势2、 国家对本行业管理的有关管理制度、条理、规定等的主要内容、变更状况3、 国内及国外市场主流机型技术特点及性价状况三、 产品及竞争对手分析1、 主要竞争对手的产品和技术状况2、 公司主要销售市场（国内、国外）对空调产品的技术、性能、外观、价格和使用等的需求状况3、 华凌空调产品与市场主流产品和主要竞争对手产品的比较（质量、性能、成本及市场价格、外观、使用、市场宣传、用户反应、主要销售区域、发展潜力等）四、 结果及建议1、 目前国内、国外产品和技术的竞争格局及将来走势，目前华凌产品的竞争地位及将来有可能的发展方向2、 对公司产品规划、新产品开发的建议3、 对公司技术开发方向、培育核心技术优势的建议4、 细分产品与细分市场对应关系等方面的建议说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；竞争情报分析报告提交部门：信息管理部提交人： 信息管理部经理提交日期：每月提交一、 信息摘要二、 重要行业信息三、 竞争者信息重要信息e) 产品开发f) 生产制造g) 供应商管理h) 市场销售四、 相关政策信息五、 公司策略建议信息系统运行分析报告提交部门：信息管理部提交人： 信息管理部经理 提交日期：季度提交一、 报告摘要二、 MRPII系统i) 系统运行现状j) 目前存在的问题k) 系统改进方案及实施计划三、 SAP系统在各主要业务部门应用分析a) 国际业务部（订单管理，客户关系管理）b) 生产部（生产计划）c) 资材部（采购订单）d) 储运部（存货管理）e) 财务部（应付帐管理、成本核算等）四、 SAP系统运行现状及存在问题分析五、 SAP系统改进方案及实施计划六、 相关建议说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告版本形式分为WORD版和POWERPOINT版；人力资源管理状况分析报告提交部门：人力资源部提交人： 人力资源部经理提交日期： 按季度一、 报告摘要二、 薪酬管理工作三、 招聘与培训工作四、 员工福利工作五、 劳资关系六、 绩效考核工作七、 企业宣传工作总结说明：1、本报告应于每季度末提交；2、季度报告的报告期为当季度，年度报告的报告期为当年；3、本报告